Bitcoin 주식: 투자자들이 알아야 할 사항

• 비트코인 주식은 일반적으로 비트코인 암호화폐와 연관된 전통 금융 자산을 의미하며, 여기에는 상당한 비트코인 보유량을 가진 기업의 주식이나 거래 플랫폼 및 채굴 회사와 같이 암호화폐 생태계 내에서 운영되는 기업이 포함됩니다.

• 이 용어는 비트코인 상장지수펀드(ETF), 즉 BTC 가격을 추적하는 공개 거래 펀드를 잘못 지칭하기도 합니다.

• 비트코인 주식을 통해 투자자들은 규제된 금융 상품을 통해 선도적인 암호화폐에 노출될 수 있습니다.

새로운 비트코인을 생성하고 각 블록의 거래 수수료 일부를 얻기 위해 사용자들은 채굴 활동에 참여해야 합니다.

이 Proof-of-Work (PoW) 합의 메커니즘은 비트코인 네트워크를 보호하며, 참가자들이 특수 장비를 사용하여 서로 경쟁하여 비트코인 블록체인에 새로운 거래 블록을 커밋할 권리를 얻도록 요구합니다.

더 자세한 정보는 Kraken Center 학습 센터 가이드인 비트코인 채굴이란 무엇인가요?를 확인하십시오.

관련된 난이도 때문에, 초당 수백조 개의 해싱 작업을 수행할 수 있는 특수 제작된 (ASIC) 하드웨어 없이는 불가능합니다. 이러한 장치는 초기 비용과 전기 소비량 모두에서 비싸므로, 취미 채굴 장비는 주로 산업 규모의 채굴 작업을 하는 주요 업체들에게 자리를 내주었습니다.

이러한 주요 업체들은 일반적으로 비트코인 채굴기를 24시간 내내 운영하기 위한 창고와 농장을 소유하고 있습니다. 수익성을 높이기 위해 많은 채굴 회사들은 에너지 비용이 낮거나 재생 에너지원을 통해 절감되는 지역에서 운영하기로 결정합니다. 일부는 성장을 위한 자금 조달을 돕기 위해 주식을 발행하는 공개 기업으로 자리매김합니다.

이러한 비트코인 주식은 다른 전통적인 기업의 주식과 똑같이 작동합니다. 그들은 각 회사에 대한 소유 지분을 나타내며 의결권과 배당금을 부여할 수 있습니다.

비트코인 채굴 회사의 주식은 비트코인과는 완전히 다른 금융 자산이라는 점을 명심해야 합니다.

거래 결정을 유도하는 요인들에는 의심할 여지 없이 일부 중복이 있습니다. BTC 가격의 급격한 하락은 비트코인 주식에 연쇄 효과를 미칠 수 있으며, 비트코인에 대한 관심 증가는 채굴 회사들을 더 매력적으로 만들 수 있습니다.

그러나 더 많은 요인이 작용합니다. 회사는 주가에 영향을 미칠 수 있는 '유형의' 지표를 가지고 있습니다. 예를 들어, 실적 보고서, 경영진 변경, 간접비 등이 있습니다. 전통 주식에 능숙한 투자자에게는 이것이 어느 정도의 확신을 제공합니다.

고려해야 할 거래 장소도 있습니다. 위험을 회피하는 투자자는 자신의 암호화폐를 안전하게 보관하거나 중앙화된 거래소에 맡기는 것을 원하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 채굴 회사의 주식을 구매하는 것은 새로운 자산을 이해하는 데 따르는 학습 곡선 없이 암호화폐 공간에 노출될 수 있도록 해줍니다.

인기 있는 상장 비트코인 채굴 회사들은 다음과 같습니다.

• Marathon Digital (MARA)

• Riot Blockchain (RIOT)

• CleanSpark (CLSK)

• Terawulf (WULF)

• Iris Energy (IREN)

• Hut 8 Mining (HUT)

채굴 사업은 비트코인 주식 시장에서 가장 인기 있는 선택일 수 있지만, 유일한 것은 아닙니다.

공개 암호화폐 회사는 암호화폐 공간 내에서 서비스 또는 인프라를 제공하는 동시에 상장된 법인입니다. 이 글을 쓰는 시점에는 이러한 업체가 비교적 적지만, 암호화폐 회사들이 더욱 확고해짐에 따라 이러한 상황은 바뀔 가능성이 높습니다.

아마도 가장 유명한 예시는 2021년에 상장된 암호화폐 거래소 Coinbase (티커: COIN)일 것입니다. Coinbase의 주요 활동이 비트코인 및 암호화폐 중심 제품과 서비스 구축을 중심으로 이루어지기 때문에 많은 사람들에게 "비트코인 주식"으로 간주됩니다. 따라서 투자자는 비트코인 가격과 COIN과 같은 주식의 성과 사이에 어느 정도의 상관관계를 기대할 수 있습니다.

이 범주에서 또 다른 주목할 만한 기업은 Galaxy Digital (티커: GLXY.TO)입니다. 이 회사는 블록체인 기술과 디지털 자산을 통해 디지털 경제에 대한 접근을 용이하게 하는 것을 목표로 하는 금융 기술 회사입니다. Galaxy Digital은 상장 기업 중 가장 많은 비트코인을 보유한 기업으로 17,500 BTC 이상을 보유하여 2위를 차지합니다.

"순수한" 암호화폐 회사는 아니지만 (비트코인 관련 외의 사업도 있기 때문에), Block Inc. (티커: SQ)는 사용자가 BTC를 구매, 저장, 판매 및 전송할 수 있도록 하는 Cash App 제품으로 인해 비트코인 주식으로 분류되기도 합니다.

보도 시점 현재, Block Inc는 8,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다.

이 단계에서 세 번째 유형의 회사를 언급할 가치가 있습니다. 암호화폐에 중점을 두지 않지만 많은 양의 BTC를 보유하고 있는 기업입니다. 일부 투자자들은 회사의 친암호화폐 입장과 향후 암호화폐를 제품 라인에 통합할 가능성 때문에 이들에 관심을 가질 수 있습니다.

목록의 맨 위에는 MicroStrategy (티커: MSTR)가 있습니다. 이 회사는 비즈니스 인텔리전스, 모바일 소프트웨어 및 클라우드 기반 서비스를 제공하는 기술 회사입니다. MicroStrategy는 전체 비트코인 공급량의 1% 이상(214,000+ BTC)을 소유하고 있으며, 이사회 의장(Michael Saylor)은 비트코인을 "디지털 금"으로 여기는 유명한 옹호자입니다.

EV 제조업체이자 에너지 솔루션 제공업체인 Tesla (티커: TSLA)도 2021년에 암호화폐 결제를 중단했음에도 불구하고 9,720 BTC의 상당한 보유량을 자랑합니다. CEO Elon Musk는 Dogecoin (DOGE)에 대한 지지로 잘 알려져 있습니다.

비트코인과 비트코인 관련 주식을 비교하는 것은 사과와 오렌지를 비교하는 것과 같습니다. 둘 다 근본적으로 다른 금융 자산이므로 많은 유사점을 찾기 어렵습니다.

비트코인을 보유함으로써 투자자들은 금융 기관 및 은행과 분리된 디지털 자산을 보관합니다. 반면, 비트코인 주식(위에서 설명한 바와 같이)은 전통 금융 생태계 내의 엄격하게 규제되는 환경에 존재합니다.

둘 다 장단점이 있습니다. 실제로 이 상황은 금 채굴 주식을 구매하는 것과 실물 금을 구매하는 것을 비교하는 것과 유사할 수 있습니다. 전자는 물리적 보안에 대한 투자가 필요 없고 배당금을 지급하거나 큰 수익을 제공할 잠재력이 있는 반면, 후자는 거래 상대방 위험을 제거하고 훨씬 더 유동적입니다.

궁극적으로 한 투자자에게 단점일 수 있는 것이 다른 투자자에게는 장점일 수 있습니다. 주식을 구매할지 비트코인을 구매할지(또는 둘 다)는 개인적인 선호도에 따라 달라질 것입니다.

새로운 시장 참여자들은 비트코인 암호화폐 자체가 회사 주식이 아니라는 점에 유의해야 합니다.

이 프로젝트 뒤에는 공개 기업이 없습니다. 전 세계에 분산된 자원봉사자 커뮤니티가 컴퓨터를 사용하여 네트워크를 지원하고 보호합니다.

이 네트워크는 새로운 BTC 단위의 유통 발행과 모든 BTC 결제 처리를 공동으로 관리합니다. 이것이 비트코인이 중앙은행이나 정부와 같은 단일 중개자의 개입 없이 진정으로 "탈중앙화된" 결제 시스템으로 종종 묘사되는 이유입니다.

요약하자면, 비트코인이 진화함에 따라 그 주변 환경도 진화했으며, 이는 필연적으로 전통 금융 세계의 소매 및 기관 투자자를 위한 금융 상품의 탄생을 의미합니다.

우리가 논의했듯이, 암호화폐 채굴 회사 및 중앙화된 거래소의 주식부터 관련 없는 "비트코인 친화적" 기업에 이르기까지 다양한 주식이 암호화폐의 대리인으로 등장했습니다.

이러한 투자에 앞서, 다른 투자와 마찬가지로 개인은 철저한 실사를 수행해야 합니다.

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