래더 트레이딩이란 무엇인가요?

• Ladder trading은 다양한 가격 수준에서 매수 및 매도 주문을 표시하는 price ladder를 사용하여 트레이더가 정보에 입각한 진입 및 청산 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

• price ladder는 시장 변화에 대한 실시간 통찰력을 제공하여, 특히 여러 crypto assets를 거래할 때 속도와 효율성 때문에 day traders 사이에서 인기가 많습니다.

• Trading Technologies가 도입한 price ladder는 electronic trading에 혁명을 일으켰으며, market makers, arbitrage traders, scalpers에게 포괄적이고 직관적인 도구를 제공했습니다.

Ladder trading은 price ladder라고 알려진 시각적 도구를 사용하여 트레이더가 거래 진입 및 청산 지점에 대한 결정을 내리는 데 도움을 주는 거래 전략의 한 유형입니다. 

이름에서 알 수 있듯이, price ladder는 다양한 가격 수준에서 매수 및 매도 주문 목록을 표시합니다. 트레이더는 각 수준의 limit orders 수와 자산 가격을 ladder 위아래로 움직이는 market orders의 흐름을 볼 수 있습니다. 

수요와 공급의 변화, 주문 흐름 및 volume을 검토함으로써 트레이더는 price ladder를 사용하여 시장이 실시간으로 어떻게 변화하는지 시각화할 수 있습니다. 

Depth of Market (DOM) trading으로도 알려진 이 인기 있는 접근 방식은 많은 day traders가 시장 움직임에 더 빠르고 효율적으로 반응하기 위해 채택하며, 특히 여러 crypto assets를 동시에 거래할 때 유용합니다.

더 자세한 정보는 Kraken Learn Center 가이드, 암호화폐 데이 트레이딩이란 무엇인가요?를 확인하세요.

수 세대 동안 금융 시장은 트레이더들이 브로커에게 주문을 외치는 손과 목소리에 의해 움직였습니다. 이 광란적이고 혼란스러운 방식은 2010년 이후 전통적인 접근 방식의 대부분이 사라지면서 electronic trading으로 대체되었습니다.

기술이 발전함에 따라 electronic traders의 실행을 돕기 위한 도구와 방법론도 발전했습니다. 그러한 혁신 중 하나가 price ladder였습니다. 

세기 전환기에 Trading Technologies가 도입한 ‘MD Trader’는 electronic markets가 거래되는 방식을 바꾸어 전문 트레이더에게 주문을 실행하는 새로운 방법을 제공했습니다.

얼마 지나지 않아 retail traders도 동일한 접근 권한을 얻었으며, 그 이후로 price ladder는 널리 사용 가능해졌습니다. 오늘날 ladder trading은 intraday forex 및 derivatives 트레이더들 사이에서 널리 퍼졌으며, 많은 exchanges가 이를 무료 또는 명목상의 수수료로 제공하고 있습니다.

Price ladder는 active traders에게 두 가지 주요 이점을 제공합니다: 속도와 효율성. 

오늘날 대부분의 crypto traders는 시장을 분석하고 거래하기 위해 다음 중 하나 이상을 결합합니다:

• 가격 차트.

• 주문 양식.

• Depth chart (이는 DOM과 다릅니다).

• Order book.

• Time and sales.

아래 이미지는 트레이더가 사용할 수 있는 일반적인 설정을 보여줍니다:

• Price charts만으로는 가격 기록, 즉 이미 발생한 일을 보여줍니다. 이는 중요한 수준을 식별하는 데 매우 유용할 수 있지만, 각 정확한 순간에 무엇이 일어나고 있는지를 반드시 보여주지는 않습니다. 

• 여러 자산을 동시에 거래하려는 경우 표준 설정은 효율적인 공간 활용을 제공하지 않습니다. 각 자산에 대한 각 구성 요소를 표시하려면 많은 공간이 필요합니다. 

• 주문 양식에 주문 세부 정보를 입력하는 데 시간이 걸립니다. 이는 swing traders에게는 문제가 되지 않지만, 빠르게 나타났다 사라지는 급격한 움직임을 포착하려는 scalpers에게는 그 중요한 몇 초가 큰 차이를 만들 수 있습니다.

• price ladder의 모든 기능이 결합되어 실시간으로 price action을 보여주므로, 트레이더는 시장 변화에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 트레이더는 price charts와 ladder를 결합하여 관심 영역에서 트레이더가 어떻게 행동하는지 확인할 수 있습니다.

• 여기서 price ladder는 여러 정보 스트림을 각 자산에 대한 하나의 압축되고 유익한 인터페이스로 결합할 수 있으므로 훨씬 우수합니다. 이 더 직관적인 설정은 시장에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하고 여러 자산에 대해 효율적으로 복제할 수 있으므로 많은 트레이더가 선호합니다.

• 미리 위험과 규모를 결정함으로써 one-click trading은 주저 없이 진입할 수 있도록 해주며, 거래가 자신에게 유리하지 않더라도 위험이 관리된다는 것을 알 수 있습니다.

price ladder는 트레이더가 다양한 전략을 구현할 수 있도록 합니다. 

주문의 흐름과 market depth를 모니터링함으로써 트레이더는 ladder 모듈을 사용하여 향상된 정확성과 속도로 거래를 실행할 수 있습니다. 마지막 거래 수량(LTQ, 아래 인포그래픽 참조)은 트레이더에게 특정 자산이 특정 가격에서 마지막으로 얼마나 거래되었는지 보여줍니다. 

one-click trading과 같은 다양한 사전 설정 옵션을 활용하면 order form을 수동으로 작성하는 것에 비해 거래를 준비하고 실행하는 데 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

price ladder는 포인트 앤 클릭 거래 실행 도구를 통합한 ‘대화형 order book’으로 생각할 수 있습니다.

ladder의 중앙에는 가격 수준의 수직 목록이 표시되며, 각 가격의 왼쪽과 오른쪽에는 해당 매수 및 매도 liquidity가 있습니다. 여기서 트레이더는 spread를 고려하여 시장이 제공하는 최적의 현재 매수 및 매도 가격을 볼 수 있습니다.

이 막대들은 각 가격 수준에 현재 얼마나 많은 limit orders가 배치되어 있는지를 시각적으로 보여주며, 숫자 데이터와 함께 그라데이션으로 market depth를 나타냅니다. 

참고: 아래 비디오에 자세히 설명된 대로 ladder에 표시되는 가격 증분을 수정할 수 있습니다.

이 열은 ladder를 사용하여 트레이더가 제출한, 체결 대기 중인 limit orders를 표시합니다.

이는 특정 가격에서 마지막으로 거래된 자산(예: Bitcoin BTC)의 양을 나타냅니다.

이는 지난 24시간 동안 각 가격 수준 사이에서 거래된 자산의 수를 나타냅니다.

거래 티켓과 마찬가지로, ladder를 사용하는 트레이더는 limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit, iceberg를 포함한 다양한 거래 주문 유형을 선택하여 입력할 수 있습니다.

ladder의 또 다른 매우 유용한 기능은 포지션을 분할 진입하는 능력입니다. 

price ladder를 사용하여 원하는 포지션 규모를 결정한 후, 고객은 마우스를 클릭하고 드래그하여 원하는 증분으로 ladder에 주문을 분산시킬 수 있습니다. 이렇게 함으로써, 여러 limit orders를 생성할 수 있으며, 이들이 결합되면 총 원하는 포지션 규모가 됩니다. 

uniform, triangle, exponential을 포함한 다양한 distribution profiles를 사용하여 price ladder에서 직접 분할 주문을 구성할 수 있습니다. 이 기능은 lot sizes 조정 및 price levels 선택적 건너뛰기와 같은 세밀한 사용자 정의를 허용하여 트레이더가 전략을 정밀하게 실행하는 데 더 큰 유연성을 제공합니다.

auto-join 기능은 역동적인 시장에서 경쟁력을 유지하려는 트레이더에게 강력한 도구입니다.

이는 현재 bid-ask spread에서 정의된 수의 price levels만큼 오프셋된 주문을 자동으로 배치할 수 있도록 합니다. 이는 1에서 20 레벨까지 사용자 정의할 수 있으며, order book의 bid 또는 ask 측에 주문을 추가하는 옵션이 있어 active traders와 market makers 모두에게 이상적입니다.

Auto-join은 끊임없이 변화하는 order book과 주문을 동기화해야 하는 market makers에게 특히 유용합니다.

auto-join을 특정 오프셋 레벨로 설정함으로써, 매수 및 매도 주문이 가격 움직임을 포착하기에 항상 적절한 위치에 있도록 수동으로 조정할 필요 없이 보장할 수 있습니다.

price ladder는 다음을 보여주는 데 매우 효과적일 수 있습니다:

• order book에 많은 주문이 쌓여 있는 곳.

• 시장의 liquidity 깊이.

• 어떤 수준에서 매수자와 매도자가 치열하게 싸웠고, 누가 이겼는지.

• 매수자와 매도자가 지쳐가며, 가능한 반전을 나타낼 때.

• order flow 및 volume 변화와 관련하여 시장의 특성과 행동 변화.

• 트레이더가 체결 의도 없이 주문을 할 때 (수요/공급을 오도하여 위조하기 위해).

price ladder는 숙련된 트레이더에게 암호화폐 시장을 시각화하는 더 직관적인 방법을 제공하며, 갑작스러운 변화에 더 효율적으로 반응할 수 있도록 합니다.

Kraken Desktop은 ladder trading 프로세스를 더욱 간소화하고 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다. 여기에는 one-click trading 및 다양한 내장 price ladder 전략에 대한 접근이 포함됩니다.

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