Ladder alım satım nedir?

• Ladder alım satım, yatırımcıların bilinçli giriş ve çıkış kararları vermesine yardımcı olmak için farklı fiyat seviyelerindeki alım ve satım emirlerini gösteren bir fiyat merdiveni kullanır.

• Fiyat merdiveni, piyasa değişimlerine dair gerçek zamanlı içgörüler sunarak, özellikle birden fazla kripto varlık alım satımı yaparken hızı ve verimliliği nedeniyle günlük işlem yapanlar arasında popülerdir.

• Trading Technologies tarafından tanıtılan fiyat merdiveni, elektronik alım satımda devrim yaratarak piyasa yapıcıları, arbitraj yatırımcıları ve scalper'lar için kapsamlı, sezgisel bir araç sağladı.

Ladder alım satım, yatırımcıların bir işleme nerede girip çıkacaklarına dair kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olmak için fiyat merdiveni olarak bilinen görsel bir araç kullanan bir alım satım stratejisi türüdür. 

Adından da anlaşılacağı gibi, fiyat merdiveni çeşitli fiyat seviyelerindeki alım ve satım emirlerinin bir listesini gösterir. Yatırımcılar, her seviyedeki limit emirlerinin sayısını ve bir varlığın fiyatını merdivende yukarı ve aşağı hareket ettiren piyasa emirlerinin akışını görebilirler. 

Arz ve talep değişimlerini, emir akışını ve hacmi inceleyerek yatırımcılar, bir piyasanın nasıl geliştiğini gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için fiyat merdivenlerini kullanabilirler. 

Piyasa Derinliği (DOM) alım satımı olarak da bilinen bu popüler yaklaşım, birçok günlük işlemci tarafından piyasa hareketlerine daha hızlı ve verimli bir şekilde tepki vermek, özellikle de aynı anda birden fazla kripto varlık alım satımı yaparken benimsenmektedir.

Daha fazla bilgi için Kraken Öğrenim Merkezi rehberimiz olan Kripto günlük alım satım nedir? bölümünü inceleyebilirsiniz.

Nesiller boyunca, finans piyasaları yatırımcıların emirlerini bir komisyoncuya haykırmasıyla hareket etti. Bu telaşlı ve kaotik yöntem, 2010 yılından sonra geleneksel yaklaşımın çoğunun ortadan kalkmasıyla elektronik alım satıma yerini bıraktı.

Teknoloji ilerledikçe, elektronik yatırımcıların işlemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için sunulan araçlar ve metodolojiler de gelişti. Bu yeniliklerden biri de fiyat merdiveniydi. 

Yüzyılın başında Trading Technologies tarafından tanıtılan ‘MD Trader’, elektronik piyasalarda alım satım yapılma şeklini değiştirecek ve profesyonel yatırımcılara emirlerini gerçekleştirmenin yeni bir yolunu sunacaktı.

Kısa bir süre sonra, bireysel yatırımcılara da aynı erişim sağlandı ve o zamandan beri fiyat merdiveni yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün, ladder alım satım, gün içi Forex ve türev yatırımcıları arasında yaygın hale gelmiş olup, birçok borsa bunu ücretsiz veya nominal bir ücret karşılığında sunmaktadır.

Fiyat merdivenleri, aktif yatırımcılara iki temel fayda sunar: hız ve verimlilik. 

Günümüzdeki çoğu kripto yatırımcısı, piyasaları analiz etmek ve alım satım yapmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını birleştirir:

• Fiyat grafikleri.

• Emir formu.

• Derinlik grafiği (bu DOM'dan farklıdır).

• Emir defteri.

• Zaman ve satışlar.

Aşağıdaki görsel, yatırımcıların kullanabileceği tipik bir kurulumu göstermektedir:

• Sadece fiyat grafikleri bize fiyat geçmişini - yani zaten yaşanmış olanı - gösterir. Bu, önemli seviyeleri belirlemek için çok faydalı olabilir, ancak her an tam olarak ne olduğunu göstermez. 

• Birden fazla varlığı aynı anda alıp satmak istiyorsanız, standart kurulum alanı verimli kullanmaz. Her bir varlık için her bir bileşenin görünür olması çok fazla alan gerektirir. 

• Emir detaylarını emir formlarına girmek zaman alır. Bu, swing trader'lar için bir sorun değildir, ancak hızlı gelip geçen keskin hareketleri yakalamak isteyen scalper'lar için o kritik saniyeler tüm farkı yaratır.

• Fiyat merdiveninin tüm özellikleri birleştiğinde bize gerçek zamanlı fiyat hareketini gösterir ve yatırımcıların piyasa değişikliklerine daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Yatırımcılar, ilgi alanlarındaki yatırımcı davranışlarını görmek için fiyat grafiklerini merdivenle birleştirebilirler.

• Burada, fiyat merdiveni çok daha üstündür, çünkü birden fazla bilgi akışını her bir varlık için sıkıştırılmış ve bilgilendirici tek bir arayüzde birleştirebilirsiniz.

• Risk ve pozisyon büyüklüğünüzü önceden belirleyerek, tek tıklamayla alım satım, işlemin lehinize gitmemesi durumunda riskin yönetildiğini bilerek tereddüt etmeden piyasaya girmenizi sağlar.

Fiyat merdiveni, yatırımcıların çeşitli stratejileri uygulamasını sağlar. 

Emirlerin akışını ve piyasa derinliğini izleyerek, yatırımcılar kademe modülünü kullanarak işlemleri geliştirilmiş doğruluk ve hızla gerçekleştirebilirler. Son işlem gören miktar (LTQ, aşağıdaki infografiğe bakın) yatırımcılara belirli bir varlığın belirli bir fiyattan en son ne kadar işlem gördüğünü gösterir. 

Tek tıklamayla alım satım gibi çeşitli önceden ayarlanmış seçeneklerden yararlanmak, bir emir formunu manuel olarak doldurmaya kıyasla bir işlemi hazırlama ve gerçekleştirme süresini önemli ölçüde azaltır.

Fiyat merdiveni, ‘etkileşimli bir emir defteri’ olarak düşünülebilir ve tıkla-işlem yapma araçlarını içerir.

Merdivenlerin ortasında, her bir fiyatın sol ve sağ tarafında sırasıyla karşılık gelen alım ve satım likiditesi ile birlikte dikey bir fiyat seviyeleri listesi görüntülenir. Burada yatırımcılar, spread'i göz önünde bulundurarak piyasa tarafından sunulan en iyi güncel alım ve satım fiyatını görebilirler.

Bu çubuklar, her fiyat seviyesinde kaç limit emrinin bulunduğunu görsel olarak gösterir ve sayısal verilerin yanı sıra bir gradyanla piyasa derinliğini belirtir. 

Not: Aşağıdaki videoda detaylandırıldığı gibi, merdiven tarafından görüntülenen fiyat artışını değiştirmek mümkündür.

Bu sütun, yatırımcı tarafından kademe kullanılarak gönderilen ve doldurulmayı bekleyen limit emirlerini gösterir.

Bu, o belirli fiyattan en son işlem gören bir varlığın (örneğin Bitcoin BTC) miktarını yansıtır.

Bu, son 24 saat içinde her fiyat seviyesi arasında işlem gören varlık sayısını yansıtır.

İşlem emir fişlerinde olduğu gibi, merdiven kullanan yatırımcılar limit, kar al, kar al limit, zarar durdur, zarar durdur limit ve iceberg gibi çeşitli işlem emri türlerini girmeyi seçebilirler.

Merdivenin bir başka çok faydalı işlevi, pozisyonlara kademeli olarak giriş yapma yeteneğidir. 

Bir fiyat merdiveni kullanarak, istenen pozisyonun büyüklüğü belirlendikten sonra, müşteriler fareyi tıklayıp sürükleyerek emirleri istedikleri herhangi bir artışla merdivene yayabilirler. Böylece, bir araya geldiğinde istenen toplam pozisyon büyüklüğüne ulaşan birkaç limit emri oluşturabilirler. 

Düzgün, üçgensel ve üstel dahil olmak üzere çeşitli dağıtım profilleri kullanarak ölçeklendirilmiş emirleri doğrudan bir fiyat merdiveni üzerinde yapılandırabilirsiniz. Bu özellik, lot boyutlarını ayarlama ve fiyat seviyelerini seçici olarak atlama gibi ince ayarlı kişiselleştirmelere olanak tanıyarak yatırımcılara stratejilerini hassasiyetle yürütmede daha fazla esneklik sağlar.

Otomatik Katılım (auto-join) özelliği, dinamik piyasalarda rekabetçi kalmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir araçtır.

Bu özellik, mevcut alış-satış farkından belirli sayıda fiyat seviyesi kadar uzaklaştırılmış emirleri otomatik olarak yerleştirmenizi sağlar. Bu, 1'den 20'ye kadar seviyeler arasında özelleştirilebilir ve emir defterinin alış veya satış tarafına emir ekleme seçeneği sunar, bu da onu hem aktif yatırımcılar hem de piyasa yapıcılar için ideal hale getirir.

Otomatik Katılım, sürekli değişen emir defteri ile emirlerini senkronize tutması gereken piyasa yapıcılar için özellikle değerlidir.

Otomatik katılımı belirli bir ofset seviyesine ayarlayarak, alış ve satış emirlerinizin fiyat hareketlerini yakalamak için her zaman doğru şekilde konumlandırıldığından emin olabilir ve bunları manuel olarak ayarlamak zorunda kalmazsınız.

Fiyat merdiveni, aşağıdakileri göstermede oldukça etkili olabilir:

• Emir defterinde çok sayıda emrin nerede yığıldığını.

• Bir piyasadaki likidite derinliğini.

• Alıcı ve satıcıların hangi seviyelerde yoğun bir şekilde mücadele ettiğini ve kimin kazandığını.

• Alıcı ve satıcıların yorulmaya başladığını, bu da olası bir tersine dönüşe işaret edebilir.

• Emir akışı ve hacimdeki değişiklikler açısından bir piyasanın karakter ve davranışındaki değişimi.

• Yatırımcıların, emirlerin doldurulması niyeti olmadan (arz/talebi yanıltıcı bir şekilde tahrif etmek için) emir verdiklerini.

Fiyat merdiveni, deneyimli yatırımcılara kripto piyasalarını görselleştirmek için daha sezgisel bir yol sunar ve ani değişikliklere daha verimli tepki vermelerini sağlayabilir.

Kraken Desktop, merdiven ticaret sürecini daha da kolaylaştırmak ve iyileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, tek tıklamayla işlem yapma ve bir dizi yerleşik fiyat merdiveni stratejisine erişimi içerir.

Ladder trading'i kripto yatırım stratejinize entegre etmeye hazırsanız, Kraken Desktop'tan başkasına bakmanıza gerek yok. 

Tamamen özelleştirilebilir arayüzü ve 210'dan fazla kripto para piyasasına erişimiyle gelişmiş kripto alım satımı için tek adresinizdir.

Ücretsiz hesabınız için hemen kaydolun!