Merdiven ticareti nedir?

• Merdiven ticareti, alım satım emirlerini farklı fiyat seviyelerinde gösteren bir fiyat merdiveni kullanarak yatırımcıların bilinçli giriş ve çıkış kararları almasına yardımcı olur.

• Fiyat merdiveni, piyasa değişimlerine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunar ve hızı ve verimliliği nedeniyle, özellikle birden fazla kripto varlığı alım satımında, günlük yatırımcılar arasında popülerdir.

• Trading Technologies tarafından tanıtılan fiyat merdiveni, elektronik ticarette devrim yaratarak piyasa yapıcılar, arbitraj yatırımcıları ve scalper'lar için kapsamlı, sezgisel bir araç sağladı.

Merdiven ticareti, yatırımcıların bir işleme nerede girip çıkacaklarına dair kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olmak için fiyat merdiveni olarak bilinen görsel bir araç kullanan bir alım satım stratejisi türüdür. 

Adından da anlaşılacağı gibi, fiyat merdiveni çeşitli fiyat seviyelerinde bir alım ve satım emirleri listesi gösterir. Yatırımcılar her seviyedeki limit emirlerinin sayısını ve bir varlığın fiyatını merdivende yukarı ve aşağı hareket ettiren piyasa emirlerinin akışını görebilirler. 

Arz ve talep değişimlerini, ayrıca emir akışını ve hacmi inceleyerek, yatırımcılar bir piyasanın gerçek zamanlı olarak nasıl geliştiğini görselleştirmek için fiyat merdivenlerini kullanabilirler. 

Depth of Market (DOM) ticareti olarak da bilinen bu popüler yaklaşım, özellikle aynı anda birden fazla kripto varlığı alım satımı yaparken, piyasa hareketlerine daha hızlı ve verimli tepki vermek için birçok günlük yatırımcı tarafından benimsenmiştir.

Daha fazla bilgi için Kraken Öğrenim Merkezi rehberimiz olan Kripto günlük ticareti nedir? başlıklı makalemize göz atın.

Nesiller boyunca, finans piyasaları emirlerini bir komisyoncuya bağırarak veren yatırımcıların elleri ve sesleriyle hareket etti. Bu çılgın ve kaotik yöntem, 2010'dan sonra geleneksel yaklaşımın çoğunun ortadan kalkmasıyla elektronik ticarete dönüştü.

Teknoloji ilerledikçe, elektronik yatırımcılara işlemlerinde yardımcı olmak için sunulan araçlar ve metodolojiler de gelişti. Bu yeniliklerden biri de fiyat merdiveniydi. 

Yüzyılın başında Trading Technologies tarafından tanıtılan 'MD Trader', elektronik piyasalarda işlem yapma şeklini değiştirerek profesyonel yatırımcılara emirlerini yürütmek için yeni bir yol sundu.

Kısa bir süre sonra, bireysel yatırımcılara da aynı erişim sağlandı ve fiyat merdiveni o zamandan beri yaygın olarak kullanılabilir hale geldi. Bugün, merdiven ticareti, intraday forex ve türev yatırımcıları arasında yaygınlaşmış olup, birçok borsa bunu ücretsiz veya nominal bir ücret karşılığında sunmaktadır.

Fiyat merdivenleri, aktif yatırımcılara iki temel fayda sunar: hız ve verimlilik. 

Günümüzdeki çoğu kripto yatırımcısı, piyasaları analiz etmek ve işlem yapmak için aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını birleştirir:

• Fiyat grafikleri.

• Emir formu.

• Derinlik grafiği (bu, DOM'dan farklıdır).

• Emir defteri.

• Zaman ve satışlar.

Aşağıdaki görsel, yatırımcıların kullanabileceği tipik bir kurulumu göstermektedir:

• Sadece fiyat grafikleri bize fiyat geçmişini, yani daha önce ne olduğunu gösterir. Bu, önemli seviyeleri belirlemek için çok faydalı olabilir, ancak her an ne olduğunu mutlaka göstermez. 

• Birden fazla varlığı aynı anda işlem yapmak istiyorsanız, standart kurulum verimli bir alan kullanımı sunmaz. Her bir bileşenin her varlık için görünür olması çok fazla alan gerektirir. 

• Emir detaylarını emir formlarına girmek zaman alır. Bu, swing yatırımcıları için bir sorun değildir, ancak hızlı gelip geçen keskin hareketleri yakalamak isteyen scalper'lar için bu kritik saniyeler tüm farkı yaratabilir.

• Fiyat merdiveninin tüm özellikleri bir araya geldiğinde bize gerçek zamanlı fiyat hareketini gösterir ve yatırımcıların piyasa değişimlerine daha hızlı tepki vermesini sağlar. Yatırımcılar, ilgi alanlarındaki yatırımcı davranışlarını görmek için fiyat grafiklerini merdivenle birleştirebilirler.

• Burada, fiyat merdiveni çok daha üstündür, çünkü birden fazla bilgi akışını her varlık için sıkıştırılmış ve bilgilendirici tek bir arayüze birleştirebilirsiniz. Bu daha sezgisel kurulum, piyasalar hakkında daha derin bir içgörü sunduğu ve birden fazla varlık için verimli bir şekilde çoğaltılabildiği için birçok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir.

• Riskinizi ve boyutlandırmanızı önceden belirleyerek, tek tıklamayla işlem yapma, işlemin lehinize gitmemesi durumunda riskin yönetildiğini bilerek tereddüt etmeden girmenizi sağlar.

Fiyat merdiveni, yatırımcılara çeşitli stratejileri uygulama yeteneği sağlar. 

Emirlerin akışını ve piyasa derinliğini izleyerek, yatırımcılar merdiven modülünü geliştirilmiş hassasiyet ve hızla işlem yapmak için kullanabilirler. Son işlem gören miktar (LTQ, aşağıdaki infografiğe bakın) yatırımcılara belirli bir fiyattan en son ne kadar varlığın işlem gördüğünü gösterir. 

Tek tıklamayla işlem yapma gibi çeşitli ön ayar seçeneklerinden yararlanmak, bir emir formunu manuel olarak doldurmaya kıyasla bir işlemi hazırlama ve yürütme süresini önemli ölçüde azaltır.

Bir fiyat merdiveni, 'etkileşimli bir emir defteri' olarak düşünülebilir ve tıkla-işlem yapma araçlarını içerir.

Merdivenin ortası, her fiyatın sol ve sağ tarafında sırasıyla karşılık gelen alım ve satım likiditesi ile dikey bir fiyat seviyeleri listesi gösterir. Burada, yatırımcılar piyasanın sunduğu en iyi mevcut alım ve satım fiyatını, spread'i dikkate alarak görebilirler.

Bu çubuklar, her fiyat seviyesinde şu anda kaç limit emrinin verildiğini gösterir ve sayısal verilerin yanı sıra bir gradyanla piyasa derinliğini görsel olarak belirtir. 

Not: Aşağıdaki videoda detaylandırıldığı gibi, merdiven tarafından görüntülenen fiyat artışını değiştirmek mümkündür.

Bu sütun, merdiveni kullanan yatırımcı tarafından gönderilen ve doldurulmayı bekleyen tüm limit emirlerini gösterir.

Bu, belirli bir fiyattan en son işlem gören bir varlığın (örneğin Bitcoin BTC) miktarını yansıtır.

Bu, son 24 saat içinde her fiyat seviyesi arasında işlem gören varlık sayısını yansıtır.

Tıpkı işlem biletleri gibi, merdiven kullanan yatırımcılar da limit, kar al, kar al limit, zarar durdur, zarar durdur limit ve iceberg gibi çeşitli işlem emri türlerini girmeyi seçebilirler.

Merdivenin bir diğer çok kullanışlı işlevi de pozisyonlara kademeli olarak girme yeteneğidir. 

Bir fiyat merdiveni kullanarak, istediğiniz pozisyonun boyutunu belirledikten sonra, müşteriler fareyi tıklayıp sürükleyerek emirleri istedikleri herhangi bir artışla merdiven üzerine yayabilirler. Bunu yaparak, birleştirildiğinde toplam istenen pozisyon boyutuna ulaşan birkaç limit emri oluşturabilirler. 

Kademeli emirleri, tek tip, üçgen ve üstel dahil olmak üzere çeşitli dağıtım profilleri kullanarak doğrudan bir fiyat merdiveni üzerinde yapılandırabilirsiniz. Bu özellik, lot boyutlarını ayarlama ve fiyat seviyelerini seçici olarak atlama gibi ince ayarlı özelleştirmelere olanak tanıyarak, yatırımcılara stratejilerini hassasiyetle yürütmede daha fazla esneklik sağlar.

Otomatik birleştirme özelliği, dinamik piyasalarda rekabetçi kalmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir araçtır.

Mevcut alış-satış spread'inden belirli sayıda fiyat seviyesi kadar ofsetli emirleri otomatik olarak yerleştirmenizi sağlar. Bu, 1 ila 20 seviye arasında özelleştirilebilir ve emir defterinin alış veya satış tarafına emir ekleme seçeneği sunar, bu da hem aktif yatırımcılar hem de piyasa yapıcılar için idealdir.

Otomatik birleştirme, sürekli değişen emir defteriyle emirlerini senkronize tutması gereken piyasa yapıcılar için özellikle değerlidir.

Otomatik birleştirmeyi belirli bir ofset seviyesine ayarlayarak, alış ve satış emirlerinizin fiyat hareketlerini yakalamak için her zaman doğru konumda olmasını sağlayabilir, böylece manuel olarak ayarlamak zorunda kalmazsınız.

Fiyat merdiveni, aşağıdakileri göstermede oldukça etkili olabilir:

• Emir defterinde çok sayıda emrin nerede yığıldığı.

• Bir piyasadaki likidite derinliği.

• Alıcılar ve satıcıların hangi seviyelerde şiddetle mücadele ettiği ve kimin kazandığı.

• Alıcılar ve satıcıların ne zaman yorulduğu, olası bir geri dönüşü işaret ettiği.

• Emir akışı ve hacimdeki değişiklikler açısından bir piyasanın kişiliğindeki ve davranışındaki değişim.

• Yatırımcıların, doldurulma niyeti olmadan (yanıltıcı bir şekilde arz/talebi yanlış göstermek için) emir verdikleri zamanlar.

Fiyat merdiveni, deneyimli yatırımcılara kripto piyasalarını görselleştirmek için daha sezgisel bir yol sunar ve ani değişikliklere daha verimli tepki vermelerini sağlayabilir.

Kraken Desktop, merdiven ticareti sürecini daha da düzene sokmak ve iyileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, tek tıklamayla işlem yapma erişimini ve çeşitli yerleşik fiyat merdiveni stratejilerini içerir.

Merdiven ticareti stratejisini kripto yatırım stratejinize entegre etmeye hazırsanız, Kraken Desktop'tan başkasına bakmayın. 

Tamamen özelleştirilebilir bir arayüze ve 210'dan fazla kripto para piyasasına erişime sahip, gelişmiş kripto alım satımı için tek adresinizdir.

Ücretsiz hesabınız için bugün kaydolun!