Divergensi RSI: Apa itu dan bagaimana ia berfungsi

Perbezaan RSI berlaku apabila harga aset bergerak dalam satu arah manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini menunjukkan ketidakpadanan antara tindakan harga dan momentum, sering membayangkan pembalikan atau jeda trend. 

Pedagang menggunakan perbezaan RSI sebagai tanda awal yang berpotensi bahawa trend semakin lemah, membantu mengenal pasti puncak dan dasar. 

Digunakan pada jangka masa yang lebih rendah dan lebih tinggi, pedagang boleh menggunakan perbezaan untuk membuka atau menutup posisi. 

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah osilator momentum yang mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak harga aset telah berubah dalam tempoh tertentu, biasanya 14. Ia memberikan nilai antara 0 dan 100.

Daripada menyelami matematik penuh, berikut adalah cara mudah untuk memikirkannya:

• RSI membandingkan keuntungan dan kerugian baru-baru ini.
• Jika aset mempunyai keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar daripada kerugian sepanjang 14 tempoh yang lalu, RSI akan lebih tinggi (lebih dekat kepada 100).
• Jika kerugian melebihi keuntungan, RSI akan lebih rendah (lebih dekat kepada 0).

Pedagang menggunakan RSI untuk mengesan apabila aset mungkin terlebih beli (biasanya melebihi 70) atau terlebih jual (di bawah 30), yang boleh menandakan kemungkinan pembalikan harga. Kebanyakan alat carta mengira RSI secara automatik, jadi anda tidak perlu melakukan pengiraan secara manual. Tumpuan harus diberikan kepada mentafsir maksud nombor tersebut.

RSI digunakan secara meluas di pasaran termasuk saham, forex dan kripto kerana kepelbagaian dan kejelasan visualnya dalam menunjukkan perubahan momentum.

Perbezaan timbul apabila harga membuat paras tertinggi atau terendah baharu, tetapi RSI gagal melakukan perkara yang sama:

• Perbezaan bullish: Harga membuat paras terendah yang lebih rendah; RSI membuat paras terendah yang lebih tinggi.
• Perbezaan bearish: Harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi; RSI membuat paras tertinggi yang lebih rendah.

Secara ringkasnya, perbezaan menunjukkan trend mungkin semakin lemah, menandakan bahawa momentum di sebalik pergerakan tidak sekuat yang kelihatan. Selalunya, tindakan harga boleh kelihatan paling bullish sejurus sebelum ia akan mengalami pembalikan yang ganas. Dalam keadaan ini, perbezaan membantu pedagang mengenal pasti bila pembalikan sedemikian lebih berkemungkinan. 

Bekerja dengan kebarangkalian berbanding kepastian adalah penting dalam perdagangan—ia tidak pernah 100% pasti bahawa pasaran akan berbalik, tetapi terdapat isyarat yang menunjukkan pembalikan lebih berkemungkinan. 

Perbezaan adalah salah satu isyarat sedemikian, dan dengan menguji semula bagaimana dan bila perbezaan sedemikian bertukar menjadi pembalikan boleh membantu meningkatkan kadar kejayaan keseluruhan. 

Berlaku dalam aliran menurun. Harga membuat paras terendah yang lebih rendah, tetapi RSI membuat paras terendah yang lebih tinggi. Menunjukkan momentum bearish yang semakin lemah. Ia mencadangkan bahawa walaupun harga menurun, keamatan penjualan semakin berkurangan. Ini boleh mendahului lantunan harga atau pembalikan trend ke arah atas.

Berlaku dalam aliran menaik. Harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi, tetapi RSI membuat paras tertinggi yang lebih rendah. Menunjukkan momentum bullish semakin pudar. Pedagang sering menggunakan isyarat ini untuk bersedia untuk posisi pendek yang berpotensi atau untuk keluar dari posisi panjang dengan keuntungan.

Dilihat dalam aliran menaik. Harga membuat paras terendah yang lebih tinggi, tetapi RSI membuat paras terendah yang lebih rendah. Menandakan penerusan trend. Ia adalah petunjuk halus bahawa trend yang berlaku masih mempunyai kekuatan dan penarikan balik sementara mungkin akan berakhir.

Dilihat dalam aliran menurun. Harga membuat paras tertinggi yang lebih rendah, tetapi RSI membuat paras tertinggi yang lebih tinggi. Menunjukkan penerusan aliran menurun. Ini sering digunakan untuk mengukuhkan kemasukan pendek semasa rali kecil dalam aliran menurun yang lebih luas.

Memahami variasi ini membantu anda menyelaraskan keputusan perdagangan anda dengan struktur pasaran semasa.

1. Tambah RSI ke carta anda (biasanya 14 tempoh).
2. Tandakan paras tertinggi/terendah utama dalam harga dan RSI. Sesetengah platform carta membolehkan anda menetapkan amaran berdasarkan nilai atau paras RSI. 
3. Kenal pasti bila perbezaan sedang berlaku, kemudian tentukan sama ada sebarang tindakan diperlukan. 
4. Gunakan pecahan dalam struktur pasaran (pecahan paras sokongan/rintangan utama) sebagai pengesahan tambahan bahawa pembalikan sedang berlaku. 

Untuk membantu anda mengenal pasti perbezaan, anda boleh melukis garisan yang menyambungkan dua puncak atau palung dalam kedua-dua tetingkap harga dan RSI. Jika garisan condong dalam arah yang bertentangan, maka perbezaan hadir. 

Perbezaan RSI cenderung lebih boleh dipercayai pada jangka masa yang lebih tinggi (lilin harian dan ke atas) dan selepas trend yang berpanjangan. Ia kurang berkesan semasa trend parabolik yang sangat kuat di mana mengambil posisi selaras dengan perbezaan akan sama dengan memudarkan trend jangka masa yang lebih tinggi. Semasa pergerakan sedemikian, momentum dan harga boleh kekal terputus untuk tempoh yang lebih lama.

Konteks adalah penting. Adalah penting untuk menggabungkan isyarat RSI dengan maklumat lain yang bertindak sebagai persetujuan untuk idea perdagangan keseluruhan anda. Sebagai contoh, perbezaan bearish secara berasingan mungkin tidak menawarkan banyak isyarat. Tetapi perbezaan bearish pada paras rintangan jangka masa yang lebih tinggi, bertepatan dengan corak candlestick bearish dan lonjakan besar dalam volum adalah lebih meyakinkan. 

1. Perbezaan tidak bermakna pembalikan atau penerusan pasti akan berlaku. Dalam trend yang sangat kuat, pasaran boleh berhenti seketika, menyatukan sebelum pergerakan seterusnya. Perbezaan hanya bermakna jeda atau pembalikan lebih berkemungkinan, tidak lebih.
2. Perbezaan boleh dibatalkan. Apa yang mungkin kelihatan sebagai perbezaan yang terbentuk pada RSI boleh menjadi satu kaki dari trend yang sangat kuat. Adalah mungkin untuk paras tertinggi yang lebih tinggi terbentuk pada RSI di zon ekstrem (melebihi 70, menjadikan perbezaan lebih berkemungkinan) hanya untuk paras tertinggi yang lain berlaku. Ini akan membatalkan sebarang petunjuk sebelumnya mengenai perbezaan bearish. 
3. Semakin rendah jangka masa, semakin rendah kepentingannya. Perbezaan pada carta satu minit menunjukkan kebarangkalian pembalikan yang lebih tinggi semata-mata pada jangka masa tersebut. Walaupun secara teori pembalikan jangka masa yang lebih tinggi boleh bermula dengan perbezaan jangka masa yang lebih rendah, kita tidak boleh menganggap ini berlaku. Jika trend jangka masa yang lebih tinggi utuh, kita hanya boleh menyimpulkan bahawa perbezaan jangka masa yang lebih rendah menunjukkan penarikan balik sementara. 

• Terdapat pelbagai alat lain dan penunjuk teknikal yang boleh anda gunakan untuk membantu membina kes anda bahawa pembalikan adalah berkemungkinan. Cari yang anda suka dan yang menarik minat anda dan masukkan ke dalam analisis anda bersama-sama dengan RSI. 
• Analisis pelbagai jangka masa untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang kemungkinan keseluruhan pembalikan. Tindakan harga sering menawarkan petunjuk merentasi beberapa jangka masa yang berbeza yang boleh menawarkan keyakinan yang lebih besar bahawa pembalikan akan berlaku. Sebagai contoh, anda mungkin melihat gabungan corak lilin bearish merentasi pelbagai jangka masa selepas mengenal pasti perbezaan bearish.
• Gunakan paras harga di atas dan di bawah kemasukan anda untuk pembatalan jika pasaran yang dipersoalkan tidak berdagang seperti yang anda jangkakan. Meletakkan pesanan henti rugi boleh membantu mengehadkan risiko anda sekiranya anda salah. Pasaran kripto adalah sangat tidak menentu dan memudarkan trend parabolik boleh memakan kos tanpa henti rugi. 
• Berfikir dalam kebarangkalian, bukan kepastian. Tiada perdagangan, walau sekuat mana pun ia kelihatan, pasti akan berjaya dan pasaran boleh berubah fikiran dalam sekelip mata, disebabkan oleh pelbagai faktor. Seperti yang Mark Douglas pernah tulis tentang pasaran, “apa sahaja boleh berlaku.” 
• Anda tidak perlu terjun ke dalam perdagangan sebaik sahaja perbezaan hadir. Memudarkan trend yang kuat adalah berbahaya jadi anda mesti yakin bahawa pembalikan lebih berkemungkinan daripada tidak sebelum memasuki perdagangan. Anda boleh menunggu gabungan isyarat daripada bergantung semata-mata pada RSI—sesetengah pedagang menggunakan senarai semak sebelum memasuki perdagangan, contohnya. 
• Jika anda berdagang altcoin, jejak bagaimana Bitcoin (BTC) dan pasaran kewangan lain (seperti SPY dan NASDAQ) berkelakuan. Pasaran ini menyumbang peratusan signifikan varians dalam tindakan harga dalam altcoin. Sebagai contoh, jika Bitcoin berada dalam aliran menaik yang kuat, dan anda cuba menjual pendek altcoin, kekuatan relatif Bitcoin mungkin memberi kesan kepada kemungkinan kejayaan posisi pendek anda. Jika anda melihat perbezaan yang sama pada BTC dan aset berkaitan lain, ini boleh meningkatkan kadar kejayaan. 
• Gunakan penutupan lilin apabila menentukan perbezaan RSI, bukan sumbu. Ini akan membantu anda mengenal pasti dengan lebih baik apabila perbezaan hadir. 

• Kemudahan masuk: Selepas pengesahan (cth., RSI melintasi paras utama atau harga memecahkan garis trend).
• Henti rugi: Sedikit melebihi paras tinggi/rendah terkini.
• Ambil untung: Berhampiran sokongan/rintangan sebelumnya.

Pertimbangkan untuk menggunakan strategi ini apabila sentimen pasaran berubah dan digabungkan dengan pemecahan garis trend atau pembalikan sokongan/rintangan.

• Kemudahan masuk: Pada penarikan balik trend yang menunjukkan divergensi tersembunyi.
• Pengesahan: RSI melintasi semula 50 atau harga menyambung semula trend.

Strategi ini mempunyai kebarangkalian kejayaan yang lebih tinggi dalam trend yang sihat. Divergensi tersembunyi paling baik digunakan oleh pengikut trend yang mencari titik kemasukan semula.

Pada November 2022, Bitcoin (BTC) dan pasaran kripto yang lebih luas telah membentuk paras terendah. Selepas beberapa bulan tindakan harga yang didorong oleh panik dan ketakutan, aliran menurun akhirnya berakhir. 

Jika anda melihat carta Bitcoin mingguan, digabungkan dengan penunjuk RSI dan volum, anda boleh melihat bahawa (secara retrospektif) terdapat beberapa petunjuk bahawa paras terendah sedang terbentuk:

1. Terdapat divergensi bulis mingguan yang jelas antara harga dan RSI. Harga membuat paras rendah yang lebih rendah (paras terendah tepat adalah ~$15,500) tetapi RSI membentuk paras rendah yang lebih tinggi. Anda boleh dengan mudah melukis garis trend menurun antara paras tinggi pada carta Bitcoin dan garis trend menaik pada RSI. 
2. Volum memuncak dengan lonjakan besar pada paras rendah tepat pergerakan itu. Ini adalah perkara biasa pada paras terendah aliran menurun utama, apabila penjual terakhir menyerah sebelum pasaran berbalik.

Divergensi RSI adalah alat yang ampuh untuk mengesan pembalikan dan kesinambungan yang berpotensi. Divergensi biasa menunjukkan kemungkinan perubahan trend, manakala divergensi tersembunyi menyokong untuk kekal dengan trend. 

Dengan melatih mata anda untuk mengenali corak ini dan menggunakannya dalam strategi yang lebih luas, anda boleh meningkatkan masa anda dan berdagang dengan keyakinan yang lebih besar. Ingat, divergensi RSI tidak menjamin apa-apa, tetapi apabila digabungkan dengan pengurusan risiko yang baik dan gabungan teknikal, ia menawarkan isyarat yang boleh didagangkan dengan berkesan. 

Kini setelah anda memahami kuasa divergensi RSI, tiba masanya untuk mengubah pandangan menjadi peluang. Mulakan dagangan ratusan mata wang kripto dan ekuiti bertoken di Kraken hari ini, dan gunakan kelebihan anda dalam pasaran sebenar!