Hvad er daghandel i kryptovaluta?

Krypto-daytrading involverer åbning og lukning af digitale valutahandler inden for samme dag, også kendt som "intraday"-handel.

Mange krypto-daytradere bruger centraliserede børser, såsom Kraken, til at udføre flere handler inden for en kort periode – nogle gange tyve handler eller mere om dagen.

Det er vigtigt for begyndere at bemærke, at daytrading i sig selv ikke er en strategi. Tradere kan anvende forskellige strategier eller setups; det afhænger dog udelukkende af varigheden, om en handel kvalificerer sig som daytrading.

Modsat foretrækker nogle tradere et langsommere tempo og holder positioner åbne i dage, uger eller endda måneder. Position- eller swing-tradere holder deres positioner åbne betydeligt længere end dem, der daytrader krypto.

De kryptoaktiver, du vælger at daytrade, bør generelt være dem, som:

• Du har studeret grundigt over en længere periode, herunder backtesting af dine strategier på dem for at vurdere deres egnethed.

• Passer både til din personlighed og tradingplan – nogle aktiver kan være ekstremt volatile med høj handelsvolumen, mens andre kan handles i lange, langsomme trends.

• Understøttes af din foretrukne kryptovaluta-tradingplatform.

Et eksempel på en krypto-daytrade kunne se sådan ud:

Efter at have scannet forskellige kryptomarkeder for muligheder identificerer en trader en potentiel handel på et fem-minutters Bitcoin-diagram, mens BTC er i en nedadgående trend mod 50.000 $.

Baseret på omfattende backtesting, statistisk analyse og tradingjournal udvikler traderen en idé til en handel, der historisk har vist en positiv forventning.

Kort sagt mener traderen, at baseret på alle de aktuelle faktorer er der en god sandsynlighed for, at bitcoinprisen vil rebounde, når den når 50.000 $-niveauet.

Traderen beslutter at placere en limitordre for at købe én Bitcoin til 50.000 $ og inkludere en stop-loss-ordre ved 49.900 $ for at begrænse deres tab, hvis prisen fortsætter med at falde.

Få mere at vide i vores artikel i Kraken Learn Center, What are trade orders?

Traderen placerer derefter en take-profit-ordre på 50.200 $. Efter at have beregnet de potentielle gevinster og tab ved handlen når traderen frem til et risiko-belønningsforhold på 2:1 – hvilket betyder, at den tilsigtede gevinst på deres kryptoinvestering (200 $) er dobbelt så stor som vedkommendes potentielle tab (100 $) før eventuelle gebyrfradrag.

Prisen på Bitcoin falder til 50.000 $ som forventet, og traderens limit-buy-ordre bliver eksekveret. I dette scenarie rebounder markedet dog ikke, som traderen havde håbet, og bitcoinprisen fortsætter med at falde.

Traderens stop-loss-ordre aktiveres, når prisen falder under 49.000 $, hvilket resulterer i et tab på 100 $.

Selvom handlen ikke lykkes, ved traderen, at planen er blevet eksekveret korrekt, og at tab er en del af processen. Statistisk set vil dette ske en stor procentdel af gangene, og et enkelt tab annullerer ikke traderens fordel – evnen til at udnytte ikke-tilfældige begivenheder i markedet.

Konsensus blandt nogle professionelle tradere er, at de fleste – især dem, der lige er begyndt – ikke bør forsøge at daytrade. Og det er der gode grunde til.

Den barske sandhed er, at det overvældende flertal af daytradere taber penge – tallet, der ofte nævnes, er 95 %. Der er dog beviser, der tyder på, at det faktiske tal kan være højere.

Her er nogle nøglefund fra forskellige undersøgelser af daytradere på traditionelle markeder:

• 80 % af tradere stopper inden for de første to år.
• Samlet set har mange undersøgelser vist, at over 90 % af daytradere taber deres investerede kapital.
• En undersøgelse viste, at kun 1 % af daytradere tjener penge efter fradrag af gebyrer
• En anden undersøgelse gik så langt som at sige, at "...det er praktisk talt umuligt for en enkeltperson at leve af at daytrade, i modsætning til hvad kurtagespecialister og kursusudbydere ofte hævder."

Der er flere grunde til, at daytrading med kryptovalutaaktiver er svært – selv sammenlignet med handel på høje tidsrammer eller almindelig investering:

• Kryptovalutamarkeder er ekstremt volatile, hvilket betyder, at priserne kan svinge betragteligt over en kort periode.
• Daytrading kræver generelt stor mental smidighed, når det kommer til at træffe beslutninger i realtid – noget mange tradere simpelthen ikke kan.
• Eftersom daytrading indebærer at foretage flere handler, har tradere højere omkostninger i form af handelsgebyrer (gebyrer opkrævet af børsen for at udføre handler). Mængden af gebyrer, en person betaler, kan nogle gange være forskellen mellem at gå i nul og at ende med et samlet tab.
• Af alle tilgange til handel på finansmarkeder er daytrading uden tvivl den sværeste på grund af de betydelige krav til en traders psykologi. Daytradere skal være ekstremt dygtige til hurtigt at tage tab og være i stand til straks at komme videre fra tabet, så de ikke påvirker traderens præstation fremover. At tage tab er noget, mange nye tradere har det svært med.

Et interessant spørgsmål at stille sig selv er: Ville du investere i et selskab uden at vide, om det er rentabelt, eller om du kan forvente et afkast på din investering? Hvis svaret er nej, hvorfor ville du så investere? Hvis du ikke kan besvare det samme spørgsmål om din egen rentabilitet i daytrading, hvorfor ville du så risikere din kapital?

At blive en konsekvent profitabel trader kan tage år med vedholdenhed og beslutsomhed (som det var tilfældet for mange meget succesfulde tradere – se "Market Wizards" af Jack Schwager).

Der er ingen enkelt måde at daytrade kryptovaluta på. Kryptovalutamarkeder tilbyder ubegrænset frihed og kreativitet, hvilket nogle kan se som både en gave og en forbandelse.

I Mark Douglas' 'Trading in the zone' forklarer han, at markeder giver os en kreativitet, som ikke opleves i andre områder af livet. I essensen henviser han til en traders evne til let at tage enorme risici med ødelæggende konsekvenser.

Det er af denne grund, at det kan være let både at vinde og tabe penge på kort sigt, men meget svært at fastholde gevinster på lang sigt.

Nogle tradere mener, at for at være succesfuld med daytrading af kryptovaluta skal du:

• Identificere hvilken slags person du er og udvikle en strategi baseret på din personlighed.
• Forstå det grundlæggende i trading, såsom teknisk analyse, backtesting og risikostyring.

Lad os udforske nogle af disse begreber mere detaljeret.

Mens markedernes tilfældige natur har været debatteret i mange år (se "Random Walk Theory"), mener mange tradere og handler i overensstemmelse med ideen om, at alle markeder har gentagelige, handelsbare mønstre.

Der er et uendeligt antal måder at analysere prisdiagrammer på – med tusindvis af indikatorer, algoritmer og strategier, der kan implementeres.

Mange erfarne tradere analyserer prisbevægelserne for kryptovalutaer (den enkle prisbevægelse over tid) ved hjælp af candlestick-diagrammer. Candlesticks giver tradere en måde at visualisere et aktivs prisbevægelser.

Få mere at vide i vores artikel i Kraken Learn Center, What are candlestick charts?

Derudover bruger mange tradere teknisk analyse til at identificere tendenser og mønstre på en kryptovalutas candlestick-diagram. Dette kan nogle gange give tradere indsigt i den bredere markedsstemning omkring et kryptoaktiv og hjælpe dem med at træffe bedre informerede investeringsbeslutninger.

Krypto-daytradere fokuserer ofte primært på de lavere tidsrammer, såsom tidsdiagrammet (priscandles, der fanger op til en times prisbevægelser) eller helt ned til 1 minuts candlesticks.

Denne tilgang giver tradere mulighed for potentielt at tjene penge på små markedsfluktuationer over korte perioder i overensstemmelse med deres strategi om at sigte efter kortsigtede gevinster.

De kan også inddrage data fra højere tidsrammer, såsom daglige eller ugentlige prisdiagrammer, i et forsøg på at understøtte deres beslutninger på lavere tidsrammer.

For eksempel: Hvis et kryptoaktiv som Polygon (MATIC) eller Ether (ETH) er i en opadgående trend på den daglige tidsramme, giver det mening, at handler, der tages i overensstemmelse med den bias på de lavere tidsrammer, har større sandsynlighed for succes.

Der findes mange forskellige typer ordrer, der anvendes på finansmarkederne. Typisk vil en krypto-daytrader primært bruge to almindelige typer ordrer, der er tilgængelige på enhver centraliseret krypto-børs:

• Limit-ordrer.

• Markedsordrer.

Kort sagt er limit-ordrer passive ordrer eller 'hvileordrer', der venter på at blive udfyldt, og markedsordrer er aktive ordrer, der bevæger markedet. 

En limit-ordre er en ordre om at købe eller sælge et aktiv til en specifik pris over en specifik periode. For eksempel kan en trader, der ønsker at købe bitcoin, udfylde en ordreformular for at købe 1 Bitcoin til 50.000 $.

For at denne handel kan blive eksekveret, skal bitcoin-prisen nå 50.000 $, og en sælger skal afgive en salgsordre til denne pris. Den samme proces fungerer omvendt for dem, der ønsker at sælge deres Bitcoin.

Bemærk, at en limit-ordre tilføjer likviditet til markedet, da du ved at oprette en limit-ordre stiller dine kryptoaktiver til rådighed for handel.

Ordrebogen er simpelthen en samling af alle de limit-ordrer, der er aktive, og som tilsammen udgør det pågældende marked.

En markedsordre er derimod en ordre, der tager en ordre ud af ordrebogen.

Derfor kan en daytrader, når der eksekveres en markedsordre, udnytte de eksisterende ordrer til at indgå en position. Hvis vi genforestiller os det samme scenarie, ønsker en daytrader hurtigt at købe Bitcoin omkring 50.000 $-niveauet.

I stedet for at udfylde en ordreformular for at placere en limit-købsordre beslutter traderen, at vedkommende vil indgå sin position med det samme og ikke risikere, at ordren ikke bliver udfyldt. Så i stedet for at vente på, at prisen når 50.000 $, beslutter traderen at gå ind lige over dette niveau ved 50.500 $.

Når traderen trykker på 'markeds-køb' på ordreformularen, vil vedkommendes 50.000 $ blive konverteret til Bitcoin ved hjælp af de nærmeste tilgængelige salgsordrer i ordrebogen. Af denne grund kan markedsordrer resultere i en langt dårligere indgangspris, fordi der måske ikke er tilstrækkelige salgsordrer i ordrebogen til at indgå positionen til den pris, du ønsker.

Dette koncept er kendt som 'slippage', og du kan nogle gange høre tradere sige, at de blev 'slipped', hvilket betyder, at deres markedsordre ikke blev udfyldt på det tilsigtede prisniveau.

Det er af samme grund, at stop-loss-ordrer (en markedsordre på et forudbestemt niveau for at lukke en position) kan blive udfyldt langt lavere eller højere end oprindeligt tilsigtet (hvis overhovedet).

Kort sagt kan ingen børs garantere, at du vil være i stand til at lukke din handel med succes eller til den ønskede pris.

God risikostyring relaterer sig til, hvor meget af din samlede kapital du risikerer pr. handel for at minimere din 'risiko for ruin' eller risikoen for at miste al din kapital.

Risikostyring er uden tvivl den vigtigste faktor for at blive en succesfuld trader eller investor.

Risiko for ruin er sandsynligheden for, at en trader vil miste så meget af sin kapital, at det ikke længere er muligt at genvinde tabene eller fortsætte. I krypto kalder vi dette "getting rekt."

Der findes mange online gratis værktøjer tilgængelige, hvor tradere kan beregne deres egen risiko for ruin.

Når tradere forsøger at reducere risikoen, kan de vælge at gøre følgende:

• Sætte stop-loss-ordrer på alle handler.

• Sørge for, at de aldrig investerer mere kapital, end de er villige til at tabe.

• Udføre grundig due diligence på alle kryptovalutaer, før de investerer kapital.

Selvom alle de følgende strategier kan anvendes på enhver tidsramme, bliver de ofte fremhævet som særligt populære blandt daytradere.

Generelt opfører markeder sig på to måder: De er enten i en trend (op eller ned) eller i en range (sidelæns prisbevægelse).

Stærke trends aftager ofte i en range, også kendt som en konsolidering. Mange tradere specialiserer sig i at handle sådanne konsolideringer ved at vente på, at prisen når enten bunden eller toppen af pris-rangen.

Kryptopriser vil ofte 'sweepe' eller 'afvige' fra en range – dette refererer blot til, at prisen midlertidigt bevæger sig over eller under rangens grænser, før den vender tilbage indenfor. Teorien bag en sådan prisbevægelse er, at tradere bliver fanget offside og fastlåst i tabsgivende positioner, de indgik, da prisen kortvarigt bevægede sig uden for rangen. Mange range-tradere bruger denne specifikke prisaktionssekvens til at indgå en handel.

Mange kryptotradere bruger Fibonacci-retracement-værktøjet (afledt af Fibonacci-sekvensen) til at identificere interessante områder på et diagram. Ved at identificere et markant høj- og lavpunkt kan tradere tegne Fibonacci-retracement-niveauer for at fremhæve forskellige områder, hvor markedet kan vende. De mest almindeligt anvendte retracement-niveauer er 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % og 78,6 %.

Krypto-arbitrage er en strategi, der udnytter prisforskellen på et digitalt aktiv mellem to kryptovaluta-børser. En sådan strategi bruger ikke i sig selv prisaktion. Snarere kræver det sporing at aktivs pris på tværs af forskellige børser.

Eksempel: Lad os forestille os, at Solana (SOL) handles til 100 $ på Børs A, men samtidig handles til 120 $ på Børs B. Hvis du havde tilgængelige midler på Børs A, kunne du ganske enkelt købe Solana for 100 $ på Børs A, sende det til Børs B og sælge det og beholde fortjenesten efter eventuelle gebyrer.

Det siges ofte i kryptotrading, at "tidligere modstand bliver fremtidig støtte", hvilket betyder, at når kryptovaluta-priser bryder igennem et bestemt niveau, kan det efterfølgende fungere som støtte – i det mindste indtil markedsstemningen skifter igen.

Denne begivenhed kan nogle gange skabe muligheder for daytradere. Hvis du ser nøje efter, vil du måske bemærke, at prisen lejlighedsvis gentagne gange tester et niveau, før den bryder igennem det.

Når en pris har brudt igennem – kendt som et 'breakout' – vil den ofte vende tilbage til den tidligere modstand for at teste den som støtte igen, hvilket skaber en vending. Dette kaldes et 'S/R Flip' på grund af skiftet fra modstand til støtte. Grafikken nedenfor viser, hvordan dette fungerer i praksis.

Trendhandelsstrategier forsøger at udnytte etablerede markedstrends i et aktiv med henblik på at fange en del eller størstedelen af en bestemt trend. Et almindeligt eksempel på en sådan tilgang involverer brugen af trendlinjer på et prisdiagram i kombination med prisaktion for at definere risiko og afkast for et setup.

Fordele

• Daytrading giver en trader mulighed for at udøve sit håndværk i bestemte tidsrum – ligesom mange andre arbejder i faste timer. Dette kan være særligt attraktivt for dem med en familie eller andre forpligtelser.

• At være en dygtig daytrader gør det muligt at vækste en konto meget hurtigt. Flere handler kan udføres i en kort periode, hvilket, kombineret med effekten af renters rente, muliggør eksponentiel vækst.

Ulemper

• Nogle mennesker kan finde det ekstremt stressende at udføre og administrere flere handler på en enkelt dag.

• Daytrading kræver intens og langvarig koncentration på flere variable (ofte fordelt over flere skærme) og kan derfor være både fysisk og mentalt drænende.

• Vanskeligheden ved at være en succesfuld daytrader over en længere periode betyder, at mange daytradere ikke er profitable og ville have det bedre med at investere eller anvende en strategi, der eksekveres over en langt længere tidsramme.

Sammenfattende er daytrading uden tvivl en af de sværeste måder at generere profit på kryptovalutamarkederne, hvilket understreges af de meget høje fejlrater.

For dem, der er interesserede i at forsøge at forfølge denne handelstype, er det en god idé at være opmærksom på de tilknyttede risici og først øve sig med en demokonto for at afgøre, om denne tilgang er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at udforske universet af kryptohandel, giverKraken adgang til over 210+ aktiver.

Opret en gratis konto i dag.