Bot AI συναλλαγών κρύπτο: Ένας πλήρης οδηγός

• Οι αλγόριθμοι κυριαρχούν σε πολλές μεγάλες παραδοσιακές αγορές, παράγοντας δισεκατομμύρια σε κέρδη για μεγάλες εταιρείες. 

• Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να βελτιώσει αυτούς τους αλγόριθμους με τους εξής τρόπους: α) Εντοπίζοντας νέες ευκαιρίες, β) Ανταποκρινόμενη σε μεγάλους όγκους δεδομένων και γ) Μαθαίνοντας προσαρμοστικά με βάση την απόδοση.

• Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων που επιθυμούν να αναπτύξουν τον δικό τους αλγόριθμο έχουν δύο επιλογές: Να χρησιμοποιήσουν μια συνδρομητική υπηρεσία ή μια αγορά bot, ή να δημιουργήσουν το δικό τους bot από το μηδέν, προγραμματίζοντας τον δικό τους δείκτη ή λογισμικό εκτέλεσης.

Τα bot AI συναλλαγών κρύπτο αξιοποιούν πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και αυτοματοποίηση για να εκτελούν στρατηγικές συναλλαγών εκ μέρους των επενδυτών. 

Αυτά τα προηγμένα συστήματα αναλύουν συνεχώς τεράστιες ποσότητες δεδομένων αγοράς, εντοπίζουν μοτίβα και προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση.

Αντίθετα, οι παραδοσιακοί προγραμματισμένοι αλγόριθμοι λειτουργούν με βάση σταθερές παραμέτρους και ακολουθούν ένα δοκιμασμένο σενάριο. Ενώ αυτοί οι συμβατικοί αλγόριθμοι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, τους λείπει η ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται αυτόνομα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτή η ακαμψία μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητά τους σε δυναμικές και απρόβλεπτες αγορές κρυπτονομισμάτων.

Τα bot που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελούν μια σημαντική αναβάθμιση για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών. Η ικανότητά τους να μαθαίνουν από νέα δεδομένα, να προσαρμόζουν στρατηγικές εν κινήσει και να προβλέπουν τις κινήσεις της αγοράς με μεγαλύτερη ακρίβεια, επεκτείνει τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα που μπορούν να προσφέρουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών.

1. Πολλοί ακαδημαϊκοί αναμένουν ότι το AI θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αγορών. Για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, το AI προσφέρει τη δυνατότητα να εκτελούν αυτόνομα συναλλαγές που βασίζονται σε δεδομένα, κάτι που είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για εκείνους που δεν μπορούν να παρακολουθούν τις αγορές στενά.

2. Αναφορές δείχνουν ότι περίπου το 60-75% του όγκου συναλλαγών στις μεγάλες παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας προέρχεται από αλγοριθμικές συναλλαγές. Είναι πιθανό ότι ένα σημαντικό ποσοστό του όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων προέρχεται επίσης από bot. Επομένως, είναι ωφέλιμο για τους επενδυτές να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συστημάτων και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές τους στρατηγικές.

3. Μέσω μηχανικής μάθησης, το AI έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την απόδοση των αλγορίθμων συναλλαγών. Αυτές οι εξελίξεις μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης, δοκιμής και ανάπτυξης στρατηγικών, ενώ μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε μια εξελισσόμενη αγορά.

Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι μια μορφή συστηματικής συναλλαγής, όπου οι επενδυτές ακολουθούν μια προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση δεικτών και αυτοματισμού για την εκτέλεση συναλλαγών. 

Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τις διακριτικές συναλλαγές, όπου οι επενδυτές λαμβάνουν υποκειμενικές αποφάσεις με βάση διάφορες πηγές πληροφοριών σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση μιας αγοράς.

Είτε είστε αρχάριος είτε έμπειρος επενδυτής, η ενσωμάτωση του AI στο σύστημα συναλλαγών σας μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ακολουθούν αρκετοί τρόποι για να ενσωματώσετε το AI στις στρατηγικές συναλλαγών σας:

1. Ενσωμάτωση δεδομένων από μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης: Χρησιμοποιεί γλωσσικά μοντέλα παραγωγικού AI, όπως το GPT-4, για να παρακολουθεί ειδήσεις και δεδομένα αγοράς. Αυτά τα μοντέλα μπορούν να προβλέψουν βάσει αυτών των πληροφοριών, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να ενσωματωθούν στους αλγόριθμους συναλλαγών σας.

2. Διεξαγωγή ανάλυσης συναισθημάτων μέσω επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP): Παρακολουθήστε τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σε σχέση με τις αγορές κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας NLP. Αναλύστε ιστορικά μοτίβα για να δείτε αν υπάρχουν συσχετίσεις με την πορεία των τιμών, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

3. Αναζήτηση πιθανών ρυθμίσεων: Χρησιμοποιήστε AI για να εντοπίσετε κοινά τεχνικά μοτίβα τιμών και πιθανές ρυθμίσεις συναλλαγών. Το AI μπορεί να αναλύσει γρήγορα τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να εντοπίσει ευκαιρίες που μπορεί να μην είναι άμεσα προφανείς στους ανθρώπους επενδυτές.

4. Δημιουργία αναφορών αγοράς: Αξιοποιήστε το AI για να δημιουργήσετε αναφορές σχετικά με σημαντικά γεγονότα της αγοράς ή να συνοψίσετε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Αυτές οι αναφορές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές αντέδρασαν σε παρόμοια γεγονότα στο παρελθόν, βοηθώντας στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις συναλλαγές.

5. Δοκιμή στρατηγικών: Αξιοποιήστε το AI για να δοκιμάσετε στρατηγικές συναλλαγών, εξετάζοντας συγκεκριμένες αλληλουχίες τιμών σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Το AI μπορεί να επεξεργαστεί αποτελεσματικά ιστορικά δεδομένα για να αξιολογήσει την απόδοση μιας στρατηγικής, συμβάλλοντας στη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση των προσεγγίσεων συναλλαγών.

Το AI επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς των αλγορίθμων (και των επενδυτών) με διάφορους τρόπους:

• Το AI χρησιμοποιείται για να συνδυάσει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί έναν τεράστιο αριθμό εξαιρετικά διαφορετικών ροών δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στους αλγόριθμους που καθοδηγούνται από το AI να αντιδρούν γρήγορα σε σημαντικές αλλαγές στη συναισθηματική κατάσταση της αγοράς, την τιμή, τις οικονομικές προβλέψεις και τα σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα. 

• Το AI μπορεί να αναγνωρίσει κοινά τεχνικά μοτίβα σε διαγράμματα τιμών, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ρυθμίσεων.

• Επομένως, το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσει ή να εισέλθει γρήγορα σε μια συναλλαγή, να προσαρμόσει αυτόματα την κατανομή ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή να παρέχει πολύτιμες αναφορές στους βασικούς λήπτες αποφάσεων.

• Μέσω της μηχανικής μάθησης - ενός υποτομέα του AI - το AI μπορεί να συνδυάσει μεγάλες ποσότητες δομημένων και αδόμητων δεδομένων για να κάνει προβλέψεις.

• Μέσω της προσαρμοστικής μάθησης, το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την απόδοση των αλγορίθμων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μοιάζει στη λογική ενός διακριτικού επενδυτή που εξετάζει το ημερολόγιο συναλλαγών του για να εντοπίσει τι κάνει καλά και τι πρέπει να βελτιώσει. 

• Προσδιορίστε μοτίβα που μπορούν να συνδυαστούν με την διαίσθηση των επενδυτών για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα που βασίζονται στο AI, το Kensho της SNP και το Aladdin της BlackRock είναι δύο έργα που χρησιμοποιούν το AI για επιχειρηματικές αναλύσεις και διαχείριση χαρτοφυλακίου, αντίστοιχα, καθώς και για διάφορες άλλες λειτουργίες.

Η ακόλουθη λίστα συνοψίζει μερικές από τις δημοσιευμένες έρευνες σχετικά με τη χρήση AI στις αγορές κρυπτονομισμάτων:

• Μια μελέτη έδειξε ότι οι ερευνητές μπόρεσαν να προβλέψουν τις κινήσεις του Bitcoin (BTC) χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση με ακρίβεια 66%. 

• Μια παρόμοια μελέτη έδειξε ότι η μηχανική μάθηση μπορεί να προβλέψει τις καθημερινές κινήσεις της αγοράς 100 κορυφαίων κρυπτονομισμάτων με ακρίβεια 52,9% έως 54,1%.

• Η χρήση νευρωνικών δικτύων σε πειραματικές συνθήκες έδειξε επίσης δυνατότητες για την πρόβλεψη της τιμής του Bitcoin.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο, η Forbes εξέτασε τον ρόλο του AI στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αναφέροντας τα ακόλουθα έργα:

• SingularityNET: είναι μια αγορά για προϊόντα AI, συμπεριλαμβανομένων bot που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση αγοράς. 

• GNY.io: επιδιώκει να δημιουργήσει «...εργαλεία πρόβλεψης μηχανικής μάθησης για την κοινότητα των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Μια άλλη πλατφόρμα bot συναλλαγών AI που αναφέρεται ευρέως είναι η Cryptohopper, η οποία ισχυρίζεται ότι διαθέτει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθά στην απόφαση σχετικά με τις στρατηγικές που θα εφαρμοστούν.

Όλα τα συστήματα συναλλαγών, ακόμη και τα bot συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε AI, είναι ευάλωτα σε διάφορους κινδύνους. 

Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι καθοδηγούνται από κώδικα υπολογιστή, ο βαθμός ασφάλειάς τους εξαρτάται από το ποιος έγραψε το λογισμικό, αν έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα και πόσο συχνά αναθεωρείται.

Οι έμπειροι επενδυτές/προγραμματιστές που δημιουργούν τα δικά τους bot συναλλαγών μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και την ασφάλειά τους. Επειδή τα αυτο-κωδικοποιημένα bot είναι πλήρως διαφανή, επιτρέπουν στον επενδυτή να κατανοήσει και να ελέγξει κάθε πτυχή της λειτουργίας του bot, γεγονός που κάνει ολόκληρο το σύστημα πιο ασφαλές. 

Αντίθετα, τα εμπορικά bot τρίτων μερών που λειτουργούν με συνδρομή ενέχουν διάφορους εγγενείς κινδύνους:

Το λογισμικό τρίτων είναι ευάλωτο σε hacking. Αν συνδέσετε οποιοδήποτε λογισμικό στην πλατφόρμα trading σας μέσω API, και κάποιος καταφέρει να ελέγξει αυτό το λογισμικό, αυτό το άτομο ελέγχει αποτελεσματικά τον λογαριασμό σας. Αυτό μπορεί να τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιό σας όπως θέλουν. 

Στον Μάρτιο 2018, μετά την ανάληψη ελέγχου πολλών λογαριασμών μέσω του API της Binance, οι χάκερ χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια σε αυτούς τους λογαριασμούς για να ανεβάσουν την τιμή του Viacoin. Πιο πρόσφατα το 2023, η πλατφόρμα trading bot 3Commas εκμεταλλεύτηκε εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα να κλαπούν 22 εκατομμύρια δολάρια από τους λογαριασμούς των χρηστών.

Οι αλγόριθμοι, όπως και οι άνθρωποι, είναι επιρρεπείς σε σφάλματα που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Τα σφάλματα στον κώδικα ή η αποσύνδεση από το API μιας πλατφόρμας συναλλαγών μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία του αλγορίθμου. Για παράδειγμα, εάν ένας αλγόριθμος ανοίξει μια long θέση και το stop-loss διαχειρίζεται από το λογισμικό, μια βλάβη στο λογισμικό θα μπορούσε να εμποδίσει το κλείσιμο της θέσης κατά τη διάρκεια μιας απότομης μείωσης της τιμής. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος όταν χρησιμοποιείται μόχλευση, με πιθανό αποτέλεσμα καταστροφικές απώλειες. Υπάρχουν πολυάριθμα τεκμηριωμένα παραδείγματα αποτυχιών αλγορίθμων τόσο στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές όσο και στις αγορές κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες.

Ένας αλγόριθμος μπορεί να φαίνεται κερδοφόρος με βάση το backtesting, αλλά όταν η στρατηγική εφαρμόζεται ζωντανά στην αγορά, δεν αποδίδει την ίδια απόδοση με την ιστορική του απόδοση. Όπως λέει και το ρητό, «Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων», και αυτό ισχύει και για τους αλγόριθμους. 

Το backtesting υπόκειται σε πολλές παγίδες, όπως η υπερπροσαρμογή, όπου αποδίδετε μεγαλύτερη αξιοπιστία σε μια στρατηγική από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Εάν επαναλαμβάνετε συνεχώς το backtesting και την αναθεώρηση μιας στρατηγικής χρησιμοποιώντας το ίδιο μικρό κομμάτι ιστορικών δεδομένων, είναι πιθανό να παρερμηνεύσετε τα αποτελέσματα και να πιστέψετε ότι έχετε ένα πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, το μόνο που βρήκατε είναι μια στρατηγική που λειτούργησε μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης φάσης κίνησης των τιμών. Επομένως, όταν η ίδια στρατηγική εφαρμόζεται σε μια μελλοντική δοκιμή, έχει κακή απόδοση, επειδή δεν βασίζεται στο πλήρες εύρος και το βάθος της συμπεριφοράς της αγοράς. Αντίθετα, λειτουργεί χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρό δείγμα της συμπεριφοράς της αγοράς, το οποίο είναι απλώς μια μικρή πτυχή του συνολικού πλαισίου. 

Οι απατεώνες έχουν χρησιμοποιήσει το πρόσχημα των bot συναλλαγών που υπόσχονται σημαντικές αποδόσεις για να κλέψουν χρήματα από ανυποψίαστους επενδυτές. Η CFTC προειδοποιεί να μην αγοράζετε «αλγόριθμους που έχουν δημιουργηθεί με AI», καθώς οι απατεώνες έχουν εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον του κοινού για αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σχήματα Ponzi δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό το θέμα θα μπορούσε να χρειαστεί πολλαπλά άρθρα για να καλυφθεί, αλλά εδώ είναι ένας απλός οδηγός που περιγράφει το βασικό πλαίσιο:

Ίσως, αφού έχετε περάσει πολλές ώρες παρατηρώντας την εξέλιξη των τιμών των κρυπτονομισμάτων, έχετε παρατηρήσει ότι οι αγορές τείνουν να συμπεριφέρονται με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Για να δοκιμάσετε αυτή τη θεωρία, ελέγξτε αυτό το μοτίβο σε ιστορικά δεδομένα τιμών των τελευταίων ετών, για να δείτε αν υπάρχει πλεονέκτημα. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ψηφιακά πακέτα στο διαδίκτυο που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Εναλλακτικά, μπορείτε να καταγράφετε χειροκίνητα κάθε περίπτωση όπου το εξεταζόμενο πλεονέκτημα λειτουργεί ή όχι, χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό γραφημάτων και ένα υπολογιστικό φύλλο. Αν μετά από εκτενή αναδρομική δοκιμή, το συγκεκριμένο μοτίβο δείχνει αξία, μπορεί να αποφασίσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

Υποθέτοντας ότι το πλεονέκτημα που έχετε δοκιμάσει μπορεί να μετατραπεί σε αλγόριθμο (ορισμένες πολύ διακριτικές στρατηγικές δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν εύκολα), μπορεί να θελήσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας ή εύρεσης λογισμικού που μπορεί:

• Να εντοπίσει τη ρύθμιση που θέλετε για συναλλαγές.

• Να εκτελέσει τη συναλλαγή ακριβώς όπως επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων εισόδου, stop και take-profit.

Σκεφτείτε τα εξής:

• Ποια γλώσσα προγραμματισμού να χρησιμοποιήσετε.

• Ποια πλατφόρμα συναλλαγών να χρησιμοποιήσετε.

• Τι είδους εντολές θα χρειαστούν.

• Πώς να χειριστείτε σφάλματα, κ.λπ.

Αυτό το βήμα είναι περίπλοκο και δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως εδώ, αλλά υπάρχουν τρόποι να επισπεύσετε τη διαδικασία:

• Το TradingView σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τους δικούς σας δείκτες, οι οποίοι, σε συνδυασμό με έτοιμο λογισμικό εκτέλεσης, μπορούν να σχηματίσουν ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών.
• Το ProfitView είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους επενδυτές να χρησιμοποιούν τα σήματα του TradingView για να πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Λάβετε υπόψη ότι η Kraken δεν υποστηρίζει αυτές τις υπηρεσίες.

Μόλις αποκτήσετε: α) μια στρατηγική που έχει υποβληθεί σε δοκιμή και β) έναν τρόπο αλγοριθμικής εκτέλεσης αυτής της στρατηγικής, είστε πλέον έτοιμοι να την δοκιμάσετε live στην αγορά. Αυτό είναι γνωστό ως προοδευτική δοκιμή. Χρησιμοποιώντας ένα πολύ μικρό ποσό κεφαλαίου για να αποφύγετε περιττές ζημίες, μπορείτε να εφαρμόσετε τη στρατηγική και να παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να δοκιμάσετε μια στρατηγική θα εξαρτηθεί από τον όγκο των δεδομένων που θα συλλέξετε ή από τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. 

Μετά την εφαρμογή της στρατηγικής στην αγορά, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε τα αποτελέσματα. Αξιολογήστε αν λειτούργησε όπως αναμενόταν και εξετάστε το ενδεχόμενο προσθήκης επιπλέον φίλτρων ή μεταβλητών για τη βελτίωση της συνολικής στρατηγικής.

Όταν είστε ικανοποιημένοι με την απόδοση του αλγορίθμου εντός του αναμενόμενου εύρους, μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσετε επιπλέον κεφάλαια. Θα χρειαστεί να παρακολουθείτε την απόδοσή του με την πάροδο του χρόνου και πιθανώς να κάνετε επαναληπτικές βελτιώσεις.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι αλγόριθμοι θα σταματήσουν να λειτουργούν με την πάροδο του χρόνου χωρίς προφανή λόγο. Εάν συνεχίσει να χάνει κεφάλαια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να επανεκτιμήσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε να τον εκτελείτε.

• Διασφαλίστε ότι εφαρμόζεται πάντα και όπου χρειάζεται καλή διαχείριση κινδύνων. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους, τα bot συναλλαγών μπορεί να έχουν καταστροφικές δυσλειτουργίες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποφασίσετε πόσα κεφάλαια να επενδύσετε. Μπορείτε να περιορίσετε τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου κατανέμοντας το κεφάλαιό σας σε πολλαπλές πλατφόρμες συναλλαγών.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός stop loss που βασίζεται στην καμπύλη μετοχικής αξίας. Με απλά λόγια, εάν το bot συνεχίζει να χάνει χρήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν των προσδοκιών σας από το backtesting, σκεφτείτε να το απενεργοποιήσετε για να επανεξετάσετε την απόδοσή του. Στην πραγματικότητα, δεν μπορείτε ποτέ να ξέρετε αν ένα πλεονέκτημα έχει εξαντληθεί πλήρως, αλλά μπορείτε να λάβετε μέτρα για να περιορίσετε τις ζημίες σας.

• Ομοίως, μην απενεργοποιείτε έναν αλγόριθμο πριν αυτός έχει την ευκαιρία να αποδώσει. Είναι φυσιολογικό για οποιαδήποτε στρατηγική να παρουσιάζει ζημίες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (αυτό είναι γνωστό ως drawdown). Το backtesting σας θα πρέπει να σας ενημερώνει για το μέγεθος και τη διάρκεια αυτών των περιόδων χαμηλότερης απόδοσης. Εάν σταματάτε συχνά την εκτέλεση μιας στρατηγικής όταν χάνει κεφάλαιο, ενδέχεται να το κάνετε απλώς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναμενόμενου drawdown, ενώ το σύστημα μπορεί να ανακάμψει αμέσως μετά.

• Ακριβώς όπως οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση, μπορείτε να κάνετε το ίδιο ως αλγοριθμικός επενδυτής. Ορισμένα bot θα έχουν καλή απόδοση όταν η αγορά αυξομειώνεται, ενώ άλλα θα έχουν καλή απόδοση όταν η αγορά έχει τάση, αλλά λίγα θα έχουν καλή απόδοση και στις δύο φάσεις. Με μια σειρά από bot που αλληλοσυμπληρώνονται, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαλότερη αύξηση του κεφαλαίου σας.

• Παρακολουθήστε τις εξελίξεις στον τομέα των bot που βασίζονται σε AI για να δείτε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις δικές σας συναλλαγές.

• Να είστε επιφυλακτικοί με τα προϊόντα black box, τα οποία δεν έχουν αποδείξεις κερδοφορίας και είναι ακριβά. Τα πλεονεκτήματα συναλλαγών στις αγορές είναι δύσκολο να βρεθούν και εξαιρετικά πολύτιμα. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα πλεονεκτήματα μπορούν να χάσουν την αξία τους αν τα εκμεταλλεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Με αυτό κατά νου, αναρωτηθείτε γιατί οποιαδήποτε υπηρεσία θα ήταν πρόθυμη να ανοίξει μια στρατηγική σε χιλιάδες ανθρώπους.

• Αναζητήστε τις καλύτερες προμήθειες και την ταχύτερη εκτέλεση σε διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών. Οι προμήθειες συναλλαγών μπορούν να καθορίσουν την κερδοφορία μιας στρατηγικής, όπως και η εκτέλεση και η ρευστότητα.

Τα bot κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε AI αποτελούν μια συναρπαστική εξέλιξη στον κόσμο των αλγοριθμικών συναλλαγών, και οι έρευνες δείχνουν ότι η μηχανική μάθηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή πρόβλεψη των αγορών κρυπτονομισμάτων.

Οι εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο τα bot μπορούν να παρακολουθούν νέες πληροφορίες και να μαθαίνουν προσαρμοστικά με βάση προηγούμενες επιδόσεις, ενδέχεται να επιτρέψουν στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων να αναπτύξουν εξαιρετικά εξελιγμένους αλγόριθμους που προσαρμόζουν αυτόνομα την προσέγγισή τους με την πάροδο του χρόνου.

Ενδιαφέρεστε να εμβαθύνετε περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα; Η Kraken διευκολύνει την αγορά και τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και άλλων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη!

Εγγραφείτε για τον δωρεάν λογαριασμό σας σήμερα.