Apakah itu Ladder Trading?

• Ladder trading menggunakan price ladder, memaparkan order beli dan jual pada tahap harga yang berbeza, untuk membantu pedagang membuat keputusan entry dan exit yang bermaklumat.

• Price ladder menawarkan pandangan masa nyata ke atas anjakan pasaran, menjadikannya popular dalam kalangan day trader kerana kelajuan dan kecekapannya, terutamanya dalam perdagangan multiple crypto assets.

• Diperkenalkan oleh Trading Technologies, price ladder merevolusikan electronic trading, menyediakan alat yang komprehensif dan intuitif untuk market makers, arbitrage traders, dan scalpers.

Ladder trading ialah sejenis strategi perdagangan yang menggunakan alat visual, dikenali sebagai price ladder, untuk membantu memaklumkan keputusan pedagang mengenai bila untuk memasuki dan keluar daripada suatu trade. 

Seperti namanya, price ladder memaparkan senarai order beli dan jual pada julat tahap harga. Pedagang boleh melihat bilangan limit order pada setiap tahap serta aliran market order, yang mendorong harga suatu asset naik dan turun pada ladder. 

Dengan meneliti anjakan supply and demand, serta aliran order dan volume, pedagang boleh menggunakan price ladder untuk menggambarkan bagaimana pasaran berkembang, dalam masa nyata. 

Pendekatan popular ini, juga dikenali sebagai Depth of Market (DOM) trading, diguna pakai oleh ramai day trader untuk bertindak balas dengan lebih cepat dan cekap terhadap pergerakan pasaran, terutamanya apabila berdagang multiple crypto assets pada masa yang sama.

Untuk maklumat lanjut, semak panduan Kraken Learn Center kami, Apakah itu Crypto Day Trading?

Selama beberapa generasi, pasaran kewangan digerakkan oleh tangan dan suara pedagang, menjerit order mereka kepada broker. Kaedah yang tergesa-gesa dan huru-hara ini memberi laluan kepada electronic trading, dengan kebanyakan pendekatan tradisional lenyap selepas 2010.

Apabila teknologi semakin maju, begitu juga alat dan metodologi yang ditawarkan untuk membantu electronic traders dalam pelaksanaan mereka. Satu inovasi tersebut ialah price ladder. 

Diperkenalkan oleh Trading Technologies pada permulaan abad ini, ‘MD Trader’ akan mengubah cara pasaran elektronik didagangkan, memberikan professional traders cara baharu untuk melaksanakan order mereka.

Tidak lama selepas itu, retail traders diberi akses yang sama, dan price ladder telah tersedia secara meluas sejak itu. Hari ini, ladder trading telah menjadi lazim dalam kalangan intraday forex dan derivatives traders, dengan banyak exchange menawarkannya sama ada secara percuma atau dengan bayaran nominal.

Price ladder menawarkan active traders dua faedah utama: kelajuan dan kecekapan. 

Kebanyakan crypto traders hari ini akan menggabungkan satu atau lebih daripada yang berikut untuk menganalisis dan berdagang pasaran:

• Price charts.

• Order form.

• Depth chart (ini berbeza daripada DOM).

• Order book.

• Time and sales.

Imej di bawah menggambarkan persediaan tipikal yang mungkin digunakan oleh pedagang:

• Carta harga sahaja menunjukkan sejarah harga — apa yang telah berlaku. Ini boleh menjadi sangat berguna untuk mengenal pasti paras penting, tetapi ia tidak semestinya menggambarkan apa yang berlaku pada setiap saat yang tepat. 

• Persediaan standard tidak menawarkan penggunaan ruang yang cekap jika anda ingin berdagang berbilang aset secara serentak. Memastikan setiap komponen kelihatan untuk setiap aset memerlukan banyak ruang. 

• Memasukkan butiran pesanan ke dalam borang pesanan mengambil masa. Ini bukan masalah bagi 'swing traders', tetapi bagi 'scalpers' yang ingin menangkap pergerakan tajam yang datang dan pergi dengan cepat, saat-saat kritikal itu boleh membuat semua perbezaan.

• Semua ciri 'price ladder' digabungkan menunjukkan 'price action' dalam masa nyata, membolehkan pedagang bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan pasaran. Pedagang mungkin menggabungkan carta harga dengan 'ladder' untuk melihat bagaimana pedagang bertindak di kawasan yang menarik.

• Di sini, 'price ladder' jauh lebih unggul kerana anda boleh menggabungkan pelbagai aliran maklumat ke dalam satu antara muka yang padat dan bermaklumat untuk setiap aset. Persediaan yang lebih intuitif ini digemari oleh ramai pedagang kerana ia menawarkan pandangan yang lebih mendalam ke dalam pasaran, dan boleh digandakan dengan cekap untuk berbilang aset.

• Dengan menentukan risiko dan saiz anda lebih awal, perdagangan satu klik membolehkan anda masuk tanpa ragu-ragu, mengetahui bahawa perdagangan itu diurus risiko jika ia tidak memihak kepada anda.

Price ladder membolehkan pedagang melaksanakan pelbagai strategi. 

Dengan memantau aliran pesanan serta 'market depth', pedagang boleh menggunakan modul 'ladder' untuk melaksanakan perdagangan dengan ketepatan dan kelajuan yang lebih baik. Kuantiti terakhir yang didagangkan (LTQ, lihat infografik di bawah) menunjukkan pedagang berapa banyak aset tertentu terakhir didagangkan pada harga tertentu. 

Mengambil kesempatan daripada pelbagai pilihan pratetap—seperti perdagangan satu klik—mengurangkan secara mendadak masa yang diambil untuk menyediakan dan melaksanakan perdagangan, berbanding dengan mengisi borang pesanan secara manual.

Price ladder boleh dianggap sebagai ‘interaktif buku pesanan’, menggabungkan alat pelaksanaan perdagangan 'point-and-click'.

Pusat 'ladder' memaparkan senarai menegak paras harga dengan 'liquidity' beli dan jual yang sepadan di sebelah kiri dan kanan setiap harga, masing-masing. Di sini, pedagang boleh melihat harga beli dan jual semasa terbaik yang ditawarkan oleh pasaran, dengan mengambil kira 'spread'.

Bar ini memaparkan berapa banyak 'limit orders' yang sedang diletakkan pada setiap paras harga, menunjukkan secara visual 'market depth' dengan gradien bersama data numerik. 

NB: adalah mungkin untuk meminda kenaikan harga yang dipaparkan oleh 'ladder', seperti yang diperincikan dalam video di bawah.

Lajur ini memaparkan sebarang 'limit orders' yang diserahkan oleh pedagang menggunakan 'ladder' yang sedang menunggu untuk dipenuhi.

Ini mencerminkan jumlah aset (seperti Bitcoin BTC) yang terakhir didagangkan pada harga tertentu itu.

Ini mencerminkan bilangan aset yang didagangkan antara setiap paras harga dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Sama seperti tiket dagangan, pedagang yang menggunakan tangga boleh memilih untuk memasukkan pelbagai jenis pesanan dagangan yang merangkumi: limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit dan iceberg.

Satu lagi fungsi tangga yang sangat berguna ialah keupayaan untuk menyesuaikan posisi. 

Menggunakan tangga harga, setelah menentukan saiz posisi yang anda inginkan, pelanggan boleh dengan mudah menyebarkan pesanan di atas tangga dalam mana-mana peningkatan yang mereka suka dengan mengklik dan menyeret tetikus. Dengan berbuat demikian, mereka dapat mencipta beberapa pesanan had yang, apabila digabungkan, akan menambah saiz posisi keseluruhan yang diingini. 

Anda boleh mengkonfigurasi pesanan berskala secara langsung pada tangga harga menggunakan pelbagai profil pengagihan, termasuk seragam, segi tiga, dan eksponen. Ciri ini membolehkan penyesuaian yang terperinci, seperti melaraskan saiz lot dan melangkau paras harga secara terpilih, memberikan pedagang fleksibiliti yang lebih besar dalam melaksanakan strategi mereka dengan ketepatan.

Ciri auto-join ialah alat yang berkuasa untuk pedagang yang ingin kekal kompetitif dalam pasaran dinamik.

Ia membolehkan anda meletakkan pesanan secara automatik yang diimbangi daripada spread bid-ask semasa dengan bilangan paras harga yang ditetapkan. Ini boleh disesuaikan dari 1 hingga 20 paras, dengan pilihan untuk menambah pesanan ke bahagian bid atau ask buku pesanan, menjadikannya ideal untuk pedagang aktif dan market maker.

Auto-join sangat berharga untuk market maker yang perlu memastikan pesanan mereka selari dengan buku pesanan yang sentiasa berubah.

Dengan menetapkan auto-join pada paras offset tertentu, anda boleh memastikan pesanan beli dan jual anda sentiasa diletakkan dengan betul untuk menangkap pergerakan harga tanpa perlu melaraskannya secara manual.

Tangga harga sangat berkesan dalam menunjukkan:

• Di mana banyak pesanan disusun dalam buku pesanan.

• Kedalaman kecairan dalam pasaran.

• Pada paras mana pembeli dan penjual bergelut dengan sengit, dan siapa yang menang.

• Apabila pembeli dan penjual semakin letih, menunjukkan kemungkinan pembalikan.

• Perubahan dalam personaliti dan tingkah laku pasaran, berkaitan dengan aliran pesanan dan perubahan dalam jumlah dagangan.

• Apabila pedagang meletakkan pesanan tanpa niat untuk memenuhinya (untuk memalsukan penawaran/permintaan secara mengelirukan).

Tangga harga menawarkan pedagang berpengalaman cara yang lebih intuitif untuk menggambarkan pasaran crypto dan boleh membolehkan mereka bertindak balas terhadap perubahan mendadak dengan lebih cekap.

Kraken Desktop telah direka khas untuk memperkemas dan meningkatkan lagi proses dagangan tangga. Ini termasuk akses kepada dagangan satu klik dan pelbagai strategi tangga harga terbina dalam.

Jika anda bersedia untuk mengintegrasikan ladder trading ke dalam strategi pelaburan kripto anda, Kraken Desktop adalah pilihan terbaik. 

Ia adalah destinasi sehenti anda untuk dagangan kripto lanjutan, dengan antara muka yang boleh disesuaikan sepenuhnya dan akses kepada lebih 210+ pasaran mata wang kripto.

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini!