Krypto tekniske indikatorer: Ta handelen din til neste nivå

Krypto tekniske indikatorer representerer visuelt styrken til en digital eiendel ved å bruke en matematisk formel for å kombinere en rekke tekniske data, som pris eller volum. Selv om de kan være forenklet og reduksjonistiske av natur, gir de tradere ytterligere innsikt i:

• Når markeder kan være ved et vendepunkt, som oversolgt eller overkjøpt.

• Når markeder får momentum, som etter et utbrudd.

Selv om indikatorer sjelden bør brukes isolert, kan de tilføre verdi for både diskresjonære og systematiske tradere:

• Diskresjonære tradere bruker dem ofte sammen med et prisaksjonsfokusert system for å se etter tegn på markedets styrke ved viktige prisnivåer.

• Systematiske tradere bruker eller lager ofte sine egne indikatorer som kan generere signaler som en del av et automatisert handelssystem.

Vil du lære mer om krypto handelsroboter? Sjekk ut vår dedikerte Kraken Learn Center-guide her.

Å bruke prisdiagramindikatorer for første gang kan virke skremmende, men med øvelse kan de bli avgjørende verktøy for å få innsikt i kryptomarkedet. 

Her er tre grunner til hvorfor du bør vurdere å bruke tekniske indikatorer for å ta krypto handelen din til neste nivå:

1. Tradere tar i bruk kryptoindikatorer på forskjellige måter, og kan bruke dem til å prøve å øke treffprosenten for en handels- eller investeringsstrategi.

2. Hvis du noen gang har ønsket å ta i bruk en handelsrobot, vil det være av interesse for deg å forstå hvordan indikatorer fungerer og hvordan du kan lage dine egne. Selv relativt enkle indikatorer kan fungere som grunnlaget for en handelsstrategi. Med tilstrekkelig backtesting og forward testing kan du til og med bruke en indikator til å handle kryptomarkeder 24/7 ved hjelp av automatisering. 

3. Siden indikatorer visualiserer pris og tid, er det å forstå hvordan indikatorer fungerer og når de er nyttige, et flott utgangspunkt for nye tradere som ønsker å lære mer om hvordan kryptomarkeder oppfører seg.

På høyeste nivå faller alle indikatorer inn i én av to kategorier:

1. Overlegg: Disse indikatorene vises over prisene på et diagram og fremhever potensielle vendepunkter og nøkkelnivåer. For eksempel vises Bollinger bands på et diagram som linjer som omslutter de ytre grensene for prisbevegelse, og kan brukes som en del av en mean-reversion-strategi (å kjøpe en kryptovaluta når den blir oversolgt i håp om at den spretter tilbake).

2. Osilatorer: Osilatorer er indikatorer plassert over eller under diagrammet i et eget panel. De representerer visuelt styrken og momentet i prisbevegelsen innenfor et fast område, og svinger mellom to ytterpunkter. Et eksempel er Relative Strength Index (RSI), som plottes mellom 0–100 og kan brukes til å identifisere når en kryptoaktiva kan være overkjøpt eller oversolgt.

Innenfor kategoriene ovenfor finnes det to ytterligere undertyper:

• Ledende indikatorer: Indikatorer som forsøker å forutsi hvor markedet er på vei. Eksempel: En bullish divergens på RSI. Dette er en visuell representasjon av at selgere blir utmattet, noe som kan signalisere en reversering i trenden. Merk at mange signaler fra ledende indikatorer ikke alltid resulterer i en reversering. I markeder med en svært sterk retningsbestemt skjevhet oppstår divergenser ofte før en svak motbevegelse eller konsolidering.

• Etterfølgende indikatorer: Indikatorer som genererer signaler etter en avgjørende prisbevegelse. Eksempel: Et Simple Moving Average (SMA) kryss etter et utbrudd fra en langvarig konsolideringsperiode indikerer markedsstyrke, og bekrefter at prisen har forlatt et handelsområde. Selv om dette kan validere en trend, er det mindre effektivt for å forutsi en kommende bevegelse. Utfordringen med etterfølgende indikatorer som SMA er risikoen for å gå inn i en handel akkurat idet momentet avtar, noe som kan føre til at markedet snur kort tid etter at du har tatt en posisjon.

Til slutt er alle indikatorer opptatt av én av fire tekniske variabler: trend, momentum, volum og volatilitet.

Nedenfor er syv nøye utvalgte indikatorprofiler, hver med detaljer om hva de gjør og hvordan du kan bruke dem. Følgende ble valgt basert på hvilke indikatorer som har blitt vellykket implementert i automatiserte strategier og er de enkleste for nybegynnere å bruke.

Type: Osilator

Undertype: Ledende indikator

Relatert til: Momentum

• Måler hastighet og endring i prisbevegelser.
• Beregner gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap over en gitt periode (ofte 14 barrer).
• En RSI på 60 betyr at prisen har gått mer opp enn ned i den undersøkte perioden.
• En RSI under 30 indikerer at prisen er “oversolgt.”
• En RSI over 70 indikerer at prisen er “overkjøpt.”
• Nivået 50 fungerer ofte som støtte og motstand for momentum.

Reverseringer
Ved å se på kursutviklingen når RSI er enten oversolgt eller overkjøpt, kan du finne tegn på at kursen er fullstendig utmattet i den ene eller andre retningen. Disse tegnene kan komme i form av en vanlig bullish eller bearish divergens. I det bullish tilfellet må to faktorer være til stede samtidig: kursen lager et lavere lavpunkt, men RSI lager et høyere lavpunkt. Ettersom RSI visualiserer styrken i et marked, antyder denne divergensen at til tross for den lavere kursen, mister selgerne styrke, og derfor kan en reversering oppstå. Skjulte divergenser – som effektivt gjenspeiler vanlige divergenser i presentasjonen – kan også indikere en reversering. Tradere kan kombinere RSI med kursutvikling i et forhåndsbestemt interesseområde for å se om kursen oppfører seg som forventet. 

RSI-baserte mønstre
Mønstre du finner på et kursdiagram kan også dannes på RSI, og noen tradere bruker disse mønstrene til å generere signaler. For eksempel er den symmetriske trekanten et kursutviklingsmønster som er kjent for og handles av mange tradere. Det identifiseres av en serie høyere lavpunkter og lavere høydepunkter, ettersom kursen samler seg før neste bevegelse. Det samme mønsteret kan også dannes på RSI. Når du har identifisert og tegnet trekanten (du kan legge til tegninger på RSI slik du ville gjort på et kursdiagram), genereres et signal når RSI bryter ut fra en av de konvergerende linjene i en av retningene. 

For mer informasjon, sjekk ut vår Kraken læringssenterguide, Krypto-handelsdiagrammønstre: Mestre det grunnleggende

Type: Oscillator

Underkategori: Etterslepende indikator

Angår: Momentum

• Identifiserer endringer i styrke, retning, momentum og varighet for en trend.
• Består av MACD-linjen, Signallinjen og et histogram.
• Signaler genereres av kryssinger mellom linjene eller divergenser som er til stede i histogrammet.
• Jo større avstand mellom MACD- og Signallinjene, desto større styrke i den impliserte trenden.

Reverseringer
I likhet med RSI kan MACD indikere når et marked kan være i ferd med å danne en reversering. Å registrere en divergens på MACD-histogrammet er i prinsippet det samme som en divergens på RSI, og disse to signalene kan oppstå samtidig. Noen tradere bruker RSI og MACD sammen, da enighet mellom dem kan gi større tillit til en bestemt tese. Histogrammet som snur fra den ene siden til den andre, anses også som et potensielt reverseringssignal. For eksempel, når histogrammet snur fra positivt til negativt, kan det tolkes som at markedet svekkes, noe som kan føre til en nedadgående trend. 

Momentumskifter
Når MACD-linjen krysser enten signallinjen eller nullinjen (indikatorenens nøytrale midtlinje), indikerer dette et skifte i momentum. For eksempel, hvis MACD-linjen krysser over signallinjen–kjent som et bullish crossover–kan dette tolkes som et bullish signal, noe som antyder at den nåværende oppadgående trenden er i ferd med å styrke seg. Når kursen stiger, ser du ofte et bullish crossover etterfulgt av at MACD-linjen krysser nullinjen, noe som ytterligere antyder at trenden kan være i ferd med å få momentum.

Type: Overlay

Underkategori: Etterslepende indikator

Angår: Volatilitet

• Bollinger Bånd består av øvre, midtre og nedre bånd. 
• Det midtre båndet er vanligvis et 20-perioders enkelt glidende gjennomsnitt (se nedenfor).
• De øvre og nedre båndene beregnes ved å ta det midtre båndet, deretter legge til eller trekke fra to standardavvik til hvert bånd, henholdsvis.
• De ytre båndene utvides og trekkes dynamisk sammen som respons på volatilitet, og «klemmes» ofte sammen før en eksplosiv bevegelse.
• Pris som når de øvre og nedre båndene kan tolkes som henholdsvis «overkjøpte» og «oversolgte» signaler.
• Handlere kan konfigurere innstillingene for Bollinger Bånd på en rekke måter for å tilpasse sine preferanser.

Reverseringer
Bollinger Bånd kan brukes for kortsiktige mean-reversion-handler – når et marked beveger seg skarpt i én retning før det raskt vender tilbake. Ved å bruke de ytre båndene kan handlere se etter muligheter der kjøpere eller selgere kan være utmattet. Det er mulig å sette varsler på hvert av de ytre båndene som signaler for å se nærmere på hva som skjer. I mange tilfeller vil prisen berøre de øvre og nedre båndene før den vender tilbake til det midtre båndet. Ved å kombinere Bollinger Bånd med RSI, støtte og motstand, og prisaksjon, kan handlere identifisere muligheter der en reversering er sannsynlig. Et slikt eksempel er når prisen danner en dobbel topp/bunn ved et ytre bånd, og berører ytterpunktene to ganger i rask rekkefølge. 

Følge trender
Ettersom denne indikatoren i sin kjerne er et glidende gjennomsnitt med to volatilitetsbånd, kan den brukes som et middel for å forbli i eller øke en posisjon. Hvis prisen bryter ut oppover, og gjentatte ganger holder seg mellom det midtre og øvre båndet, kan dette brukes som en indikasjon på at trenden fortsatt er intakt. Videre kan handlere bruke det midtre båndet til gjentatte ganger å legge til en posisjon eller til å styre en handel ved å dra et stopp etter den. De ytre båndene kan også brukes som en måte å ta gevinst på, enten delvis eller i sin helhet når en handel går i din favør.

Forutse utbrudd
Fordi de ytre båndene vil trekke seg sammen når volatiliteten tørker inn, kan de brukes til potensielt å oppdage utbrudd før de skjer. I et bull-tilfelle, etter at båndene blir veldig komprimert, kan handlere sette et varsel for å varsle dem når prisen beveger seg over det øvre båndet, noe som indikerer at et utbrudd er i ferd med å skje. Dette kan kombineres med volum og tradisjonelle diagrammønstre for å gi ytterligere tillit. La oss forestille oss at du oppdager et symmetrisk trekant-diagrammønster. Ved å vente på at prisen lukkes utenfor trekanten og Bollinger Båndene, sammen med en stor volumøkning, kan handlere ha en bedre treffprosent på handel med utbrudd. 

Type: Overlegg

Undertype: Etterslepende indikator

Omhandler: Trend

• Et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) representerer den gjennomsnittlige prisen over en gitt periode. For eksempel summerer et 50-dagers SMA sluttkursene for de foregående 50 dagene, og deler deretter på 50. 
• MAs vises som en kontinuerlig linje over toppen av et prisdiagram, jevner ut prisaksjonen og tilbyr en retningsmessig skjevhet. 
• Hvis MA er oppadgående, indikerer det generelt at prisen har trendet oppover over den undersøkte perioden, og vice versa.
• Eksponensielle glidende gjennomsnitt gir mer vekt til nylig prisaksjon, og er derfor mer responsive.

Trendbekreftelse
MA-er kan brukes til å bestemme om et marked har vært i en oppadgående eller nedadgående trend, der et stigende glidende gjennomsnitt indikerer en opptrend. Men ettersom MA-er er etterslepende indikatorer, er det usikkert om trenden vil fortsette eller ikke. 

Kryssinger
Traders plasserer ofte én eller flere MA-er på samme diagram. Dette kan være nyttig, ettersom et kryss av MA-er opp eller ned kan brukes som et signal. For eksempel, når 50-dagers MA krysser 200-dagers MA, er dette kjent som et Golden Cross. Når en kortsiktig MA krysser en langsiktig MA på denne måten, kan det indikere at den rådende bulltrenden sannsynligvis vil fortsette.

Støtte og motstand
På samme måte som enkelte tradere bruker faktiske prisnivåer som potensielle pivotpunkter, kan MA-ene selv brukes på samme måte. For eksempel, ved å kombinere MA-ene med konfluens – andre meningsfulle tekniske datapunkter – kan tradere velge å gå inn direkte der MA-ene er avbildet på diagrammet.

Type: Oscillator

Undertype: Ledende indikator

Omhandler: Momentum

• Accelerator Oscillator (AO) har som mål å identifisere når trender akselererer eller deselererer. 
• Den innlemmer Awesome Oscillator – en separat indikator som måler trendens styrke – med et Simple Moving Average for å beregne endringer i momentum. 
• Indikatoren vises som et histogram med røde og grønne søyler, som beveger seg opp og ned med prisaksjonen.
• Grønne søyler antyder at momentumet vokser med trenden. 
• Røde søyler antyder at momentumet avtar, i forhold til trenden. 
• Hvis søylene er over nullinjen, antyder dette at markedet har bullish momentum, mens det motsatte er sant for bearish momentum. 

Kjøps- og salgssignaler
Ved å spore når histogrammet beveger seg over nullinjen og karakteren til søylene det tegner, kan tradere kanskje identifisere muligheter for å gå «long» eller «short». Konsekutive grønne søyler over nullinjen indikerer at:

• Momentumet oppover øker.
• En bullish bevegelse kan være nært forestående. 

Det motsatte er sant når konsekutive røde søyler vises og indikatoren tikker like under nullinjen, noe som antyder et bearish skifte i momentum. Jo høyere søylene er over eller under nullinjen, desto større er den underforståtte akselerasjonen av den rådende trenden. 

Reverseringer
Det finnes et par måter AO kan brukes på for å oppdage potensielle reverseringer. Den første handler om nullinjen. I det bearish tilfellet, når histogramsøylene beveger seg under nullinjen, kan dette signalet brukes til å enkelt lete etter bevis på reverseringer i diagrammet. Dette kan komme i form av prisaksjon, for eksempel et brudd på et viktig swing high eller flere avvisninger ved et motstandsnivå. 

Den andre handler om divergenser. Som med RSI, ved å undersøke hva prisaksjonen gjør sammen med AO, kan tradere få en følelse av om en reversering sannsynligvis vil skje. 

Når et marked er bullish, hvis et høyere «high» i pris ikke matches med tilsvarende styrke på histogrammet, kan dette antyde at momentumet avtar, og markedet er i ferd med å reversere. 

Bekreftelse av utbrudd
Som med økende volum etter et utbrudd, kan konsekutive grønne søyler som øker i størrelse eller presser opp gjennom AO-nullinjen, brukes som et tegn på at momentumet akselererer. 

Dette er spesielt viktig for utbrudd, da mange ikke får tilstrekkelig kjøpekraft til å opprettholde bullish prisaksjon, noe som betyr at tradere må være på utkikk etter bekreftelse eller tegn på feil. 

Å kombinere AO med andre etterslepende indikatorer kan gi et mer komplett bilde av styrken til et utbrudd, eller om en etablert trend får momentum.

Type: Oscillator

Undertype: Ledende indikator

Omhandler: Momentum

• Måler nåværende pris i forhold til et intervall over en gitt periode, vanligvis 14 dager.
• Består av en %K-linje og en %D-linje, som kan brukes til å generere signaler etter krysninger.
• Ser på om en opptrend genererer en ny topp eller om en nedtrend genererer nye bunner.
• Brukes ofte som en overkjøpt eller oversolgt indikator, der over 80 anses som overkjøpt og under 20 som oversolgt.

Kjøpe dipper og selge topper
Når et marked er i en opptrend, kan Stokastisk brukes til å finne verdifulle inngangspunkter når markedet trekker seg tilbake. Når Stokastisk er oversolgt under en opptrend, kan tradere bruke dette som en mulighet til å prøve å kjøpe dippen, og omvendt for nedtrender. 

Reverseringer
Hvis %K-linjen krysser under %D-linjen i indikatorens overkjøpte område (over 80), kan det indikere at den rådende opptrenden svekkes, og at en reversering kan være på vei. En divergens mellom pris og Stokastisk kan også indikere en potensiell reversering.

Merk: Indikatorprofilene som er diskutert i denne artikkelen er ikke uttømmende. Det finnes mange flere indikatorer som tradere bruker, som du kan utforske. Basert på et søk etter de mest populære indikatorene, dukket følgende liste konsekvent opp:

• ADX.
• Aroon.
• Fibonacci retracements.
• Bollinger bands.
• Average true range.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. Som konfluens: Diskrete tradere bruker ofte en eller flere indikatorer sammen med andre faktorer for å styrke sin overordnede tese. For eksempel kan en trader først identifisere et støtteområde på et diagram der de vil se etter en handel. Når prisen når dette interessante området, ser de etter bullish RSI-divergenser, som indikerer en reversering. Hvis eiendelen også handles betydelig under VWAP, legger dette mer vekt på det bullish signalet. Jo flere konfluenspunkter en trader kan identifisere til støtte for ideen sin, desto bedre. Når indikatorer samtidig stemmer overens til støtte for en retningsbestemt skjevhet, kan tradere kanskje øke sin suksessrate. 
2. Som signaler for mekaniske systemer: Mens det å bruke indikatorer isolert kan være problematisk, kan indikatorer brukes til mekanisk å generere signaler enten for menneskelige tradere eller algoritmer. Som med diskret trading er nøkkelen til suksess på dette området omfattende backtesting og forwardtesting, for å sikre at systemet er vellykket over en lengre periode. Tradere er ikke begrenset til standardutvalget av indikatorer som tilbys av de fleste plattformer; mange tradere lager sine egne indikatorer for å teste ideer eller tilpasse seg sine behov.

Følgende kombinasjoner er bare noen få måter du effektivt kan bruke flere indikatorer med prisaksjon for å generere tradingstrategier på, men mulighetene er uendelige. 

Ved å kombinere prisaksjon med data fra RSI og MACD, kan tradere bedre identifisere når et marked er i ferd med å snu. 

For eksempel, hvis du observerer et avvisningslys som en pin bar ved motstand, samtidig som du registrerer bearish divergenser på enten RSI- eller MACD-histogrammet, gir disse faktorene samlet sett gode bevis for en reversering.

Ved å kombinere data fra etterslepende og ledende indikatorer i én tese, kan du være i stand til å foregripe en bevegelse i markedet og deretter bruke en annen indikator som bekreftelse. 

La oss forestille oss at du forventer et utbrudd på Solana (SOL). Du har en trendlinje tegnet på et diagram, men før prisen faktisk bryter ned, brytes trendlinjen din på OBV først, noe som indikerer at salgsvolumet øker. 

Du bruker dette som et signal for å shorte, før Solana-prisen faktisk bryter ned. Dette følges av et MA cross, som henger etter nedgangen, men tilbyr ytterligere bekreftelse på at prisen sannsynligvis vil fortsette å bevege seg lavere.

1. «Oversolgt» eller «overkjøpt» betyr ikke at du må kjøpe/selge. Mange kryptovalutaer har kommet og gått siden Bitcoin (BTC) først ble lansert i 2009. Praktisk talt alle mynter som nå er et fjernt minne, ble sannsynligvis utrolig oversolgt på et tidspunkt, før de til slutt handlet ned til null. Bare fordi en indikator forteller deg at et kryptoaktiva er i det oversolgte/overkjøpte området, er det ikke nødvendigvis et signal å handle på.
2. Indikatorer vil ofte generere falske signaler. Før du implementerer et signal i handelsstrategien din, er det avgjørende å bakteste og analysere når disse signalene er pålitelige og når de kan være misvisende. Å handle på hvert signal, uten å ta hensyn til andre kritiske faktorer som prisaksjon og markedskontekst, kan være ekstremt risikabelt. Erfarne tradere ser ofte på indikatorer som bare en liten del av et mye større puslespill, der prisaksjon fungerer som den primære veiledende kraften.
3. For mange indikatorer kan føre til «analyseparalyse». Mange indikatorer overlapper i forhold til innsikten de tilbyr. Noen kan kombineres effektivt for å gi tyngde til en tese, men for mange indikatorer kan være overveldende. Hver trader må finne den rette balansen av indikatorer som tilfører verdi til analysen deres, uten å kompromittere klarheten.

1. Følgende punkter oppsummerer viktige funn fra flere fagfellevurderte publiserte artikler som har undersøkt effektiviteten av tekniske indikatorer i kryptovalutamarkeder:

2. Én studie undersøkte den prediktive kraften til 124 indikatorer (inkludert noen av de ovennevnte), og konkluderte med at modellen deres hadde «...prediktiv kraft for smale områder av daglige Bitcoin-avkastninger». Videre ga studien «...bevis som tyder på at teknisk analyse er nyttig i et marked som Bitcoin, hvis verdi hovedsakelig drives av ikke-fundamentale faktorer.»
3. En annen studie testet lønnsomheten av en strategi med variabelt glidende gjennomsnitt på Bitcoin, og fant «sterk støtte» for denne tilnærmingen.
4. Til slutt, ved å bruke en maskinlæringsmodell og data fra RSI og MACD for å studere Bitcoin, klarte forskere å generere signaler med mer enn 86 % nøyaktighet.
5. Oppsummert bruker tekniske indikatorer matematikk på forskjellige måter for å gi visuell innsikt i oppførselen til et digitalt aktiva, og kan hjelpe tekniske tradere med å bestemme når de skal gå inn eller ut av kryptomarkedet. Mens disse indikatorene kan produsere en rekke falske signaler, antyder forskning at, når de brukes effektivt, har de potensial til å overgå en kjøp-og-hold-strategi i Bitcoin.

Nå som du forstår hva kryptoindikatorer er og hvordan de kan forbedre handelsbeslutningene dine, hvorfor ikke registrere deg for en gratis Kraken Pro-konto og begynne å integrere tekniske indikatorer i handelsstrategien din i dag?

Dette materialet er kun ment for generell informasjon og er ikke investeringsråd eller en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe, selge, stake eller holde noen kryptoeiendeler eller til å engasjere seg i en spesifikk handelsstrategi. Kraken gir ingen erklæring eller garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, om nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller gyldigheten av slik informasjon og vil ikke være ansvarlig for feil, utelatelser eller forsinkelser i denne informasjonen eller for tap eller skader som oppstår som følge av dens visning eller bruk. Kraken verken arbeider eller vil arbeide for å øke eller redusere prisen på noen spesifikke kryptoeiendeler som gjøres tilgjengelige. Noen kryptoprodukter og -markeder er uregulerte, og du er kanskje ikke beskyttet av statlige kompensasjons- og/eller reguleringsordninger. Kryptoeiendelsers uforutsigbare natur kan føre til tap av midler. Skatt kan påløpe på eventuell avkastning og/eller på eventuell verdiøkning av dine kryptoeiendeler, og du bør søke uavhengig rådgivning om din skatteposisjon. Geografiske begrensninger kan gjelde.