Vad är krypto daytrading?

Krypto-daghandel innebär att man öppnar och stänger digitala valutaköp inom samma dag, även känd som ”intraday”-handel.

Många krypto-daghandlare använder centraliserade börser, som Kraken, för att genomföra flera affärer inom en kort tidsperiod—ibland tjugo affärer eller mer per dag.

Det är viktigt för nybörjare att notera att daghandel i sig inte är en egentlig strategi. Handlare kan använda olika strategier eller ”setups”; men om handel räknas som daghandel beror dock helt på dess varaktighet.

I motsats till detta så föredrar vissa handlare ett långsammare tempo, med handel som varar i dagar, veckor eller till och med månader. Position eller swing-handlare håller sina ordrar öppna betydligt längre än de som daghandlar krypto.

De kryptotillgångar som du väljer att handla med bör generellt vara de som:

• Du har studerat ingående under en lång period, inklusive bakåttester av dina strategier på dem för att avgöra deras lämplighet.

• Passar både din personlighet och din handelsplan - vissa tillgångar kan vara extremt volatila med mycket handelsvolym, medan andra kan handla med långa, långsamma trender.

• Stöds av din föredragna handelsplattform för kryptovaluta.

Ett exempel på en krypto-daghandel kan vara ungefär så här:

Efter att ha skannat olika kryptomarknader efter möjligheter identifierar en handlare en potentiell handel i diagrammet för Bitcoins femminuterspris, medan BTC är nedåtgående mot 50 000 $.

Baserat på omfattande bakåttester, statistisk analys och journalföring formulerar handlaren en idé för en handel som historiskt har visat en positiv förväntan.

Kort sagt, de tror att baserat på alla närvarande faktorer så finns det en god chans att bitcoin-priserna kommer att studsa tillbaka när de når nivån på 50 000 $.

De bestämmer sig för att ställa in en limit-order för att köpa en Bitcoin för 50 000 $ och inkludera en stop loss-order på 49 900 $ för att begränsa sina förluster om priserna fortsätter att falla.

För mer information, besök vår artikel i Krakens kunskapscenter, Vad är handelsordrar?

Handlaren lägger sedan en take profit-order på 50 200 $. Efter att ha beräknat de potentiella vinsterna och förlusterna av handeln så kommer de fram till ett risk/belöning-förhållande på 2:1 - vilket innebär att den avsedda vinsten av deras krypto investering (200 $) är två gånger deras potentiella förluster (100 $), innan några avgiftsavdrag.

Priset på Bitcoin sjunker till 50 000 $ som förväntat, varav handlarens limitköp-order blir fylld. I detta scenario studsar dock inte marknaden tillbaka som handlaren hade hoppats, och bitcoin-priset fortsätter att falla.

Handlarens stop loss-order aktiveras när priserna sjunker under 49 000 $, vilket resulterar i en förlust på 100 $.

Trots avsaknaden av framgång så vet handlaren att de har genomfört sin plan helt korrekt, och de vet att förluster är en del av processen. Statistiskt sett kommer detta att hända en procentuellt stor del av tiden, och en individuell förlust ogiltigförklarar inte deras ”fördel” – förmågan att dra nytta av händelser på marknaden som inte är slumpmässiga.

Konsensus bland vissa professionella handlare är att de flesta människor, särskilt de som just har börjat, inte bör försöka sig på daghandel. Det finns goda skäl till detta.

Den hårda verkligheten är att den överväldigande majoriteten av daghandlare förlorar pengar – siffran som ofta anges är 95 %. Det finns dock bevis som tyder på att den verkliga siffran kan vara högre.

Här är några viktiga fynd från olika studier av daghandlare på traditionella marknader:

• 80 % av handlare slutar inom de första två åren.
• Sammanfattningsvis har många studier visat att över 90 % av daghandlare förlorar sitt investerade kapital.
• En studie fann att endast 1 % av daghandlarna tjänar pengar efter att avgifter har dragits av.
• En annan studie gick så långt som att hävda att "...det är praktiskt taget omöjligt för en individ att leva på daghandel, i motsats till vad fondspecialister och förmedlare av kurser ofta hävdar."

Det finns flera skäl till varför daghandel med kryptovaluta är svårt, även jämfört med handel med högre tidsramar eller vanliga investeringar:

• Kryptomarknader är extremt volatila, vilket innebär att priserna kan fluktuera dramatiskt över en kort tidsperiod.
• Daghandel kräver generellt sett stor mental smidighet när det kommer till att fatta beslut i realtid, något som många handlare helt enkelt inte klarar.
• Eftersom daghandel innebär fler köp så har handlare större omkostnader i form av handelsavgifter (avgifter som tas ut av börsen för att genomföra köp. Beloppet på de avgifter som en person måste betala kan ibland göra skillnaden mellan att gå jämnt ut eller göra en total förlust.
• Av alla tillvägagångssätt för att handla på finansmarknaderna är daghandel utan tvekan den svåraste på grund av de betydande kraven på en handlare psyke. Daghandlare måste vara extremt skickliga på att snabbt hantera förluster och omedelbart kunna gå vidare från sådana förluster så att de inte påverkar deras prestation framöver. Att hantera förluster är något som många nybörjare tycker är mycket svårt.

En intressant fråga att ställa sig själv är, skulle du investera i ett företag utan att veta om det är lönsamt eller utan att veta om du kan förvänta dig en avkastning på din investering? Om svaret är ”nej”, varför skulle du då investera? Om du inte kan svara på samma fråga om dig själv med avseende på din egen lönsamhet i daghandel, varför skulle du riskera ditt kapital?

Att bli en konsekvent lönsam handlare kan ta år av uthållighet och beslutsamhet (vilket var fallet för många mycket framgångsrika handlare, se boken ”Market Wizards" av Jack Schwager).

Det finns inte bara ett sätt att daghandla kryptovaluta. Kryptovalutamarknader erbjuder obegränsad frihet och kreativitet, vilket vissa kan se som både en gåva och en förbannelse.

I Mark Douglas bok ”Trading in the zone” förklarar han att marknaderna ger oss en kreativitet som inte upplevs inom andra områden i livet. I grunden syftar han på en handlares förmåga att enkelt ta stora risker med förödande konsekvenser.

Det är på grund av detta som det kan vara lätt att både vinna och förlora pengar på kort sikt, men mycket svårt att behålla vinster på lång sikt.

Vissa handlare tror att för att du ska kunna vara framgångsrik med daghandel av kryptovaluta så behöver du:

• Identifiera vilken typ av person du är och skapa en strategi baserad på din personlighet.
• Förstå grunderna i handel, t.ex. teknisk analys, bakåttester och riskhantering.

Låt oss utforska några av dessa koncept mer i detalj.

Även om marknaders slumpmässiga natur har debatterats i många år (se ”Random Walk Theory”) så tror många handlare på, och agerar i enlighet med, idén att alla marknader har upprepbara handelsmönster.

Det finns ett oändligt antal sätt att granska prisdiagram, med tusentals indikatorer, algoritmer och strategier som kan användas.

Många erfarna handlare analyserar prisrörelsen av kryptovalutor (den enkla rörelsen av pris över tid) med hjälp av candlestick-diagram. Candlesticks erbjuder ett sätt för handlare att visualisera rörelserna av en tillgångs pris.

För mer information, kolla in vår artikel i Krakens kunskapscenter, Vad är candlestick-diagram?

Dessutom använder många handlare teknisk analys för att identifiera trender och mönster på en kryptovalutas candlestick-diagram. Detta kan ibland tillåta handlare att få insikter om den bredare marknadsopinionen kring en krypto-tillgång och hjälpa dem att fatta mer välgrundade investeringsbeslut.

Krypto-daghandlare fokuserar ofta främst på de lägre tidsramarna, t.ex. timdiagrammet (prisrörelser som fångar upp till en timmes prishändelser), eller så låga som candlesticks på en minut.

Denna metod gör det möjligt för handlare att potentiellt kapitalisera på små marknadsfluktuationer under korta perioder, i linje med deras strategi att sikta på kortsiktiga vinster.

De kan också inkludera data från högre tidsramar, som dagliga eller veckovisa prisdiagram, i ett försök att få mer stöd sina beslut om lägre tidsramar.

Till exempel, om en krypto-tillgång som Polygon (MATIC) eller Ether (ETH) trendar uppåt på den dagliga tidsramen så är det rimligt att anta att handel som görs i linje med den trenden på de lägre tidsramarna har en bättre chans till framgång.

Det finns många olika typer av ordrar som används på finansmarknader. Typiskt sett kommer en krypto-daghandlare främst att använda två vanliga typer av ordrar som finns på alla centraliserade krypto-börser:

• Limit-ordrar.

• Marknadsordrar.

Enkelt uttryckt är limit-ordrar passiva ordrar eller ”vilande ordrar” som väntar på att fyllas, medan marknadsordrar är aktiva ordrar som rör marknaden. 

En limit-order är en order om att köpa eller sälja en tillgång till ett specifikt pris under en specifik period. Till exempel, en handlare som önskar köpa bitcoin kan fylla i ett orderformulär för att köpa 1 Bitcoin för 50 000 $.

För att denna handel ska genomföras måste bitcoinpriset nå 50 000 $ och en säljare måste utföra en säljorder till detta pris. Samma process fungerar omvänt för dem som vill sälja sina Bitcoin.

Observera att en limit-order tillför likviditet till en marknad, eftersom du genom att skapa en limit-order tillhandahåller möjligheten för andra att handla genom att lägga ut dina kryptotillgångar till försäljning.

Orderboken är helt enkelt en samling av alla limit-ordrar som finns och som utgör den aktuella marknaden.

En marknadsorder, å andra sidan, är en order som tar en order från orderboken.

Därför kan en daghandlare, när de utför en marknadsorder, dra nytta av de befintliga ordrarna för att gå in i en position. Om vi omformulerar samma scenario; en daghandlare vill snabbt köpa Bitcoin på en nivå runt 50 000 $.

Istället för att fylla i ett orderformulär för att lägga en limit-köp så bestämmer hen sig för att gå in i sin position omedelbart och vill inte riskera att dess order inte blir fylld. Så istället för att vänta på att priset ska nå 50 000 $ så bestämmer sig handlaren för att gå in strax över denna nivå vid 50 500 $.

När handlaren når ”marknadsköp”-alternativet på orderformuläret kommer dessa 50 000 $ att konverteras till Bitcoin med hjälp av de närmaste tillgängliga säljordrarna i orderboken. På grund av detta kan marknadsordrar resultera i att man får ett mycket sämre ingångspris, eftersom det kanske inte finns tillräckligt med säljordrar i orderboken för att gå in i positionen till det pris du vill.

Detta koncept kallas för glidning, eller ”slippage”, och du kan ibland höra handlare säga att de blev ”slipped”, vilket betyder att deras marknadsorder inte blev fylld till den avsedda prisnivån.

Det är av samma anledning som stop loss-ordrar (en marknadsorder på en förutbestämd nivå för att stänga en position) kan bli fyllda mycket lägre eller högre än vad som ursprungligen var avsett (om alls).

Kort sagt kan ingen börs garantera att du kommer att kunna avsluta din handel framgångsrikt, eller till det pris du vill.

God riskhantering handlar om hur mycket av ditt totala kapital du riskerar per handel, för att minimera din ”risk of ruin”, eller att förlora allt ditt kapital.

Riskhantering är utan tvekan den enskilt viktigaste aspekten av att vara en framgångsrik handlare eller investerare.

Risk of ruin är sannolikheten att en handlare kommer att förlora så mycket av sitt kapital att det inte längre är möjligt att återhämta förlusterna eller att fortsätta. Inom krypto kallar vi detta för ”getting rekt”.

Det finns många tillgängliga gratisverktyg online där handlare kan beräkna sin egen risk of ruin.

För att försöka minska riskerna kan många handlare välja att göra följande:

• Ställa in stop loss-ordrar på alla köp.

• Se till att de aldrig investerar mer kapital än de är beredda att förlora.

• Utföra noggrann due diligence på alla kryptovalutor innan de investerar något kapital.

Även om alla följande strategier kan tillämpas på vilken tidsram som helst så hävdas det att de ofta är särskilt populära bland daghandlare.

Generellt sett så beter sig marknader på två sätt; antingen rör de sig i trend (upp eller ner) eller i handelsintervall (sidledes prisrörelse).

Starka trender saktar ofta ner till ett intervall, även känt som en konsolidering. Många handlare specialiserar sig på att handla med sådana konsolideringar, genom att vänta på att priserna når antingen extremen, botten eller toppen av prisintervallet.

Kryptopriser kommer ofta att ”rensa” eller ”avvika” från ett intervall - detta hänvisar helt enkelt till när priset tillfälligt går över eller under kanterna av ett intervall innan det svänger tillbaka in. Teorin bakom en sådan prisrörelse är att handlare fastnar på fel sida, i positioner de gick in i när priserna kortvarigt lämnade intervallet. Många handlare som handlar inom intervall använder denna specifika prisrörelse-sekvens för att göra ett köp.

Många kryptohandlare använder Fibonacci retracement-verktyget (härlett från Fibonacci-sekvensen) för att identifiera viktiga områden på ett diagram. Genom att identifiera en anmärkningsvärda höga och låga värden så kan handlare använda fibonacci retracement-nivåerna för att framhäva olika områden där marknaden kan vända. De mest använda retracement-nivåerna är 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % och 78,6 %.

Krypto-arbitrage är en strategi som utnyttjar prisskillnaden på en digital tillgång mellan två kryptovalutabörser. En sådan strategi använder egentligen inte prisåtgärder. Snarare kräver den att man spårar priset på en tillgång över olika börser.

Till exempel, vi tänker oss att Solana (SOL) kan köpas för 100 $ på Börs A, men går att köpa för 120 $ på Börs B. Om du hade medel tillgängliga på Börs A så skulle du enkelt kunna köpa lite Solana för 100 $ på Börs A, skicka det till Börs B och sälja det och ta hem vinsten efter avgifterna.

Det sägs ofta inom kryptohandel att ”tidigare motstånd blir framtida stöd”, vilket betyder att när kryptovalutapriser bryter igenom en nyckelnivå så kan det fungera som stöd för priserna därefter - åtminstone tills marknadsopinionen skiftar igen.

Denna händelse kan ibland skapa möjligheter för daghandlare. Om du tittar noga kan du märka att priset ibland upprepade gånger testar en nivå innan det bryter igenom den.

När ett pris har brutit igenom - känt som en ”breakout” - så kommer det ofta att återvända till det tidigare motståndet för att testa det som stöd, vilket producerar en omvändning. Detta kallas för en ”S/R Flip”, på grund av vändningen från motstånd (resistance) till stöd (support). Grafiken nedan visar hur detta fungerar i praktiken.

Trendhandelsstrategier strävar efter att utnyttja etablerade marknadstrender för en tillgång, ofta med målet att fånga upp en del eller det mesta av en viss trend. Ett vanligt exempel på en sådan metod involverar att använda trendlinjer på ett prisdiagram i kombination med prisåtgärden för att definiera risken och belöningen för en uppställning.

Fördelar

• Daghandel gör det möjligt för en handlare att utöva sitt hantverk under specifika timmar, precis som många andra arbetar under förutbestämda timmar. Detta kan vara särskilt attraktivt för handlare med familj eller andra åtaganden.

• Att vara en skicklig daghandlare gör det möjligt att snabbt får ett konto att växa. Flera affärer kan genomföras under en kort period, vilket, i kombination med effekten av ränta på ränta, möjliggör exponentiell tillväxt.

Nackdelar

• Vissa människor kan tycka att det är extremt stressande att genomföra och hantera flera affärer inom en enda dag.

• Daghandel kräver intensiv och långvarig koncentration på flera variabler (ofta spridda över flera skärmar) och kan därför vara fysiskt och mentalt utmattande.

• Det svåra med att vara en framgångsrik daghandlare under en lång period innebär att många daghandlare inte går med vinst och skulle lyckas bättre med att investera eller använda en strategi som genomförs över en mycket längre tidsram.

Sammanfattningsvis är daghandel utan tvekan ett av de svåraste sätten att generera vinst från kryptovalutamarknader, vilket bevisas av de mycket höga riskerna för att inte lyckas.

För de som är intresserade av att försöka ge sig in på denna handelsstil är det klokt att vara medveten om riskerna som är kopplade till den och först öva med demo-konton för att fastställa om denna väg är lämplig för dig.

Om du är intresserad av att utforska kryptohandelsvärlden så erbjuder Kraken åtkomst till över 210+ tillgångar.

Registrera dig för ditt gratiskonto idag!