Krypto-Trading-Strategien, die du kennen solltest

Eine Krypto Trading-Strategie ist ein regelbasierter Aktionsplan, der bestimmt, wann ein Trader digitale Assets kauft und verkauft, wie Bitcoin (BTC) und Ether (ETH).

Diese Strategien reichen von einfachen Methoden bis hin zu komplexeren Systemen, die technische Analyse, Algorithmen und andere fortgeschrittene Tools beinhalten.

Einige Trader entscheiden sich dafür, potenzielle Strategien zurückzutesten und vorwärts zu testen, um messbare, wiederholbare Muster im historischen Preisverlauf einer Kryptowährung zu identifizieren. Durch die Analyse dieser Informationen hoffen Trader, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, der es ihnen ermöglicht, Wert aus anderen Teilnehmern des Krypto-Marktes zu schöpfen.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine erfolgreiche Trading-Strategie oft von vielen Faktoren abhängt, wie dem Trader, der die Strategie umsetzt, und den Marktbedingungen. Darüber hinaus garantiert die vergangene Leistung keine zukünftigen Ergebnisse, und die Krypto-Märkte entwickeln sich ständig weiter.

Die Fähigkeit zu demonstrieren, dass eine Strategie konstant profitabel mit statistischer Signifikanz ist, ist Teil dessen, was einen erfolgreichen Trader auszeichnet, aber die Strategie selbst ist nur ein sehr wichtiger Teil des Gesamtbildes.

Damit ein Trader eine langfristig positive Erwartung aus seiner Interaktion mit Krypto-Märkten hat, ist eine erprobte Strategie entscheidend.

Einige Forschungen deuten darauf hin, dass die meisten Trader Geld verlieren, teilweise weil sie ihre Verluste nicht begrenzen, wenn ein Trade schlecht läuft. Daher kann es hilfreich sein, eine klare Strategie im Kopf zu haben, wann man in einen Trade ein- und aussteigt, um häufige Probleme zu minimieren.

Es gibt eine Vielzahl von Strategien, die erfolgreich auf Märkte angewendet werden können. Welche am besten für Sie funktioniert, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie Ihrem Erfahrungsgrad, Ihrer Risikobereitschaft und wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben.

Das Dollar-Cost-Averaging (DCA) wird allgemein als eine risikoärmere, weniger zeitintensive Krypto-Trading-Strategie im Vergleich zu vielen anderen Optionen angesehen.

Der unkomplizierte "Einmal einrichten und fertig"-Ansatz macht es zu einer beliebten Option für Anfänger-Trader, die komplexere Strategien möglicherweise als einschüchternd oder zu zeitaufwendig empfinden.

Kurz gesagt, DCA ist der einfache Akt, einen festen Betrag an Kryptowährung in festen, wiederholten Intervallen zu kaufen.

Nehmen wir beispielsweise an, ein Trader entscheidet sich für DCA in Litecoin (LTC).

Mit dieser Strategie muss er nur zwei Entscheidungen treffen: wie viel er kaufen möchte und wie oft.

In diesem Szenario entscheidet sich der Trader, jeden Montag um die Mittagszeit Litecoin im Wert von 100 $ zu kaufen. Um die Sache einfacher zu machen, entscheidet sie sich, den Prozess vollständig zu automatisieren, indem sie ein Sparplan-Feature wie die die Kraken anbietet nutzt.

Mit Sparplänen kann eine Person das Intervall, den Betrag und das Krypto-Asset, das sie kaufen möchte, konfigurieren. Von da an kauft die Krypto-Börse das gewählte Asset automatisch zur festgelegten Zeit, bis der Trader anweist, es zu stoppen.

Beim Krypto-Dollar-Cost-Averaging ist es sehr wichtig, dass Trader:

• Nur einen Betrag investieren, den sie sich leisten können zu verlieren.

• Recherchiere, welche Assets für DCA geeignet wären, basierend auf umfangreichen Rücktests. (Viele Assets wären für DCA sehr ungeeignet, teilweise wegen des Mangels an historischen Preisdaten oder wegen der hohen Ausfallrate von Projekten im Krypto-Bereich.)

• Im Vergleich zu anderen Strategien, wie z.B. Einmalinvestitionen, kann DCA zu geringer als erwarteten Renditen führen.

Wenn Trader mehr riskieren, als sie sich leisten können zu verlieren, wird dies nicht nur als schlechtes Risikomanagement angesehen, das zu schädlichen Verlusten führen kann, sondern das zusätzliche psychologische Gewicht, bei einem einzigen Trade alles auf eine Karte zu setzen, kann es schwierig machen, eine Strategie konsequent zu verfolgen.

Ein weiterer Grund, warum Risikomanagement hier so wichtig ist, ist, dass diese spezielle Strategie keine Formel für Stop-Loss oder Take-Profit bietet. Stattdessen musst du entscheiden, wie lange du DCA möchtest.

Wie bei jeder Strategie kann der Wert Ihres Portfolios schwanken, während die Strategie aktiv ist. In Anbetracht dessen ist es wichtig, einen Betrag zu investieren, der Ihrem Risikoprofil entspricht. Dies kann Tradern helfen, die Strategie auch während eines Drawdowns (der Wert des Portfolios sinkt) weiter auszuführen. Zu wissen, wie ein typischer Drawdown aussieht, basierend auf früheren Forschungen, kann die gleiche Funktion erfüllen.

Aufgrund des hohen Risikos derLiquidation halten viele Trader DCA für den Trade mit Krypto-Futures für ungeeignet.

Für weitere Informationen, siehe unseren Kraken Learn-Leitfaden, Was ist Dollar-Cost-Averaging?

Anfängliche Strategien sind oft weitgehend vorschreibend, mit klaren und einfachen Anweisungen.

Fortgeschrittene Trading-Strategien hingegen erfordern, dass ein Trader Informationen aus mehreren Variablen in Echtzeit kombiniert, und benötigen daher viel mehr Erfahrung und ein tieferes Verständnis der Märkte.

In den meisten Fällen kann es Jahre dauern, um ein profitabler Trader zu werden, aufgrund der Schwierigkeit, einen fortgeschritteneren Ansatz für den Markt zu meistern.

Im Allgemeinen kann professionelles Trading in zwei Kategorien unterteilt werden:

1. Diskretionäres Trading, bei dem ein Trader verschiedene Informationsquellen kombiniert, um subjektive Entscheidungen über die zukünftige Richtung eines Marktes zu treffen.

2. Systematisches Trading, ein regelbasierter Ansatz, der den Einsatz von Indikatoren, Algorithmen und Automatisierung zur Ausführung von Trades beinhalten kann, um den Einfluss menschlicher Fehler zu minimieren.

Der folgende Abschnitt beschreibt eine Handvoll diskretionärer Strategien, die technische Analyse mit Risikomanagement kombinieren, um Trading-Einrichtungen zu generieren.

Elliott-Wellen-Theorie (EWT) — entwickelt von Ralph Nelson Elliott in den 1930er Jahren — postuliert, dass Märkte in identifizierbaren wellenartigen Mustern bewegen, die entweder impulsiv oder korrektiv sind.

Während die Meinungen über die Zuverlässigkeit dieser Strategie variieren, bleibt sie eine beliebte Option für viele Trader. So funktioniert die Strategie:

Krypto-Märkte traden oft in identifizierbaren Mustern oder Formen, die oft als "Basis-Muster" bezeichnet werden.

Im Großen und Ganzen gibt es zwei Hauptkategorien von Chart-Mustern:

• Umkehrmuster

• Fortsetzungsmuster

Innerhalb jeder dieser beiden Kategorien existieren mehrere Muster, die wir im Folgenden näher untersuchen werden.

Diese Arten von Chart-Mustern deuten darauf hin, dass sich der aktuelle Trend schnell ändern könnte. Ein steigendes Umkehrmuster zeigt beispielsweise an, dass die Preise bald zu steigen beginnen, und umgekehrt.

Kopf mit Schultern

Der einfachste Weg, ein Kopf-mit-Schultern-Muster zu verstehen, besteht darin, es als einen Trendbruch zu betrachten.

Nachdem ein höheres Hoch etabliert wurde – was die Fortsetzung eines Trends markiert – druckt der Markt dann ein niedrigeres Hoch, was einem Bruch der Marktstruktur vorausgeht und das Ende des Trends sowie den Beginn einer Umkehr markiert.

Der Bruch von der 'Nackenlinie' (dem Unterstützungsniveau unter dem Kopf und den Schultern) ist das Signal, das betreffende Asset zu verkaufen.

Ein umgekehrtes Kopf-mit-Schultern-Muster (das gleiche Muster in umgekehrter Form) kann das Ende einer Abwärtsbewegung markieren.

Doppelter Hochpunkt

Doppelte Tops können entstehen, wenn der Preis eines Krypto-Assets nach einem Anstieg konsolidiert. Nachdem ein klares Widerstandsniveau etabliert wurde, das das obere Ende der Spanne markieren kann, gelingt es dem Preis beim zweiten Versuch nicht, es zu durchbrechen.

Was folgt, ist ein Bruch aus der Spanne, der mit einem Stop hinter dem Ursprung des Bruchs, über dem unteren Ende der Spanne, getradet werden kann.

Dreifache Tops sind sehr ähnlich wie doppelte Tops, nur mit einem zusätzlichen Fehlschlag am Widerstand. 

Fallendes Keil

Fallende Keile bilden sich oft, wenn das Momentum einer Abwärtsbewegung langsam an Schwung verliert. Wenn niedrigere Tiefs zunehmend gehemmt werden und Käufer langsam die Verkäufer übermächtigen, kann der Preis ein Keilmuster bilden.

Bevor der Keil in einen Breakout übergeht, wird der Preis zunehmend komprimiert und bricht schließlich mit einem bemerkenswerten Anstieg des Volumens aus dem Keil heraus.

Trader suchen oft nach dem Breakout des Keils zu einem Widerstandsniveau darüber. Ein steigender Keil ist das Gegenteil eines fallenden Keils, wobei Käufer den Verkäufern nachgeben.
 

Diese Arten von Chart-Mustern deuten darauf hin, dass der aktuelle Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Eine abfallende Fortsetzung signalisiert beispielsweise, dass fallende Preise weiterhin weiter fallen werden.

Das absteigende Dreieck

Der Bruch bei BTC im November 2018 von 6.000 $ war ein gutes Beispiel für ein abfallendes absteigendes Dreieck (auch bekannt als abfallendes Dreieck) in Aktion.

Das absteigende Dreieck zeigt, dass Verkäufer wiederholt ein wichtiges Unterstützungsniveau testen, bevor es schließlich nachgibt, gefolgt von einer heftigen Abwärtsbewegung.

Im Krypto-Bereich wird es oft als "Bouncing Ball Meme" bezeichnet, weil es mit einem Ball vergleichbar ist, der immer tiefer springt, während die Schwerkraft ihn langsam zurück zur Erde bringt.

Trader könnten versuchen, sich short zu positionieren, wenn bestätigt wird, dass die wichtige Unterstützungsmarke durchbrochen wurde (ein Schlusskurs unterhalb des Niveaus auf einem signifikanten Zeitrahmen).

Die Flagge

Flags können entweder steigend oder abfallend sein und markieren die Fortsetzung eines Trends in beide Richtungen.

Im abfallenden Fall bezeichnet eine Flagge eine Pause im Trend, in der Short-Verkäufer die Gelegenheit nutzen, ihre Positionen zu decken, und Käufer einige Gewinne mitnehmen. Käufer bleiben jedoch in Kontrolle. Nach einem kurzen Abwärtsbewegung – die die Form einer leicht nach unten zeigenden Flagge annimmt – bricht der Preis nach oben aus und der Trend setzt sich fort.

Wie bei allen Breakout-Trading-Strategien könnten Trader versuchen, sich mit einer Form von Bestätigung und Ungültigkeit in den Zug einzuklinken, an einem Bereich unterhalb des Punktes, an dem der Breakout stattfand.

Das symmetrische Dreieck (Wimpel)

Ähnlich wie eine Flagge markiert ein symmetrisches Dreieck eine kurze Pause in einem Trend, bevor es zur Fortsetzung kommt. Anders als bei einer Flagge ist das symmetrische Dreieck jedoch eine Aufwicklung des Preises vor einer explosiven Bewegung, oft im Einklang mit dem vorherrschenden Trend.

Weder Verkäufer noch Käufer zeigen Überlegenheit, wenn der Preis ein symmetrisches Dreieck bildet. Sie schaffen ein Gleichgewicht, bevor eine Seite schließlich die andere übermächtigt.

Das Volumen nimmt oft während symmetrischer Dreiecke ab, während Trader auf den Abschluss des Musters warten. Sobald das Dreieck durchbrochen wird, steigt das Volumen typischerweise stark an.

• Es gibt viele weitere Chart-Muster, die verwendet werden können, um Trading-Einrichtungen anzubieten. Das Obige ist lediglich eine Einführung, um einige Einblicke in diesen Ansatz und dessen mögliche Verwendung zu geben.

• Wie Trader Muster identifizieren, zeichnen und traden, ist hochgradig subjektiv. Wo ein Trader ein fallendes Keil sieht, könnte ein anderer einen absteigenden Dreieck oder einen Bereichs-Breakout argumentieren. Was jedoch entscheidend ist, ist, dass in allen Szenarien ein angemessenes Risikomanagement angewendet wird und dass jede Aufstellung klare Eintrittskriterien, Ungültigkeit und Take-Profits hat.

• In Aktien und Krypto gibt es Dienstleistungen, die KI nutzen, um den Markt nach bestimmten Mustern zu durchsuchen. Beachten Sie, dass die Fähigkeit, ein Muster zu identifizieren, nur der erste Schritt ist – die Nutzung dieser Informationen für erfolgreiche Trades ist eine ganz andere Angelegenheit.

• Sehr oft zeigt ein Chart ein Muster, aber es gibt wenig oder keinen Follow-through nach dem anfänglichen Breakout. Dies ist als 'Fakeout' (ein falscher Breakout) bekannt – und ist etwas, dessen sich alle Trader bewusst sein sollten. Der Zweck eines Fakeouts besteht darin, Trader in eine ungünstige Position zu bringen und sie zu zwingen, ihre Positionen zu schließen, um weitere Verluste zu vermeiden. Wenn eine große Anzahl von gefangenen Tradern gleichzeitig ihre Positionen schließt, kann dies die Preise nach unten oder oben treiben (je nach Richtung).

• Märkte brechen oft nach oben aus abfallenden Mustern und nach unten aus steigenden Mustern aus. Es gibt keine Garantie, dass sich ein Muster so auflöst, wie es erwartet wird.

Die Verwendung von Unterstützung und Widerstand (S/R) im Trade ist einer der am weitesten verbreiteten Ansätze für Krypto-Märkte und wird von vielen professionellen Tradern übernommen.

Die grundlegende Prämisse hinter S/R ist, dass Trader wiederholt wichtige Preisniveaus verteidigen, und daher können sie Trading-Möglichkeiten bieten.

Wenn wir uns das folgende Beispiel ansehen, können wir sehen, dass der Preis einer Kryptowährung wiederholt aus dem hervorgehobenen Unterstützungsbereich zurückgeprallt ist. Die Fähigkeit, ein solches Niveau zu identifizieren, kann Tradern die Möglichkeit bieten, zu kaufen. Beachten Sie auch, dass der Preis von dem Niveau abgewichen ist, bevor er es kurz darauf wieder zurückerobert hat. Diese Sequenz der Preisbewegung wird oft genutzt, um Trading-Möglichkeiten zu generieren.

Was einst eine Unterstützung war, kann zukünftige Widerstand werden. Dieses Konzept kann in einer Einrichtung angewendet werden, das als 'S/R Flip' bekannt ist.

Wenn Sie sich einen Markt als eine Reihe von S/R-Niveaus vorstellen, die ständig getestet und durchbrochen werden, ist es viel einfacher zu verstehen, wie S/R-Niveaus Trading-Einrichtungen von beiden Seiten bieten können.

Der berühmte Trader Peter Brandt führte die 'Ice-Line' als eine Möglichkeit ein, S/R-Flips zu konzeptionieren.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen an einem gefrorenen See entlang, als plötzlich das Eis nachgibt und Sie ins Wasser darunter fallen. Das Momentum des Falls trägt Sie ins Wasser und etwas weiter von dem Ort, an dem Sie eingetreten sind. Wenn Sie sich der Oberfläche nähern, begegnen Sie der 'Ice-Line', und was Sie zuvor von oben gestützt hat, widersteht Ihnen jetzt von unten.

So funktionieren S/R-Flips.

Der Preis taucht mehrmals in dieses Niveau ein, bevor er schließlich durchbricht. Wenn der Preis in dieses Gebiet zurückkehrt, wird er abgelehnt. Was früher ein Unterstützungsniveau war, ist jetzt zu einem wichtigen Widerstandsniveau geworden.

Derivate-Trader könnten in diesem Bereich short gehen, mit einem Stop hinter dem Ursprung des Breakouts.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ein Trader den Kryptomarkt angehen kann. Die oben beschriebenen Beispiele stellen nur einige Beispiele dar.

Hier sind einige andere weit verbreitete Strategien, die Sie recherchieren möchten:

• Fibonacci-Niveaus: Verwendung des Fibonacci-Retracement- Tools, um Niveaus zu identifizieren, um in einen Rückgang in einem trendenden Markt einzutreten.

• Range-Trading: die Kunst, Bereiche in Märkten zu identifizieren und dann zu warten, bis der Preis die Extreme (entweder das untere oder obere Ende des Bereichs) erreicht, um es auf die andere Seite zu traden.

• Indikatorbasiertes Trading: viele Trader verwenden Indikatoren wie den Relative Strength Indicator (RSI) und den Moving Average Convergence and Divergence (MACD), um Einträge zu timen, wenn ein Markt sich umkehrt. Ein solches Beispiel ist die Suche nach abfallenden und steigenden Divergenzen.

• Algorithmisches Trading: diskretionäre Trader nutzen ihr Urteil, um in den Trade ein- und auszutreten. Algorithmische Trader verwenden Automatisierung, um eine Strategie für sich umsetzen zu lassen.

Ja. Während es viele etablierte Strategien gibt, die Sie weiter erforschen können, ist es auch möglich, Ihre eigenen Ideen darüber zu testen, wie sich der Kryptomarkt verhält.

Damit eine Strategie funktioniert, muss es eine rationale Grundlage geben, die aus einer genauen Untersuchung abgeleitet ist. Ein Trader kann nicht einfach spekulieren, was funktionieren könnte. Sie müssen sich ansehen, was in der Vergangenheit funktioniert hat, und dann ihren Ansatz entsprechend gestalten. Hier können Rücktests und Vorwärtstests nützlich sein.

Hier sind einige Schritte, die du unternehmen solltest, wenn du versuchen möchtest, deine eigenen Trading-Strategien für Kryptowährungen zu entwickeln.

1. Formuliere eine 'Wenn X, dann Y'-Hypothese über einen Markt. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Trader glaubt, dass Preise oft psychologische Zahlen als Unterstützung und Widerstand behandeln.

2. Definiere die Parameter der Strategie, wie du mit der betreffenden Hypothese ein- und aussteigen würdest. Mit demselben obigen Beispiel könnte ein Trader testen, eine Short-Position einzugehen, wenn der Preis sich jeder 500 $-Erhöhung nähert, mit einer Stop-Loss-Order, die 100 $ hinter jedem Niveau gesetzt ist.

3. Teste die Strategie über eine große Stichprobe historischer Daten, um ihre Wirksamkeit zu bestimmen. Viele Charting-Pakete ermöglichen es, Strategien durch das Wiedergeben von Preisbewegungen Balken für Balken zurückzutesten.

4. Wenn die Rücktest-Ergebnisse vielversprechend sind, kann ein Trader die Strategie dann in Echtzeit testen, was als Vorwärtstesten bekannt ist.

Bitte beachte, dass dies ein vereinfachter Leitfaden ist. Es gibt viele individuelle Schritte zum Rücktesten einer Strategie. Viele Trader entscheiden sich auch dafür, ihre Strategien in der Python Programmiersprache zurückzutesten.

Noch einmal, nur weil eine Strategie in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen wurde, bedeutet das nicht, dass sie in Echtzeit getestet oder implementiert funktioniert.

1. Recherchiere und finde eine Strategie, die zu deinem Lebensstil und deiner Persönlichkeit passt. Jede Strategie muss zu der Art und Weise passen, wie du gerne tradest, und zu der Häufigkeit, mit der du an deinem Schreibtisch sein können (einige Trader mit Familie und Vollzeitjobs können oft nicht häufig traden).

2. Einige Menschen finden es möglicherweise nützlich, potenzielle Strategien vor dem aktiven Trade zurück und vorwärts zu testen.

3. Sich auf eine Strategie zu spezialisieren, könnte vorteilhaft sein, anstatt mehrere Strategien gleichzeitig zu verfolgen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, an den Finanzmärkten zu traden, aber Studien zeigen, dass die meisten Trader wenig Fortschritte machen, aufgrund eines Phänomens, das als "Strategie-Hopping" bekannt ist.

4. Viele finden es hilfreich, ein Trading-Tagebuch zu führen, um die Leistung ihrer Strategie im Laufe der Zeit zu verfolgen. Dies kann Tradern helfen, Trends in ihren gewinnbringenden und verlierenden Trades zu identifizieren, über die sie nachdenken könnten, um Änderungen vorzunehmen.

Die kurze Antwort lautet: "Es kommt darauf an." Wenn man sich mit der Forschung zur Wirksamkeit von Trading-Strategien beschäftigt, ist das Bild gemischt:

• EineStudie analysierte eine Reihe von indikatorbasierten Strategien (wie RSI und MACD) und stellte fest, dass sie nicht besser abschnitten als eine rein zufällige Strategie.

• Andere Studien zeichnen ein viel optimistischeres Bild. Eine Studie zeigte durch eineSimulation, dass es durchaus möglich sein könnte, profitabel mit Unternehmensgewinnen zu handeln.

• Ein weiteres StückForschung zeigte, dass Strategien, die auf Bollinger-Bändern und RSI basieren, eine Buy-and-Hold-Strategie bei Aktien übertreffen könnten.

• Die Analyse von zurückgetestetenquantitativen Strategien zeigt, dass sie in der Lage sind, den Markt zu übertreffen, aber das Papier hob die entscheidende Rolle des menschlichen Ermessens hervor.

• Hier kannst du aus verschiedenen Rücktests von Chart-Mustern in Aktien sehen, dass einige Muster erfolgreich sein können (beachten Sie, dass wir nur Daten aus dem letzten Jahr sehen können, was unsere Schlussfolgerungen einschränkt).

• Forschung zu DCA zeigte, dass es über einen Zeitraum von zehn Jahren eine erfolgreiche Strategie war, aber auch, dass Value Averaging (mehr während eines Rückgangs kaufen und weniger, während der Preis steigt) überlegen war.

Mindestens gibt es klare Beweise dafür, dass Trading-Strategien erfolgreich sein können. Die Erfolgsquote hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Viele davon haben wir oben hervorgehoben.

Trading-Strategien bieten Tradern eine logische Formel für den Einstieg und Ausstieg aus Trades. Jede Strategie sollte gründlich recherchiert werden, bevor sie auf einem Markt eingesetzt wird, und alle Trader sollten verstehen, dass viele Faktoren den Erfolg einer Strategie beeinflussen.

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