Co je ladder trading?

• Žebříčkové obchodování využívá cenový žebříček, který zobrazuje nákupní a prodejní příkazy na různých cenových úrovních, aby pomohl obchodníkům činit informovaná rozhodnutí o vstupu a výstupu.

• Cenový žebříček nabízí přehledy o změnách trhu v reálném čase, díky čemuž je oblíbený mezi denními obchodníky pro svou rychlost a efektivitu, zejména při obchodování s více kryptoaktivy.

• Cenový žebříček, představený společností Trading Technologies, způsobil revoluci v elektronickém obchodování a poskytl komplexní, intuitivní nástroj pro tvůrce trhu, arbitrážní obchodníky a skalpery.

Žebříčkové obchodování je typ obchodní strategie, která využívá vizuální nástroj, známý jako cenový žebříček, k informování obchodníků o rozhodnutích, kde vstoupit do obchodu a kde z něj vystoupit. 

Jak název napovídá, cenový žebříček zobrazuje seznam nákupních a prodejních příkazů v rozsahu cenových úrovní. Obchodníci mohou vidět počet limitních příkazů na každé úrovni, stejně jako tok tržních příkazů, které posouvají cenu aktiva nahoru a dolů po žebříčku. 

Zkoumáním změn v nabídce a poptávce, stejně jako toku příkazů a objemu, mohou obchodníci používat cenové žebříčky k vizualizaci toho, jak se trh vyvíjí, v reálném čase. 

Tento populární přístup, známý také jako obchodování s hloubkou trhu (DOM), je přijímán mnoha denními obchodníky, aby mohli rychleji a efektivněji reagovat na pohyby trhu, zejména při obchodování s více kryptoaktivy současně.

Pro více informací si přečtěte našeho průvodce v Kraken Learn Center, Co je to krypto denní obchodování?

Po generace byly finanční trhy ovládány rukama a hlasy obchodníků, kteří křičeli své příkazy makléři. Tato zběsilá a chaotická metoda ustoupila elektronickému obchodování, přičemž velká část tradičního přístupu se po roce 2010 vytratila.

S pokrokem technologie se vyvíjely i nástroje a metodiky nabízené k podpoře elektronických obchodníků při jejich provádění. Jednou z takových inovací byl cenový žebříček. 

Představený společností Trading Technologies na přelomu století, ‘MD Trader’ změnil způsob obchodování na elektronických trzích a poskytl profesionálním obchodníkům nový způsob provádění jejich příkazů.

Krátce poté byl stejný přístup umožněn i drobným obchodníkům a cenový žebříček je od té doby široce dostupný. Dnes se žebříčkové obchodování stalo převládajícím mezi intradenními forexovými a derivačními obchodníky, přičemž mnoho burz jej nabízí buď zdarma, nebo za nominální poplatek.

Cenové žebříčky nabízejí aktivním obchodníkům dvě klíčové výhody: rychlost a efektivitu. 

Většina krypto obchodníků dnes kombinuje jednu nebo více z následujících možností pro analýzu a obchodování na trzích:

• Cenové grafy.

• Formulář objednávky.

• Graf hloubky (liší se od DOM).

• Kniha objednávek.

• Čas a prodeje.

Níže uvedený obrázek ilustruje typické nastavení, které by obchodníci mohli používat:

• Samotné cenové grafy nám ukazují historii cen – co se již stalo. To může být velmi užitečné pro identifikaci důležitých úrovní, ale nemusí to nutně ilustrovat, co se děje v každém přesném okamžiku. 

• Standardní nastavení nenabízí efektivní využití prostoru, pokud chcete obchodovat s více aktivy současně. Mít každou komponentu viditelnou pro každé aktivum vyžaduje hodně místa. 

• Zadávání podrobností objednávky do formulářů objednávek zabere čas. To není problém pro swingové obchodníky, ale pro skalpery, kteří chtějí zachytit rychlé pohyby, které přicházejí a odcházejí rychle, mohou tyto klíčové sekundy znamenat velký rozdíl.

• Všechny funkce cenového žebříčku dohromady nám ukazují cenovou akci v reálném čase, což obchodníkům umožňuje rychleji reagovat na změny trhu. Obchodníci mohou kombinovat cenové grafy s žebříčkem, aby viděli, jak se obchodníci chovají v oblastech zájmu.

• Zde je cenový žebříček výrazně lepší, protože můžete kombinovat více proudů informací do jednoho komprimovaného a informativního rozhraní pro každé aktivum. Toto intuitivnější nastavení je preferováno mnoha obchodníky, protože nabízí hlubší vhled do trhů a lze jej efektivně duplikovat pro více aktiv.

• Určením vašeho rizika a velikosti předem vám obchodování jedním kliknutím umožní vstoupit bez váhání s vědomím, že obchod je řízen rizikem, pokud se nevyvíjí ve váš prospěch.

Cenový žebříček umožňuje obchodníkům implementovat různé strategie. 

Sledováním přílivu a odlivu příkazů, stejně jako hloubky trhu, mohou obchodníci používat modul žebříčku k provádění obchodů s vylepšenou přesností a rychlostí. Poslední zobchodované množství (LTQ, viz infografika níže) ukazuje obchodníkům, kolik konkrétního aktiva bylo naposledy zobchodováno za konkrétní cenu. 

Využití různých přednastavených možností – jako je obchodování jedním kliknutím – dramaticky zkracuje čas potřebný k přípravě a provedení obchodu ve srovnání s ručním vyplňováním formuláře objednávky.

Cenový žebříček lze chápat jako ‘interaktivní knihu objednávek’, která zahrnuje nástroje pro provádění obchodů kliknutím.

Střed žebříčku zobrazuje vertikální seznam cenových úrovní s odpovídající nákupní a prodejní likviditou na levé a pravé straně každé ceny. Zde mohou obchodníci vidět nejlepší aktuální nákupní a prodejní cenu nabízenou trhem, s přihlédnutím k rozpětí.

Tyto pruhy zobrazují, kolik limitních příkazů je aktuálně umístěno na každé cenové úrovni, vizuálně indikují hloubku trhu s gradientem vedle číselných dat. 

Pozn.: je možné upravit cenový přírůstek zobrazený žebříčkem, jak je podrobně popsáno ve videu níže.

Tento sloupec zobrazuje všechny limitní příkazy odeslané obchodníkem pomocí žebříčku, které čekají na vyplnění.

To odráží množství aktiva (jako je Bitcoin BTC) naposledy zobchodovaného za konkrétní cenu.

To odráží počet aktiv zobchodovaných mezi jednotlivými cenovými úrovněmi za posledních 24 hodin.

Stejně jako u obchodních lístků si obchodníci používající žebříčky mohou vybrat z různých typů obchodních příkazů, které zahrnují: limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit a iceberg.

Další velmi užitečnou funkcí žebříčku je schopnost škálovat pozice. 

Pomocí cenového žebříčku, po určení velikosti pozice, kterou chcete, mohou klienti jednoduše rozložit příkazy po žebříčku v libovolném přírůstku, který se jim líbí, kliknutím a přetažením myši. Tímto způsobem jsou schopni vytvořit několik limitních příkazů, které se po zkombinování sčítají do celkové požadované velikosti pozice. 

Škálované příkazy můžete konfigurovat přímo na cenovém žebříčku pomocí různých distribučních profilů, včetně uniformního, trojúhelníkového a exponenciálního. Tato funkce umožňuje jemné přizpůsobení, jako je úprava velikosti lotů a selektivní přeskočení cenových úrovní, což obchodníkům poskytuje větší flexibilitu při provádění jejich strategií s přesností.

Funkce auto-join je výkonný nástroj pro obchodníky, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní na dynamických trzích.

Umožňuje vám automaticky umisťovat příkazy, které jsou posunuty od aktuálního bid-ask rozpětí o definovaný počet cenových úrovní. To lze přizpůsobit od 1 do 20 úrovní, s možností přidávat příkazy buď na stranu nabídky, nebo na stranu poptávky knihy objednávek, což je ideální pro aktivní obchodníky i tvůrce trhu.

Auto-join je obzvláště cenný pro tvůrce trhu, kteří potřebují udržovat své příkazy synchronizované s neustále se měnící knihou objednávek.

Nastavením auto-join na konkrétní úroveň posunu můžete zajistit, že vaše nákupní a prodejní příkazy budou vždy správně umístěny tak, aby zachytily cenové pohyby, aniž byste je museli ručně upravovat.

Cenový žebříček může být velmi efektivní při zobrazování:

• Kde je v knize objednávek naskládáno mnoho příkazů.

• Hloubky likvidity na trhu.

• Na jakých úrovních se kupující a prodávající silně střetli a kdo vyhrál.

• Kdy se kupující a prodávající vyčerpávají, což naznačuje možný obrat.

• Změny v povaze a chování trhu s ohledem na tok objednávek a změny objemu.

• Kdy obchodníci zadávají příkazy bez úmyslu, aby byly vyplněny (za účelem klamavého falšování nabídky/poptávky).

Cenový žebříček nabízí zkušeným obchodníkům intuitivnější způsob vizualizace krypto trhů a může jim umožnit efektivněji reagovat na náhlé změny.

Kraken Desktop byl speciálně navržen tak, aby dále zefektivnil a vylepšil proces žebříčkového obchodování. To zahrnuje přístup k obchodování jedním kliknutím a řadu vestavěných strategií cenového žebříčku.

Pokud se cítíte připraveni integrovat ladder trading do své investiční strategie s kryptoměnami, nehledejte nic jiného než Kraken Desktop. 

Je to vaše jediné místo pro pokročilé obchodování s kryptoměnami, s plně přizpůsobitelným rozhraním a přístupem k více než 210+ trhům s kryptoměnami.

Zaregistrujte se pro svůj bezplatný účet ještě dnes!