Sim. A Kraken disponibiliza a negociação de futuros de API3 (API3) através da plataforma Kraken Pro.
Os clientes nos Estados Unidos podem negociar futuros com vencimento fixo através da afiliada regulada da Kraken nos EUA, a Kraken Derivatives US (operada pela NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US).
Os clientes em regiões elegíveis fora dos Estados Unidos podem negociar contratos de futuros perpétuos API3/USD no Kraken Pro. Estes futuros perpétuos não têm vencimento como os contratos de futuros tradicionais, permitindo aos traders manter posições por tempo indeterminado enquanto pagam ou recebem uma taxa de financiamento para manter os preços alinhados com o mercado à vista. Permitem-lhe assumir posições long ou short sobre o preço de API3 e usar alavancagem para amplificar a sua exposição.
Todos os contratos de futuros da Kraken são cotados e têm margem em USD. Os contratos de futuros perpétuos podem ter como garantia uma variedade de ativos — incluindo criptomoedas, stablecoins e algumas moedas fiat. Os traders podem escolher entre margem cruzada (garantia partilhada entre posições) ou margem isolada (garantia dedicada por posição) para gerir o risco de forma eficaz.
Para clientes nos EUA, a Kraken disponibiliza acesso a futuros de API3 cotados na CME através da Kraken Derivatives US, onde os contratos são negociados com garantia exclusivamente em USD ao abrigo dos enquadramentos regulatórios dos EUA.
O Kraken Pro disponibiliza várias formas de negociar futuros de API3 (API3), consoante a sua região.
Em muitos dos países abrangidos, os clientes podem negociar contratos de futuros perpétuos API3/USD, pelo que podem assumir uma posição longa se esperarem que o preço de API3 suba ou uma posição curta se esperarem que desça, sem se preocuparem com datas de vencimento.
Com a alavancagem em futuros, pode aumentar a sua exposição ao mercado com menos capital, embora isso também aumente o risco.
Os clientes elegíveis podem disponibilizar vários tipos de garantia, incluindo criptomoedas, stablecoins e determinadas moedas fiat. Todas as garantias na sua Carteira de Futuros são avaliadas em USD e podem ser utilizadas em dois modos de margem:
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Margem cruzada: Partilha o colateral entre todas as posições, para maior flexibilidade.
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Margem isolada: Limita o colateral a uma única posição, para gerir o risco de perda.
No Kraken Pro, pode abrir posições de futuros BTCAPI3/USD sem precisar de deter USD diretamente. Alguns tipos de colateral podem estar sujeitos a haircuts ou comissões de conversão.
Pode consultar na documentação da Kraken a lista completa de colateral aceite e de haircuts de margem.
Disponibilidade:
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UE e a maioria das regiões: Acesso a futuros perpétuos API3/USD no Kraken Pro.
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Clientes dos EUA: Acesso a futuros API3 listados na CME (disponibilizados pela NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US), com colateral apenas em USD.
Saiba mais no guia completo da Kraken sobre Como negociar futuros de cripto
Sim. Os clientes do Kraken Pro em regiões elegíveis podem negociar contratos de futuros API3/USD utilizando vários tipos de colateral. Pode utilizar criptomoedas e várias stablecoins como colateral ao negociar futuros API3, sem precisar de deter USD diretamente.
Atualmente, todos os mercados de futuros no Kraken Pro são cotados em USD, o que significa que os contratos de futuros API3 são liquidados e alavancados em função do valor, em USD, do colateral.
Pode utilizar os seus saldos em cripto para financiar a sua Futures Wallet, mas tenha em conta que o colateral é sempre avaliado em USD para efeitos de negociação e alavancagem.
Os futuros de API3 (API3) são contratos financeiros que permitem aos traders especular sobre o preço futuro de API3. Um contrato de futuros de API3 é um acordo entre duas partes para trocar o valor equivalente em moeda fiat de API3, a um preço predeterminado, numa data futura específica.
Consoante a sua região, os clientes da Kraken podem aceder a dois tipos diferentes de contratos de futuros de API3:
Futuros de prazo fixo: Disponíveis nos Estados Unidos. Estes contratos têm uma data de vencimento definida, momento em que a posição é liquidada com base no preço final do contrato. São frequentemente utilizados por traders que pretendem cobrir a sua exposição ou adotar uma perspetiva, por um período limitado, sobre a direção do mercado.
Futuros perpétuos: Disponível fora dos Estados Unidos. O Kraken Pro oferece contratos sem data de expiração. Em vez disso, utilizam um mecanismo de taxa de financiamento para manter o preço do contrato estreitamente alinhado com o preço do mercado à vista de API3. Os contratos perpétuos permitem que os traders mantenham posições indefinidamente, longas ou curtas, sem necessidade de fazer rollover para um novo contrato.
Tanto os futuros API3 com vencimento como os perpétuos permitem aos traders lucrar com subidas ou descidas de preço, fazer cobertura contra a volatilidade e usar alavancagem para ampliar os ganhos potenciais — com risco proporcional se o mercado se mover contra eles.
Os contratos de futuros perpétuos, como os API3/USD perpétuos no Kraken Pro, não têm data de expiração. Para manter o preço destes contratos em linha com o mercado à vista, usa-se um mecanismo chamado taxa de financiamento.
A taxa de financiamento é um pagamento periódico trocado diretamente entre traders que mantêm posições long e short:
Quando a taxa de financiamento é positiva, os traders com posições long pagam a taxa de financiamento aos traders com posições short.
Quando a taxa de financiamento é negativa, os traders com posições short pagam aos traders com posições long.
Este mecanismo ajuda a garantir que o preço dos futuros perpétuos se mantém próximo do preço à vista de API3, criando um incentivo financeiro para que os traders assumam posições que equilibrem o mercado.
No Kraken Pro, a taxa de financiamento é aplicada automaticamente em intervalos definidos, e os traders podem consultar a taxa de financiamento atual, as taxas históricas e o calendário de financiamento diretamente na interface de negociação.
As taxas de financiamento podem variar em função da volatilidade do mercado, da liquidez e do interesse em aberto, pelo que é importante que os traders acompanhem estes valores como parte da sua estratégia em futuros.
No Kraken Pro, a margem representa o montante de colateral necessário para abrir e manter uma posição em futuros. A margem permite-lhe usar alavancagem, o que amplifica tanto os lucros como as perdas potenciais.
Quando abre uma posição, a Kraken calcula a margem exigida com base em vários fatores, incluindo:
O tipo de contrato e o tamanho da sua posição
A alavancagem escolhida (até ao máximo permitido)
O tipo e o valor do seu colateral, que é convertido em USD para cálculo da margem
A volatilidade atual do mercado e os parâmetros de risco
Kraken Futures disponibiliza dois modos de margem:
Margem cruzada: Utiliza o saldo total da carteira de futuros como colateral partilhado por todas as posições em aberto. Isto pode ajudar a reduzir o risco de liquidação, compensando ganhos e perdas entre posições.
Margem isolada: Atribui colateral a uma única posição, limitando as perdas potenciais a essa operação específica.
O seu nível de margem é atualizado continuamente à medida que os preços de mercado variam. Se o património da sua conta cair abaixo do limiar da margem de manutenção, a sua posição poderá ser liquidada para evitar perdas adicionais.
Os traders podem acompanhar a margem disponível, a alavancagem e os preços de liquidação diretamente na interface do Kraken Pro para gerir o risco de forma eficaz.
O colateral que pode utilizar para negociar futuros na Kraken depende da sua região e do tipo de produto.
Clientes fora dos Estados Unidos (Kraken Pro)
Os clientes internacionais elegíveis podem negociar futuros perpétuos BTC/USD e outros pares de criptomoedas no Kraken Pro através de uma carteira de futuros multi-colateral.
Pode disponibilizar vários ativos como colateral, incluindo:
Criptomoedas como BTC, ETH e outras
Stablecoins como USDT e USDC
Determinadas moedas fiat, consoante a sua jurisdição
Todo o colateral é avaliado em USD para efeitos de margem. Pode optar entre margem cruzada, que partilha o colateral entre posições, e margem isolada, que aloca colateral a cada posição.
Alguns tipos de colateral estão sujeitos a haircuts ou comissões de conversão, que ajustam o seu valor efetivo quando utilizados como margem. A lista completa de colaterais aceites e respetivas taxas de haircut está disponível na página de documentação da Kraken.
Clientes nos Estados Unidos (Kraken Derivatives US)
Nos Estados Unidos, a Kraken Derivatives US (operada pela NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US) oferece acesso a futuros de Bitcoin listados na CME.
Estes contratos regulamentados exigem colateral exclusivamente em USD, o que significa que os traders norte-americanos têm de financiar as suas contas de futuros com colateral em numerário, e não com criptoativos ou stablecoins.
A Kraken é uma das exchanges de criptoativos com maior historial e mais credibilidade a nível mundial, fundada em 2011 e a operar ao abrigo de rigorosas normas de segurança e conformidade.
A proteção e a segurança estão no centro do design da plataforma Kraken:
Supervisão regulatória: A Kraken opera ao abrigo de vários regimes regulamentares a nível global e colabora com entidades reguladas, incluindo a Kraken Derivatives US nos Estados Unidos.
Segurança dos fundos: A maioria dos fundos dos clientes é mantida em armazenamento a frio offline, com auditorias regulares e verificação de proof of reserves.
Proteção da conta: Os utilizadores podem ativar a autenticação de dois fatores (2FA), confirmações de levantamento e aprovações de dispositivos para reforçar a proteção do acesso.
Integridade da plataforma: A Kraken aplica controlos internos robustos, testes de penetração e normas de encriptação para proteger os ativos e os dados dos clientes.
Estas medidas têm permitido à Kraken manter um dos históricos de segurança mais sólidos do setor, tornando-a uma plataforma de confiança para negociar cripto e futuros.
É simples começar a negociar API3 (API3) futuros na Kraken.
O processo varia consoante a sua localização, mas normalmente inclui os seguintes passos:
Crie e verifique a sua conta: Registe-se em Kraken.com e conclua a verificação de identidade para aceder às funcionalidades de negociação de futuros.
Carregue a sua conta: Deposite cripto, stablecoins ou moeda fiat para contratos de futuros perpétuos, ou USD para contratos CME com prazo fixo.
Selecione futuros BTC/USD: Escolha o contrato que pretende negociar, ajuste a alavancagem e decida se abre uma posição longa ou curta.
Monitorize e gere as posições: Acompanhe a sua margem, as taxas de financiamento e os níveis de liquidação diretamente na interface de negociação.
A Kraken oferece uma estrutura de comissões transparente e competitiva para a negociação de futuros.
As comissões variam em função do volume de negociação, do tipo de ordem e das condições de mercado, e dividem-se entre comissões de maker e de taker:
Comissões maker: Aplicadas quando adiciona liquidez ao mercado ao colocar uma ordem limite abaixo do preço de mercado (para compras) ou acima (para vendas).
Comissões taker: Aplicam-se quando remove liquidez, ao executar uma ordem que casa de imediato com o livro de ofertas.
Detalhes importantes:
As comissões são escalonadas com base no volume de negociação dos últimos 30 dias — quanto maior o volume, menores as comissões.
Nos futuros perpétuos, pode aplicar-se periodicamente uma taxa de financiamento, consoante as condições de mercado.
Sem comissões ocultas — todos os encargos são apresentados antes de confirmar uma negociação.
Pode consultar todos os detalhes na Futures Fee Schedule da Kraken, disponível na documentação de suporte da plataforma
A Kraken disponibiliza duas ofertas de derivados distintas para cumprir as regulamentações regionais e proporcionar a melhor experiência de negociação a diferentes clientes.
Kraken Pro
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Disponível para clientes fora dos Estados Unidos.
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Suporta contratos de futuros perpétuos com negociação multicolateral, permitindo a utilização de criptoativos, stablecoins e algumas moedas fiat.
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Oferece opções flexíveis de margem cruzada ou isolada e uma vasta seleção de pares de negociação.
Kraken Derivatives US
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Operado pela NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US.
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Disponível para clientes dos Estados Unidos.
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Dá acesso a API3 futuros cotados na CME, regulados ao abrigo dos mercados de futuros dos EUA.
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Exige colateral apenas em USD e cumpre requisitos regulatórios rigorosos nos EUA.
Esta estrutura garante que a Kraken cumpre as normas de conformidade, ao mesmo tempo que oferece uma experiência de negociação de derivados eficiente, tanto a traders internacionais como dos EUA.
A Kraken combina segurança<2>, transparência<3> e ferramentas de negociação de nível profissional<4> para oferecer um ambiente fiável para negociar futuros cripto.<1>}
Principais razões para escolher a Kraken:<1>}
Registo de segurança sólido:<1>} Mais de uma década de atividade com protocolos de segurança de referência e sem incidentes graves.
Transparente e em conformidade:<1> Licenciada e regulada em várias jurisdições, com uma distinção clara de produtos entre os mercados globais e dos EUA.
Negociação multicolateral:<1>} Possibilidade de utilizar vários ativos (cripto, stablecoins, fiat) como colateral no Kraken Pro.
Funcionalidades avançadas de negociação: Acesso à alavancagem, aos modos de margem isolada e cruzada e a contratos de futuros perpétuos.
Experiência de utilização: Uma interface profissional, mas intuitiva, elevada liquidez e apoio rápido tanto a traders institucionais como de retalho.
Quer esteja a fazer cobertura de posições, a gerir o risco da carteira ou a especular sobre movimentos de preços, a Kraken oferece uma plataforma segura e sofisticada para negociar futuros de Bitcoin e de outras criptomoedas.
Saiba mais sobre as melhores plataformas de negociação de futuros e o que distingue a Kraken no nosso artigo sobre As melhores plataformas de negociação de futuros de cripto
