Hur fungerar prop trading-firmor?

De flesta prop trading-firmor fungerar på ungefär samma sätt. Du betalar först en anmälningsavgift för att starta en handelsutmaning där du ska visa dina handelsfärdigheter.

Om du når ett vinstmål utan att bryta mot en drawdown-gräns får du handla med firmans kapital och behålla merparten av vinsten som din strategi genererar.

Kraken Funded bygger på den här modellen och låter dig handla med Krakens pengar i stället för dina egna, förutsatt att du kan bevisa dina handelsfärdigheter under utvärderingsfasen.

Om du fortfarande vill förstå vad en prop-firma egentligen är innan du fördjupar dig i hur de fungerar, kan du läsa en annan guide som täcker konceptet från grunden.

Anmälningsavgiften är det du betalar för att göra utvärderingen, och det är de enda pengar du riskerar i hela processen. Det är inte en insättning och inte det kapital du så småningom kommer att handla med. Det är kostnaden för att bevisa att dina handelsfärdigheter är tillräckligt starka för att du ska anförtros firmans kapital.

När du har betalat startar utmaningen. Firman tilldelar dig ett virtuellt konto med en bestämd storlek, ett vinstmål att nå och en drawdown-gräns du inte får passera. Från och med då är din uppgift att handla mot målet och samtidigt hålla dig inom reglerna.

Utvärderingsfasen har två villkor som drar åt olika håll. Du måste få kontot att växa för att nå ett fastställt vinstmål. Samtidigt får du inte låta kontot falla under sin drawdown-gräns, som är det golv ditt saldo inte får bryta igenom.

Att nå ett mål är fullt möjligt om du tillåts ta hänsynslösa risker. Det är därför drawdown-gränsen finns, för att säkerställa att du kan nå målet utan att generera en betydande förlust på vägen.

Egentligen testar inte firman bara om du kan nå prismålet. Den testar om du kan göra det samtidigt som du hanterar risken.

I slutändan bevisar de traders som klarar båda dessa mål också att de har färdigheter värda att finansiera.

En överträdelse innebär att ditt konto har fallit under drawdown-golvet, vilket gör att utvärderingen avslutas.

Kraken Fundeds drawdown-golv är fast på 3 %. Det finns ingen separat daglig drawdown-gräns, till skillnad från vissa andra prop trading-plattformar där en enda dålig dag kan avsluta en utmaning även om saldot totalt sett fortfarande är gott. Ett fast golv är enklare att följa eftersom du alltid vet exakt var gränsen går.

När du klarar utvärderingen får du tillgång till ett finansierat konto. Där kan du handla med firmans kapital, och vinsten som dina strategier genererar delas mellan dig och firman, där merparten går till dig.

Övergången från utvärdering till finansiering är hela anledningen till att modellen med prop trading-firmor finns. Du bevisade din skicklighet i utmaningen, och tack vare det förser firman dig och din beprövade strategi med eget kapital att handla med.

Din personliga nedsiderisk är begränsad till anmälningsavgiften du redan betalat, medan uppsidan skalar med hur effektiv din handelsstrategi är.

På plattformar som Kraken Funded kan du välja mellan olika utvärderingar som ger tillgång till olika kontostorlekar. Vissa har också högre anmälningsavgifter, så det gäller att hitta rätt balans mellan avgift och kontostorlek utifrån din strategi.

En fördelning på 80/20 till traderns fördel är vanlig, och tillämpas när du tar ut vinst i stället för vid varje handelstransaktion. Mekaniken kring hur andelar beräknas, när de gäller och hur uttag hanteras blir mer detaljerad än vad den här sidan behöver gå in på.

Sanningen är att utvärderingsfasen är svår. Det är en funktion, inte ett fel.

Det beror på att om alla klarade den skulle utvärderingen inte bevisa något, och ingen firma skulle riskera sitt kapital på resultatet.

Se därför utmaningen som ett riktigt test av dina handelsfärdigheter, inte som en formalitet eller en betalvägg att klicka sig igenom. De traders som klarar sig är oftast de som betraktar drawdown-gränsen som den verkliga begränsningen och vinstmålet som en naturlig följd av att handla inom den. Förbered dig därefter, så jobbar svårighetsgraden för dig i stället för mot dig.

Kraken Funded kombinerar trestegsmodellen i Kraken-appen med en enkel regel. Det finns en fast drawdown-gräns på 3 %, ingen daglig gräns och noll handelsavgifter i både utmanings- och finansieringsfasen. Traders har inte tillgång till hävstång och all handel är begränsad till exponering på 1x.

Du kan göra en utvärdering på tre olika nivåer, som skiljer sig åt i kontostorlek, startavgift, vinstmål och drawdown-utrymme. För aktuella detaljer och för att välja nivå, börja med översiktssidan.

Nu känner du till mekaniken i tre steg bakom hur prop-firmor fungerar: startavgift, utvärdering mot en drawdown-gräns och ett finansierat konto där du behåller större delen av vinsten. Du vet också varför utmaningen är svår och hur det får prop trading-modellen att fungera.

Kraken Funded kör den här modellen i samma app som du redan använder för att förvara och handla krypto, med en fast drawdown-gräns på 3 %, ingen daglig gräns, noll handelsavgifter i båda faserna och exponering på 1x. Med tre nivåer kan du välja den kontostorlek som passar dina mål.