Ano. Kraken nabízí obchodování futures Bitcoin (BTC) prostřednictvím platformy Kraken Pro.
Klienti ve Spojených státech mohou obchodovat futures s pevnou dobou splatnosti přes regulovanou americkou pobočku Kraken – Kraken Derivatives US (provozovanou společností NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US).
Klienti v oprávněných regionech mimo Spojené státy mohou obchodovat BTC/USD perpetuální futures kontrakty na Kraken Pro. Tyto perpetuální futures na rozdíl od tradičních futures kontraktů nevyprší, takže obchodníci mohou držet pozice bez časového omezení a přitom platit nebo přijímat sazbu financování, která udržuje ceny v souladu se spotovým trhem. Umožňují vám otevřít dlouhou nebo krátkou pozici na cenu Bitcoin a využít pákový efekt k navýšení vaší expozice.
Všechny futures kontrakty Kraken jsou kótovány a zajišťovány marží v USD. Perpetuální futures kontrakty lze zajistit kolaterálem v podobě různých aktiv – včetně kryptoměn, stablecoinů a vybraných fiat měn. Obchodníci si mohou vybrat mezi křížovou marží (sdílený kolaterál napříč pozicemi) nebo izolovanou marží (dedikovaný kolaterál na jednotlivou pozici) pro efektivní řízení rizika.
Klientům v USA Kraken zprostředkovává přístup k futures na Bitcoin kotovaným na CME prostřednictvím Kraken Derivatives US, kde se kontrakty obchodují výhradně s USD kolaterálem v souladu s americkými regulatorními předpisy.
Kraken Pro nabízí několik způsobů obchodování futures na Bitcoin (BTC) podle vašeho regionu.
V mnoha podporovaných zemích mohou klienti obchodovat perpetuální futures kontrakty BTC/USD – můžete otevřít dlouhou pozici, pokud očekáváte růst ceny Bitcoin, nebo prodat krátkou pozici, pokud očekáváte pokles, bez starostí o datum konce platnosti.
Pákový efekt u futures vám umožní zvýšit tržní expozici s menším kapitálem, ale zároveň zvyšuje potenciální riziko.
Oprávnění klienti mohou složit různé formy kolaterálu, včetně kryptoměn, stablecoinů a vybraných fiat měn. Veškerý kolaterál ve vaší futures peněžence se oceňuje v USD a lze jej použít ve dvou režimech marže:
-
Křížová marže: Sdílí kolaterál napříč všemi pozicemi pro větší flexibilitu.
-
Izolovaná marže: Váže kolaterál k jedné pozici a omezuje tak riziko ztráty.
Na Kraken Pro můžete otevírat futures pozice BTCBTC/USD, aniž byste přímo drželi USD. Na některé typy kolaterálu se mohou vztahovat srážky (haircuts) nebo poplatky za konverzi.
Úplný seznam podporovaných typů kolaterálu a srážek naleznete v dokumentaci Kraken.
Dostupnost:
-
EU a většina regionů: Přístup k perpetuálním futures BTC/USD na Kraken Pro.
-
Klienti v USA: Přístup k futures Bitcoin obchodovaným na CME (zajišťuje NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US) s kolaterálem výhradně v USD.
Více informací najdete v průvodci Kraken: Jak obchodovat krypto futures
Ano. Klienti Kraken Pro v oprávněných regionech mohou obchodovat futures kontrakty BTC/USD s využitím různých typů kolaterálu. Jako kolaterál při obchodování futures na Bitcoin můžete složit kryptoměny i řadu stablecoinů, aniž byste kdy museli přímo držet USD.
Veškeré futures trhy na Kraken Pro jsou v současnosti denominovány v USD, takže futures kontrakty na BTC jsou vypořádávány a pákový efekt se počítá na základě hodnoty kolaterálu v USD.
Ke financování vaší futures peněženky můžete použít krypto zůstatky, ale mějte na paměti, že kolaterál je pro účely obchodování a pákového efektu vždy oceňován v USD.
Bitcoin (BTC) futures jsou finanční kontrakty, které obchodníkům umožňují spekulovat na budoucí cenu Bitcoin. Futures kontrakt na BTC je dohoda mezi dvěma stranami o výměně hodnoty ve fiat měně za Bitcoin za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu.
V závislosti na regionu mají klienti Kraken přístup ke dvěma typům futures kontraktů na Bitcoin:
Termínované futures: Dostupné ve Spojených státech. Tyto kontrakty mají pevné datum konce platnosti, ke kterému se pozice vypořádá na základě závěrečné ceny kontraktu. Obchodníci je často využívají k zajištění expozice nebo k zaujmutí časově omezeného pohledu na vývoj trhu.
Perpetuální futures: Dostupné mimo Spojené státy. Kraken Pro nabízí kontrakty bez data konce platnosti. Místo toho využívají mechanismus sazby financování, který udržuje cenu kontraktu v těsném souladu se spotovou cenou Bitcoin na spotovém trhu. Perpetuální kontrakty umožňují obchodníkům držet pozice po neomezenou dobu – ať dlouhé, nebo krátké – bez nutnosti rollover na nový kontrakt.
Jak termínované, tak perpetuální futures na BTC umožňují obchodníkům profitovat z růstu i poklesu ceny, zajistit se proti volatilitě a využít pákový efekt k zesílení potenciálních zisků – s úměrným rizikem, pokud se trh vyvine proti jejich pozici.
Perpetuální futures kontrakty, například BTC/USD perpetuální futures na Kraken Pro, nemají datum konce platnosti. Aby cena těchto kontraktů odpovídala spotovému trhu, využívá se mechanismus zvaný sazba financování.
Sazba financování je pravidelná platba probíhající přímo mezi obchodníky v dlouhých a krátkých pozicích:
Je-li sazba financování kladná, obchodníci s dlouhými pozicemi platí obchodníkům s krátkými pozicemi.
Je-li sazba financování záporná, obchodníci s krátkými pozicemi platí obchodníkům s dlouhými pozicemi.
Tento mechanismus přispívá k tomu, aby cena perpetuálních futures zůstávala blízko spotové ceny Bitcoin, tím, že vytváří finanční pobídku pro obchodníky zaujímat pozice, které vyvažují trh.
Na Kraken Pro se financování automaticky uplatňuje v pravidelných intervalech a obchodníci mohou aktuální sazbu financování, historické sazby i plán financování sledovat přímo v obchodním rozhraní.
Sazby financování se mohou měnit v závislosti na tržní volatilitě, likviditě a otevřených kontraktech, proto je důležité, aby je obchodníci v rámci své futures strategie průběžně sledovali.
V Kraken Pro představuje marže výši kolaterálu potřebného k otevření a udržení futures pozice. Marže vám umožňuje využívat pákový efekt, který násobí jak potenciální zisky, tak i ztráty.
Při otevření pozice Kraken vypočítá požadovanou marži na základě několika faktorů, mimo jiné:
Typ kontraktu a velikost vaší pozice
Zvolený pákový efekt (až do povoleného maxima)
Typ a hodnota vašeho kolaterálu, který se pro účely marže převádí na USD
Aktuální tržní volatilita a rizikové parametry
Kraken Futures podporuje dva režimy marže:
Křížová marže: Využívá celý zůstatek vaší futures peněženky jako sdílený kolaterál pro všechny otevřené pozice. Může pomoci snížit riziko likvidace tím, že kompenzuje zisky a ztráty napříč pozicemi.
Izolovaná marže: Alokuje kolaterál na jednu konkrétní pozici a omezuje tak potenciální ztráty na daný obchod.
Úroveň marže se průběžně aktualizuje v závislosti na pohybu tržních cen. Pokud vlastní kapitál vašeho účtu klesne pod hranici udržovací marže, může dojít k likvidaci vaší pozice, aby se předešlo dalším ztrátám.
Obchodníci mohou dostupnou marži, pákový efekt a likvidační ceny sledovat přímo v rozhraní Kraken Pro a efektivně tak řídit svá rizika.
Kolaterál, který můžete použít pro obchodování futures na Kraken, závisí na vašem regionu a typu produktu.
Klienti mimo Spojené státy (Kraken Pro)
Způsobilí mezinárodní klienti mohou obchodovat perpetuální futures BTC/USD a další krypto páry na Kraken Pro prostřednictvím futures peněženky s více kolaterálu.
Jako kolaterál lze vložit různé typy aktiv, například:
Kryptoměny, např. BTC, ETH a další
Stablecoiny, např. USDT a USDC
Vybrané fiat měny podle vaší jurisdikce
Veškerý kolaterál se pro účely marže oceňuje v USD. Lze zvolit křížovou marži, která sdílí kolaterál napříč pozicemi, nebo izolovanou marži, která alokuje kolaterál pro jednotlivé obchody.
Na určité typy kolaterálu se vztahují srážky (haircuts) nebo poplatky za konverzi, které upravují jejich efektivní hodnotu při použití jako marže. Úplný seznam podporovaných kolaterálů a výše srážek (haircuts) je k dispozici na stránce s dokumentací Kraken.
Klienti ve Spojených státech (Kraken Derivatives US)
Ve Spojených státech nabízí Kraken Derivatives US (provozovaný společností NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US) přístup k futures na Bitcoin kotovaným na CME.
Tyto regulované kontrakty vyžadují výhradně kolaterál v USD, takže američtí obchodníci musí své futures účty financovat hotovostním kolaterálem, nikoli kryptoaktivy ani stablecoiny.
Kraken patří mezi nejdéle působící a nejdůvěryhodnější kryptoměnové burzy na světě – byl založen v roce 2011 a dodržuje přísné bezpečnostní a compliance standardy.
Bezpečnost je základním pilířem platformy Kraken:
Regulatorní dohled: Kraken působí v rámci více regulatorních rámců po celém světě a spolupracuje s regulovanými subjekty, včetně Kraken Derivatives US ve Spojených státech.
Zabezpečení prostředků: Většina prostředků klientů je uložena v offline úložišti; pravidelně probíhají audity a ověřování rezerv.
Ochrana účtu: Klienti mohou aktivovat dvoufaktorové ověření (2FA), potvrzení výběrů a schválení zařízení pro zabezpečení přístupu.
Integrita platformy: Kraken využívá robustní interní kontroly, penetrační testování a šifrovací standardy k ochraně aktiv a dat klientů.
Díky těmto opatřením si Kraken udržuje jednu z nejlepších bezpečnostních reputací v oboru a je důvěryhodnou platformou pro obchodování s kryptem i futures.
Začít obchodovat Bitcoin (BTC) futures na Kraken je jednoduché.
Postup závisí na vaší zemi, ale obvykle zahrnuje tyto kroky:
Vytvořte a ověřte svůj účet: Zaregistrujte se na Kraken.com a dokončete ověření totožnosti pro přístup k obchodování s futures.
Vložte prostředky na účet: Pro perpetuální futures kontrakty vložte krypto, stablecoiny nebo fiat měny; pro CME kontrakty s pevnou expirací použijte USD.
Vyberte BTC/USD futures: Vyberte kontrakt, nastavte pákový efekt a rozhodněte se, zda otevřít dlouhou, nebo krátkou pozici.
Sledujte a spravujte pozice: Sledujte marži, sazby financování a úrovně likvidace přímo v obchodním rozhraní.
Kraken nabízí transparentní a konkurenceschopnou strukturu poplatků za obchodování s futures.
Poplatky se liší podle objemu obchodování, typu příkazu a tržních podmínek a dělí se na poplatky tvůrce a účastníka:
Poplatky tvůrce: Účtují se, když přidáváte likviditu na trh zadáním limitního příkazu pod tržní cenou (při nákupu) nebo nad ní (při prodeji).
Poplatky účastníka: Účtují se, když odebíráte likviditu z trhu provedením příkazu, který se okamžitě spáruje s existující knihou příkazů.
Klíčové informace:
Sazby poplatků jsou odstupňované podle vašeho 30denního objemu obchodování – obchodníci s vyšším objemem platí nižší poplatky.
U perpetuálních futures se může periodicky uplatňovat sazba financování v závislosti na tržních podmínkách.
Žádné skryté poplatky – veškeré náklady jsou zobrazeny před potvrzením obchodu.
Úplné podrobnosti najdete v sazebníku poplatků za futures na Kraken, dostupném v dokumentaci podpory platformy.
Kraken provozuje dvě samostatné derivátové platformy, aby vyhověl regionálním regulatorním požadavkům a zajistil co nejlepší obchodní zkušenost pro různé typy klientů.
Kraken Pro
-
Dostupné pro klienty mimo Spojené státy.
-
Podporuje kontrakty na perpetuální futures s obchodováním s více kolaterály, včetně krypta, stablecoinů a vybraných fiat měn.
-
Nabízí flexibilní možnosti křížové nebo izolované marže a široký výběr obchodních párů.
Kraken Derivatives US
-
Provozuje ji NinjaTrader Clearing LLC dba Kraken Derivatives US.
-
Dostupné pro klienty v USA.
-
Poskytuje přístup k futures Bitcoinkótovaným na CME, regulovaným podle americké legislativy pro futures trhy.
-
Vyžaduje kolaterál výhradně v USD a dodržuje přísné americké regulatorní požadavky.
Tato struktura zajišťuje, že Kraken splňuje regulatorní standardy a zároveň nabízí špičkové obchodování s deriváty jak mezinárodním, tak americkým klientům.
Kraken spojuje bezpečnost, transparentnost a profesionální obchodní nástroje, aby zajistil spolehlivé prostředí pro obchodování s krypto futures.
Hlavní důvody, proč si obchodníci vybírají Kraken:
Osvědčená bezpečnost: Více než deset let důvěryhodného provozu s bezpečnostními protokoly na nejvyšší úrovni a bez jediného závažného bezpečnostního incidentu.
Transparentnost a regulatorní soulad: Licence a regulatorní dohled ve více jurisdikcích s jasně oddělenými produkty pro globální a americký trh.
Obchodování s více kolaterály: Možnost vložit jako kolaterál různá aktiva (krypto, stablecoiny, fiat) na Kraken Pro.
Pokročilé obchodní funkce: Přístup k pákovému efektu, izolované i křížové marži a perpetuálním futures kontraktům.
Uživatelské prostředí: Profesionální a zároveň intuitivní rozhraní, vysoká likvidita a vstřícná podpora pro institucionální i retailové obchodníky.
Ať už zajišťujete pozice, řídíte riziko portfolia, nebo spekulujete na vývoj cen, Kraken nabízí bezpečnou a sofistikovanou platformu pro obchodování Bitcoin a dalších krypto futures.
Více o předních futures platformách a o tom, čím se Kraken odlišuje, se dozvíte v našem článku Nejlepší platformy pro obchodování krypto futures
