Tekniske indikatorer for krypto: Ta tradingen din til neste nivå

Kryptotekniske indikatorer representerer visuelt styrken til en digital eiendel ved å bruke en matematisk formel for å kombinere en rekke tekniske data, som pris eller volum. Selv om de kan være forenklede og reduksjonistiske i naturen, gir de tradere ytterligere innsikt i:

• Når markeder kan være ved et vendepunkt, for eksempel oversolgt eller overkjøpt.

• Når markeder får momentum, for eksempel etter et utbrudd.

Selv om indikatorer sjelden bør brukes isolert, kan de tilføre verdi for både diskresjonære og systematiske tradere:

• Diskresjonære tradere bruker dem ofte sammen med et prishandlingsfokusert system for å lete etter ledetråder om styrken i et marked på viktige prisnivåer.

• Systematiske tradere bruker eller lager ofte sine egne indikatorer som kan generere signaler som en del av et automatisert handelssystem.

Vil du lære mer om kryptohandelsroboter? Sjekk ut vår dedikerte Kraken Learn Center-guide her.

Å bruke prisdiagramindikatorer for første gang kan virke som en skremmende utsikt, men med øvelse kan de bli avgjørende verktøy for å få innsikt i kryptomarkedet. 

Her er tre grunner til at du bør vurdere å bruke tekniske indikatorer for å forbedre kryptohandelen din:

1. Tradere tar i bruk kryptoindikatorer på en rekke måter, og kan bruke dem til å prøve å øke treffprosenten for en handels- eller investeringsstrategi.

2. Hvis du noen gang har ønsket å distribuere en handelsrobot, vil det være av interesse for deg å forstå hvordan indikatorer fungerer og hvordan du kan lage dine egne. Selv relativt enkle indikatorer kan fungere som grunnlaget for en handelsstrategi. Med nok backtesting og forward testing kan du til og med bruke en indikator til å handle kryptomarkeder 24/7 ved hjelp av automatisering. 

3. Siden indikatorer visualiserer pris og tid, er det å forstå hvordan indikatorer fungerer og når de er nyttige, et flott utgangspunkt for nye tradere som ønsker å lære mer om hvordan kryptomarkeder oppfører seg.

På det høyeste nivået faller alle indikatorer inn i en av to kategorier:

1. Overlays: Disse indikatorene vises over priser på et diagram, og fremhever potensielle vendepunkter og nøkkelnivåer. For eksempel vises Bollinger Bands på et diagram som linjer som omslutter de ytre grensene for prishandling, og kan brukes som en del av en mean-reversion-strategi (å kjøpe en mynt når den blir oversolgt i håp om at den spretter tilbake).

2. Oscillatorer: Oscillatorer er indikatorer plassert over eller under diagrammet i et eget panel. De representerer visuelt styrken og momentumet i prishandlingen innenfor et fast område, og svinger mellom to ytterpunkter. Et eksempel er Relative Strength Index (RSI), som plottes mellom 0-100 og kan brukes til å identifisere når en kryptoeiendel kan være overkjøpt eller oversolgt.

Innenfor de ovennevnte kategoriene er det to ytterligere undertyper:

• Ledende indikatorer: Indikatorer som forsøker å forutsi hvor markedet vil bevege seg videre. Eksempel: En bullish divergens på RSI. Dette er en visuell representasjon av at selgere blir utmattet, noe som kan signalisere en reversering i trenden. Merk at mange signaler fra ledende indikatorer ikke alltid resulterer i en reversering. I markeder med en veldig sterk retningsbestemt skjevhet oppstår divergenser ofte før en svak motbevegelse eller konsolidering.

• Etterfølgende indikatorer: Indikatorer som genererer signaler etter en avgjørende prisbevegelse. Eksempel: Et Simple Moving Average (SMA) crossover etter et utbrudd fra en langvarig konsolideringsperiode indikerer markedsstyrke, og bekrefter at prisen har forlatt et handelsområde. Selv om dette kan validere en trend, er det mindre effektivt for å forutsi en kommende bevegelse. Utfordringen med etterfølgende indikatorer som SMA er risikoen for å gå inn i en handel akkurat når momentumet avtar, noe som kan føre til at markedet reverserer kort tid etter at du har tatt en posisjon.

Til slutt er alle indikatorer opptatt av en av fire tekniske variabler: trend, momentum, volum og volatilitet.

Nedenfor er syv nøye utvalgte indikatorprofiler, hver med detaljer om hva de gjør og hvordan du kan bruke dem. Følgende ble valgt basert på hvilke indikatorer som har blitt vellykket implementert i automatiserte strategier og er de enkleste for nybegynnere å bruke.

Type: Oscillator

Undertype: Ledende indikator

Omhandler: Momentum

• Måler hastighet og endring i prisbevegelser.
• Beregner gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap over en gitt periode (ofte 14 barer).
• En RSI på 60 betyr at prisen har gått mer opp enn ned i den undersøkte perioden.
• En RSI under 30 indikerer at prisen er «oversolgt».
• En RSI over 70 indikerer at prisen er «overkjøpt».
• Nivå 50 fungerer ofte som støtte og motstand for momentum.

Reverseringer
Ved å se på prishandling når RSI er enten oversolgt eller overkjøpt, kan du finne ledetråder om at prisen er virkelig utmattet i begge retninger. Disse ledetråene kan komme i form av en vanlig bullish eller bearish divergens. I det bullish tilfellet må to faktorer være til stede samtidig: prisen danner en lavere bunn, men RSI danner en høyere bunn. Siden RSI visualiserer styrken i et marked, antyder denne divergensen at til tross for den lavere prisen, mister selgerne styrke, og derfor kan en reversering oppstå. Skjulte divergenser – som effektivt speiler vanlige divergenser i sin presentasjon – kan også indikere en reversering. Tradere kan kombinere RSI med prishandling i et forhåndsbestemt interesseområde, for å se om prisen oppfører seg som forventet. 

RSI-baserte mønstre
Mønstre du finner på et prisdiagram kan også dannes på RSI, og noen tradere bruker disse mønstrene til å generere signaler. For eksempel er den symmetriske trekanten et mønster av prishandling som er kjent for og handles av mange tradere. Den identifiseres av en serie høyere bunner og lavere topper, ettersom prisen kveiler seg før neste bevegelse. Det samme mønsteret kan også dannes på RSI. Når du har identifisert og tegnet trekanten (du kan legge til tegninger på RSI som du ville gjort på et prisdiagram), genereres et signal når RSI bryter ut fra en av de konvergerende linjene i begge retninger. 

For mer informasjon, sjekk ut vår Kraken Learn Center-guide, Kryptohandelsdiagrammønstre: Mestre det grunnleggende

Type: Oscillator

Undertype: Etterfølgende indikator

Omhandler: Momentum

• Identifiserer endringer i styrken, retningen, momentumet og varigheten av en trend.
• Består av MACD-linjen, signallinjen og et histogram.
• Signaler genereres av kryssinger mellom linjene eller divergenser til stede i histogrammet.
• Jo større avstand mellom MACD- og signallinjene, desto større styrke har den impliserte trenden.

Reverseringer
I likhet med RSI kan MACD indikere når et marked kan være i ferd med å danne en reversering. Å registrere en divergens på MACD-histogrammet er i prinsippet det samme som en divergens på RSI, og disse to signalene kan oppstå samtidig. Noen tradere bruker RSI og MACD sammen, da enighet mellom dem kan gi større tillit til en bestemt tese. Histogrammet som snur fra den ene siden til den andre, anses også som et potensielt reverseringssignal. For eksempel, når histogrammet snur fra positivt til negativt, kan det tolkes som at markedet svekkes, noe som kan føre til en nedadgående trend. 

Momentumskifter
Når MACD-linjen krysser enten signal- eller nullinjen (indikatorens nøytrale midtlinje), indikerer dette et skifte i momentum. For eksempel, hvis MACD-linjen krysser over signallinjen–kjent som et bullish crossover–kan dette tolkes som et bull-signal, noe som antyder at den nåværende opptrenden får styrke. Når prisen stiger, ser du ofte et bullish crossover etterfulgt av at MACD-linjen krysser nullinjen, noe som ytterligere antyder at trenden kan få momentum.

Type: Overlay

Undertype: Etterfølgende indikator

Omhandler: Volatilitet

• Bollinger Bands består av øvre, midtre og nedre bånd. 
• Det midtre båndet er typisk et 20-perioders enkelt glidende gjennomsnitt (se nedenfor).
• De øvre og nedre båndene beregnes ved å ta det midtre båndet, deretter legge til eller trekke fra to standardavvik til hvert bånd, henholdsvis.
• De ytre båndene utvider og trekker seg dynamisk sammen som respons på volatilitet, og «klemmer» ofte sammen før en eksplosiv bevegelse.
• Pris som når de øvre og nedre båndene kan tolkes som henholdsvis «overkjøpt» og «oversolgt» signaler.
• Tradere kan konfigurere innstillingene for Bollinger Bands på en rekke måter for å passe deres preferanser.

Reverseringer
Bollinger Bands kan brukes til kortsiktige mean-reversion-handler – når et marked beveger seg skarpt i en retning før det raskt reverserer tilbake. Ved å bruke de ytre båndene kan tradere se etter muligheter der kjøpere eller selgere kan være utmattet. Det’s mulig å sette varsler på hvert av de ytre båndene som signaler for å se nærmere på hva som skjer. I mange tilfeller vil prisen berøre de øvre og nedre båndene før den returnerer til det midtre båndet. Ved å kombinere Bollinger Bands med RSI, støtte og motstand, og prishandling, kan tradere identifisere muligheter der en reversering er sannsynlig. Et slikt eksempel er når prisen danner en dobbel topp/bunn ved et ytre bånd, og berører ytterpunktet to ganger raskt etter hverandre. 

Følge trender
Siden denne indikatoren i sin kjerne er et glidende gjennomsnitt med to volatilitetsbånd, kan den brukes som et middel for å forbli i eller legge til en posisjon. Hvis prisen bryter ut oppover, og gjentatte ganger holder seg mellom de midtre og øvre båndene, kan dette brukes som en indikasjon på at trenden fortsatt er intakt. Videre kan tradere bruke det midtre båndet til å gjentatte ganger legge til en posisjon eller til å administrere en handel ved å dra en stopp etter det. De ytre båndene kan også brukes som en måte å ta fortjeneste på, enten delvis eller i sin helhet når en handel går i din favør.

Forutse utbrudd
Fordi de ytre båndene vil trekke seg sammen når volatiliteten tørker ut, kan de brukes til å potensielt oppdage utbrudd før de oppstår. I det bullish tilfellet, etter at båndene blir veldig komprimerte, kan tradere sette et varsel for å varsle dem når prisen beveger seg over det øvre båndet, noe som indikerer at et utbrudd er i spill. Dette kan kombineres med volum og tradisjonelle diagrammønstre for å gi ytterligere tillit. La oss forestille oss at du oppdager et symmetrisk trekantdiagrammønster. Ved å vente på at prisen lukker utenfor trekanten og Bollinger Bands, sammen med en stor økning i volum, kan tradere ha en bedre treffprosent ved handel med utbrudd. 

Type: Overlay

Undertype: Etterfølgende indikator

Omhandler: Trend

• Et Simple Moving Average (SMA) representerer gjennomsnittsprisen over en gitt periode. For eksempel summerer et 50-dagers SMA sluttkursene for de foregående 50 dagene, og deler det deretter på 50. 
• MAs vises som en kontinuerlig linje over et prisdiagram, som jevner ut prishandlingen og gir retningsbestemt skjevhet. 
• Hvis MA-en trender oppover, indikerer det generelt at prisen har trendet oppover i den undersøkte perioden, og omvendt.
• Eksponensielle glidende gjennomsnitt gir mer vekt til nylig prishandling, og er derfor mer reaktive.

Trendbekreftelse
MAs kan brukes til å avgjøre om et marked har trendet opp eller ned, med et stigende glidende gjennomsnitt som indikerer en opptrend. Men siden MAs er etterfølgende indikatorer, er det usikkert om trenden fortsetter eller ikke. 

Crossovers
Tradere plotter ofte en eller flere MA-er på samme diagram. Dette kan være nyttig, da det kan brukes som et signal når MA-ene krysser hverandre opp eller ned. For eksempel, når 50-dagers MA krysser 200-dagers MA, er dette kjent som et Golden Cross. Når en kortsiktig MA krysser en langsiktig MA som dette, kan det indikere at den rådende bullish trenden sannsynligvis vil fortsette.

Støtte og motstand
På samme måte som noen tradere bruker faktiske prisnivåer som potensielle vendepunkter, kan MA-ene selv brukes på samme måte. For eksempel, ved å kombinere MA-ene med konfluens – andre meningsfulle tekniske datapunkter – kan tradere velge å gå inn direkte der MA-ene er tegnet på diagrammet.

Type: Oscillator

Undertype: Ledende indikator

Omhandler: Momentum

• Accelerator Oscillator (AO) har som mål å identifisere når trender akselererer eller deselererer. 
• Den inkluderer Awesome Oscillator – en egen indikator som måler styrken til en trend – med et Simple Moving Average for å beregne skifter i momentum. 
• Indikatoren vises som et histogram med røde og grønne søyler, som tikker opp og ned med prishandling.
• Grønne søyler antyder at momentumet vokser med trenden. 
• Røde søyler antyder at momentumet avtar, relativt til trenden. 
• Hvis søylene er over nullinjen, antyder dette at markedet har bullish momentum, med det motsatte som er sant for bearish momentum. 

Kjøps- og salgssignaler
Ved å spore når histogrammet krysser over nullinjen og hvordan søylene ser ut, kan tradere identifisere muligheter for å gå long eller short. Sammenhengende grønne søyler over nullinjen indikerer at:

• Oppadgående momentum øker.
• En bullish bevegelse kan være nært forestående. 

Det motsatte er sant når sammenhengende røde søyler vises idet indikatoren krysser like under nullinjen, noe som antyder et bearish skifte i momentum. Jo høyere søylene er over eller under nullinjen, desto større er den impliserte akselerasjonen av den rådende trenden. 

Reverseringer
Det er et par måter AO kan brukes på for å oppdage potensielle reverseringer. Den første er knyttet til nullinjen. I det bearish tilfellet, når histogrammets søyler krysser under nullinjen, kan dette signalet brukes til å se etter tegn på reverseringer på diagrammet. Dette kan komme i form av prisbevegelse, for eksempel et brudd på en viktig swing high eller flere avvisninger ved et motstandsnivå. 

Den andre er knyttet til divergenser. Som med RSI, kan tradere, ved å undersøke prisbevegelsen sammen med AO, få en følelse av om en reversering sannsynligvis vil inntreffe. 

Når et marked er bullish, hvis en høyere topp i pris ikke samsvarer med tilsvarende styrke på histogrammet, kan dette tyde på at momentumet avtar, og at markedet er i ferd med å reversere. 

Bekreftelse av utbrudd
Som med økende volum etter et utbrudd, kan sammenhengende grønne søyler som øker i størrelse eller bryter gjennom AO-nullinjen, brukes som et tegn på at momentumet akselererer. 

Dette er spesielt viktig for utbrudd, da mange ikke får tilstrekkelig kjøpekraft til å opprettholde bullish prisbevegelse, noe som betyr at tradere må være på utkikk etter bekreftelse eller tegn på feil. 

Ved å kombinere AO med andre etterslepende indikatorer kan man få et mer komplett bilde av styrken i et utbrudd, eller om en etablert trend får momentum.

Type: Oscillator

Undertype: Ledende indikator

Omhandler: Momentum

• Måler nåværende pris i forhold til et område over en gitt periode, vanligvis 14 dager.
• Består av en %K-linje og en %D-linje, som kan brukes til å generere signaler etter krysninger.
• Ser på om en opptrend genererer en ny topp eller om en nedtrend genererer nye bunner.
• Brukes ofte som en overkjøpt eller oversolgt indikator, der over 80 anses som overkjøpt og under 20 som oversolgt.

Kjøpe dipper og selge topper
Når et marked er i en opptrend, kan Stochastic brukes til å finne verdifulle inngangspunkter når markedet trekker seg tilbake. Når Stochastic er oversolgt under en opptrend, kan tradere bruke dette som en mulighet til å prøve å kjøpe på dippen, og omvendt for nedtrender. 

Reverseringer
Hvis %K-linjen krysser under %D-linjen i det overkjøpte området av indikatoren (over 80), kan det tyde på at den rådende opptrenden svekkes, og at en reversering kan være på vei. En divergens mellom pris og Stochastic kan også indikere en potensiell reversering.

Merk: Indikatorprofilene som er diskutert i denne artikkelen er ikke uttømmende. Det finnes mange flere indikatorer som tradere bruker, og som du kan utforske. Basert på et søk etter de mest populære indikatorene, var følgende liste konsekvent med:

• ADX.
• Aroon.
• Fibonacci retracements.
• Bollinger bands.
• Average true range.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. Som konfluens: Diskresjonære tradere bruker ofte en eller flere indikatorer sammen med andre faktorer for å styrke sin overordnede tese. For eksempel kan en trader først identifisere et støtteområde på et diagram hvor de vil se etter en handel. Når prisen når dette interesseområdet, ser de deretter etter bullish RSI-divergenser, som indikerer en reversering. Hvis eiendelen også handles betydelig under VWAP, legger dette mer vekt på det bullish signalet. Jo flere konfluenspunkter en trader kan identifisere til støtte for sin idé, desto bedre. Når indikatorer samtidig stemmer overens til støtte for en retningsbestemt bias, kan tradere øke sin treffrate. 
2. Som signaler for mekaniske systemer: Selv om det kan være problematisk å bruke indikatorer isolert, kan indikatorer brukes til å mekanisk generere signaler enten for menneskelige tradere eller algoritmer. Som med diskresjonær handel, er nøkkelen til suksess på dette feltet omfattende backtesting og forwardtesting, for å sikre at systemet er vellykket over en lengre periode. Tradere er ikke begrenset til standardutvalget av indikatorer som tilbys av de fleste plattformer; mange tradere lager sine egne indikatorer for å teste ideer eller tilpasse dem sine behov.

Følgende kombinasjoner er bare et par måter du effektivt kan bruke flere indikatorer med prisbevegelse for å generere handelsstrategier, men mulighetene er uendelige. 

Ved å kombinere prisbevegelse med data fra RSI og MACD, kan tradere bedre identifisere når et marked er i ferd med å reversere. 

For eksempel, hvis du ser en avvisningslysestake som en pin bar ved motstand, samtidig som du registrerer bearish divergenser på enten RSI- eller MACD-histogrammet, gir disse faktorene samlet sett gode bevis for en reversering.

Ved å kombinere data fra etterslepende og ledende indikatorer i én tese, kan du være i stand til å foregripe en bevegelse i markedet og deretter bruke en annen indikator som bekreftelse. 

La oss forestille oss at du forventer et utbrudd på Solana (SOL). Du har en trendlinje tegnet på et diagram, men før prisen faktisk bryter ned, bryter trendlinjen din på OBV først, noe som indikerer at salgsvolumet øker. 

Du bruker dette som et signal for å gå short, før Solana-prisen faktisk bryter ned. Dette følges av et MA-kryss, som henger etter nedbrytningen, men som gir ytterligere bekreftelse på at prisen sannsynligvis vil fortsette å bevege seg lavere.

1. «Oversolgt» eller «overkjøpt» betyr ikke at du må kjøpe/selge. Mange kryptovalutaer har kommet og gått siden Bitcoin (BTC) først ble lansert i 2009. Praktisk talt alle mynter som nå er et fjernt minne, ble sannsynligvis utrolig oversolgt på et tidspunkt, før de til slutt handlet ned til null. Bare fordi en indikator forteller deg at en kryptoaktiva er i det oversolgte/overkjøpte området, er det ikke nødvendigvis et signal om å handle.
2. Indikatorer vil ofte generere falske signaler. Før du innlemper et signal i handelsstrategien din, er det avgjørende å backteste og analysere når disse signalene er pålitelige og når de kan være misvisende. Å handle på hvert signal, uten å ta hensyn til andre kritiske faktorer som prisbevegelse og markedskontekst, kan være ekstremt risikabelt. Erfarne tradere ser ofte på indikatorer som bare en liten del av et mye større puslespill, der prisbevegelse fungerer som den primære veiledende kraften.
3. For mange indikatorer kan føre til «analyseparalyse». Mange indikatorer overlapper når det gjelder innsikten de tilbyr. Noen kan kombineres effektivt for å gi mer vekt til en tese, men for mange indikatorer kan være overveldende. Hver trader må finne den rette balansen av indikatorer som tilfører verdi til analysen deres, uten å kompromittere klarheten.

1. Følgende punkter oppsummerer viktige funn fra flere fagfellevurderte publiserte artikler som har undersøkt effektiviteten av tekniske indikatorer i kryptovalutamarkeder:

2. En studie undersøkte den prediktive kraften til 124 indikatorer (inkludert noen av de nevnte), og konkluderte med at modellen deres hadde «...prediktiv kraft for smale områder av daglige bitcoin-avkastninger». Videre ga studien «...bevis som antyder at teknisk analyse er nyttig i et marked som bitcoin, hvis verdi hovedsakelig drives av ikke-fundamentale faktorer.»
3. En annen studie testet lønnsomheten av en variabelt glidende gjennomsnitt-strategi på Bitcoin, og fant «sterk støtte» for denne tilnærmingen.
4. Til slutt, ved å bruke en maskinlæringsmodell og data fra RSI og MACD for å studere Bitcoin, klarte forskere å generere signaler med mer enn 86 % nøyaktighet.
5. Oppsummert bruker tekniske indikatorer matematikk på forskjellige måter for å gi visuell innsikt i oppførselen til en digital eiendel, og kan hjelpe tekniske tradere med å bestemme når de skal gå inn eller ut av kryptomarkedet. Selv om disse indikatorene kan produsere mange falske signaler, antyder forskning at, når de brukes effektivt, har de potensial til å overgå en kjøp-og-hold-strategi i Bitcoin.

Nå som du forstår hva kryptoindikatorer er og hvordan de kan forbedre handelsbeslutningene dine, hvorfor ikke registrere deg for en gratis Kraken Pro-konto og begynne å integrere tekniske indikatorer i handelsstrategien din i dag?

Dette materialet er kun for generell informasjon og er ikke investeringsråd eller en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe, selge, stake eller holde noen kryptoaktiva eller til å delta i en spesifikk handelsstrategi. Kraken gir ingen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller gyldigheten av slik informasjon og vil ikke være ansvarlig for feil, utelatelser eller forsinkelser i denne informasjonen eller tap, skader eller skader som oppstår fra visning eller bruk. Kraken vil ikke arbeide for å øke eller redusere prisen på noen spesifikk kryptoaktiva den gjør tilgjengelig. Noen kryptoprodukter og markeder er uregulerte, og du er kanskje ikke beskyttet av statlige kompensasjons- og/eller reguleringsordninger. Den uforutsigbare naturen til kryptoaktivamarkedene kan føre til tap av midler. Skatt kan være betalbar på eventuell avkastning og/eller på eventuell økning i verdien av dine kryptoaktiva, og du bør søke uavhengig rådgivning om din skatteposisjon. Geografiske begrensninger kan gjelde.