Các chỉ số kỹ thuật tiền điện tử: Nâng cao khả năng giao dịch của bạn

Các chỉ báo kỹ thuật crypto thể hiện trực quan sức mạnh của một tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng công thức toán học để kết hợp nhiều dữ liệu kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như giá hoặc khối lượng. Mặc dù chúng có thể đơn giản và mang tính quy giản, nhưng chúng cung cấp cho nhà giao dịch một số thông tin chi tiết bổ sung về:

• Thời điểm thị trường có thể ở một điểm xoay chiều, chẳng hạn như quá bán hoặc quá mua.

• Thời điểm thị trường đang tăng đà, chẳng hạn như sau một đợt breakout.

Mặc dù các chỉ báo hiếm khi được sử dụng riêng lẻ, nhưng chúng có thể tăng thêm giá trị cho cả nhà giao dịch tùy ý và nhà giao dịch có hệ thống:

• Nhà giao dịch tùy ý thường sử dụng chúng cùng với một hệ thống tập trung vào price action để tìm kiếm manh mối về sức mạnh của thị trường ở các mức giá quan trọng.

• Nhà giao dịch có hệ thống thường sử dụng hoặc tạo các chỉ báo của riêng họ có thể tạo tín hiệu như một phần của hệ thống giao dịch tự động.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về bot giao dịch crypto? Hãy xem hướng dẫn chuyên sâu của Kraken Learn Center tại đây.

Lần đầu tiên sử dụng các chỉ báo biểu đồ giá có vẻ là một viễn cảnh khó khăn, nhưng với việc luyện tập, chúng có thể trở thành công cụ cực kỳ quan trọng để hiểu rõ hơn về thị trường crypto. 

Dưới đây là ba lý do tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để nâng cao trình độ giao dịch crypto của mình:

1. Các nhà giao dịch áp dụng các chỉ báo crypto theo nhiều cách khác nhau và có thể sử dụng chúng để cố gắng tăng tỷ lệ thành công của một chiến lược giao dịch hoặc đầu tư.

2. Nếu bạn đã từng muốn triển khai một bot giao dịch, thì việc hiểu cách các chỉ báo hoạt động và cách bạn có thể tự tạo ra chúng sẽ rất thú vị đối với bạn. Ngay cả các chỉ báo tương đối đơn giản cũng có thể đóng vai trò là nền tảng cho một chiến lược giao dịch. Với đủ backtesting và forward testing, bạn thậm chí có thể sử dụng một chỉ báo để giao dịch các thị trường crypto 24/7 với sự trợ giúp của tự động hóa. 

3. Vì các chỉ báo trực quan hóa giá và thời gian, việc hiểu cách các chỉ báo hoạt động và khi nào chúng hữu ích là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới muốn tìm hiểu thêm về cách thị trường crypto hoạt động.

Ở cấp độ cao nhất, tất cả các chỉ báo đều thuộc một trong hai loại:

1. Overlays: Các chỉ báo này xuất hiện trên giá trên biểu đồ, làm nổi bật các điểm xoay tiềm năng và các mức quan trọng. Ví dụ, Bollinger bands được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng các đường bao quanh các giới hạn bên ngoài của price action và có thể được sử dụng như một phần của chiến lược mean-reversion (mua một coin khi nó trở nên oversold với hy vọng nó sẽ bật lên).

2. Oscillators: Oscillators là các chỉ báo được đặt phía trên hoặc phía dưới biểu đồ trong một bảng riêng biệt. Chúng thể hiện trực quan sức mạnh và động lượng của price action trong một phạm vi cố định, dao động giữa hai thái cực. Một ví dụ là Relative Strength Index (RSI), được vẽ trong khoảng từ 0-100 và có thể được sử dụng để xác định khi nào một tài sản crypto có thể bị overbought hoặc oversold.

Trong các danh mục trên, có hai loại phụ bổ sung:

• Leading indicators: Các chỉ báo cố gắng dự báo thị trường sẽ đi về đâu tiếp theo. Ví dụ: Một bullish divergence trên RSI. Đây là một biểu hiện trực quan cho thấy người bán đang cạn kiệt, có thể báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng. Lưu ý rằng nhiều tín hiệu từ leading indicators không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều. Trong các thị trường có xu hướng định hướng rất mạnh, các divergence thường xảy ra trước một counter-move yếu hoặc consolidation.

• Lagging indicators: Các chỉ báo tạo tín hiệu sau một chuyển động quyết định về giá. Ví dụ: Một Simple Moving Average (SMA) crossover sau một breakout từ một giai đoạn consolidation kéo dài cho thấy sức mạnh thị trường, xác nhận rằng giá đã thoát khỏi trading range. Mặc dù điều này có thể xác nhận một xu hướng, nhưng nó kém hiệu quả hơn trong việc dự đoán một động thái sắp tới. Thách thức với lagging indicators như SMA là rủi ro tham gia giao dịch ngay khi động lượng đang suy yếu, điều này có thể dẫn đến việc thị trường đảo chiều ngay sau khi bạn vào vị thế.

Cuối cùng, tất cả các chỉ báo đều liên quan đến một trong bốn biến kỹ thuật: xu hướng, động lượng, khối lượng và volatility.

Dưới đây là bảy hồ sơ chỉ báo được lựa chọn cẩn thận, mỗi hồ sơ đều có chi tiết về chức năng và cách bạn có thể sử dụng chúng. Các chỉ báo sau đây được chọn dựa trên những chỉ báo đã được triển khai thành công vào các chiến lược tự động và dễ sử dụng nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.

Loại: Oscillator

Loại phụ: Leading indicator

Liên quan đến: Momentum

• Đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá.
• Tính toán mức tăng trung bình và mức lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 thanh).
• RSI 60 có nghĩa là giá đã tăng nhiều hơn giảm trong khoảng thời gian được xem xét.
• RSI dưới 30 cho thấy giá bị “oversold”.
• RSI trên 70 cho thấy giá bị “overbought”.
• Mức 50 thường đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự cho momentum.

Đảo chiều
Bằng cách xem xét price action khi RSI bị oversold hoặc overbought, bạn có thể tìm thấy manh mối cho thấy giá thực sự đã cạn kiệt theo một trong hai hướng. Những manh mối này có thể xuất hiện dưới dạng bullish hoặc bearish divergence thông thường. Trong trường hợp bullish, hai yếu tố phải đồng thời xuất hiện: giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn. Vì RSI trực quan hóa sức mạnh của thị trường, divergence này cho thấy rằng mặc dù giá thấp hơn, người bán đang mất sức mạnh, và do đó có thể xảy ra đảo chiều. Hidden divergences - phản ánh hiệu quả các divergence thông thường trong cách trình bày của chúng - cũng có thể cho thấy sự đảo chiều. Các nhà giao dịch có thể kết hợp RSI với price action tại một khu vực quan tâm được xác định trước, để xem giá có hoạt động như mong đợi hay không. 

Các mẫu hình dựa trên RSI
Các mẫu hình mà bạn tìm thấy trên biểu đồ giá cũng có thể hình thành trên RSI, và một số nhà giao dịch sử dụng các mẫu hình này để tạo tín hiệu. Ví dụ, symmetrical triangle là một mẫu hình price action được nhiều nhà giao dịch biết đến và giao dịch. Nó được xác định bởi một loạt các đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn, khi giá cuộn lại trước động thái tiếp theo của nó. Mẫu hình tương tự cũng có thể hình thành trên RSI. Khi bạn đã xác định và vẽ tam giác (bạn có thể thêm các đường vẽ vào RSI như bạn làm trên biểu đồ giá), một tín hiệu được tạo ra khi RSI breakout khỏi một trong các đường hội tụ theo một trong hai hướng. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn của Kraken Learn Center, Các mẫu hình biểu đồ giao dịch crypto: Nắm vững những điều cơ bản

Loại: Oscillator

Loại phụ: Lagging indicator

Liên quan đến: Momentum

• Xác định sự thay đổi về sức mạnh, hướng, momentum và thời lượng của một trend.
• Bao gồm MACD line, Signal Line và một histogram.
• Tín hiệu được tạo ra bởi các crossover giữa các đường hoặc các divergence có trong histogram.
• Khoảng cách giữa MACD và Signal lines càng lớn, sức mạnh của trend ngụ ý càng lớn.

Đảo chiều
Giống như RSI, MACD có thể cho biết khi nào thị trường có thể đang hình thành một sự đảo chiều. Ghi nhận một divergence trên MACD histogram về nguyên tắc cũng giống như một divergence trên RSI, và hai tín hiệu này có thể xảy ra đồng thời. Một số nhà giao dịch sử dụng RSI và MACD cùng nhau, vì khi chúng đồng thuận, điều này có thể mang lại sự tự tin lớn hơn về một luận điểm cụ thể. Việc histogram chuyển từ một phía sang phía khác cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Ví dụ, khi histogram chuyển từ dương sang âm, điều đó có thể được hiểu là thị trường đang suy yếu, có thể dẫn đến một downtrend. 

Thay đổi momentum
Khi MACD line cắt qua signal hoặc zero line (đường trung tính của chỉ báo), điều này cho thấy sự thay đổi về momentum. Ví dụ, nếu MACD line cắt lên trên signal line – được gọi là bullish crossover – điều này có thể được coi là một tín hiệu tăng giá, cho thấy uptrend hiện tại đang mạnh lên. Khi giá đang tăng, điều bạn thường thấy là một bullish crossover tiếp theo là MACD line cắt qua zero line, điều này càng cho thấy trend có thể đang tăng momentum.

Loại: Overlay

Loại phụ: Lagging indicator

Liên quan đến: Volatility

• Bollinger bands được tạo thành từ các dải trên, giữa và dưới. 
• Dải giữa thường là Simple Moving Average 20 kỳ (xem bên dưới).
• Các dải trên và dưới được tính bằng cách lấy dải giữa, sau đó cộng hoặc trừ hai độ lệch chuẩn vào mỗi dải tương ứng.
• Các dải bên ngoài tự động mở rộng và co lại để phản ứng với volatility, và thường “squeeze” trước một động thái bùng nổ.
• Giá đạt đến các dải trên và dưới có thể được hiểu là tín hiệu “overbought” và “oversold” tương ứng.
• Các nhà giao dịch có thể cấu hình cài đặt của Bollinger Bands theo nhiều cách khác nhau để phù hợp với sở thích của họ.

Đảo chiều
Bollinger Bands có thể được sử dụng cho các giao dịch mean-reversion ngắn hạn - khi thị trường di chuyển mạnh theo một trong hai hướng trước khi nhanh chóng quay trở lại. Sử dụng các dải bên ngoài, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cơ hội mà người mua hoặc người bán có thể đã cạn kiệt. Có thể đặt cảnh báo trên mỗi dải bên ngoài làm tín hiệu để xem xét kỹ hơn những gì đang diễn ra. Trong nhiều trường hợp, giá sẽ chạm các dải trên và dưới trước khi quay trở lại dải giữa. Bằng cách kết hợp Bollinger Bands với RSI, support and resistance và price action, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội mà sự đảo chiều có khả năng xảy ra. Một ví dụ như vậy là khi giá hình thành double top/bottom tại một dải bên ngoài, chạm vào điểm cực trị hai lần liên tiếp. 

Theo trend
Vì chỉ báo này về cơ bản là một moving average với hai dải volatility, nó có thể được sử dụng như một phương tiện để duy trì hoặc thêm vào một vị thế. Nếu giá breakout lên trên, và liên tục nằm giữa dải giữa và dải trên, điều này có thể được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy trend vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể sử dụng dải giữa để liên tục thêm vào một vị thế hoặc để quản lý một giao dịch bằng cách kéo stop theo sau nó. Các dải bên ngoài cũng có thể được sử dụng như một cách để chốt lời, một phần hoặc toàn bộ khi giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho bạn.

Dự đoán Breakout
Vì các dải bên ngoài sẽ co lại khi volatility cạn kiệt, chúng có thể được sử dụng để phát hiện các breakout trước khi chúng xảy ra. Trong trường hợp bullish, sau khi các dải trở nên rất nén, các nhà giao dịch có thể đặt cảnh báo để thông báo cho họ khi giá di chuyển lên trên dải trên, cho thấy một breakout đang diễn ra. Điều này có thể được kết hợp với volume và các mẫu hình biểu đồ truyền thống để tăng thêm sự tự tin. Hãy tưởng tượng bạn phát hiện một mẫu hình biểu đồ symmetrical triangle. Bằng cách chờ giá đóng cửa bên ngoài tam giác và Bollinger Bands, cùng với một đợt tăng volume lớn, các nhà giao dịch có thể có tỷ lệ thành công tốt hơn khi giao dịch breakout. 

Loại: Overlay

Loại phụ: Lagging indicator

Liên quan đến: Trend

• Simple Moving Average (SMA) đại diện cho giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA 50 ngày tổng hợp giá đóng cửa của 50 ngày trước đó, sau đó chia cho 50. 
• MAs được hiển thị dưới dạng một đường liên tục trên biểu đồ giá, làm mượt price action và đưa ra xu hướng định hướng. 
• Nếu MA đang tăng, nó thường cho thấy giá đã có xu hướng tăng trong khoảng thời gian được xem xét, và ngược lại.
• Exponential Moving Averages ưu tiên các price action gần đây hơn, và do đó phản ứng nhanh hơn.

Xác nhận trend
MAs có thể được sử dụng để xác định xem thị trường đã có xu hướng tăng hay giảm, với một moving average tăng cho thấy một uptrend. Tuy nhiên, vì MAs là lagging indicators, việc trend có tiếp tục hay không là không chắc chắn. 

Crossovers
Các nhà giao dịch thường vẽ một hoặc nhiều MA lên cùng một biểu đồ. Điều này có thể hữu ích, vì khi các MA cắt nhau lên hoặc xuống, nó có thể được sử dụng làm tín hiệu. Ví dụ, khi MA 50 ngày cắt MA 200 ngày, điều này được gọi là Golden Cross. Khi một MA ngắn hạn cắt một MA dài hạn như thế này, nó có thể cho thấy rằng trend bullish hiện tại có khả năng tiếp tục.

Support and resistance
Theo cách tương tự mà một số nhà giao dịch sử dụng các mức giá thực tế làm các điểm xoay tiềm năng, bản thân MAs cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự. Ví dụ, bằng cách kết hợp MAs với confluence – các điểm dữ liệu kỹ thuật có ý nghĩa khác – các nhà giao dịch có thể chọn vào lệnh trực tiếp tại nơi các MA được in trên biểu đồ.

Loại: Oscillator

Loại phụ: Leading indicator

Liên quan đến: Momentum

• Chỉ báo Accelerator Oscillator (AO) nhằm mục đích xác định khi nào các xu hướng đang tăng tốc hoặc giảm tốc. 
• Nó kết hợp Awesome Oscillator – một chỉ báo riêng biệt đo lường sức mạnh của một xu hướng – với Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average) để tính toán sự thay đổi động lượng. 
• Chỉ báo hiển thị dưới dạng biểu đồ cột (histogram) với các thanh màu đỏ và xanh lá cây, tăng và giảm theo hành động giá.
• Các thanh màu xanh lá cây cho thấy động lượng đang tăng cùng với xu hướng. 
• Các thanh màu đỏ cho thấy động lượng đang suy yếu, tương đối so với xu hướng. 
• Nếu các thanh nằm trên đường 0, điều này cho thấy thị trường có động lượng tăng giá (bullish momentum), và điều ngược lại đúng với động lượng giảm giá (bearish momentum). 

Tín hiệu mua và bán
Bằng cách theo dõi khi biểu đồ cột vượt lên trên đường 0 và bản chất của các thanh mà nó hiển thị, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội để mua (long) hoặc bán (short). Các thanh màu xanh lá cây liên tiếp nằm trên đường 0 cho thấy rằng:

• Động lượng tăng đang gia tăng.
• Một động thái tăng giá (bullish move) có thể sắp xảy ra. 

Điều ngược lại đúng khi các thanh màu đỏ liên tiếp xuất hiện khi chỉ báo nằm ngay dưới đường 0, cho thấy sự thay đổi động lượng giảm giá (bearish shift). Các thanh càng cao trên hoặc dưới đường 0, thì sự tăng tốc ngụ ý của xu hướng hiện hành càng lớn. 

Đảo chiều
Có một vài cách mà AO có thể được sử dụng để phát hiện các khả năng đảo chiều. Cách thứ nhất liên quan đến đường 0. Trong trường hợp giảm giá, khi các thanh biểu đồ cột nằm dưới đường 0, tín hiệu này có thể được sử dụng để đơn giản là tìm kiếm bằng chứng về sự đảo chiều trên biểu đồ. Điều này có thể xuất hiện dưới dạng hành động giá, chẳng hạn như một cú quét đỉnh swing cao chính hoặc nhiều lần từ chối ở mức kháng cự. 

Cách thứ hai liên quan đến phân kỳ (divergences). Tương tự như RSI, bằng cách xem xét hành động giá đang diễn ra cùng với AO, các nhà giao dịch có thể cảm nhận được liệu một sự đảo chiều có khả năng xảy ra hay không. 

Khi một thị trường đang tăng giá, nếu một đỉnh cao hơn trong giá không khớp với sức mạnh tương ứng trên biểu đồ cột, điều này có thể cho thấy động lượng đang chậm lại và thị trường sắp đảo chiều. 

Xác nhận phá vỡ (Breakout Confirmation)
Cũng như khối lượng tăng sau một đợt phá vỡ, các thanh màu xanh lá cây liên tiếp tăng kích thước hoặc đẩy lên qua đường 0 của AO có thể được sử dụng làm dấu hiệu cho thấy động lượng đang tăng tốc. 

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các đợt phá vỡ, vì nhiều đợt không có đủ lực mua để duy trì hành động giá tăng giá, có nghĩa là các nhà giao dịch phải cảnh giác tìm kiếm sự xác nhận hoặc dấu hiệu thất bại. 

Kết hợp AO với các chỉ báo trễ (lagging indicators) khác có thể cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về sức mạnh của một đợt phá vỡ, hoặc liệu một xu hướng đã thiết lập có đang tăng động lượng hay không.

Loại: Chỉ báo dao động (Oscillator)

Loại phụ: Chỉ báo dẫn đầu (Leading indicator)

Liên quan đến: Động lượng (Momentum)

• Đo lường giá hiện tại so với một phạm vi trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày.
• Bao gồm một đường %K và một đường %D, có thể được sử dụng để tạo tín hiệu sau các điểm giao cắt.
• Xem xét liệu một xu hướng tăng có đang tạo ra đỉnh mới hay một xu hướng giảm có đang tạo ra đáy mới hay không.
• Thường được sử dụng làm chỉ báo quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold), với mức trên 80 được coi là quá mua và dưới 20 là quá bán.

Mua khi giảm và bán khi tăng
Khi một thị trường đang trong xu hướng tăng, Stochastic có thể được sử dụng để tìm các điểm vào lệnh có giá trị khi thị trường điều chỉnh. Khi Stochastic ở trạng thái quá bán trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể sử dụng điều này như một cơ hội để cố gắng mua khi giảm (buy the dip), và ngược lại đối với các xu hướng giảm. 

Đảo chiều
Nếu đường %K cắt xuống dưới đường %D trong vùng quá mua của chỉ báo (trên 80), điều đó có thể cho thấy xu hướng tăng hiện hành đang suy yếu và một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Sự phân kỳ giữa giá và Stochastic cũng có thể cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng.

Lưu ý: Các hồ sơ chỉ báo được thảo luận trong bài viết này không phải là toàn diện. Có nhiều chỉ báo khác mà các nhà giao dịch sử dụng mà bạn có thể khám phá. Dựa trên tìm kiếm các chỉ báo phổ biến nhất, danh sách sau đây xuất hiện một cách nhất quán:

• ADX.
• Aroon.
• Fibonacci retracements.
• Bollinger bands.
• Average true range.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. Là sự hợp lưu (confluence): Các nhà giao dịch tùy ý thường sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo với các yếu tố khác để củng cố luận điểm tổng thể của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đầu tiên xác định một vùng hỗ trợ trên biểu đồ nơi họ sẽ tìm kiếm một giao dịch. Khi giá đạt đến vùng quan tâm này, họ sau đó tìm kiếm các phân kỳ RSI tăng giá, cho thấy một sự đảo chiều. Nếu tài sản cũng đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với VWAP, điều này sẽ tăng thêm trọng lượng cho tín hiệu tăng giá. Càng nhiều điểm hợp lưu mà một nhà giao dịch có thể xác định để hỗ trợ ý tưởng của họ, càng tốt. Khi các chỉ báo đồng thời phù hợp để hỗ trợ một xu hướng định hướng, các nhà giao dịch có thể tăng tỷ lệ thành công của họ. 
2. Là tín hiệu cho các hệ thống cơ học: Mặc dù việc sử dụng các chỉ báo một cách riêng lẻ có thể có vấn đề, nhưng các chỉ báo có thể được sử dụng để tạo tín hiệu một cách cơ học cho các nhà giao dịch con người hoặc thuật toán. Tương tự như giao dịch tùy ý, chìa khóa thành công trong lĩnh vực này là kiểm tra ngược (back testing) và kiểm tra tiến (forward testing) rộng rãi, để đảm bảo rằng hệ thống thành công trong một khoảng thời gian dài. Các nhà giao dịch không bị giới hạn trong phạm vi chỉ báo tiêu chuẩn được cung cấp bởi hầu hết các nền tảng; nhiều nhà giao dịch tạo ra các chỉ báo của riêng họ để kiểm tra ý tưởng hoặc phù hợp với nhu cầu của họ.

Các kết hợp sau đây chỉ là một vài cách mà bạn có thể sử dụng hiệu quả nhiều chỉ báo với hành động giá để tạo ra các chiến lược giao dịch, nhưng khả năng là vô tận. 

Bằng cách kết hợp hành động giá với dữ liệu từ RSI và MACD, các nhà giao dịch có thể xác định tốt hơn khi nào một thị trường sắp đảo chiều. 

Ví dụ, nếu bạn chứng kiến một nến từ chối (rejection candle) như một nến pin bar tại mức kháng cự, đồng thời ghi nhận các phân kỳ giảm giá (bearish divergences) trên biểu đồ cột RSI hoặc MACD, những yếu tố này kết hợp lại cung cấp bằng chứng tốt cho một sự đảo chiều.

Bằng cách kết hợp dữ liệu từ các chỉ báo trễ (lagging) và dẫn đầu (leading) vào một luận điểm, bạn có thể dự đoán một động thái trên thị trường sau đó sử dụng một chỉ báo khác làm xác nhận. 

Hãy tưởng tượng bạn đang mong đợi một đợt phá vỡ trên Solana (SOL). Bạn có một đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ, nhưng trước khi giá thực sự phá vỡ, đường xu hướng của bạn trên OBV phá vỡ trước, cho thấy khối lượng bán đang tăng lên. 

Bạn sử dụng điều này làm tín hiệu để bán khống (get short), trước khi giá Solana thực sự phá vỡ. Điều này được theo sau bởi một giao cắt MA, vốn chậm hơn so với đợt phá vỡ nhưng cung cấp thêm xác nhận rằng giá có khả năng tiếp tục giảm.

1. “Quá bán” hoặc “quá mua” không có nghĩa là bạn phải mua/bán. Nhiều loại tiền điện tử đã xuất hiện và biến mất kể từ khi Bitcoin (BTC) lần đầu tiên ra mắt vào năm 2009. Hầu như tất cả các đồng tiền hiện chỉ còn là ký ức xa xăm có thể đã trở nên quá bán một cách đáng kinh ngạc ở một giai đoạn nào đó, trước khi cuối cùng giao dịch xuống 0. Chỉ vì một chỉ báo đang cho bạn biết rằng một tài sản tiền điện tử đang ở vùng quá bán/quá mua, đó không nhất thiết là một tín hiệu để hành động.
2. Các chỉ báo thường sẽ tạo ra các tín hiệu sai. Trước khi kết hợp bất kỳ tín hiệu nào vào chiến lược giao dịch của bạn, điều quan trọng là phải kiểm tra ngược (backtest) và phân tích khi nào các tín hiệu này đáng tin cậy và khi nào chúng có thể gây hiểu lầm. Giao dịch theo mọi tín hiệu, mà không tính đến các yếu tố quan trọng khác như hành động giá và bối cảnh thị trường, có thể cực kỳ rủi ro. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường xem các chỉ báo chỉ là một phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn nhiều, với hành động giá đóng vai trò là lực lượng dẫn dắt chính.
3. Quá nhiều chỉ báo có thể gây ra ‘tê liệt phân tích’. Nhiều chỉ báo trùng lặp về thông tin chi tiết mà chúng cung cấp. Một số có thể được kết hợp hiệu quả để tăng thêm trọng lượng cho một luận điểm, nhưng quá nhiều chỉ báo có thể gây choáng ngợp. Mỗi nhà giao dịch phải tìm ra sự cân bằng phù hợp của các chỉ báo bổ sung giá trị cho phân tích của họ, mà không làm mất đi sự rõ ràng.

1. Các điểm sau đây tóm tắt những điểm chính từ một số bài báo đã được bình duyệt và xuất bản, đã kiểm tra hiệu quả của các chỉ báo kỹ thuật trong thị trường tiền điện tử:

2. Một nghiên cứu đã kiểm tra sức mạnh dự đoán của 124 chỉ báo (bao gồm một số chỉ báo được trích dẫn ở trên), kết luận rằng mô hình của họ có “...sức mạnh dự đoán cho các phạm vi hẹp của lợi nhuận hàng ngày của bitcoin”. Hơn nữa, nghiên cứu đã cung cấp “...bằng chứng cho thấy phân tích kỹ thuật hữu ích trong một thị trường như bitcoin mà giá trị của nó chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố phi cơ bản.”
3. Một nghiên cứu khác đã kiểm tra khả năng sinh lời của chiến lược đường trung bình động biến đổi trên Bitcoin, tìm thấy “sự hỗ trợ mạnh mẽ” cho phương pháp này.
4. Cuối cùng, sử dụng mô hình học máy và dữ liệu từ RSI và MACD để nghiên cứu Bitcoin, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra các tín hiệu với độ chính xác hơn 86%.
5. Tóm lại, các chỉ báo kỹ thuật sử dụng toán học theo những cách khác nhau để cung cấp thông tin trực quan về hành vi của một tài sản kỹ thuật số, và có thể giúp các nhà giao dịch kỹ thuật quyết định khi nào nên tham gia hoặc thoát khỏi thị trường tiền điện tử. Mặc dù các chỉ báo này có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, nghiên cứu cho thấy rằng, khi được sử dụng hiệu quả, chúng có tiềm năng vượt trội so với chiến lược mua và giữ (buy-and-hold) trong Bitcoin.

Giờ đây bạn đã hiểu các chỉ báo tiền điện tử là gì và cách chúng có thể nâng cao quyết định giao dịch của bạn, tại sao không đăng ký tài khoản Kraken Pro miễn phí và bắt đầu tích hợp các chỉ báo kỹ thuật vào chiến lược giao dịch của bạn ngay hôm nay?

Những tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị hoặc chào mời mua, bán, staking hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Kraken không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của bất kỳ thông tin nào như vậy và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc chậm trễ nào trong thông tin này hoặc bất kỳ mất mát, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Kraken không và sẽ không tìm cách tăng hoặc giảm giá của bất kỳ tài sản tiền điện tử cụ thể nào mà mình cung cấp. Một số sản phẩm và thị trường tiền điện tử sẽ không được kiểm soát và bạn có thể không được bảo vệ bởi các chương trình bồi thường của chính phủ và/hoặc chương trình bảo vệ theo quy định. Bản chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử có thể khiến bạn bị mất tiền. Bạn có thể phải trả thuế trên bất kỳ khoản hoàn trả nào và/hoặc đối với bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của tài sản tiền điện tử của mình và bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập về tình hình thuế của mình. Có thể áp dụng hạn chế về mặt địa lý.