Como funcionam as empresas de prop trading?

A maioria das empresas de trading proprietário funciona basicamente da mesma forma. Primeiro, você paga uma taxa de entrada para iniciar um desafio de trading que exige que você demonstre suas habilidades de trading.

Se você atingir uma meta de lucro sem ultrapassar um limite de drawdown, poderá negociar com o capital da empresa, mantendo a maior parte dos lucros gerados pela sua estratégia.

Kraken Funded funciona com base nesse modelo e permite que você negocie com o dinheiro da Kraken em vez do seu próprio, caso consiga comprovar suas habilidades de trading durante a fase de avaliação.

Mas, se você ainda precisar entender melhor o que é uma empresa de trading proprietário, antes de se aprofundar em como elas funcionam, consulte outro guia que aborda esse conceito desde o início.

A taxa de entrada é o valor que você paga para tentar fazer a avaliação e é o único dinheiro que você coloca em risco durante todo o processo. Ela não é um depósito nem o capital que você eventualmente usará para negociar. É o custo de provar que suas habilidades de trading são fortes o suficiente para que você possa negociar com o capital da empresa.

Depois que você paga, o desafio começa. A empresa atribui a você uma conta virtual com um tamanho definido, uma meta de lucro a ser alcançada e um limite de drawdown que você não pode ultrapassar. A partir desse momento, seu trabalho é negociar em direção à meta, permanecendo dentro das regras.

A etapa de avaliação tem duas condições que apontam em direções opostas. Você precisa fazer a conta crescer para atingir uma meta de lucro definida. Ao mesmo tempo, não pode deixar a conta cair além do limite de drawdown, que é o piso que seu saldo não pode ultrapassar.

Atingir uma meta é possível se você tiver permissão para assumir riscos imprudentes. É por isso que existe o limite de drawdown: para garantir que você consiga alcançar esse objetivo sem gerar uma perda significativa ao longo do caminho.

Na verdade, uma empresa não está testando apenas se você consegue atingir a meta de preço. Ela está testando se você consegue fazer isso enquanto também gerencia os riscos.

No fim, os traders que provam que conseguem atingir ambos os objetivos também provam que têm habilidades que valem a pena financiar.

Uma violação significa que sua conta caiu além do piso de drawdown, fazendo com que a avaliação seja encerrada.

O piso de drawdown da Kraken Funded é fixado em 3%. Não há um limite diário de drawdown separado, como acontece em algumas outras plataformas de prop trading, nas quais um único dia ruim pode encerrar um desafio mesmo que sua conta geral ainda esteja saudável. Um único piso fixo é mais fácil de acompanhar, pois permite que você saiba exatamente onde está o limite a qualquer momento.

Quando você é aprovado na avaliação, passa a ter acesso a uma conta financiada. Essa conta permite que você negocie com o capital da empresa, e os lucros gerados pelas suas estratégias são compartilhados entre você e a empresa, ficando a maior parte com você.

A progressão da avaliação para uma conta financiada é a razão de existir do modelo de empresas de trading proprietário. Você comprovou sua habilidade no desafio e, graças a isso, a empresa fornece a você e à sua abordagem comprovada o próprio capital para negociar.

Seu risco pessoal de perda fica limitado à taxa de entrada que você já pagou, enquanto o potencial de ganho aumenta de acordo com a eficácia da sua estratégia de trading.

Em plataformas como a Kraken Funded, você pode escolher entre diferentes avaliações, que permitem acessar diferentes tamanhos de conta. Elas também podem ter taxas de entrada mais altas, por isso é importante encontrar o equilíbrio certo entre o caminho de avaliação, as taxas de avaliação e o tamanho da conta que sejam adequados à sua estratégia.

Uma divisão de 80/20 a favor do trader é comum e aplicada no momento em que você saca os lucros, e não em cada trade. Os detalhes de como as participações são calculadas, quando se aplicam e como os saques são processados são mais complexos do que esta página precisa abordar.

A verdade é que a fase de avaliação é difícil. Isso é um recurso, não um problema.

Isso acontece porque, se todos fossem aprovados, a avaliação não provaria nada e nenhuma empresa arriscaria seu capital com base no resultado.

Por isso, encare um desafio como um teste genuíno das suas habilidades de trading, e não como uma formalidade ou uma barreira de pagamento a ser simplesmente superada. Os traders aprovados tendem a ser aqueles que tratam o limite de drawdown como a restrição real e a meta de lucro como a consequência natural de negociar dentro desse limite. Prepare-se adequadamente, e a dificuldade trabalhará a seu favor, não contra você.

Kraken Funded combina o modelo de três etapas dentro do aplicativo Kraken com uma regra simples. Há um piso fixo de drawdown de 3%, nenhum limite diário e zero taxas de trading tanto na etapa de desafio quanto na etapa de conta financiada. Os traders não têm acesso à alavancagem, e todas as operações são limitadas a uma exposição de 1x.

Você pode fazer uma avaliação em três níveis diferentes, que variam de acordo com o tamanho da conta, a taxa de entrada, a meta de lucro e o limite de drawdown. Para consultar os detalhes atuais dos planos e escolher um nível, comece pela página de visão geral.

Agora você conhece a mecânica de três etapas por trás do funcionamento das empresas de trading proprietário: taxa de entrada, avaliação com base em um limite de drawdown e uma conta financiada com participação majoritária nos lucros. Você também sabe por que o desafio é difícil e como isso faz o modelo de empresas de trading proprietário funcionar.

Kraken Funded opera nesse modelo dentro do mesmo aplicativo que você já usa para guardar e negociar criptomoedas, com um piso fixo de drawdown de 3%, nenhum limite diário, zero taxas de trading nas duas etapas e exposição de 1x. Três níveis permitem que você escolha o tamanho de conta adequado aos seus objetivos.