Como funcionam as prop trading firms?

A maioria das prop trading firms funciona da mesma forma. Primeiro, você paga uma taxa de entrada para iniciar um trading challenge que exige a demonstração das suas habilidades de negociação.

Se você atingir a meta de lucro sem ultrapassar o limite de drawdown, poderá negociar com o capital da empresa e ainda ficar com a maior parte dos lucros gerados pela sua estratégia.

O Kraken Funded segue esse modelo e permite que você negocie com o dinheiro da Kraken em vez do seu próprio, desde que consiga comprovar suas habilidades de negociação durante a fase de avaliação.

Mas, se você ainda precisa entender melhor o que é uma prop firm antes de se aprofundar em como elas funcionam, confira outro guia que explica esse conceito desde o início.

A taxa de entrada é o que você paga para tentar a avaliação e é o único dinheiro que você coloca em risco em todo o processo. Não é um depósito nem o capital que você irá negociar mais adiante. É o custo de comprovar que você tem habilidades de negociação suficientes para receber a confiança de operar o capital da empresa.

Assim que o pagamento é feito, o desafio começa. A empresa atribui a você uma conta virtual com tamanho definido, uma meta de lucro a alcançar e um limite de drawdown que não pode ser ultrapassado. A partir daí, seu trabalho é operar em direção à meta respeitando as regras.

A fase de avaliação tem duas condições que puxam em direções opostas. Você precisa fazer a conta crescer para atingir uma meta de lucro definida. Ao mesmo tempo, não pode deixar a conta cair abaixo do limite de drawdown, que é o piso que o seu saldo não pode romper.

Atingir uma meta é possível se você puder assumir riscos imprudentes. Por isso existe o limite de drawdown: para garantir que você alcance esse objetivo sem gerar uma perda significativa no caminho.

Uma empresa não está testando apenas se você consegue atingir a meta de preço. Ela está testando se você consegue fazer isso enquanto também gerencia o risco.

No fim, os investidores que provam ser capazes de cumprir esses dois objetivos também demonstram ter habilidades que merecem ser financiadas.

Uma violação significa que sua conta caiu abaixo do piso de drawdown, o que encerra a avaliação.

O piso de drawdown do Kraken Funded é fixo em 3%. Não há um limite de drawdown diário separado, como acontece em algumas outras plataformas de prop trading, em que um único dia ruim pode encerrar um desafio mesmo com a conta ainda saudável no geral. Um piso único e fixo é mais simples de acompanhar, porque permite que você saiba sempre exatamente onde está a linha.

Quando você passa na avaliação, ganha acesso a uma conta financiada. Essa conta permite que você negocie com o capital da empresa, e os lucros gerados pelas suas estratégias são divididos entre você e a empresa, ficando a maior parte com você.

Passar da avaliação para a conta financiada é a razão de existir do modelo de prop trading. Você comprovou sua habilidade no desafio e, graças a isso, a empresa disponibiliza o próprio capital para você operar com sua estratégia já validada.

Sua possibilidade de perda pessoal fica limitada à taxa de entrada que você já pagou, enquanto o potencial de valorização cresce conforme a eficácia da sua estratégia de negociação.

Em plataformas como o Kraken Funded, você pode escolher entre diferentes avaliações, que dão acesso a diferentes tamanhos de conta. Elas também podem ter taxas de entrada mais altas para a avaliação, por isso é importante encontrar o equilíbrio certo entre o caminho de avaliação com as taxas e o tamanho de conta que combinam com a sua estratégia.

Uma divisão de 80/20 em favor do investidor é comum, aplicada no momento em que você saca os lucros, e não a cada negociação. O funcionamento detalhado de como as divisões são calculadas, quando se aplicam e como os saques são processados foge ao escopo desta página.

A verdade é que a fase de avaliação é difícil. E isso é intencional, não um defeito.

Se todo mundo passasse, a avaliação não provaria nada, e nenhuma empresa arriscaria seu capital com base no resultado.

Por isso, encare o desafio como um teste real das suas habilidades de negociação, não como uma formalidade ou um obstáculo pago a ser vencido com um clique. Os investidores que passam costumam ser aqueles que tratam o limite de drawdown como a verdadeira restrição, e a meta de lucro como consequência natural de negociar dentro desse limite. Prepare-se com esse enfoque, e a dificuldade passa a jogar a seu favor, não contra você.

O Kraken Funded combina o modelo de três etapas dentro do Aplicativo Kraken com uma regra simples. Há um único piso fixo de drawdown de 3%, sem limite diário e zero taxas de negociação tanto na fase de desafio quanto na de conta financiada. Os investidores não têm acesso à alavancagem e todas as negociações se limitam a 1x de exposição.

Você pode fazer a avaliação em três níveis diferentes, que variam em tamanho de conta, taxa de entrada, meta de lucro e margem de drawdown. Para ver os detalhes atuais dos planos e escolher um nível, comece pela página de visão geral.

Agora você conhece a mecânica de três etapas por trás do funcionamento das prop firms: taxa de entrada, avaliação contra um limite de drawdown e uma conta financiada com participação majoritária nos lucros. Você também entende por que o desafio é difícil e como isso sustenta o modelo de prop trading firm.

O Kraken Funded roda esse modelo dentro do mesmo aplicativo que você já usa para guardar e negociar cripto, com piso fixo de drawdown de 3%, sem limite diário, zero taxas de negociação em ambas as fases e exposição de 1x. Três níveis permitem escolher o tamanho de conta ideal para seus objetivos.