Jak prop trading firmy fungují?

Většina prop trading firem funguje v zásadě stejně. Nejprve zaplatíte vstupní poplatek a zahájíte obchodní výzvu, během které musíte prokázat své obchodní dovednosti.

Pokud dosáhnete cílového zisku, aniž překročíte limit drawdownu, budete moci obchodovat s kapitálem firmy a ponechat si většinu zisků, které vaše strategie vytvoří.

Kraken Funded je založen na tomto modelu a umožňuje Vám obchodovat s penězi Krakenu namísto vlastních peněz, pokud během fáze hodnocení dokážete prokázat své obchodní dovednosti.

Pokud ale stále potřebujete lépe porozumět tomu, co je prop trading firma, můžete si před podrobnějším seznámením s jejím fungováním přečíst dalšího průvodce, který tento koncept vysvětluje od základů.

Vstupní poplatek je částka, kterou zaplatíte za možnost absolvovat hodnocení, a jde o jediné peníze, které v celém procesu riskujete. Nejedná se o vklad ani o kapitál, se kterým budete později obchodovat. Jde o cenu za prokázání dostatečných obchodních dovedností, abyste získali důvěru k obchodování s kapitálem firmy.

Jakmile zaplatíte, výzva začíná. Firma Vám přidělí virtuální účet s předem stanovenou velikostí, cílovým ziskem, kterého máte dosáhnout, a limitem drawdownu, který nesmíte překročit. Od tohoto okamžiku je Vaším úkolem obchodovat směrem k cíli a současně dodržovat stanovená pravidla.

Fáze hodnocení má dvě podmínky, které působí proti sobě. Účet musíte zhodnotit, abyste dosáhli stanoveného cílového zisku. Zároveň nesmíte nechat účet klesnout pod limit drawdownu, tedy pod spodní hranici, kterou Váš zůstatek nesmí překročit.

Dosáhnout cíle je možné, pokud Vám dovolí riskovat bez rozmyslu. Proto limit drawdownu existuje: má zajistit, abyste tohoto cíle dosáhli, aniž byste cestou vytvořili významnou ztrátu.

Firma ve skutečnosti netestuje pouze to, zda dokážete dosáhnout cílového zisku. Ověřuje také, zda to dokážete při současném řízení rizika.

Obchodníci, kteří nakonec prokážou, že dokážou splnit oba tyto cíle, zároveň prokážou, že mají dovednosti, do kterých se vyplatí investovat.

Porušení pravidel znamená, že Váš účet klesl pod spodní hranici drawdownu, a hodnocení tím končí.

Spodní hranice drawdownu u Kraken Funded je pevně stanovena na 3 %. Na rozdíl od některých jiných prop trading platforem zde neexistuje samostatný denní limit drawdownu, takže jediný špatný den nemůže ukončit výzvu, pokud je Váš účet jako celek stále v dobrém stavu. Jedna pevná hranice se snadněji sleduje, protože vždy přesně víte, kde se nachází.

Po úspěšném dokončení hodnocení získáte přístup k financovanému účtu. Tento účet Vám umožní obchodovat s kapitálem firmy a zisky, které Vaše strategie vytvoří, si rozdělíte s firmou, přičemž větší část připadne Vám.

Postup od hodnocení k financovanému účtu je hlavním důvodem existence modelu prop trading firem. Ve výzvě jste prokázali své dovednosti, a firma Vám proto poskytne vlastní kapitál, abyste s ním mohli obchodovat podle svého osvědčeného přístupu.

Vaše osobní riziko ztráty je omezeno na vstupní poplatek, který jste již zaplatili, zatímco potenciál zisku roste s účinností Vaší obchodní strategie.

Na platformách, jako je Kraken Funded, si můžete vybrat z různých hodnocení, která Vám umožní získat přístup k účtům různých velikostí. Hodnocení s větším účtem mohou mít také vyšší vstupní poplatky, proto je důležité najít správnou rovnováhu mezi poplatkem za hodnocení a velikostí účtu, které odpovídají Vaší strategii.

Časté je rozdělení zisku v poměru 80/20 ve prospěch obchodníka, které se uplatňuje při výběru zisků, nikoli u každého obchodu. Způsob výpočtu podílů, okamžik jejich uplatnění a zpracování výběrů jsou podrobnější, než je potřeba pro tuto stránku.

Upřímně řečeno je fáze hodnocení náročná. Je to vlastnost, nikoli chyba.

Důvodem je, že pokud by hodnocením prošli všichni, nic by neprokázalo a žádná firma by na základě výsledku neriskovala svůj kapitál.

Přistupujte proto k výzvě jako ke skutečnému testu svých obchodních dovedností, nikoli jako k formalitě nebo překážce, kterou stačí odkliknout po zaplacení. Obchodníci, kteří uspějí, obvykle považují limit drawdownu za skutečné omezení a cílový zisk za přirozený důsledek obchodování v jeho mezích. Připravte se podle toho a náročnost výzvy bude pracovat ve Váš prospěch, nikoli proti Vám.

Kraken Funded kombinuje tříkrokový model v aplikaci Kraken s jednoduchým pravidlem. Platí jeden pevně stanovený limit drawdownu ve výši 3 %, žádný denní limit a nulové obchodní poplatky jak ve fázi výzvy, tak ve fázi financovaného účtu. Obchodníci nemají přístup k pákovému obchodování a všechny obchody jsou omezeny na expozici 1×.

Evaluaci můžete absolvovat ve třech různých úrovních, které se liší velikostí účtu, vstupním poplatkem, cílovým ziskem a povoleným drawdownem. Aktuální podrobnosti plánů a možnost výběru úrovně najdete na stránce s přehledem.

Nyní znáte tříkrokový mechanismus fungování prop firem: vstupní poplatek, evaluaci v rámci limitu drawdownu a financovaný účet s většinovým podílem na zisku. Také víte, proč je výzva náročná a jak díky tomu model prop tradingové firmy funguje.

Kraken Funded tento model provozuje ve stejné aplikaci, kterou již používáte k držení a obchodování kryptoměn, s pevným limitem drawdownu ve výši 3 %, bez denního limitu, s nulovými obchodními poplatky v obou fázích a s expozicí 1×. Tři úrovně vám umožní vybrat si velikost účtu, která odpovídá vašim cílům.