Jak fungují prop trading firmy?

Většina prop trading firem funguje v zásadě stejně. Nejprve zaplatíte vstupní poplatek, čímž zahájíte obchodní výzvu, ve které musíte prokázat své obchodní dovednosti.

Pokud dosáhnete cílového zisku, aniž byste překročili limit poklesu, získáte možnost obchodovat s kapitálem firmy a ponechat si většinovou část zisků, které vaše strategie vygeneruje.

Kraken Funded funguje na tomto principu a umožňuje vám obchodovat s penězi Kraken místo s vlastními, pokud během hodnotící fáze prokážete své obchodní dovednosti.

Pokud však ještě potřebujete lépe pochopit, co prop firma vlastně je, můžete si ještě před hlubším ponorem do principu jejího fungování projít další průvodce, který tento koncept vysvětluje od základů.

Vstupní poplatek je částka, kterou zaplatíte za pokus o absolvování hodnocení, a jsou to jediné peníze, které v celém procesu riskujete. Nejde o vklad ani o kapitál, se kterým budete následně obchodovat. Je to cena za prokázání toho, že máte dostatečně silné obchodní dovednosti, aby vám firma svěřila svůj kapitál.

Jakmile zaplatíte, výzva začíná. Firma vám přidělí virtuální účet s definovanou velikostí, cílovým ziskem, kterého máte dosáhnout, a limitem poklesu, který nesmíte překročit. Od té chvíle je vaším úkolem obchodovat směrem k cíli a zároveň dodržovat pravidla.

Hodnotící fáze má dvě podmínky, které jdou proti sobě. Musíte účet navýšit tak, abyste dosáhli stanoveného cílového zisku. Zároveň nesmíte nechat účet spadnout pod limit poklesu, tedy pod hranici, kterou váš zůstatek nesmí prolomit.

Cíle by šlo dosáhnout snadno, kdybyste si mohli dovolit bezhlavé riskování. Právě proto existuje limit poklesu – zajišťuje, abyste tohoto cíle dosáhli bez výrazných ztrát cestou.

Firma ve skutečnosti netestuje jen to, zda dokážete dosáhnout cílového zisku. Testuje, zda toho dokážete dosáhnout při současném řízení rizika.

Obchodníci, kteří prokáží, že zvládnou splnit oba tyto cíle, tím zároveň prokáží, že mají dovednosti hodné financování.

Porušení znamená, že váš účet klesl pod hranici povoleného poklesu, což vede k ukončení hodnocení.

Spodní hranice poklesu u Kraken Funded je pevně stanovena na 3 %. Neexistuje zde samostatný denní limit poklesu, jak tomu bývá u některých jiných prop trading platforem, kde může jediný špatný den ukončit výzvu, i když je váš účet celkově stále v pořádku. Jedna pevná hranice je jednodušší na sledování, protože přesně víte, kde leží.

Když hodnocení projdete, získáte přístup k financovanému účtu. Ten vám umožňuje obchodovat s kapitálem firmy a zisky, které vaše strategie vygenerují, se dělí mezi vás a firmu, přičemž většinu získáváte vy.

Postup od hodnocení k financovanému účtu je hlavním smyslem modelu prop trading firem. Ve výzvě jste prokázali své dovednosti a firma vám díky tomu svěří vlastní kapitál k obchodování podle vaší ověřené strategie.

Vaše osobní riziko ztráty je omezeno na vstupní poplatek, který jste již zaplatili, zatímco potenciál zisku roste s účinností vaší obchodní strategie.

Na platformách jako Kraken Funded si můžete vybrat z různých hodnocení, která vám otevírají přístup k účtům různých velikostí. Vyšší velikost účtu obvykle znamená i vyšší vstupní poplatek, proto je důležité zvolit hodnocení s poplatkem a velikostí účtu, které odpovídají vaší strategii.

Běžně se uplatňuje rozdělení 80/20 ve prospěch obchodníka, a to při výběru zisků, nikoli u každého obchodu. Podrobnosti výpočtu podílů, jejich uplatnění a zpracování výběrů přesahují rámec této stránky.

Upřímně řečeno, fáze hodnocení je náročná. Je to záměr, nikoli nedostatek.

Kdyby totiž prošli všichni, hodnocení by nic nedokazovalo a žádná firma by na základě jeho výsledku neriskovala vlastní kapitál.

K výzvě proto přistupujte jako ke skutečné zkoušce svých obchodních dovedností, ne jako k formalitě nebo placené překážce, kterou stačí proklikat. Obchodníci, kteří uspějí, obvykle berou limit poklesu jako skutečné omezení a cílový zisk jako přirozený důsledek obchodování v jeho mezích. Když se podle toho připravíte, náročnost bude hrát ve váš prospěch, ne proti vám.

Kraken Funded spojuje třístupňový model v aplikaci Kraken s jednoduchým pravidlem. Platí jeden pevný limit poklesu 3 %, žádný denní limit a nulové obchodní poplatky ve fázi výzvy i financovaného účtu. Obchodníci nemají k dispozici pákový efekt a všechny obchody jsou omezeny na expozici 1x.

Hodnocení můžete absolvovat ve třech různých úrovních, které se liší velikostí účtu, vstupním poplatkem, cílovým ziskem a povoleným poklesem. Aktuální parametry jednotlivých plánů a výběr úrovně najdete na stránce s přehledem.

Nyní znáte třístupňovou mechaniku, na které prop firmy fungují: vstupní poplatek, hodnocení s limitem poklesu a financovaný účet s většinovým podílem na zisku. Víte také, proč je výzva náročná a proč právě díky tomu model prop trading firem funguje.

Kraken Funded tento model provozuje ve stejné aplikaci, kterou už používáte k držení a obchodování krypta, s pevným limitem poklesu 3 %, bez denního limitu, s nulovými obchodními poplatky v obou fázích a expozicí 1x. Tři úrovně vám umožňují vybrat velikost účtu podle vašich cílů.