Hva er et prop trading-firma

Et prop trading-selskap (forkortelse for proprietary trading-selskap) gir dyktige tradere tilgang til selskapets egen kapital etter at de har bestått en evaluering, mot en andel av fortjenesten. Traderne risikerer bare den lave kostnaden for evalueringen, uten risiko for å tape egen kapital når de handler med den finansierte kontoen sin.

Kryptobaserte prop trading-selskaper bruker samme modell i kryptomarkedene. Kraken Funded er et kryptobasert alternativ som er integrert i en børs du allerede bruker, i stedet for et frittstående produkt du må lære deg fra grunnen av.

Dette er det korte og forenklede svaret, men resten av denne siden forklarer hvordan modellen fungerer, hvorfor nesten alle kjente prop trading-selskaper handler valuta eller futures i stedet for krypto, og hvorfor så mange som søker etter dette begrepet, egentlig ser etter en merkevare de allerede har i tankene.

De fleste prop trading-selskaper opererer etter en modell i to faser: først en evalueringsfase, deretter en fase med finansiert konto. Du betaler for å gjennomføre evalueringen, og den finansierte kontoen er det du betaler for å få muligheten til.

Det er ikke alle tradere som består evalueringen på første forsøk. Men tradere som består evalueringen, får tilgang til kapital som eies av selskapet, og kan handle med den på vegne av selskapet.

For å gå inn i evalueringsfasen betaler du en inngangsavgift og forsøker å nå et profittmål uten å bryte en fastsatt drawdown-grense, alt innenfor en struktur selskapet har definert på forhånd. Drawdown-grensen er det laveste nivået kontoen din kan falle til. Hvis du krysser denne grensen, avsluttes evalueringsforsøket.

Når du når profittmålet og holder deg over drawdown-grensen, består du prop trading-selskapets evalueringsfase. Da får du tilgang til den finansierte kontoen.

Hvis du fortsatt bygger opp en forståelse av hvordan disse utfordringene vurderes, og hvor de fleste forsøk mislykkes, går vår egen veiledning gjennom mekanikken i sin helhet.

Bestå evalueringen, så går du videre til en finansiert konto, der du handler med selskapets kapital og beholder størstedelen av fortjenesten strategiene dine genererer.

En fordeling på 80/20 i traderens favør er vanlig i denne kategorien, men den kan variere betydelig fra én plattform til en annen. Uansett hvordan fortjenesten deles mellom selskapet og traderen, er mekanikken den samme: Traderen beholder størstedelen av fortjenesten de har generert, mens selskapet beholder en liten andel som betaling for å stille med startkapitalen og handelsinfrastrukturen.

Hvis du ønsker en mer fullstendig gjennomgang av hvordan den finansierte delen fungerer etter at du har bestått evalueringen, kan du se forklaringen vår om temaet.

Den viktigste forskjellen mellom et prop trading-selskap og handel med egne midler er forskjellen mellom tilgang til kapital og eierskap til kapitalen.

Når du handler på din egen konto, er hver posisjon begrenset av din egen saldo. For å ta større posisjoner trenger du en større saldo, noe som betyr at du må binde mer av dine egne penger og selv ta den tilhørende nedsiderisikoen.

Et prop trading-selskap snur denne dynamikken på hodet. Etter at du har vist handelsprestasjonene dine i en evalueringsfase, stiller selskapet med handelskapitalen, slik at du kan handle slik du selv mener er best.

Med en finansiert konto hos et prop trading-selskap trenger du ikke en stor personlig saldo for å ta større posisjoner, og den økonomiske eksponeringen din er begrenset til evalueringsavgiften du allerede har betalt.

Det du gir avkall på i bytte, er imidlertid eneretten til oppsidepotensialet, siden selskapet beholder sin andel av fortjenesten du har generert ved hjelp av kapitalen deres.

Her er mønsteret nesten ingen sier rett ut: Kategorien prop trading-selskaper har historisk vært bygget rundt valutahandel (forex) og futureshandel. De mest kjente selskapene på området evaluerer tradere på valutapar eller futureskontrakter, og hele bransjens vokabular har utviklet seg rundt disse markedene.

Kryptobaserte prop trading-selskaper er en nytolkning av denne etablerte modellen. De bruker den samme strukturen med evaluering etterfulgt av finansiering i kryptomarkedene, noe som endrer enkelte grunnleggende mekanismer. Krypto handles 24/7 i stedet for i vanlig åpningstid, og produktene et kryptobasert selskap tilbyr, kan være enklere enn de belåningstunge strukturene som er vanlige innen futures.

Det praktiske resultatet er dette: Hvis du allerede handler krypto og har lest om prop trading-selskaper som utelukkende beskrives med valutaterminologi, kan modellen overføres, men markedet den brukes i, trenger ikke å være det samme.

De fleste prop-firmaer er frittstående plattformer. Du registrerer deg, finansierer en evaluering i et ukjent grensesnitt og må håndtere enda en innlogging. Kraken Funded har imidlertid valgt en annen tilnærming ved å bygge modellen for finansierte tradere direkte inn i selve Kraken-appen.

Det betyr at evalueringsutfordringen og den finansierte kontoen ligger i det samme miljøet som du allerede bruker. Med Kraken Funded trenger du ikke lære deg en separat plattform eller vurdere en ny oppbevaringsløsning.

Hvis du vil se hvordan alternativene for finansiert trading hos Kraken kan sammenlignes, bør du begynne med oversiktssiden i stedet for ett enkelt produkt.

Fire ting skiller Kraken Funded fra det typiske oppsettet til et prop-firma. Tjenesten kjører direkte i mobilappen din, i stedet for på en vanlig desktop-terminal. Den krever også ingen handelsgebyrer verken i utfordringsfasen eller den finansierte fasen, noe som betyr at gebyret for den innledende evalueringsfasen er den eneste kostnaden du har.

Kraken Funded bruker også 1 × eksponering, så du trenger ikke håndtere giringsberegninger eller bekymre deg for at et forstørret tap tømmer kontoen etter én dårlig candle. Til slutt tilbyr Kraken Funded kun kjøp og salg, noe som gjør mekanikken enkel, siden du ikke trenger å ta hensyn til opsjonskjeder, finansieringssatser for perpetual-kontrakter eller strukturerte utbetalinger.

Enklere betyr ikke risikofritt. Men færre bevegelige deler betyr færre måter å bli overrasket av en regel du ikke var klar over at du hadde godtatt.

Du forstår nå hva et prop-firma er, hvordan modellen med først evaluering og deretter finansiering fungerer, og hvorfor en kryptotilpasset variant oppfører seg annerledes enn valuta- og futuresfirmaene som dominerer kategorien. Neste steg er å se hvordan de konkrete alternativene kan sammenlignes.

Kraken Funded tar modellen inn i den samme appen som du allerede bruker til å oppbevare og handle krypto, uten handelsgebyrer i verken utfordringsfasen eller den finansierte fasen, 1 × eksponering og en enkel struktur for kjøp og salg.

Ingen separat plattform, ingen ny oppbevaringsløsning og ingen giringsberegninger. Start evalueringen nå.