Mô hình biểu đồ nến: Nâng cao giao dịch tiền điện tử của bạn

• Các mô hình nến có thể là một nguồn tín hiệu và xu hướng hữu ích, và được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực thụ 

• Một số nhà giao dịch kết hợp các mô hình với các yếu tố khác (như chỉ báo hoặc xu hướng theo ngữ cảnh) như một phương tiện để giao dịch thị trường tiền điện tử

• Nghiên cứu về độ tin cậy của các mô hình nến cho thấy chúng có một số giá trị dự đoán, nhưng như với tất cả các chiến lược giao dịch, hiệu quả của chúng có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Trong một số trường hợp, mô hình nến có thể cung cấp cho nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị về các hướng đi tiềm năng của thị trường. Khi được diễn giải đúng cách, các mô hình này có thể tiết lộ những thời điểm mà người mua đang cạn kiệt hoặc người bán bị áp đảo. Những hiểu biết này, kết hợp với quản lý rủi ro hiệu quả, tạo thành nền tảng của một chiến lược giao dịch có thể kiểm chứng.

Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thường xuyên kết hợp các mô hình nến vào phân tích của họ. Và mặc dù không phải mọi nhà giao dịch đều sử dụng chúng, sự chứng thực từ các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng. Hiểu các mô hình này là điều cần thiết, ngay cả khi chỉ để nhận ra cách chúng có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường.

Nắm vững sự phức tạp của thị trường tài chính cần thời gian. Mô hình nến có thể cung cấp một điểm khởi đầu dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch mới, giúp họ nắm bắt các khái niệm cơ bản như cung và cầu, hỗ trợ và kháng cự, và xu hướng định hướng.

Mô hình nến thể hiện hành động giá ở dạng chân thực nhất. Al Brooks, được mệnh danh là ‘cha đẻ của hành động giá’ từng nói rằng “giá là sự thật,” có nghĩa là hành động giá cho chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết về cách thị trường đang giao dịch. Nhà giao dịch chuyên nghiệp có rủi ro cao Tom Hougaard cũng chỉ tập trung vào hành động giá.

Mô hình nến đa dạng về bản chất. Như được minh họa dưới đây, chúng có thể được tạo thành từ một, hai hoặc ba nến, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng biệt. 

Pin bar là một mô hình nến đơn nổi tiếng báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. 

Các đặc điểm chính của một pin bar đảo chiều tăng giá bao gồm:

• Bóng nến dưới dài.

• Bóng nến trên nhỏ hoặc không có.

• Tốt nhất, bóng nến dưới của pin bar nên quét xuống dưới bóng nến dưới của nến trước, nhưng thân nến nên đóng cửa trên nến trước.

Nến nhấn chìm là một mô hình đảo chiều cổ điển với một số đặc điểm độc đáo:

• Nhấn chìm có nghĩa là bao quanh và che phủ hoàn toàn một cái gì đó hoặc ai đó. Do đó có tên gọi “nến nhấn chìm.”

• Trong trường hợp tăng giá, nến quét qua mức thấp nhưng đóng cửa trên mức cao của nến trước.

• Nến nhấn chìm tăng giá đôi khi có thể đánh dấu đáy của một xu hướng giảm, sau đó là một động thái tăng mạnh.

• Chúng có thể hiệu quả hơn như các tín hiệu đảo chiều khi có bốn hoặc nhiều nến đi theo xu hướng trước đó.

Mô hình nến ba phương pháp tăng/giảm đôi khi có thể báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng.

• Mô hình này thể hiện một sự tạm dừng ngắn của xu hướng, trước khi xu hướng hiện tại tiếp tục tăng cao hơn.

• Trong ví dụ tăng giá, mô hình ba phương pháp tăng, ba nến giảm giá tương đối nhỏ hơn được ‘kẹp’ giữa hai nến tăng giá mạnh hơn.

• Theo nhiều cách, nó tương tự như cờ bò hoặc cờ gấu, nơi phe yếu hơn của thị trường tạm thời dừng xu hướng hiện tại, trước khi cuối cùng bị áp đảo.

Các mô hình sau đây được liệt kê dưới đây đã được tạo ra với các tiêu chí sau:

• Khả năng một nhà giao dịch tìm thấy các mô hình này trên thị trường tiền điện tử. Ví dụ, các mô hình có khoảng trống (gaps) ít xuất hiện trên các thị trường này hơn nhiều so với các mô hình khác. Vì lý do này, chúng tôi đã loại trừ các mô hình nến có khoảng trống.

• Hiệu suất của chúng trong “Bách khoa toàn thư về biểu đồ nến” của Thomas N. Bulkowski cũng như các nghiên cứu khác, đã kiểm nghiệm thực nghiệm hiệu quả của các mô hình khác nhau.

• Các mô hình được biết đến là được sử dụng bởi các nhà giao dịch crypto chuyên nghiệp.

Thông thường, việc chỉ đơn giản nhận diện một mô hình nến và quyết định giao dịch theo xu hướng là chưa đủ, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. 

Để sử dụng các mô hình nến hiệu quả hơn, nhà giao dịch có thể quyết định kiểm tra lại ý tưởng của mình trước, sau đó kiểm tra chiến lược của họ trên thị trường thực. 

Đối với mỗi mô hình, nhà giao dịch có thể thấy hữu ích khi xác định các điểm sau và xây dựng một chiến lược rõ ràng trước khi vào vị thế:

1. Điểm vào: mức giá hoặc tín hiệu xác định điểm vào.

2. Dừng lỗ: mức giá làm mất hiệu lực ý tưởng và đóng giao dịch với thua lỗ.

3. Chốt lời: mức giá mà nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận.

Xin lưu ý, các loại lệnh giao dịch tùy chỉnh này không được đảm bảo sẽ thực hiện như mong muốn. 

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng một nhà giao dịch muốn kiểm tra giá trị tiềm năng của các pin bar tăng giá. 

Họ có thể xem xét mọi trường hợp mà Polygon (MATIC) đã hình thành mô hình này để xem liệu,

1. Có bất kỳ lợi thế/tín hiệu nào trong việc giao dịch chúng hay không.

2. Làm thế nào để cải thiện hiệu quả của chúng.

Đối với mỗi pin bar họ tìm thấy, họ có thể áp dụng một chiến lược vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời cụ thể và kiểm tra xem mỗi giao dịch sẽ hoạt động như thế nào về mặt lý thuyết. Ghi nhận kết quả, nếu chiến lược cho thấy hứa hẹn, họ có thể quyết định kiểm tra tiếp phương pháp này. Mặc dù đương nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. 

Trong quá trình nghiên cứu về pin bar, đây là một số kết luận mà một nhà giao dịch có thể đưa ra:

• Không phải tất cả các pin bar đều giống nhau. Một số có thể hiệu quả hơn nhiều so với những loại khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và/hoặc các yếu tố khác.

• Chiến lược có thể thành công hơn nếu nhà giao dịch chờ giá thoái lui trước khi vào lệnh.

• Pin bar có thể hoạt động đặc biệt tốt trên một số tài sản nhất định, và không hiệu quả lắm với những tài sản khác.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi trên Kraken Learn Center, Các chiến lược giao dịch crypto bạn cần biết

Khái niệm “hội tụ” trong giao dịch đơn giản có nghĩa là kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, một số nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến như một phần của tập hợp các yếu tố củng cố một luận điểm tổng thể. 

Một số ví dụ về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình nến kết hợp với các yếu tố khác như sau:

• Các chỉ báo: Kết hợp các mô hình nến với các tín hiệu trên MACD hoặc RSI, chẳng hạn, có thể tạo ra các thiết lập giao dịch thành công hơn. Ví dụ, nếu bạn xác định một nến pin bar giảm giá cùng với phân kỳ giảm giá MACD/RSI, việc giao dịch nến pin bar có thể có cơ hội thành công cao hơn nhờ sự hội tụ bổ sung này. 

• Các yếu tố cơ bản: Tin tức tăng giá xuất hiện cùng hoặc gần thời điểm với một mô hình nến tăng giá có thể củng cố luận điểm tăng giá. Ví dụ, chưa đầy hai tuần sau khi ETF Bitcoin giao ngay được xác nhận, biểu đồ đã in một nến pin bar tăng giá hàng tuần. Trong trường hợp này, sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản tăng giá đã dẫn đến tỷ lệ thành công được cải thiện. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đảm bảo hiệu quả.

Bằng cách xem xét diễn biến giá trên các khung thời gian lớn hơn, chúng ta có thể tạo ra một thiên hướng về khả năng giá sẽ diễn biến như thế nào trên các khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch nhìn thấy một nến inverted hammer trên khung thời gian hàng ngày (một mô hình đảo chiều tăng giá), họ có thể sử dụng thông tin này để tìm kiếm các thiết lập tăng giá trên các khung thời gian nhỏ hơn. Phương pháp tiếp cận từ trên xuống này cho phép các nhà giao dịch có khả năng tìm thấy các giao dịch với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận lớn hơn.

Mặc dù không có nhiều nghiên cứu kiểm tra khả năng dự đoán của các mô hình nến (nhiều học giả hoài nghi về phân tích kỹ thuật), bức tranh tổng thể vẫn còn nhiều tranh cãi:

• Một nghiên cứu kết luận rằng “...chỉ 5,3% thời gian, các mô hình nến dự đoán chính xác biến động giá trong tương lai.”

• Một nghiên cứu về các mô hình nến của sở giao dịch chứng khoán Thái Lan đã phát hiện ra rằng “các mô hình nến không thể dự đoán đáng tin cậy hướng đi của thị trường,” và hơn nữa, việc kết hợp các mô hình với các chỉ báo không mang lại khả năng sinh lời hoặc độ chính xác dự đoán cao hơn. 

• Tuy nhiên, một số mô hình nến đã được chứng minh có sức mạnh dự đoán trên thị trường chứng khoán Đài Loan và thị trường chứng khoán Trung Quốc

• Trong Bách khoa toàn thư về biểu đồ nến của mình, Thomas Bulkowski cũng dường như đã chỉ ra rằng nhiều mô hình rất thành công trong việc báo hiệu đảo chiều và tiếp diễn trong nhiều kịch bản khác nhau.

Điều đáng chú ý là hiệu quả của các mô hình nến có thể sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố:

• Thị trường mà chúng được áp dụng.

• Các thiết lập giao dịch được tạo ra từ chúng.

• Nhà giao dịch quản lý các giao dịch liên quan.

Có vô số cách mà các mô hình nến có thể được giao dịch, đó là bản chất của giao dịch tùy ý.

Tóm lại, các mô hình nến có thể cung cấp một cách hữu ích để thiết lập thiên hướng định hướng trên thị trường tiền điện tử. Chúng có thể được sử dụng độc lập hoặc với các yếu tố ngữ cảnh khác để tạo ra các thiết lập giao dịch. 

Nghiên cứu về tính hữu ích của các mô hình nến cho thấy chúng có thể có một số giá trị dự đoán, với một số mô hình có giá trị hơn những mô hình khác. Tuy nhiên, cũng như tất cả các chiến lược giao dịch, bất kỳ tín hiệu nào được tạo ra bởi thị trường chỉ là một mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn nhiều. 

Mức độ hiệu quả của các mô hình nến có thể là một hàm của nhiều yếu tố.

Giờ đây bạn đã hiểu về các mô hình nến và có thể xác định một số ví dụ phổ biến nhất, tại sao không thực hành kiến thức mới của mình trên nền tảng giao dịch Kraken Pro?

Kraken Pro cung cấp hơn 210 biểu đồ giá tiền điện tử để bạn khám phá, cùng với các lệnh giao dịch tùy chỉnh và các công cụ nâng cao khác để nâng tầm giao dịch của bạn.

Đăng ký tài khoản miễn phí của bạn ngay hôm nay!