Biểu đồ nến là gì?

Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, việc cố gắng hiểu rõ thị trường tiền điện tử đầy biến động có thể cực kỳ khó khăn.

Chỉ trong một phút, giá của một loại tiền điện tử tăng vọt rồi lại giảm mạnh ngay sau đó, dường như không có cảnh báo.

Phản ứng với những biến động này có thể dễ dàng dẫn đến thua lỗ lặp đi lặp lại và thói quen giao dịch xấu, ngay cả đối với những người có kinh nghiệm hơn.

Vậy, làm thế nào để các nhà giao dịch thành công tránh được những kịch bản này và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn? Một phần lớn trong đó liên quan đến việc biết cách đọc biểu đồ nến.

Biểu đồ nến cung cấp một cách đơn giản để hình dung biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian.

Biểu đồ nến hiển thị rõ ràng sự thay đổi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm mức cao nhất và mức thấp nhất. 

Mỗi nến trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian. Các nhà giao dịch có thể cấu hình khoảng thời gian của nến sao cho mỗi nến đại diện cho một phút hoặc dài đến một năm hoạt động. Điều này có thể hữu ích để xác định các xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn tương ứng.

Biết cách đọc biểu đồ nến là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật — thực hành xác định các xu hướng thị trường trong quá khứ nhằm dự đoán biến động giá trong tương lai.

Mặc dù khái niệm dự đoán tương lai có vẻ như là ma thuật, nhưng vô số nhà giao dịch đã chứng thực hiệu quả của nó khi được sử dụng đúng cách.

Giống như học một ngôn ngữ, việc thành thạo phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nến đòi hỏi sự cống hiến, thời gian và sự kiên định.

Một thương gia gạo người Nhật tên Munehisa Honma đã tạo ra biểu đồ nến trong thế kỷ 18.

Thị trường gạo đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản. Trước phát minh của ông, gạo chỉ được giao dịch theo giá giao ngay. Khi thị trường hợp đồng tương lai xuất hiện, Honma đã tận dụng thị trường giao dịch phiếu giảm giá mới. 

Honma là một trong những người đầu tiên nhận ra động lực cung và cầu, cũng như cách cảm xúc và tâm lý của nhà giao dịch ảnh hưởng đến biến động giá. Điều này đã truyền cảm hứng cho ông tạo ra biểu đồ nến để ghi lại cách giá gạo thay đổi theo thời gian. 

Hơn 200 năm sau, một cuốn sách năm 1991 của Steve Nison có tựa đề Japanese Candlestick Charting Techniques đã giới thiệu khái niệm biểu đồ nến Nhật Bản đến thế giới phương Tây.

Bạn có thể hỏi — Tại sao một kỹ thuật biểu đồ từ thế kỷ 18 lại hữu ích cho giao dịch tiền điện tử hiện đại?

Hóa ra, không có nhiều thay đổi trong 200 năm qua về cảm xúc con người và tâm lý thị trường. Các nguyên tắc tương tự về sợ hãi và tham lam, cung và cầu, vẫn áp dụng cho đến ngày nay giống như chúng đã từng áp dụng vào thời điểm đó.

Để tận dụng tối đa biểu đồ nến, điều quan trọng là phải hiểu cấu tạo của từng nến. 

Mỗi nến hiển thị bốn thông tin:

• Giá mở cửa: giá vào đầu khoảng thời gian mới

• Giá đóng cửa: giá vào cuối khoảng thời gian

• Giá cao nhất: giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian

• Giá thấp nhất: giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian

Mặc dù các nến riêng lẻ có thể cung cấp nhiều thông tin, nhưng chúng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi được xem xét cùng nhau.

Trên một phần của biểu đồ nến, các nhà giao dịch thường có thể thấy các mô hình hoặc đường rõ ràng xuất hiện trên biểu đồ giá. Đây có thể là các vùng kháng cự, nơi giá liên tục không thể vượt qua một mức cụ thể, hoặc các đường hỗ trợ nơi giá đã nhiều lần bật lên.

Giảm khung thời gian của nến xuống các khoảng ngắn, chẳng hạn như năm phút hoặc ba mươi phút, đôi khi có thể cho phép các nhà giao dịch xác định các vùng này chính xác hơn.

Ngoài ra, việc tăng khung thời gian lên các khoảng dài hơn nhiều, chẳng hạn như một tuần hoặc một tháng, có thể hữu ích để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh trong lịch sử.

Trong một số trường hợp, có thể xuất hiện các tình huống mà một số nến tạo thành một mô hình lặp lại trên biểu đồ, tạo ra một kết quả nhất quán. Đây có thể là một đợt tăng giá mạnh (bullish breakout) hoặc một đợt giảm giá (bearish downturn). Các nhà giao dịch có thể dựa vào các mô hình lịch sử này để dự đoán các biến động trong tương lai.

Khi đọc biểu đồ nến, khung thời gian rất quan trọng.

Mặc dù một nến trên biểu đồ 15 phút có thể trông đầy hứa hẹn, nhưng nó không nên có trọng lượng tương đương nếu một nến tương tự xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần. 

Mục tiêu cá nhân của một nhà giao dịch thường sẽ quyết định khung thời gian nào quan trọng đối với họ. Nhưng, dù họ mới bắt đầu hay là một chuyên gia, bối cảnh của các khung thời gian vẫn quan trọng khi đọc biểu đồ nến. 

Một tài liệu tham khảo hữu ích về thứ tự quan trọng của khung thời gian là: 

• Tháng
• Tuần
• Ngày
• 4 Giờ
• 1 Giờ
• 30 Phút
• 15 Phút
• 1 Phút 

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các loại tiền điện tử khác nhau, bạn có thể truy cập Trung tâm Học tập của Kraken. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn khác về các khái niệm giao dịch khác nhau từ phòng ngừa rủi ro đến phái sinh. 

Nếu bạn muốn tìm kiếm cơ hội giao dịch, bạn có thể đánh dấu trang giá của Kraken, cho phép bạn theo dõi tình hình thị trường tiền điện tử.

Từ đó, bạn có thể bắt đầu áp dụng kiến thức mới về các mô hình nến vào thực tế với nền tảng giao dịch tiên tiến của chúng tôi, Kraken Pro. 

Mua, bán, giao dịch và stake hàng trăm tài sản tiền điện tử như một chuyên gia bằng cách sử dụng Kraken Pro ngay hôm nay.