Ce este tranzacționarea în scară?

• Tranzacționarea în scară utilizează o scară de prețuri, afișând ordine de cumpărare și vânzare la diferite niveluri de preț, pentru a ajuta traderii să ia decizii informate de intrare și ieșire.

• Scara de prețuri oferă informații în timp real despre schimbările pieței, făcând-o populară printre traderii de zi pentru viteza și eficiența sa, în special în tranzacționarea mai multor active cripto.

• Introdusă de Trading Technologies, scara de prețuri a revoluționat tranzacționarea electronică, oferind un instrument cuprinzător și intuitiv pentru market makeri, traderi de arbitraj și scalperi.

Tranzacționarea în scară este un tip de strategie de tranzacționare care utilizează un instrument vizual, cunoscut sub numele de scară de prețuri, pentru a ajuta la informarea deciziilor traderilor cu privire la momentul de intrare și ieșire dintr-o tranzacție. 

Așa cum sugerează și numele, scara de prețuri afișează o listă de ordine de cumpărare și vânzare la o serie de niveluri de preț. Traderii pot vedea numărul de ordine limită la fiecare nivel, precum și fluxul de ordine de piață, care împing prețul unui activ în sus și în jos pe scară. 

Examinând schimbările în ofertă și cerere, precum și fluxul de ordine și volum, traderii pot utiliza scările de prețuri pentru a vizualiza cum evoluează o piață, în timp real. 

Această abordare populară, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare Depth of Market (DOM), este adoptată de mulți traderi de zi pentru a reacționa mai rapid și mai eficient la mișcările pieței, în special atunci când tranzacționează mai multe active cripto în același timp.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul nostru Kraken Learn Center, Ce este tranzacționarea cripto de zi?

Timp de generații, piețele financiare au fost mișcate de mâinile și vocile traderilor, strigându-și ordinele unui broker. Această metodă frenetică și haotică a făcut loc tranzacționării electronice, o mare parte din abordarea tradițională evaporându-se după 2010.

Pe măsură ce tehnologia a avansat, la fel au făcut și instrumentele și metodologiile oferite pentru a ajuta traderii electronici în execuția lor. O astfel de inovație a fost scara de prețuri. 

Introdusă de Trading Technologies la începutul secolului, ‘MD Trader’ avea să schimbe modul în care erau tranzacționate piețele electronice, oferind traderilor profesioniști o modalitate nouă de a-și executa ordinele.

La scurt timp după aceea, traderilor de retail li s-a oferit același acces, iar scara de prețuri a fost disponibilă pe scară largă de atunci. Astăzi, tranzacționarea în scară a devenit predominantă printre traderii intraday de forex și derivate, multe burse oferind-o fie gratuit, fie pentru o taxă nominală.

Scările de prețuri oferă traderilor activi două beneficii cheie: viteză și eficiență. 

Majoritatea traderilor cripto de astăzi vor combina unul sau mai multe dintre următoarele pentru a analiza și tranzacționa piețele:

• Grafice de preț.

• Formular de ordine.

• Grafic de adâncime (acesta este diferit de DOM).

• Registru de ordine.

• Timp și vânzări.

Imaginea de mai jos ilustrează o configurație tipică pe care traderii ar putea-o utiliza:

• Doar graficele de preț ne arată istoricul prețurilor – ce s-a întâmplat deja. Acest lucru poate fi foarte util pentru identificarea nivelurilor importante, dar nu ilustrează neapărat ce se întâmplă în fiecare moment precis. 

• Configurația standard nu oferă o utilizare eficientă a spațiului dacă doriți să tranzacționați mai multe active simultan. A avea fiecare componentă vizibilă pentru fiecare activ necesită mult spațiu. 

• Introducerea detaliilor comenzilor în formularele de comandă necesită timp. Aceasta nu este o problemă pentru swing traderi, dar pentru scalperii care caută să prindă mișcări rapide care apar și dispar rapid, acele secunde cruciale pot face toată diferența.

• Toate caracteristicile combinate ale scării de prețuri ne arată acțiunea prețului în timp real, permițând traderilor să răspundă mai rapid la schimbările pieței. Traderii ar putea combina graficele de preț cu scara pentru a vedea cum se comportă traderii în zonele de interes.

• Aici, scara de prețuri este net superioară, deoarece puteți combina mai multe fluxuri de informații într-o singură interfață comprimată și informativă pentru fiecare activ. Această configurație mai intuitivă este preferată de mulți traderi, deoarece oferă o perspectivă mai profundă asupra piețelor și poate fi duplicată eficient pentru mai multe active.

• Determinând riscul și dimensiunea în avans, tranzacționarea cu un singur clic vă permite să intrați fără ezitare, știind că tranzacția este gestionată din punct de vedere al riscului dacă nu vă este favorabilă.

Scara de prețuri permite traderilor să implementeze diverse strategii. 

Monitorizând fluxul și refluxul ordinelor, precum și adâncimea pieței, traderii pot utiliza modulul scară pentru a executa tranzacții cu precizie și viteză îmbunătățite. Cantitatea tranzacționată ultima dată (LTQ, vezi infograficul de mai jos) le arată traderilor cât dintr-un anumit activ a fost tranzacționat ultima dată la un anumit preț. 

Profitând de diversele opțiuni presetate – cum ar fi tranzacționarea cu un singur clic – reduce dramatic timpul necesar pentru a pregăti și executa o tranzacție, în comparație cu completarea manuală a unui formular de ordine.

O scară de prețuri poate fi considerată un „registru de ordine interactiv”, încorporând instrumente de execuție a tranzacțiilor prin clic.

Centrul scării afișează o listă verticală de niveluri de preț cu lichiditatea corespunzătoare de cumpărare și vânzare pe părțile stângă și dreaptă ale fiecărui preț, respectiv. Aici, traderii pot vedea cel mai bun preț curent de cumpărare și vânzare oferit de piață, ținând cont de spread.

Aceste bare afișează câte ordine limită sunt plasate în prezent la fiecare nivel de preț, indicând vizual adâncimea pieței cu un gradient alături de date numerice. 

NB: este posibil să modificați incrementul de preț afișat de scară, așa cum este detaliat în videoclipul de mai jos.

Această coloană afișează orice ordine limită trimise de trader folosind scara, care așteaptă să fie executate.

Aceasta reflectă cantitatea dintr-un activ (cum ar fi Bitcoin BTC) tranzacționată ultima dată la acel preț anume.

Aceasta reflectă numărul de active tranzacționate între fiecare nivel de preț în ultimele 24 de ore.

La fel ca tichetele de tranzacționare, traderii care utilizează scări pot alege să introducă o varietate de tipuri de ordine de tranzacționare care includ: limită, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit și iceberg.

O altă funcție foarte utilă a scării este capacitatea de a scala pozițiile. 

Folosind o scară de prețuri, după determinarea dimensiunii poziției dorite, clienții pot pur și simplu să răspândească ordinele pe scară în orice increment doresc, făcând clic și trăgând cu mouse-ul. Procedând astfel, ei pot crea mai multe ordine limită care, atunci când sunt combinate, se adună la dimensiunea totală dorită a poziției. 

Puteți configura ordine scalate direct pe o scară de prețuri utilizând diverse profiluri de distribuție, inclusiv uniforme, triunghiulare și exponențiale. Această funcție permite o personalizare fină, cum ar fi ajustarea dimensiunilor loturilor și omiterea selectivă a nivelurilor de preț, oferind traderilor o flexibilitate mai mare în executarea strategiilor lor cu precizie.

Funcția de auto-aderare este un instrument puternic pentru traderii care doresc să rămână competitivi pe piețele dinamice.

Vă permite să plasați automat ordine care sunt decalate față de spread-ul curent bid-ask cu un număr definit de niveluri de preț. Acest lucru poate fi personalizat de la 1 la 20 de niveluri, cu opțiunea de a adăuga ordine fie pe partea de cumpărare, fie pe partea de vânzare a registrului de ordine, făcându-l ideal atât pentru traderii activi, cât și pentru market makeri.

Auto-aderarea este deosebit de valoroasă pentru market makeri care trebuie să-și mențină ordinele sincronizate cu registrul de ordine în continuă schimbare.

Setând auto-aderarea la un nivel de decalaj specific, vă puteți asigura că ordinele dumneavoastră de cumpărare și vânzare sunt întotdeauna poziționate corect pentru a capta mișcările de preț fără a fi nevoie să le ajustați manual.

Scara de prețuri poate fi extrem de eficientă în a arăta:

• Unde sunt stivuite multe ordine în registrul de ordine.

• Adâncimea lichidității într-o piață.

• La ce niveluri cumpărătorii și vânzătorii s-au luptat intens și cine a câștigat.

• Când cumpărătorii și vânzătorii devin epuizați, indicând o posibilă inversare.

• Schimbarea personalității și comportamentului unei piețe, în ceea ce privește fluxul de ordine și modificările de volum.

• Când traderii plasează ordine fără intenția de a le executa (pentru a falsifica în mod înșelător oferta/cererea).

Scara de prețuri oferă traderilor experimentați o modalitate mai intuitivă de a vizualiza piețele cripto și le poate permite să reacționeze la schimbările bruște mai eficient.

Kraken Desktop a fost conceput special pentru a eficientiza și îmbunătăți în continuare procesul de tranzacționare în scară. Aceasta include accesul la tranzacționarea cu un singur clic și o gamă de strategii încorporate de scară de prețuri.

Dacă vă simțiți pregătit să integrați tranzacționarea în scară în strategia dumneavoastră de investiții cripto, nu căutați mai departe de Kraken Desktop. 

Este destinația dumneavoastră unică pentru tranzacționarea cripto avansată, cu o interfață complet personalizabilă și acces la peste 210+ piețe de criptomonede.

Înregistrați-vă pentru contul dumneavoastră gratuit astăzi!