Ce este tranzacționarea prin metoda „ladder trading”?

• Tranzacționarea prin metoda „ladder trading” utilizează un price ladder, afișând ordine de cumpărare și de vânzare la diferite niveluri de preț, pentru a-i ajuta pe traderi să ia decizii informate de intrare și ieșire.

• Price ladder oferă informații în timp real despre schimbările pieței, fiind popular printre traderii de zi pentru viteza și eficiența sa, în special în tranzacționarea mai multor active crypto.

• Introdus de Trading Technologies, price ladder a revoluționat tranzacționarea electronică, oferind un instrument cuprinzător și intuitiv pentru market makers, traderii de arbitraj și scalperi.

Tranzacționarea prin metoda „ladder trading” este un tip de strategie de tranzacționare care utilizează un instrument vizual, cunoscut sub denumirea de price ladder, pentru a-i ajuta pe traderi să ia decizii cu privire la momentul de intrare și ieșire dintr-o tranzacție. 

Așa cum sugerează și numele, price ladder afișează o listă de ordine de cumpărare și vânzare la o serie de niveluri de preț. Traderii pot vedea numărul de ordine limită la fiecare nivel, precum și fluxul de ordine de piață, care propulsează prețul unui activ în sus și în jos pe ladder. 

Examinând schimbările în cerere și ofertă, precum și fluxul de ordine și volum, traderii pot utiliza price ladder-uri pentru a vizualiza cum evoluează o piață, în timp real. 

Această abordare populară, cunoscută și sub numele de Depth of Market (DOM) trading, este adoptată de mulți traderi de zi pentru a reacționa mai rapid și mai eficient la mișcările pieței, în special atunci când tranzacționează mai multe active crypto în același timp.

Pentru mai multe informații, consultă ghidul nostru din Centrul de Învățare Kraken, Ce este day trading-ul crypto?

Timp de generații, piețele financiare au fost mișcate de mâinile și vocile traderilor, strigându-și ordinele unui broker. Această metodă frenetică și haotică a făcut loc tranzacționării electronice, o mare parte din abordarea tradițională evaporându-se după 2010.

Pe măsură ce tehnologia a avansat, la fel au făcut și instrumentele și metodologiile oferite pentru a-i ajuta pe traderii electronici în execuția lor. Una dintre aceste inovații a fost price ladder. 

Introdus de Trading Technologies la începutul secolului, „MD Trader” avea să schimbe modul în care erau tranzacționate piețele electronice, oferind traderilor profesioniști o modalitate nouă de a-și executa ordinele.

La scurt timp după aceea, traderilor de retail li s-a oferit același acces, iar price ladder este disponibil pe scară largă de atunci. Astăzi, „ladder trading” a devenit predominant printre traderii de forex intraday și derivate, multe burse oferindu-l fie gratuit, fie contra unei taxe nominale.

Price ladder-urile oferă traderilor activi două beneficii cheie: viteză și eficiență. 

Majoritatea traderilor crypto de astăzi vor combina una sau mai multe dintre următoarele pentru a analiza și tranzacționa piețele:

• Grafice de preț.

• Formular de ordine.

• Grafic de profunzime (acesta este diferit de DOM).

• Registrul de ordine.

• Timp și vânzări.

Imaginea de mai jos ilustrează o configurație tipică pe care ar putea-o utiliza traderii:

• Graficele de preț în sine ne arată istoricul prețurilor – ce s-a întâmplat deja. Acest lucru poate fi foarte util pentru identificarea nivelurilor importante, dar nu ilustrează neapărat ce se întâmplă în fiecare moment precis. 

• Configurația standard nu oferă o utilizare eficientă a spațiului dacă vrei să tranzacționezi mai multe active simultan. A avea fiecare componentă vizibilă pentru fiecare activ necesită mult spațiu. 

• Introducerea detaliilor ordinelor în formularele de ordin necesită timp. Aceasta nu este o problemă pentru swing traderi, dar pentru scalperii care caută să prindă mișcări rapide care apar și dispar repede, acele secunde cruciale pot face toată diferența.

• Toate funcționalitățile ladderului de preț combinate ne arată acțiunea prețului în timp real, permițând traderilor să răspundă mai rapid la schimbările pieței. Traderii ar putea combina graficele de preț cu ladderul pentru a vedea cum se comportă traderii în zonele de interes.

• Aici, ladderul de preț este mult superior, deoarece poți combina mai multe fluxuri de informații într-o singură interfață compactă și informativă pentru fiecare activ. Această configurație mai intuitivă este preferată de mulți traderi, deoarece oferă o înțelegere mai profundă a piețelor și poate fi duplicată eficient pentru mai multe active.

• Prin determinarea riscului și a dimensiunii în avans, tranzacționarea cu un singur clic îți permite să intri fără ezitare, știind că tranzacția este gestionată din punct de vedere al riscului dacă nu decurge în favoarea ta.

Ladderul de preț permite traderilor să implementeze diverse strategii. 

Monitorizând fluxul de ordine, precum și adâncimea pieței, traderii pot utiliza modulul ladder pentru a executa tranzacții cu precizie și viteză îmbunătățite. Cantitatea ultimului tranzacționat (LTQ, vezi infograficul de mai jos) arată traderilor cât dintr-un anumit activ a fost tranzacționat ultima dată la un anumit preț. 

Profitând de diferitele opțiuni presetate—cum ar fi tranzacționarea cu un singur clic—reduce dramatic timpul necesar pentru a pregăti și executa o tranzacție, în comparație cu completarea manuală a unui formular de ordin.

Un ladder de preț poate fi considerat un „carnet de ordine interactiv”, care încorporează instrumente de execuție a tranzacțiilor prin clic.

Centrul ladderului afișează o listă verticală de niveluri de preț cu lichiditatea corespunzătoare de cumpărare și vânzare pe părțile stângă și dreaptă ale fiecărui preț, respectiv. Aici, traderii pot vedea cel mai bun preț curent de cumpărare și vânzare oferit de piață, luând în considerare spread-ul.

Aceste bare afișează câte ordine limită sunt plasate în prezent la fiecare nivel de preț, indicând vizual adâncimea pieței printr-un gradient alături de date numerice. 

Notă: este posibil să modifici incrementul de preț afișat de ladder, așa cum este detaliat în videoclipul de mai jos.

Această coloană afișează orice ordine limită trimise de trader utilizând ladderul care așteaptă să fie executate.

Aceasta reflectă cantitatea unui activ (cum ar fi Bitcoin BTC) tranzacționată ultima dată la acel preț specific.

Aceasta reflectă numărul de active tranzacționate între fiecare nivel de preț în ultimele 24 de ore.

La fel ca tichetele de tranzacționare, traderii care utilizează ordine în scară pot alege să introducă o varietate de tipuri de ordine de tranzacționare care includ: limită, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit și iceberg.

O altă funcție foarte utilă a scării de prețuri este capacitatea de a-ți mări treptat pozițiile. 

Utilizând o scară de prețuri, după ce ai determinat dimensiunea poziției pe care o dorești, clienții pot pur și simplu să-și distribuie ordinele pe scară în orice increment doresc, făcând clic și trăgând cu mouse-ul. Procedând astfel, ei pot crea mai multe ordine limită care, atunci când sunt combinate, se adaugă la dimensiunea totală dorită a poziției. 

Poți configura ordine scalate direct pe o scară de prețuri utilizând diverse profiluri de distribuție, inclusiv uniforme, triunghiulare și exponențiale. Această funcție permite o personalizare fină, cum ar fi ajustarea dimensiunilor loturilor și omiterea selectivă a nivelurilor de preț, oferind traderilor o flexibilitate mai mare în executarea strategiilor lor cu precizie.

Funcția auto-join este un instrument puternic pentru traderii care doresc să rămână competitivi pe piețele dinamice.

Îți permite să plasezi automat ordine care sunt decalate față de spread-ul bid-ask curent cu un număr definit de niveluri de preț. Acest lucru poate fi personalizat de la 1 la 20 de niveluri, cu opțiunea de a adăuga ordine fie pe partea de bid, fie pe partea de ask a registrului de ordine, făcându-l ideal atât pentru traderii activi, cât și pentru formatorii de piață.

Auto-join este deosebit de valoros pentru formatorii de piață care trebuie să-și mențină ordinele în sincronizare cu registrul de ordine în continuă schimbare.

Setând auto-join la un nivel de decalaj specific, poți asigura că ordinele tale de cumpărare și vânzare sunt întotdeauna poziționate corect pentru a capta mișcările prețurilor, fără a fi nevoie să le ajustezi manual.

Scara de prețuri poate fi extrem de eficientă în a arăta:

• Unde sunt grupate multe ordine în registrul de ordine.

• Adâncimea lichidității într-o piață.

• La ce niveluri cumpărătorii și vânzătorii s-au confruntat puternic și cine a câștigat.

• Când cumpărătorii și vânzătorii devin epuizați, indicând o posibilă inversare.

• Schimbarea personalității și a comportamentului unei piețe, în ceea ce privește fluxul de ordine și modificările de volum.

• Când traderii plasează ordine fără intenția de a le avea executate (pentru a falsifica în mod înșelător oferta/cererea).

Scara de prețuri oferă traderilor experimentați o modalitate mai intuitivă de a vizualiza piețele cripto și le poate permite să reacționeze mai eficient la schimbările bruște.

Kraken Desktop a fost conceput specific pentru a eficientiza și îmbunătăți procesul de tranzacționare în scară. Aceasta include accesul la tranzacționare cu un singur clic și o gamă de strategii de scară de prețuri încorporate.

Dacă te simți pregătit să integrezi ladder trading în strategia ta de investiții crypto, nu căuta mai departe de Kraken Desktop. 

Este destinația ta unică pentru tranzacționarea crypto avansată, cu o interfață complet personalizabilă și acces la peste 210+ piețe de criptomonede.

Înregistrează-te pentru contul tău gratuit astăzi!