Co jsou to svíčkové grafy?

Pro začínající obchodníky může být pochopení volatilních kryptoměnových trhů neuvěřitelně obtížné.

Jednu minutu cena kryptoměny stoupá, aby o několik okamžiků později prudce klesla, zdánlivě bez varování.

Reagování na tyto pohyby může snadno vést k opakovaným ztrátám a špatným obchodním návykům, a to i mezi zkušenějšími.

Jak se tedy úspěšní obchodníci vyhnou těmto scénářům a činí lépe informovaná rozhodnutí? Velkou částí je umět číst svíčkové grafy.

Svíčkové grafy nabízejí zjednodušený způsob vizualizace cenového pohybu aktiva v průběhu času.

Svíčkové grafy jasně zobrazují změny mezi otevírací a zavírací cenou aktiva v daném časovém období, včetně nejvyšších maxim a nejnižších minim. 

Každá svíčka v grafu představuje časový úsek. Obchodníci mohou nastavit časová období svíček tak, aby každá svíčka představovala jednu minutu nebo až jeden rok aktivity. To může být užitečné pro identifikaci krátkodobých, respektive dlouhodobých trendů.

Umění číst svíčkové grafy je důležitou součástí technické analýzy — praxe identifikace minulých tržních trendů ve snaze předpovědět budoucí cenové pohyby.

I když se koncept předpovídání budoucnosti může zdát jako magie, nespočet obchodníků dosvědčuje jeho účinnost, pokud je správně používán.

Stejně jako učení se jazyka, zvládnutí technické analýzy pomocí svíček vyžaduje odhodlání, čas a důslednost.

Japonský obchodník s rýží jménem Munehisa Honma vytvořil svíčkové grafy během 18. století.

Trhy s rýží hrály obrovskou roli v pohánění japonské ekonomiky. Před jeho vynálezem se rýže obchodovala pouze podle spotové ceny. Jakmile se objevil trh s futures kontrakty, Honma využil nový trh s kupónovým obchodováním. 

Homma byl jedním z prvních, kdo rozpoznal dynamiku nabídky a poptávky, stejně jako to, jak emoce a psychologie obchodníků ovlivňují pohyb cen. To ho inspirovalo k vytvoření svíčkových grafů, aby zachytil, jak se ceny rýže mění v čase. 

O více než 200 let později, kniha Stevea Nisona z roku 1991 nazvaná Japanese Candlestick Charting Techniques představila koncept japonských svíčkových grafů západnímu světu.

Mohli byste se zeptat — Proč by technika grafování z 18. století byla užitečná pro moderní obchodování s kryptoměnami?

Ukazuje se, že se za posledních 200 let v lidských emocích a tržní psychologii příliš nezměnilo. Stejné principy strachu a chamtivosti, nabídky a poptávky platí i dnes, stejně jako tehdy.

Abyste svíčkové grafy co nejlépe využili, je důležité pochopit anatomii jednotlivých svícnů. 

Každý svícen zobrazuje čtyři části informací:

• Otevření: cena na začátku nového časového intervalu

• Uzavření: cena na konci časového intervalu

• Maximum: nejvyšší cena dosažená během časového intervalu

• Minimum: nejnižší cena dosažená během časového intervalu

Zatímco jednotlivé svíčkové grafy mohou poskytnout mnoho informací, stávají se nekonečně silnějšími, když jsou pozorovány společně.

Napříč úsekem svíčkových grafů mohou obchodníci na cenovém grafu často vidět jasné vzorce nebo linie. Ty mohou být oblastmi rezistence, kde ceny soustavně selhávaly prolomit se nad určitou úroveň, nebo liniemi podpory, od kterých se ceny opakovaně odrážely.

Zkrácení časových rámců svíčkových grafů na krátké intervaly, jako je pět minut nebo třicet minut, může obchodníkům někdy umožnit přesnější identifikaci těchto oblastí.

Alternativně, prodloužení časových rámců na mnohem delší intervaly, jako je jeden týden nebo jeden měsíc, může být užitečné pro identifikaci historicky silných oblastí podpory a rezistence.

V některých případech se mohou objevit situace, kdy několik svíčkových grafů tvoří opakující se vzor na grafu, který vede k konzistentnímu výsledku. To může být býčí průraz nebo medvědí pokles. Obchodníci se mohou spoléhat na tyto historické vzorce pro předpovídání budoucích pohybů.

Při čtení svíčkových grafů záleží na časovém rámci.

Zatímco svíčka na 15minutovém grafu může vypadat slibně, neměla by mít takovou váhu, pokud se podobně vypadající svíčka objeví na týdenním grafu. 

Individuální cíle daného obchodníka často určují, které časové rámce jsou pro něj důležité. Ale bez ohledu na to, zda začínají nebo jsou profesionálové, kontext časových rámců je důležitý při čtení svíčkových grafů. 

Užitečný přehled pořadí důležitosti časových rámců je: 

• Měsíční
• Týdenní
• Denní
• 4 hodiny
• 1 hodina
• 30 minut
• 15 minut
• 1 minuta 

Pokud se zajímáte o to, abyste se dozvěděli více o různých kryptoměnách, můžete navštívit centrum učení Kraken. Tam naleznete další průvodce k různým obchodním konceptům od zajištění po deriváty. 

Pokud chcete identifikovat obchodní příležitosti, můžete si záložkovat stránku s cenami Kraken, která vám umožní sledovat stav trhu s kryptoměnami.

Odtud můžete začít využívat své nové znalosti svíčkových formací s naší pokročilou obchodní platformou Kraken Pro. 

Nakupujte, prodávejte, obchodujte a stakujte stovky kryptoaktiv jako profesionál s Kraken Pro již dnes.