Що таке свічкові графіки?
Вступ до свічкових графіків 🕯️
Для трейдерів-початківців спроба розібратися в нестабільних крипторинках може бути неймовірно складною.
В одну хвилину ціна криптовалюти зростає, а вже за мить різко падає, здавалося б, без попередження.
Реагування на ці рухи може легко призвести до повторних втрат і поганих торгових звичок, навіть серед більш досвідчених.
Отже, як успішні трейдери уникають цих сценаріїв і приймають більш обґрунтовані рішення? Значна частина цього пов'язана зі знанням того, як читати свічкові графіки.
Що таке свічкові графіки? 🤷
Свічкові графіки пропонують спрощений спосіб візуалізації руху ціни активу за певний період часу.
Свічкові графіки чітко відображають зміни між ціною відкриття та ціною закриття активу протягом заданого періоду часу, включаючи найвищі максимуми та найнижчі мінімуми.
Кожна свічка на графіку представляє сегмент часу. Трейдери можуть налаштовувати часові періоди свічок так, щоб кожна свічка представляла одну хвилину або до одного року активності. Це може бути корисним для виявлення короткострокових або довгострокових тенденцій відповідно.
Знання того, як читати свічкові графіки, є важливою частиною технічного аналізу — практики виявлення минулих ринкових тенденцій з метою прогнозування майбутніх рухів цін.
Хоча концепція прогнозування майбутнього може здатися чаклунством, незліченна кількість трейдерів підтверджує її ефективність при правильному використанні.
Як і вивчення мови, освоєння технічного аналізу за допомогою свічок вимагає відданості, часу та послідовності.
Історія японських свічок ⏳
Японський торговець рисом на ім'я Мунехіса Хомма створив свічкові графіки у 18 столітті.
Рисові ринки відігравали величезну роль у розвитку економіки Японії. До його винаходу рис торгувався лише за спотовою ціною. Коли з'явився ринок ф'ючерсних контрактів, Хомма скористався новим ринком торгівлі купонами.
Хомма був одним із перших, хто усвідомив динаміку попиту та пропозиції, а також те, як емоції та психологія трейдерів впливають на рух цін. Це надихнуло його на створення свічкових графіків, щоб відобразити, як змінюються ціни на рис з часом.
Понад 200 років потому, книга Стіва Нісона 1991 року під назвою Japanese Candlestick Charting Techniques представила концепцію японських свічкових графіків західному світу.
Ви можете запитати — Чому техніка побудови графіків 18 століття може бути корисною для сучасної торгівлі криптовалютою?
Виявляється, за останні 200 років мало що змінилося щодо людських емоцій та ринкової психології. Ті самі принципи страху та жадібності, попиту та пропозиції все ще застосовуються зараз так само, як і тоді.
Як читати свічки 📖
Щоб максимально використовувати свічкові графіки, важливо розуміти анатомію окремих свічок.
Кожна свічка відображає чотири частини інформації:
-
Відкриття: ціна на початку нового часового інтервалу
-
Закриття: ціна наприкінці часового інтервалу
-
Максимум: найвища ціна, досягнута протягом часового інтервалу
-
Мінімум: найнижча ціна, досягнута протягом часового інтервалу
Ціни відкриття та закриття активу відображаються тілом свічки (прямокутними кольоровими блоками).
Гноти свічки (лінії), що тягнуться від верхньої та нижньої частини тіла, відображають найвищу та найнижчу ціну активу, досягнуту за цей період.
Коли ціни закриваються вище ціни відкриття, це створює зелену свічку. Ці свічки вважаються бичачими і показують, що покупці взяли контроль над ринком протягом цього конкретного періоду.
Коли ціни закриваються нижче ціни відкриття, це створює червону свічку. Червоні свічки є ведмежими і показують, що активність продажів була більшою, ніж активність покупок протягом цього періоду часу.
Гноти над і під тілами свічок вказують на різкі стрибки та відкати в торговій активності. У багатьох випадках свічки можуть взагалі не мати гнотів. Це пояснюється тим, що найвища або найнижча ціна активу протягом заданого періоду часу була досягнута на початку або наприкінці спостережуваного періоду часу.
Розмір свічки також ілюструє величину зміни ціни, що спостерігалася протягом певного періоду часу. Великі зелені свічки показують сильний тиск покупців на ринку, тоді як великі червоні свічки вказують на велику кількість продажів.
І навпаки, маленькі зелені свічки вказують на незначну активність покупок протягом цього періоду часу. Протилежне стосується маленьких червоних свічок.
Коротше кажучи, тіло та гноти свічки розповідають нам історію та можуть дати трейдерам уявлення про ширшу ринкову психологію, що стоїть за таким активом, як Bitcoin, Ethereum та Litecoin.
Чому свічкові графіки важливі в технічному аналізі 🧐
Хоча окремі свічки можуть надати багато інформації, вони стають нескінченно потужнішими, якщо їх розглядати разом.
На ділянці свічок трейдери часто можуть бачити чіткі патерни або лінії, що з'являються на ціновому графіку. Це можуть бути зони опору, де ціни постійно не могли пробити певний рівень, або лінії підтримки, від яких ціни неодноразово відскакували.
Зменшення часових рамок свічок до коротких інтервалів, таких як п'ять хвилин або тридцять хвилин, іноді може дозволити трейдерам точніше ідентифікувати ці зони.
Натомість, збільшення часових рамок до набагато довших інтервалів, таких як один тиждень або один місяць, може бути корисним для виявлення історично сильних зон підтримки та опору.
У деяких випадках можуть виникати ситуації, коли кілька свічок утворюють повторюваний патерн на графіку, що дає послідовний результат. Це може бути бичачий прорив або ведмежий спад. Трейдери можуть покладатися на ці історичні патерни для прогнозування майбутніх рухів.
Поєднання свічок з іншими індикаторами може допомогти підтвердити або відхилити ваші торгові гіпотези. Використання даних про обсяг торгів, наприклад, може надати важливу додаткову інформацію при прогнозуванні певних рухів цін.
Часто свічкові патерни, що виникають під час періодів високого обсягу торгів, можуть призвести до сильніших рухів цін в будь-якому напрямку. Трейдери можуть чекати цих моментів, щоб увійти або вийти з ринку, залежно від своєї стратегії.
Підсумовуючи, розуміння свічкових графіків є життєво важливим для будь-якого серйозного трейдера, який прагне покращити свої навички.
З тисячами супутніх індикаторів та метрик, доступних для використання, доцільно дослідити якомога більше, щоб розробити стратегію, яка найкраще відповідає вашій толерантності до ризику та торговим цілям.
Часовий інтервал має значення для свічок ⏰
При читанні свічок важливий часовий інтервал.
Хоча свічка на 15-хвилинному графіку може виглядати багатообіцяючою, вона не повинна мати такої ж ваги, якщо подібна свічка з'являється на тижневому графіку.
Індивідуальні цілі трейдера часто диктуватимуть, які часові інтервали для нього важливі. Але, незалежно від того, чи він новачок, чи професіонал, контекст часових інтервалів має значення при читанні свічкових графіків.
Зручний довідник щодо порядку важливості часових інтервалів:
- Місячний
- Тижневий
- Денний
- 4 години
- 1 година
- 30 хвилин
- 15 хвилин
- 1 хвилина
Додаткові торгові ресурси
Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про різні криптовалюти, ви можете відвідати Навчальний центр Kraken. Там ви знайдете інші посібники з різних торгових концепцій, від хеджування до деривативів.
Якщо ви хочете знайти торгові можливості, ви можете додати до закладок сторінку цін Kraken, яка дозволяє стежити за станом ринку криптовалют.
Звідти ви можете почати застосовувати свої нові знання про свічкові патерни за допомогою нашої передової торгової платформи Kraken Pro.
Купуйте, продавайте, торгуйте та стейкайте сотні криптоактивів як професіонал, використовуючи Kraken Pro вже сьогодні.