Mikä on prop trading -yritys

Prop trading -yritys (lyhenne englannin sanoista proprietary trading firm) antaa taitaville treidaajille pääsyn yrityksen omaan pääomaan arvioinnin läpäisemisen jälkeen voitto-osuutta vastaan. Treidaajat riskeeraavat vain arvioinnin pienen kustannuksen, eivätkä he voi menettää omaa pääomaansa käydessään kauppaa rahoitetulla tilillään.

Kryptoalan prop trading -yritykset soveltavat samaa mallia kryptomarkkinoihin. Kraken Funded on kryptoon natiivisti rakennettu vaihtoehto, joka on integroitu jo käyttämääsi pörssiin sen sijaan, että kyseessä olisi erillinen tuote, jonka käyttö olisi opeteltava alusta asti.

Tämä on lyhyt ja yksinkertaistettu vastaus, mutta tämän sivun loppuosa selittää, miten malli toimii, miksi lähes kaikki tunnetut prop trading -yritykset käyvät kauppaa forexilla tai futuureilla kryptojen sijaan ja miksi niin monet tätä termiä hakevat etsivät todellisuudessa brändiä, joka heillä on jo mielessään.

Useimmat prop trading -yritykset toimivat kaksivaiheisen mallin mukaisesti: ensin on arviointivaihe ja sen jälkeen rahoitetun tilin vaihe. Maksat arviointiyrityksestä, ja rahoitettu tili on se, jonka käyttömahdollisuudesta maksat.

Kaikki treidaajat eivät läpäise arviointia ensimmäisellä yrityksellä. Arvioinnin läpäisevät treidaajat voivat kuitenkin käyttää yrityksen omistamaa pääomaa ja käydä sillä kauppaa yrityksen lukuun.

Siirtyäksesi arviointivaiheeseen maksat osallistumismaksun ja yrität saavuttaa voittotavoitteen ylittämättä tappiorajaa. Kaikki tapahtuu yrityksen etukäteen määrittelemän rakenteen puitteissa. Tappioraja on alin taso, jonka alapuolelle tilisi saldo ei saa laskea. Jos ylität rajan, arviointiyritys päättyy.

Saavuta voittotavoite pysymällä tappiorajan yläpuolella, niin läpäiset prop trading -yrityksen arviointivaiheen ja saat pääsyn rahoitetulle tilille.

Jos vasta muodostat käsitystä siitä, miten näiden haasteiden tuloksia arvioidaan ja missä useimmat yritykset epäonnistuvat, aihetta käsittelevässä oppaassamme käydään mekanismit perusteellisesti läpi.

Läpäise arviointi, niin siirryt rahoitetulle tilille, jolla käyt kauppaa yrityksen pääomalla ja pidät itselläsi suurimman osan ideoidesi tuottamista voitoista.

Treidaajan eduksi laskettu 80/20-jako on alalla yleinen, mutta se voi vaihdella huomattavasti alustasta toiseen. Riippumatta siitä, miten voitot jaetaan yrityksen ja treidaajan välillä, toimintaperiaate pysyy samana: treidaaja pitää suurimman osan tuottamistaan voitoista, kun taas yritys pitää pienen osuuden näistä voitoista vastineeksi alkuperäisen pääoman ja kaupankäyntiin tarvittavan infrastruktuurin tarjoamisesta.

Kun haluat tarkemman erittelyn rahoitetun vaiheen toiminnasta arvioinnin läpäisemisen jälkeen, tutustu aihetta käsittelevään selitykseemme.

Prop trading -yrityksen ja omilla varoilla treidaamisen keskeinen ero on pääoman saatavuuden ja omistajuuden välinen ero.

Kun käyt kauppaa omalla tililläsi, jokaisen position koko rajoittuu omaan saldoosi. Suurempien positioiden avaaminen edellyttää suurempaa saldoa, mikä tarkoittaa suuremman oman rahamäärän sitomista ja laskuriskin kantamista itse.

Prop trading -yritys kääntää tämän asetelman toisinpäin. Kun olet osoittanut treidaustaitosi arviointivaiheen aikana, yritys tarjoaa kaupankäyntipääoman, jolla voit käydä kauppaa haluamallasi tavalla.

Kun sinulla on prop trading -yrityksen rahoitettu tili, et tarvitse suurta henkilökohtaista saldoa suurempien positioiden avaamiseen, ja taloudellinen altistuksesi rajoittuu jo maksamaasi arviointimaksuun.

Vastineeksi kuitenkin luovut yksinoikeudesta voittoihin, sillä yritys pitää oman osuutensa voitoista, jotka olet tuottanut sen pääomalla.

Tässä on kaava, jonka lähes kaikki jättävät sanomatta suoraan: prop-yritysten toiminta on historiallisesti rakentunut valuuttakaupan (forex) ja futuurikaupan ympärille. Alan tunnetuimmat yritykset arvioivat treidaajia valuuttaparien tai futuurisopimusten perusteella, ja koko alan sanasto on kehittynyt näiden markkinoiden ympärille.

Kryptoon keskittyvät prop-yritykset ovat uudelleenkehitelty versio tästä vakiintuneesta mallista. Ne soveltavat samaa arvioinnin ja rahoituksen yhdistävää rakennetta kryptomarkkinoihin, mikä muuttaa joitakin perusmekanismeja. Kryptomarkkinat toimivat 24/7 tavanomaisten markkina-aikojen sijaan, ja kryptoon keskittyvän yrityksen tarjoamat tuotteet voivat olla yksinkertaisempia kuin futuurikaupassa yleiset, voimakkaasti vipuvaikutteiset rakenteet.

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: jos treidaat jo kryptoa ja olet lukenut prop-yrityksistä, joita kuvataan täysin forex-termein, malli on siirrettävissä, mutta sen käyttämän markkinan ei tarvitse olla sama.

Useimmat prop-yritykset ovat erillisiä alustoja. Rekisteröidyt, rahoitat arvioinnin sinulle vieraalla käyttöliittymällä ja hallinnoit vielä yhtä kirjautumistietoa. Kraken Funded toimii kuitenkin toisin, sillä se tuo rahoitetun treidaajan mallin suoraan Kraken-sovellukseen.

Tämä tarkoittaa, että arviointihaaste ja rahoitettu tili ovat samassa ympäristössä, jota jo käytät. Kraken Funded -palvelussa sinun ei tarvitse opetella erillistä alustaa tai arvioida uutta säilytysjärjestelyä.

Jos haluat nähdä, miten Krakenin rahoitetun treidaajan vaihtoehdot vertautuvat toisiinsa, aloita yleiskatsaussivulta yksittäisen tuotteen sijaan.

Neljä asiaa erottaa Kraken Fundedin tyypillisestä prop-yrityksen mallista. Se toimii suoraan mobiilisovelluksessasi tavallisen työpöytäsovelluksen sijaan. Lisäksi kaupankäyntimaksut ovat nolla sekä haaste- että rahoitetussa vaiheessa, joten alkuperäisen arviointivaiheen maksu on ainoa sinulle aiheutuva kustannus.

Kraken Funded käyttää myös 1x-altistusta, joten sinun ei tarvitse hallita vivutuslaskelmia tai pelätä, että moninkertaistunut tappio tyhjentää tilisi yhden huonon kynttilän aikana. Kraken Fundedissa voi lopuksi tehdä vain ostoja ja myyntejä, mikä pitää toimintaperiaatteen selkeänä, koska sinun ei tarvitse ottaa huomioon optioketjuja, perpetual-rahoitusmaksuja tai strukturoituja tuottoprofiileja.

Yksinkertaisempi ei tarkoita riskitöntä. Harvemmat liikkuvat osat tarkoittavat kuitenkin myös harvempia tapoja yllättyä säännöstä, jonka hyväksymisestä et ollut tietoinen.

Ymmärrät nyt, mikä prop-yritys on, miten arviointiin ja rahoitukseen perustuva malli toimii ja miksi kryptoon keskittyvä versio toimii eri tavalla kuin alan hallitsevat forex- ja futuurikaupan yritykset. Seuraava vaihe on tarkastella, miten eri vaihtoehdot vertautuvat toisiinsa.

Kraken Funded tuo mallin samaan sovellukseen, jota jo käytät krypton säilyttämiseen ja treidaukseen. Palvelussa ei ole treidausmaksuja haaste- eikä rahoitetussa vaiheessa, altistus on 1x ja rakenne perustuu selkeästi vain ostoihin ja myynteihin.

Ei erillistä alustaa, ei uusia säilytysjärjestelyjä eikä vipuvaikutuksen laskemista. Aloita arviointisi nyt.