Grafiekpatronen voor cryptotrading: Leer de basisbeginselen

• Financiële markten traden vaak in herhalende patronen, die als basis voor een tradeopzet kunnen worden gebruikt.

• Er zijn veel verschillende soorten grafiekpatronen, elk met hun eigen eigenaardigheden, nuances en gerapporteerde effectiviteit.

• De mate waarin een patroon nuttig is voor een trader hangt af van verschillende factoren, en het gebruik van patronen moet worden ondersteund door uitgebreide backtesting.

Het concept van 'voordeel' in traden heeft betrekking op de identificatie en het gebruik van niet-willekeurige gebeurtenissen op de markten. Sommige grafiekpatronen kunnen traders een kans bieden om risicobeheerde opzetten te genereren, met duidelijke instappen en invalidaties. Het identificeren van elk herhaalbaar patroon op de markten is daarom zeer waardevol, omdat het kan worden getest om de effectiviteit als tradestrategie te bepalen.

Veel professionele traders gebruiken grafiekpatronen. Misschien is een van de meest prominente voorbeelden hiervan dat van Peter Brandt, die al vele jaren patronen in traditionele markten toepast. Als het werkt voor professionals in traditionele markten, dan is het logisch dat het ook kan werken voor andere traders in cryptomarkten.

Een veelgehoorde mantra in de wereld van trading is om te identificeren wat voor de hand ligt. Het zien van wat voor de hand ligt, kan je helpen inschatten waar de meeste traders naar kijken en wat hun verwachtingen zijn.

Dit is waardevol omdat hoe duidelijker een grafiekpatroon is, hoe waarschijnlijker het is dat andere traders het ook zien en daarom hoe groter de impact is die het kan hebben. Dit geldt voor wanneer grafiekpatronen werken en wanneer ze dat niet doen.

Wanneer een grafiekpatroon op een hogere tijdschaal een breakout heeft die mislukt (bekend als een 'fakeout', meer hierover hieronder), zullen veel traders vast komen te zitten. Zelfs als een trader de patronen zelf niet tradet, bieden ze een middel om een richting te genereren en/of hun andere tradeopstellingen te informeren, wat waardevol is.

Zoals hierboven vermeld, zal de prijs van een cryptocurrency vaak uit een grafiekpatroon breken, om vervolgens van koers te draaien en sterk in de tegenovergestelde richting te versnellen (dit wordt soms een 'throw over' genoemd). Het eindresultaat van een mislukte breakout is dat veel traders vast komen te zitten en gedwongen worden hun positie met verlies te sluiten, wat op zijn beurt meer momentum genereert voor de omkering.

Bitcoin (BTC) heeft op een paar gelegenheden een bearish stijgende wig gevormd, om vervolgens omhoog uit te breken (dit gebeurt vaak in bull-markten). Simpelweg omdat een patroon overwegend bearish is, betekent niet dat het op een bearish manier zal oplossen, en vice versa.

Geen enkel patroon en geen enkele tradestrategie werkt 100% van de tijd en verliezen zijn onvermijdelijk. Wat cruciaal is, is dat je gemiddelde verliezen aanzienlijk kleiner zijn dan je gemiddelde winsten. Het doel van een trader met betrekking tot kapitaal is tweeledig:

1. Verhoog je kapitaal: wees agressief wanneer de markt daarom vraagt.

2. Bescherm je kapitaal: wees defensief wanneer er weinig te doen is.

Het kan verleidelijk zijn om een patroon te zien en te besluiten dat je al je kapitaal op deze specifieke opstelling zult riskeren zonder rekening te houden met de potentiële verliezen. Dit is een fout die veel nieuwe traders maken. Elke poging om een patroon te traden moet risicobeheerd zijn, wat betekent dat je geen bedrag riskeert dat je hele handelsbalans of je vermogen om te herstellen in gevaar zou brengen als de trade mislukt. Sommige traders pleiten ervoor om niet meer dan 1% van het totale kapitaal op een bepaalde trade te riskeren. Dit doe je door:

1. Er altijd voor te zorgen dat je een stoploss-order gebruikt

2. Je positiegrootte aan te passen aan je vooraf bepaalde risico.

'Plan de trade en trade dan het plan' is iets wat je misschien hoort van verschillende traders in de crypto-sfeer. Kortom, een trader zonder een zorgvuldig doordacht plan kan het moeilijk vinden om succesvol te zijn.

Een tradeplan omvat vaak een gedetailleerde stapsgewijze gids met gedefinieerde regels over hoe elke opstelling getraded moet worden.

Deze regels moeten duidelijk, objectief en gemakkelijk uit te voeren zijn. Laten we ons bijvoorbeeld eens voorstellen dat je een doorbraak van een dalende driehoek wilt verhandelen. In dit scenario moet je weten:

1. Wat, betreft de prijsactie, zou fungeren als bevestiging dat de prijs daadwerkelijk aan het dalen is

2. Waar je fout zit in de trade: de invalidatie en wat bevestigt dat je fout zit. Je zou bijvoorbeeld een stop kunnen plaatsen op een vooraf bepaald punt binnen het patroon, of je zou hetzelfde niveau kunnen gebruiken, maar stipuleren dat de prijzen boven dit niveau moeten sluiten om een invalidatie te vormen.

3. Waar je winst zult nemen op de trade als deze in jouw voordeel is.

4. De grootte van de positie moet overeenkomen met je risicobeheerregels om de impact van onvermijdelijke verliezen te minimaliseren.

Dit is een vrij reductionistische lijst, maar het benadrukt hoe gedetailleerd een tradeplan moet zijn.

Het is belangrijk op te merken dat tradeplannen vaak ingaan op andere aspecten van succesvol traden, maar hier richten we ons specifiek op strategie.

Door andere factoren, zoals indicatoren, op te nemen in je technische analyse van grafiekpatronen, kun je overeenkomsten vinden tussen transacties die werken en die niet werken. Wanneer je bepaalde patronen backtest, kijk dan naar gebeurtenissen die zich gelijktijdig met de patronen voordoen die de opstellingen succesvoller maken.

Je kunt bijvoorbeeld zien dat wanneer je dalende wiggen tradet, als er een bullish RSI-divergentie aanwezig is vóór de breakout, de transactie een veel hoger striketarief heeft. Dit is slechts een van de vele potentiële statistieken die je kunt gebruiken om je algehele aanpak te verbeteren.

Denk ook na over het volume, dat soms wordt gebruikt als een middel om een patroon te bevestigen. Als het volume bijvoorbeeld stijgt tijdens de neerwaartse bewegingen van een hoofd- en schoudersomkeerpatroon, kan dit het gewicht van de geldigheid van het patroon verhogen en een grotere kans op een breakout in de gewenste richting impliceren.

In grote lijnen zijn er twee soorten grafiekpatronen:

• Voortzettingspatronen: deze patronen vormen zich als onderdeel van een pauze in de heersende trend.

• Omkeringspatronen: deze patronen signaleren een omslag in de huidige trend.

De volgende zijn enkele patronen die vaak worden aangetroffen in cryptomarkten. Zoals hierboven opgemerkt, lossen niet alle patronen op zoals verwacht.

Vlaggen kunnen bullish of bearish zijn en vormen zich als onderdeel van een korte pauze in een sterke trend. Een bull flag wordt geïdentificeerd door een tijdelijke neerwaartse trend op een tijdsframe lager dan de heersende hogere tijdsframetrend. Ze worden 'vlaggen' genoemd omdat als je twee trendlijnen tekent, één aan de boven- en onderkant van de randen van de beweging, de prijsactie en de lijnen samen op een vlag lijken die naar beneden wijst.

De wimpel vormt zich terwijl de markt beslist welke richting de markt als volgende op zal gaan. In een bullish wimpel, na een stijging, draait de prijs in een strakke neerwaartse beweging. Deze reeks van prijsactie is te identificeren als een wimpel door twee diagonale trendlijnen aan beide zijden van de consolidatie te tekenen. Het volume droogt vaak op tijdens een wimpel terwijl traders wachten om in te springen op de breakout terwijl deze zich ontvouwt. Net als bij vlaggen, kunnen wimpels zowel bullish als bearish zijn, en vormen zich na bewegingen in beide richtingen.

De symmetrische driehoek is vergelijkbaar met de wimpel, behalve dat die de neiging heeft een meer volatiele consolidatie te zijn, en daarom meer op een driehoek lijkt dan op een wimpel. In het bearish geval, na een gevestigde neerwaartse trend, vertraagt de prijs naar een evenwicht, waarbij noch kopers noch verkopers het momentum van elkaar kunnen overnemen. Naarmate verkopers uiteindelijk hun dominantie herbevestigen, breekt de markt uit de driehoek en gaat verder naar beneden. Symmetrische driehoeken kunnen echter in beide richtingen uitbreken.

Dit patroon, ook wel 'De megafoon' genoemd, is effectief het omgekeerde van een symmetrische driehoek, met een evenwicht dat uitbreidt in plaats van samentrekt.

Dalende driehoeken vormen zich vaak na een daling en bestaan uit een duidelijk steunniveau (de lagere, rechte zijde van de driehoek) en een reeks lagere toppen erboven (die, door een dalende trendlijn te tekenen, de dalende driehoek compleet maakt).

Dit patroon is aangeduid als de 'stuiterende bal meme', omdat het lijkt op hoe een bal steeds lager stuitert naarmate de impact van de zwaartekracht effect heeft. In de eenvoudigste termen laat het zien hoe de vraag naar een asset op een bepaald steunniveau in de loop van de tijd afneemt, voordat het uiteindelijk doorbreekt. Het omgekeerde van een dalende driehoek is een stijgende driehoek.

Een dubbele top of bodem is simpelweg een mislukte poging tot trendcontinuatie en is over het algemeen gemakkelijk te identificeren. Voor een dubbele bodem stelt de prijs een steunlaag vast en bezoekt vervolgens kort daarna dezelfde laag opnieuw, waarbij het een tweede keer faalt om hetzelfde prijsniveau te doorbreken voordat het hoger beweegt.

Dubbele toppen markeren daarom vaak omkeringen omdat kopers zonder koopkracht komen te zitten, en de prijs omdraait, waardoor de marktstructuur naar beneden wordt doorbroken. Een driedubbele top heeft simpelweg nog een mislukte poging om de weerstand te doorbreken.

Wiggen kunnen en geven vaak omkeringen van een trend aan. De belangrijkste factor is hoe de prijs de wig binnenkomt wanneer deze wordt gevormd. Als de prijs naar beneden trendt voordat er een wig wordt gevormd, maar naar boven uitbreekt, zou dat worden beschouwd als een bullish dalende wig. Net als bij reguliere wiggen kunnen uitbreidende wiggen ook worden gebruikt om het einde van een trend aan te geven.

Dit klassieke patroon markeert het einde van een trend met een mislukte poging om een hogere top te vormen. Het resultaat is een patroon met een linkerschouder (een hoge), gevolgd door het hoofd (een hogere top) en dan uiteindelijk de rechterschouder (een lagere top). Een doorbraak van de neklijn, het belangrijkste steunniveau onder het hoofd en de schouders, kan worden gebruikt als een trigger om een trade te openen. Een omgekeerd hoofd en schouders kan het einde van een neerwaartse trend aangeven.

Het volgende is een lijst van patronen die veel minder vaak worden afgedrukt:

Dit omkeringspatroon is over het algemeen goed bekend, maar duidelijke voorbeelden zijn zeldzaam. In het bullish geval vormt de prijs een afgeronde komachtige bodem voordat deze versnelt naar een voormalig weerstandsniveau. Hier print de markt dan een bull flag (die het oor aangeeft; een korte, afgeremde retracement) voordat deze de trend hervat en hoger doorgaat. Het eindresultaat is een patroon dat losjes lijkt op een kop en oor.

Misschien is het meest gedetailleerde voorbeeld van een grafiekpatroon dat van de accumulatie- en distributiepatronen van Richard Wycoff. De bullish versie, of accumulatie, markeert de bodem van een neerwaartse trend en een omkering naar boven (de asset wordt geaccumuleerd voordat de vraag uiteindelijk het aanbod overwint).

Elk patroon heeft meerdere fasen en kenmerken, wat betekent dat het identificeren ervan niet altijd eenvoudig is. Kortom, het accumulatiepatroon is een bereik dat zich vormt na een neerwaartse trend, maar niet verder naar beneden breekt.

Na een laatste sweep van de range low (bekend als 'De lente'), beweegt de prijs sterk omhoog naar en door de range high, voordat deze hoger uitbreekt.

Dit zeer zeldzame omkeringspatroon kan moeilijk te spotten zijn, maar lijkt vaag op een samengedrukt hoofd- en schouderpatroon, met één extra schouder. De diamanttop, wat een trader in staat stelt om een diamant eromheen te tekenen, is een hogere high (als onderdeel van een gevestigde opwaartse trend) onmiddellijk gevolgd door een breuk van de structuur om een low te vormen.

Dit is wat de puntige top en bodem van de diamant creëert. Na deze nieuwe low consolideert de prijs, waardoor de rechterkant van de diamant ontstaat, voordat deze naar beneden breekt en het patroon voltooit.

Het is belangrijk om te onthouden dat hoe patronen worden getekend, kan variëren van trader tot trader. De identificatie van grafiekpatronen is subjectief, maar hier zijn enkele basisrichtlijnen die kunnen helpen:

1. Wees consistent: Sommige traders gebruiken de lonten om de randen te markeren, terwijl sommige traders de candlelichamen gebruiken. Wat je ook besluit te doen, wees consistent.

2. Patronen zijn imperfect: ondanks wat je ziet in de meeste visuele gidsen, is technische analyse vaak een onnauwkeurige wetenschap, en patronen worden niet altijd perfect weergegeven. Soms heb je misschien candles die iets afwijken van het geïdentificeerde patroon. Dat kan prima zijn. De lijnen die je gebruikt om de patronen te tekenen, moeten worden beschouwd als een 'lijn van beste pasvorm.' Prijsactie is vaak een rommelige aangelegenheid.

3. Weet wanneer je een patroon moet verlaten: Als je na het tekenen van een patroon merkt dat de prijs zich niet gedraagt zoals verwacht, dan is misschien je interpretatie verkeerd of is de markt simpelweg niet geïnteresseerd in het respecteren van het patroon. Zoals auteur en handelspsycholoog Mark Douglas ooit schreef: 'Alles is mogelijk'.

Er is relatief weinig rigoureuze empirische data gepubliceerd over de effectiviteit van grafiekpatronen (vooral met betrekking tot cryptomarkten), maar wat er is, suggereert sterk dat ze kunnen fungeren als de basis voor een succesvolle strategie.

• Een poging om de succesratio van grafiekpatronen te bepalen, vond dat verschillende patronen '...geen statistisch voordeel hebben', en zei dat ze niet op zichzelf staand moeten worden gebruikt. In combinatie met steun en weerstand toonde het onderzoek aan dat de patronen merkbaar betrouwbaarder waren. Let op dat dit onderzoek niet is gepubliceerd in een intercollegiaal getoetst tijdschrift.

• In de Encyclopedia of Chart Patterns van Thomas Bulkowski voerde de auteur een grootschalig onderzoek uit met bijna dertig jaar aan prijsgegevens van de aandelenmarkt. Bulkowski toonde duidelijk aan dat:

  • Patronen betrouwbaar verlopen met statistische significantie.

  • De betrouwbaarheid van elk patroon varieert sterk.

• Een onderzoek toonde aan dat zeven algemeen identificeerbare grafiekpatronen meer dan 50% van de tijd succesvol waren in talrijke proeven.

Kijk met behulp van het Kraken Pro-platform of je de volgende voorbeelden van grafiekpatronen kunt vinden die eerder zijn gevormd op cryptocurrency-prijsgrafieken:

• ETHBTC: Omgekeerde kop en schouders, zichtbaar op de maandelijkse tijdschaal in 2021.

  • Aanwijzing: De neklijn ligt rond 0,04000.

• BTCUSD: Afnemende driehoek, zichtbaar op de wekelijkse tijdschaal in 2018.

  • Aanwijzing: De prijs brak door het belangrijke steunniveau van $ 6.000.

Samenvattend bieden grafiekpatronen traders en investeerders de basis voor een succesvolle benadering van de cryptomarkten. Dit wordt ondersteund door onderzoek waaruit blijkt dat ze voorspellende waarde kunnen hebben.

Door uitgebreide backtesten van de factoren die invloed hebben op de slagingskans van grafiekpatronen, kan hun algehele nut worden verbeterd.

Nu je de veelvoorkomende grafiekpatronen begrijpt die op de prijskaart van een cryptocurrency kunnen verschijnen, waarom zou je nu dan niet een gratis Kraken Pro-account aanmaken en kijken of je deze formaties kunt identificeren?