Mitä on tikapuutreidaus?

• Ladder-kaupankäynti hyödyntää hintatikapuita, jotka näyttävät osto- ja myyntitoimeksiannot eri hintatasoilla auttaakseen kaupankävijöitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä markkinoille tulosta ja poistumisesta.

• Hintatikat tarjoavat reaaliaikaista tietoa markkinoiden muutoksista, mikä tekee niistä suosittuja päiväkauppiaiden keskuudessa nopeuden ja tehokkuuden vuoksi, erityisesti useilla eri krypto-omaisuuserillä käytävässä kaupassa.

• Trading Technologiesin esittelemät hintatikat mullistivat sähköisen kaupankäynnin tarjoamalla kattavan ja intuitiivisen työkalun markkinatakaajille, arbitraasikauppiaille ja skalppaajille.

Ladder-kaupankäynti on kaupankäyntistrategia, joka käyttää visuaalista työkalua, hintatikapuita (price ladder), auttamaan kaupankävijöitä päättämään, missä kohtaa kauppa kannattaa aloittaa tai lopettaa. 

Kuten nimi viittaa, hintatikat näyttävät listan osto- ja myyntitoimeksiannoista eri hintatasoilla. Kaupankävijät näkevät rajahintatoimeksiantojen (limit order) määrän kullakin tasolla sekä markkinatoimeksiantojen virran, joka liikuttaa omaisuuserän hintaa ylös ja alas tikapuilla. 

Tarkastelemalla kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimeksiantovirtaa ja volyymia kaupankävijät voivat käyttää hintatikapuita visualisoidakseen markkinoiden kehitystä reaaliajassa. 

Tämä suosittu lähestymistapa, joka tunnetaan myös nimellä Depth of Market (DOM) -kaupankäynti, on monien päiväkauppiaiden käytössä, jotta he voivat reagoida nopeammin ja tehokkaammin markkinoiden liikkeisiin, erityisesti käydessään kauppaa useilla krypto-omaisuuserillä samanaikaisesti.

Lisätietoja löydät Kraken Learn Center -oppaastamme Mitä on kryptopäiväkauppa?

Sukupolvien ajan rahoitusmarkkinoita liikuttivat kaupankävijöiden kädet ja äänet heidän huutaessaan toimeksiantojaan meklarille. Tämä kiihkeä ja kaoottinen menetelmä väistyi sähköisen kaupankäynnin tieltä, ja suuri osa perinteisestä lähestymistavasta katosi vuoden 2010 jälkeen.

Teknologian kehittyessä kehittyivät myös työkalut ja menetelmät, joita tarjottiin sähköisille kaupankävijöille toimeksiantojen toteuttamisen tueksi. Yksi tällainen innovaatio oli hintatikat. 

Vuosituhannen vaihteessa Trading Technologiesin esittelemä ”MD Trader” muutti tavan, jolla sähköisillä markkinoilla käytiin kauppaa, tarjoten ammattimaisille kaupankävijöille uudenlaisen tavan toteuttaa toimeksiantojaan.

Pian tämän jälkeen samat mahdollisuudet avautuivat myös yksityissijoittajille, ja hintatikat ovat olleet laajasti saatavilla siitä lähtien. Nykyään ladder-kaupankäynti on yleistynyt päivänsisäisten valuutta- ja johdannaiskauppiaiden keskuudessa, ja monet pörssit tarjoavat sitä joko ilmaiseksi tai nimellistä maksua vastaan.

Hintatikat tarjoavat aktiivisille kaupankävijöille kaksi keskeistä etua: nopeuden ja tehokkuuden. 

Useimmat kryptokauppiaat yhdistävät nykyään yhden tai useamman seuraavista markkinoiden analysointiin ja kaupankäyntiin:

• Hintakaaviot.

• Toimeksiantolomake.

• Syvyyskaavio (tämä on eri asia kuin DOM).

• Toimeksiantokirja.

• Time and sales -lista.

Alla oleva kuva havainnollistaa tyypillistä kokoonpanoa, jota kaupankävijät saattavat käyttää:

• Pelkät hintakaaviot näyttävät meille hintahistorian – sen, mitä on jo tapahtunut. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä tärkeiden tasojen tunnistamisessa, mutta se ei välttämättä havainnollista sitä, mitä tapahtuu kullakin tarkalla hetkellä. 

• Vakioasettelu ei tarjoa tehokasta tilankäyttöä, jos haluat käydä kauppaa useilla omaisuuserillä samanaikaisesti. Jokaisen komponentin pitäminen näkyvissä jokaiselle omaisuuserälle vaatii paljon tilaa. 

• Toimeksiantojen tietojen syöttäminen lomakkeisiin vie aikaa. Tämä ei ole ongelma swing-kauppiaille, mutta skalppaajille, jotka yrittävät hyödyntää nopeasti ohi meneviä liikkeitä, nuo ratkaisevat sekunnit voivat merkitä kaikkea.

• Kaikki hintatikapuiden ominaisuudet yhdessä näyttävät meille hintakehityksen reaaliajassa, jolloin kaupankävijät voivat reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin. Kaupankävijät saattavat yhdistää hintakaaviot tikkuihin nähdäkseen, miten markkinaosapuolet käyttäytyvät kiinnostavilla alueilla.

• Tässä hintatikat ovat huomattavasti paremmat, sillä voit yhdistää useita tietovirtoja yhteen tiivistettyyn ja informatiiviseen käyttöliittymään jokaiselle omaisuuserälle. Monet kaupankävijät suosivat tätä intuitiivisempaa asettelua, koska se tarjoaa syvällisemmän näkymän markkinoihin ja se voidaan monistaa tehokkaasti useille eri kohteille.

• Määrittämällä riskisi ja kokosi etukäteen, yhden klikkauksen kaupankäynti mahdollistaa toimeksiannon tekemisen epäröimättä tietäen, että kaupan riski on hallinnassa, jos se ei etenekään eduksesi.

Hintatikat mahdollistavat erilaisten strategioiden toteuttamisen. 

Seuraamalla toimeksiantojen virtausta sekä markkinoiden syvyyttä kaupankävijät voivat käyttää tikkaita toimeksiantojen toteuttamiseen entistä tarkemmin ja nopeammin. Viimeisin toteutunut määrä (LTQ, katso alla oleva infografiikka) näyttää kaupankävijöille, kuinka paljon tiettyä omaisuuserää on viimeksi vaihdettu tietyllä hinnalla. 

Erilaisten esiasetusten – kuten yhden klikkauksen kaupankäynnin – hyödyntäminen vähentää dramaattisesti kaupan valmisteluun ja toteuttamiseen kuluvaa aikaa verrattuna toimeksiantolomakkeen manuaaliseen täyttämiseen.

Hintatikapuita voidaan pitää ”interaktiivisena toimeksiantokirjana”, joka sisältää työkalut kauppojen toteuttamiseen yhdellä klikkauksella.

Tikkaiden keskellä näkyy pystysuora luettelo hintatasoista, ja kunkin hinnan vasemmalla ja oikealla puolella on vastaava osto- ja myyntilikviditeetti. Tässä kaupankävijät näkevät markkinoiden parhaan nykyisen osto- ja myyntihinnan ottaen huomioon hintaeron (spread).

Nämä palkit näyttävät, kuinka monta rajahintatoimeksiantoa on tällä hetkellä kullakin hintatasolla, osoittaen visuaalisesti markkinoiden syvyyden värisävyn ja numeerisen tiedon avulla. 

HUOM: Tikkailla näkyvää hintaporrastusta on mahdollista muuttaa, kuten alla olevalla videolla näytetään.

Tämä sarake näyttää kaikki kaupankävijän tikkaiden kautta lähettämät rajahintatoimeksiannot, jotka odottavat toteutumista.

Tämä heijastaa omaisuuserän (kuten Bitcoin BTC) määrää, joka on viimeksi vaihdettu kyseisellä hinnalla.

Tämä heijastaa kunkin hintatason välillä vaihdettujen omaisuuserien määrää viimeisen 24 tunnin aikana.

Aivan kuten toimeksiantolomakkeilla, tikkaita käyttävät kaupankävijät voivat valita useita eri toimeksiantotyyppejä, mukaan lukien: limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit ja iceberg.

Toinen erittäin hyödyllinen tikkaiden toiminto on mahdollisuus hajauttaa positioihin tuloa (scale into positions). 

Hintatikapuita käytettäessä asiakkaat voivat määritettyään haluamansa position koon yksinkertaisesti levittää toimeksiannot tikkaille haluamallaan välillä klikkaamalla ja vetämällä hiirellä. Näin he voivat luoda useita rajahintatoimeksiantoja, jotka yhdessä muodostavat halutun kokonaisposition koon. 

Voit määrittää porrastetut toimeksiannot suoraan hintatikkaille käyttämällä erilaisia jakeluprofiileja, kuten tasainen (uniform), kolmio (triangle) ja eksponentiaalinen (exponential). Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkan räätälöinnin, kuten eräkokojen säätämisen ja tiettyjen hintatasojen ohittamisen, mikä antaa kaupankävijöille enemmän joustavuutta strategioidensa toteuttamiseen tarkasti.

Auto-join-ominaisuus on tehokas työkalu kaupankävijöille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä dynaamisilla markkinoilla.

Sen avulla voit asettaa automaattisesti toimeksiantoja, jotka on sijoitettu nykyisestä osto- ja myyntihinnan erosta (spread) määritetyn hintatason verran. Tämä voidaan mukauttaa 1–20 tasoon, ja toimeksiantoja voidaan lisätä joko toimeksiantokirjan osto- tai myyntipuolelle, mikä tekee siitä ihanteellisen sekä aktiivisille kaupankävijöille että markkinatakaajille.

Auto-join on erityisen arvokas markkinatakaajille, joiden on pidettävä toimeksiantonsa synkronoituna jatkuvasti muuttuvan toimeksiantokirjan kanssa.

Asettamalla auto-join-toiminnon tietylle tasolle voit varmistaa, että osto- ja myyntitoimeksiantosi on aina sijoitettu juuri oikein hintaliikkeiden hyödyntämiseksi ilman, että niitä tarvitsee säätää manuaalisesti.

Hintatikat voivat näyttää erittäin tehokkaasti:

• Missä kohtaa toimeksiantokirjaa on paljon toimeksiantoja pinottuna.

• Markkinoiden likviditeetin syvyyden.

• Millä tasoilla ostajat ja myyjät taistelivat kiivaimmin ja kuka voitti.

• Milloin ostajat ja myyjät alkavat uupua, mikä viittaa mahdolliseen suunnanmuutokseen.

• Markkinoiden luonteen ja käyttäytymisen muutoksen suhteessa toimeksiantovirtaan ja volyymin muutoksiin.

• Milloin kaupankävijät tekevät toimeksiantoja ilman aikomustakaan toteuttaa niitä (vääristääkseen harhaanjohtavasti kysyntää/tarjontaa).

Hintatikat tarjoavat kokeneille kaupankävijöille intuitiivisemman tavan visualisoida kryptomarkkinoita ja voivat antaa heille mahdollisuuden reagoida äkillisiin muutoksiin tehokkaammin.

Kraken Desktop on suunniteltu erityisesti sujuvoittamaan ja parantamaan ladder-kaupankäyntiprosessia. Tämä sisältää pääsyn yhden klikkauksen kaupankäyntiin ja valikoiman sisäänrakennettuja hintatikkastrategioita.

Jos olet valmis sisällyttämään tikapuutreidauksen kryptosijoitusstrategiaasi, Kraken Desktop on oikea valinta. 

Se on keskitetty palvelupisteesi edistyneeseen kryptotreidaukseen, ja se tarjoaa täysin muokattavan käyttöliittymän sekä pääsyn yli 210 kryptovaluuttamarkkinaan.

Rekisteröi ilmainen tilisi jo tänään!