Wat zijn TradFi futures? CME-contracten op Kraken
TradFi futures zijn futurescontracten met vaste looptijd op traditionele assets, zoals aandelen, indices, grondstoffen en valuta — dezelfde assetklassen die worden verhandeld op CME, Eurex en andere gevestigde beurzen.
Op Kraken staan CME-geclearde TradFi futures naast crypto perps, zodat traders posities in beide assetklassen vanuit één account kunnen beheren.
TradFi futures hebben een vaste vervaldatum en geen funding rate, wat hun kostenstructuur anders maakt dan crypto perps. Je weet de verrekeningsdatum vooraf.
Trades worden gecleard via de infrastructuur van CME Group, wat hetzelfde bescherming biedt tegen tegenpartijrisico als wanneer je deze contracten via een traditionele broker verhandelt.
TradFi futures op Kraken zijn beschikbaar voor in aanmerking komende EU-gebruikers. Gebruikers in de VS hebben toegang tot TradFi futures via CME-geclearde aandelen- en grondstoffencontracten, evenals crypto futures.
Trade TradFi futures op Kraken
De meeste crypto-traders hebben nooit overwogen om de S&P 500 of goud te traden vanuit hun crypto account. Ook hebben de meeste TradFi-beleggers nooit overwogen om een crypto exchange te gebruiken voor toegang tot CME-geclearde contracten. Op Kraken zijn beide nu dezelfde trade — mogelijk vanuit één intuïtief platform.
Wat zijn TradFi futures?
TradFi (traditionele financiën) futures zijn vaste termijn-futurescontracten op gangbare financiële assets, waaronder individuele aandelen en marktindices zoals de S&P 500 en Nasdaq-100, evenals valutaparen en grondstoffen zoals:
- Goud
- Zilver
- Ruwe olie
- Aardgas en meer.
TradFi futures zijn dezelfde contracten die worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME), Eurex en andere gevestigde derivatenbeurzen. Ze hebben duidelijke vervaldatums, worden verrekend tegen een vooraf bepaalde prijs en worden gecleard via gevestigde institutionele infrastructuur.
Hoe TradFi futures verschillen van crypto perps
Drie dingen onderscheiden TradFi futures van de crypto perpetual futures die je misschien al op Kraken gebruikt.
Ten eerste hebben ze een vaste vervaldatum. Elk TradFi futurescontract wordt verrekend op een specifieke datum. Er is geen perpetual-structuur en er wordt niet doorgerold. Voor een volledige uitleg over hoe vervaldatum en verrekening werken, zie termijncontracten met vaste looptijd: vervaldatum en verrekening.
Ten tweede zijn er geen funding rates. Omdat TradFi futures een vaste vervaldatum hebben, is het mechanisme dat de prijs van perpetual futures dicht bij de spot houdt (de funding rate) niet nodig. De kosten van een TradFi futures Positie komen tot uiting in de Basis tussen de futuresprijs en de prijs van de Onderliggende asset of index, niet in periodieke betalingen.
Ten derde zijn de onderliggende activa traditioneel, niet crypto. Je krijgt exposure aan aandelenindices, grondstoffen en valuta's. Voor een directe vergelijking tussen crypto perps en traditionele futures, zie hoe perps verschillen van traditionele futures.
Welke TradFi futures zijn beschikbaar op Kraken
Aandelenindices
- Micro-, mini- en standaard futurescontracten voor grote wereldwijde benchmarks, waaronder de S&P 500, Nasdaq-100, FTSE, DAX.
Grondstoffen
- Futurescontracten voor belangrijke grondstoffen zoals goud, zilver, ruwe olie en aardgas.
Valuta's
- Diverse FX-valuutaparen waaronder EUR/USD en GBP/USD.
Zo werkt CME clearing
Wanneer je een TradFi futurescontract op Kraken verhandelt, wordt die trade afgehandeld via de clearinginfrastructuur van CME Group. Clearing betekent dat een centrale tegenpartij tussen koper en verkoper staat en de afwikkeling garandeert, ook als één partij in gebreke blijft. Dit mechanisme maakt beursgenoteerde futures betrouwbaar op institutionele schaal.
In de praktijk bieden deze contracten op Kraken dezelfde bescherming tegen tegenpartijrisico als bij een traditionele broker. De contracten zijn door de CME gereguleerde instrumenten, afgewikkeld via de gevestigde processen van CME, en toegankelijk via de interface van Kraken naast je cryptoposities.
Wie heeft toegang tot TradFi futures op Kraken
Kraken-klanten in de Europese Economische Ruimte (EER) en de Verenigde Staten kunnen TradFi futurescontracten traden voor alle toonaangevende assets.
Voor specifieke handleidingen over S&P 500-, Nasdaq-, goud- en oliecontracten, lees S&P 500, Nasdaq, goud en olie traden op Kraken.
TradFi futures traden op Kraken
Stap 1: Controleer je geschiktheid en voltooi je verificatie. Bevestig dat je voldoet aan de bovenstaande geschiktheidscriteria en dat je Kraken-account volledig geverifieerd is.
Stap 2: Ga naar de TradFi futures-sectie in Kraken Pro. Eenmaal ingelogd vind je TradFi futurescontracten naast crypto perps in de marktselector. Selecteer het contract dat je wilt traden en controleer de vervaldatum en contractspecificaties voordat je een order plaatst.
Veelgestelde vragen
Disclaimer
Het educatieve materiaal op deze pagina is uitsluitend informatief en vormt geen aanbod tot het verhandelen van futures. Kraken Futures wordt aangeboden door een andere gelicentieerde Kraken-entiteit, afhankelijk van waar je woont. Derivaten zijn complexe instrumenten met een hoog risico op snelle verliezen door leverage. Je moet geen geld riskeren dat je je niet kunt veroorloven te verliezen. Hoe dit fiscaal wordt behandeld hangt af van je persoonlijke situatie en kan wijzigen. Er kunnen geografische beperkingen van toepassing zijn, die zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Producten en diensten van Kraken vallen mogelijk niet onder investeerderscompensatie- of depositobeschermingsregelingen. Niets op deze pagina vormt investerings-, juridisch of fiscaal advies. Toegang is afhankelijk van geschiktheid, lokale regelgeving en de Servicevoorwaarden van de relevante juridische entiteit.