Jak działają firmy prop tradingowe?

Większość firm prop tradingowych działa według tego samego schematu. Najpierw wnosisz opłatę wstępną, aby rozpocząć wyzwanie handlowe, w którym musisz wykazać się swoimi umiejętnościami tradingowymi.

Jeśli osiągniesz cel zysku bez przekroczenia limitu obsunięcia kapitału, uzyskasz możliwość handlu kapitałem firmy, zachowując większościowy udział w zyskach wypracowanych przez Twoją strategię.

Kraken Funded działa w oparciu o ten model i pozwala Ci handlować środkami Kraken zamiast własnymi, jeśli w fazie ewaluacji udowodnisz swoje umiejętności tradingowe.

Jeśli jednak chcesz lepiej zrozumieć, czym jest firma prop tradingowa, zanim zagłębisz się w to, jak działa, sprawdź nasz drugi przewodnik, który omawia to zagadnienie od podstaw.

Opłata wstępna to koszt przystąpienia do ewaluacji i jedyne pieniądze, którymi ryzykujesz w całym procesie. Nie jest to wpłata ani kapitał, którym ostatecznie będziesz handlować. To koszt udowodnienia, że masz wystarczająco silne umiejętności tradingowe, by można Ci było powierzyć handel kapitałem firmy.

Po dokonaniu opłaty wyzwanie się rozpoczyna. Firma przydziela Ci wirtualne konto o określonej wielkości, cel zysku do osiągnięcia oraz limit obsunięcia kapitału, którego nie możesz przekroczyć. Od tego momentu Twoim zadaniem jest handlować z myślą o osiągnięciu celu, pozostając w ramach reguł.

Etap ewaluacji ma dwa warunki, które działają w przeciwnych kierunkach. Musisz powiększyć konto, aby osiągnąć ustalony cel zysku. Jednocześnie nie możesz pozwolić, by konto spadło poniżej limitu obsunięcia kapitału, czyli dolnej granicy, poniżej której saldo nie może się znaleźć.

Osiągnięcie celu jest wykonalne, jeśli można podejmować lekkomyślne ryzyko. Właśnie dlatego istnieje limit obsunięcia kapitału – po to, byś mógł osiągnąć ten cel bez generowania po drodze znaczącej straty.

Firma tak naprawdę nie sprawdza tylko tego, czy potrafisz osiągnąć cel cenowy. Sprawdza, czy potrafisz to zrobić, jednocześnie zarządzając ryzykiem.

Ostatecznie traderzy, którzy dowodzą, że potrafią zrealizować oba te cele, dowodzą też, że mają umiejętności warte finansowania.

Przekroczenie oznacza, że Twoje konto spadło poniżej dolnej granicy obsunięcia kapitału, co skutkuje zakończeniem ewaluacji.

Dolna granica obsunięcia kapitału w Kraken Funded jest ustalona na poziomie 3%. Nie ma odrębnego dziennego limitu obsunięcia kapitału, jak to bywa na niektórych innych platformach prop tradingowych, gdzie pojedynczy zły dzień może zakończyć wyzwanie, nawet jeśli ogólna kondycja konta pozostaje dobra. Jedna stała granica jest prostsza do śledzenia, ponieważ zawsze dokładnie wiesz, gdzie przebiega linia.

Po pomyślnym przejściu ewaluacji uzyskujesz dostęp do konta finansowanego. To konto pozwala Ci handlować kapitałem firmy, a zyski wypracowane przez Twoje strategie są dzielone między Ciebie a firmę, z większościowym udziałem po Twojej stronie.

Przejście z ewaluacji do etapu finansowania to sedno modelu firm prop tradingowych. Udowodniłeś swoje umiejętności w wyzwaniu i dzięki temu firma udostępnia Tobie i Twojemu sprawdzonemu podejściu własny kapitał do handlu.

Twoje osobiste ryzyko strat jest ograniczone do wniesionej wcześniej opłaty wstępnej, natomiast potencjał zysków rośnie wraz ze skutecznością Twojej strategii tradingowej.

Na platformach takich jak Kraken Funded możesz wybierać spośród różnych ewaluacji, dających dostęp do kont o różnej wielkości. Mogą też wiązać się z wyższymi opłatami wstępnymi, dlatego ważne jest, aby znaleźć odpowiednią równowagę i wybrać ścieżkę ewaluacji, której opłaty i wielkość konta pasują do Twojej strategii.

Standardem jest podział zysków 80/20 na korzyść tradera, stosowany w momencie wypłaty zysków, a nie przy każdej transakcji. Szczegółowe zasady naliczania udziałów, momentu ich zastosowania oraz procesu wypłat wykraczają poza zakres tej strony.

Prawda jest taka, że faza ewaluacji jest trudna. To celowe rozwiązanie, a nie wada.

Gdyby bowiem każdy ją przechodził, ewaluacja niczego by nie dowodziła i żadna firma nie ryzykowałaby swojego kapitału na podstawie takich wyników.

Dlatego traktuj wyzwanie jako rzetelny sprawdzian swoich umiejętności tradingowych, a nie formalność czy płatną przepustkę. Osoby, które je przechodzą, zwykle traktują limit obsunięcia kapitału jako realne ograniczenie, a cel zysku jako naturalną konsekwencję handlu w jego ramach. Przygotuj się odpowiednio, a trudność zadziała na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie.

Kraken Funded łączy model trzyetapowy w aplikacji Kraken z jedną prostą zasadą. Obowiązuje jeden stały limit obsunięcia kapitału na poziomie 3%, bez limitu dziennego, oraz zerowe opłaty transakcyjne zarówno na etapie wyzwania, jak i konta finansowanego. Traderzy nie mają dostępu do dźwigni, a wszystkie transakcje są ograniczone do ekspozycji 1x.

Możesz przystąpić do ewaluacji na trzech różnych poziomach, które różnią się wielkością konta, opłatą wstępną, celem zysku i dopuszczalnym obsunięciem kapitału. Aby zobaczyć aktualne szczegóły planów i wybrać poziom, zacznij od strony z omówieniem.

Znasz już trzyetapowy mechanizm działania firm prop tradingowych: opłata wstępna, ewaluacja z limitem obsunięcia kapitału i konto finansowane z większościowym udziałem w zyskach. Wiesz też, dlaczego wyzwanie jest trudne i dlaczego dzięki temu model firm prop tradingowych ma sens.

Kraken Funded działa w tej samej aplikacji, której już używasz do przechowywania krypto i handlu, ze stałym limitem obsunięcia kapitału 3%, bez limitu dziennego, z zerowymi opłatami transakcyjnymi na obu etapach i ekspozycją 1x. Trzy poziomy pozwalają wybrać wielkość konta dopasowaną do Twoich celów.