Jak działają firmy prop tradingowe?

Większość firm prop tradingowych działa według podobnego ogólnego modelu. Najpierw uiszczasz opłatę za udział, aby rozpocząć wyzwanie tradingowe, w ramach którego musisz wykazać się swoimi umiejętnościami tradingowymi.

Jeśli osiągniesz cel zysku, nie przekraczając limitu obsunięcia, uzyskasz możliwość handlu kapitałem firmy, zachowując większość zysków wygenerowanych przez swoją strategię.

Kraken Funded działa w oparciu o ten model i pozwala handlować środkami Kraken zamiast własnymi, jeśli w fazie oceny uda Ci się udowodnić swoje umiejętności tradingowe.

Jeśli jednak nadal chcesz lepiej zrozumieć, czym jest firma prop tradingowa, zanim zagłębisz się w zasady jej działania, możesz zapoznać się z innym poradnikiem, który wyjaśnia tę koncepcję od podstaw.

Opłata za udział to kwota, którą płacisz za przystąpienie do oceny — to jedyne środki, które ryzykujesz w całym procesie. Nie jest to depozyt ani kapitał, którym ostatecznie będziesz handlować. To koszt wykazania, że masz wystarczająco wysokie umiejętności tradingowe, aby można było powierzyć Ci kapitał firmy.

Po uiszczeniu opłaty rozpoczyna się wyzwanie. Firma przydziela Ci wirtualne konto o określonej wielkości, wyznacza cel zysku do osiągnięcia oraz limit obsunięcia, którego nie możesz przekroczyć. Od tego momentu Twoim zadaniem jest dążyć do osiągnięcia celu, przestrzegając ustalonych zasad.

Etap oceny obejmuje dwa warunki, które działają w przeciwnych kierunkach. Musisz zwiększyć wartość konta, aby osiągnąć określony cel zysku. Jednocześnie nie możesz dopuścić do spadku wartości konta poniżej limitu obsunięcia, czyli poziomu, którego saldo nie może przekroczyć.

Osiągnięcie celu byłoby możliwe, gdyby wolno Ci było podejmować nieodpowiedzialne ryzyko. Właśnie dlatego istnieje limit obsunięcia — ma on zapewnić możliwość osiągnięcia celu bez poniesienia po drodze znacznej straty.

Firma nie sprawdza wyłącznie, czy uda Ci się osiągnąć cel zysku. Sprawdza, czy potrafisz to zrobić, jednocześnie zarządzając ryzykiem.

Ostatecznie traderzy, którzy udowodnią, że potrafią osiągnąć oba te cele, potwierdzają również, że mają umiejętności warte sfinansowania.

Naruszenie zasad oznacza, że wartość Twojego konta spadła poniżej poziomu obsunięcia, co powoduje zakończenie oceny.

Poziom obsunięcia w Kraken Funded jest na stałe ustalony na 3%. Nie ma osobnego dziennego limitu obsunięcia, w przeciwieństwie do niektórych innych platform prop tradingowych, na których jeden wyjątkowo nieudany dzień może zakończyć wyzwanie, nawet jeśli stan całego konta nadal jest dobry. Jeden stały poziom jest łatwiejszy do monitorowania, ponieważ zawsze dokładnie wiesz, gdzie przebiega granica.

Po pomyślnym przejściu oceny uzyskujesz dostęp do finansowanego konta. Konto to pozwala Ci handlować kapitałem firmy, a zyski generowane przez Twoje strategie są dzielone między Ciebie a firmę, przy czym większość trafia do Ciebie.

Przejście od oceny do finansowania jest głównym powodem istnienia modelu firm prop tradingowych. Udowodniłeś swoje umiejętności podczas wyzwania, dlatego firma zapewnia Tobie i sprawdzonej przez Ciebie strategii własny kapitał do handlu.

Twoje osobiste ryzyko straty jest ograniczone do opłaty za udział, którą już zapłaciłeś, natomiast potencjał zysku rośnie wraz ze skutecznością Twojej strategii tradingowej.

Na platformach takich jak Kraken Funded możesz wybrać różne warianty oceny, które zapewniają dostęp do kont o różnej wielkości. Mogą one również wiązać się z wyższymi opłatami za udział w ocenie, dlatego ważne jest znalezienie właściwej równowagi między ścieżką oceny, której opłata i wielkość konta odpowiadają Twojej strategii.

Podział zysków 80/20 na korzyść tradera jest powszechny i ma zastosowanie w momencie wypłaty zysków, a nie przy każdej transakcji. Sposób obliczania udziałów, moment ich zastosowania oraz proces realizacji wypłat są bardziej szczegółowe, niż wymaga tego ta strona.

Szczera prawda jest taka, że etap oceny jest trudny. To cecha, a nie błąd.

Dzieje się tak dlatego, że gdyby wszyscy przechodzili ocenę, nie dowodziłaby ona niczego, a żadna firma nie ryzykowałaby swojego kapitału na podstawie takiego wyniku.

Dlatego traktuj wyzwanie jako rzeczywisty test swoich umiejętności tradingowych, a nie formalność lub paywall, przez który wystarczy się przeklikać. Traderzy, którzy przechodzą ocenę, zwykle traktują limit obsunięcia jako rzeczywiste ograniczenie, a cel zysku jako naturalną konsekwencję handlu w jego ramach. Przygotuj się odpowiednio, a trudność zadziała na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie.

Kraken Funded łączy trzystopniowy model w aplikacji Kraken z prostą zasadą. Obowiązuje jeden stały dolny próg obsunięcia wynoszący 3%, bez dziennego limitu i z zerowymi opłatami transakcyjnymi zarówno na etapie wyzwania, jak i finansowania. Traderzy nie mają dostępu do dźwigni, a wszystkie transakcje są ograniczone do ekspozycji 1x.

Możesz przystąpić do oceny na jednym z trzech różnych poziomów, które różnią się wielkością konta, opłatą za wejście, celem zysku i dopuszczalnym obsunięciem. Aby zobaczyć aktualne szczegóły planów i wybrać poziom, zacznij od strony z przeglądem.

Znasz już mechanizm działania firm prop tradingowych w trzech krokach: opłata za wejście, ocena z uwzględnieniem limitu obsunięcia oraz finansowane konto z większościowym udziałem w zyskach. Wiesz również, dlaczego wyzwanie jest trudne i jak dzięki temu działa model firmy prop tradingowej.

Kraken Funded działa w tej samej aplikacji, której już używasz do przechowywania i handlu krypto, ze stałym dolnym progiem obsunięcia wynoszącym 3%, bez dziennego limitu, z zerowymi opłatami transakcyjnymi na obu etapach i ekspozycją 1x. Trzy poziomy pozwalają wybrać wielkość konta dopasowaną do Twoich celów.