Czym jest firma prop tradingowa

Firma prop tradingowa (skrót od proprietary trading firm) zapewnia wykwalifikowanym traderom dostęp do własnego kapitału po pomyślnym przejściu oceny, w zamian za udział w zyskach. Traderzy ponoszą ryzyko jedynie niewielkiego kosztu oceny i nie ryzykują utraty własnego kapitału podczas handlu z wykorzystaniem finansowanego konta.

Firmy prop działające na rynku kryptowalut stosują ten sam model na rynkach kryptowalut. Kraken Funded to opcja stworzona z myślą o rynku kryptowalut i zintegrowana z giełdą, z której już korzystasz, zamiast osobnego produktu, którego obsługi musisz uczyć się od podstaw.

To krótka i uproszczona odpowiedź, ale w dalszej części tej strony wyjaśniamy, jak działa ten model, dlaczego niemal każda znana firma prop handluje na rynku forex lub futures, a nie na rynku kryptowalut, oraz dlaczego tak wiele osób wyszukujących to hasło tak naprawdę szuka marki, którą już mają na myśli.

Większość firm prop tradingowych działa w ramach dwuetapowego modelu: najpierw odbywa się etap oceny, a następnie etap finansowanego konta. Płacisz za możliwość podejścia do oceny, a finansowane konto jest tym, za co płacisz, aby otrzymać szansę na handel kapitałem firmy.

Nie każdy trader przechodzi ocenę za pierwszym razem. Traderzy, którym się to uda, mogą uzyskać dostęp do kapitału należącego do firmy i handlować nim w jej imieniu.

Aby rozpocząć etap oceny, płacisz opłatę wejściową i próbujesz osiągnąć cel zysku bez przekroczenia limitu obsunięcia, a wszystko to w ramach zasad określonych wcześniej przez firmę. Limit obsunięcia wyznacza minimalny poziom, poniżej którego saldo Twojego konta nie może spaść. Jeśli go przekroczysz, podejście do oceny dobiega końca.

Osiągnij cel zysku, utrzymując saldo powyżej limitu obsunięcia, a przejdziesz etap oceny w firmie prop, co pozwoli Ci uzyskać dostęp do finansowanego konta.

Jeśli dopiero rozwijasz intuicję dotyczącą sposobu oceniania tych wyzwań i miejsc, w których większość podejść kończy się niepowodzeniem, nasz dedykowany przewodnik szczegółowo wyjaśnia wszystkie mechanizmy.

Po przejściu oceny przechodzisz na finansowane konto, na którym handlujesz kapitałem firmy i zachowujesz większość zysków wygenerowanych dzięki swoim pomysłom.

Podział 80/20 na korzyść tradera jest powszechny w tej kategorii, ale może się znacznie różnić w zależności od platformy. Niezależnie od sposobu podziału zysków między firmę a tradera mechanizm pozostaje taki sam: trader zachowuje większość wygenerowanych przez siebie zysków, a firma zatrzymuje ich niewielką część w zamian za zapewnienie początkowego kapitału i infrastruktury tradingowej.

Aby dokładniej poznać działanie finansowanej części po przejściu oceny, zapoznaj się z naszym wyjaśnieniem tego tematu.

Podstawowa różnica między firmą prop tradingową a handlem własnymi środkami polega na różnicy między dostępem do kapitału a jego posiadaniem.

Handel na własnym koncie oznacza, że każda pozycja jest ograniczona wysokością Twojego salda. Aby otwierać większe pozycje, potrzebujesz większego salda, co oznacza zaangażowanie większej ilości własnych pieniędzy i samodzielne ponoszenie ryzyka strat.

Firma prop odwraca tę zależność. Po wykazaniu się umiejętnościami tradingowymi podczas etapu oceny firma zapewnia Ci kapitał tradingowy, którym możesz handlować zgodnie z własną strategią.

Mając finansowane konto w firmie prop tradingowej, nie potrzebujesz dużego osobistego salda, aby otwierać większe pozycje, a Twoja ekspozycja finansowa jest ograniczona do opłaty za ocenę, którą już uiściłeś.

W zamian rezygnujesz jednak z wyłącznego prawa do całego potencjalnego zysku, ponieważ firma zachowuje swoją część wszelkich zysków wygenerowanych przez Ciebie z wykorzystaniem jej kapitału.

Oto kwestia, o której prawie nikt nie mówi wprost: kategoria firm prop tradingowych była historycznie oparta na handlu walutami (forex) i kontraktami futures. Najbardziej znane firmy w tej branży oceniają traderów na podstawie par walutowych lub kontraktów futures, a całe słownictwo branżowe wyrosło wokół tych rynków.

Firmy prop tradingowe skoncentrowane na kryptowalutach to nowa odsłona tego ugruntowanego modelu. Stosują tę samą strukturę: najpierw ocena, potem finansowanie, ale na rynkach krypto, co zmienia niektóre kluczowe mechanizmy. Rynek krypto działa 24/7, a nie tylko w standardowych godzinach rynkowych, natomiast produkty oferowane przez firmę skoncentrowaną na kryptowalutach mogą być prostsze niż struktury oparte na wysokiej dźwigni, typowe dla kontraktów futures.

Praktyczny wniosek jest taki: jeśli już handlujesz krypto i czytasz o firmach prop tradingowych opisywanych wyłącznie za pomocą terminologii forex, model można przenieść, ale rynek, na którym działa, nie musi być taki sam.

Większość firm prop tradingowych działa jako niezależne platformy. Rejestrujesz się, opłacasz udział w ocenie na nieznanym interfejsie i zarządzasz kolejnym loginem. Kraken Funded wybiera jednak inną drogę, wbudowując model finansowania traderów bezpośrednio w aplikację Kraken.

Oznacza to, że wyzwanie ewaluacyjne i finansowane konto znajdują się w tym samym środowisku, którego już używasz. W przypadku Kraken Funded nie musisz uczyć się obsługi osobnej platformy ani weryfikować nowego rozwiązania dotyczącego przechowywania aktywów.

Aby sprawdzić, jak wypadają poszczególne opcje finansowania traderów Kraken w porównaniu z innymi, zacznij od strony z przeglądem, a nie od pojedynczego produktu.

Cztery kwestie wyróżniają Kraken Funded na tle typowej konfiguracji firmy prop tradingowej. Usługa działa natywnie w aplikacji mobilnej, a nie na standardowym terminalu desktopowym. Nie pobiera też żadnych opłat transakcyjnych ani na etapie wyzwania, ani po uzyskaniu finansowania, co oznacza, że opłata za początkową ewaluację jest jedynym ponoszonym przez Ciebie kosztem.

Kraken Funded wykorzystuje również ekspozycję 1x, więc nie musisz zarządzać skomplikowanymi obliczeniami dźwigni ani obawiać się powiększonego drawdownu, który może wyczerpać kapitał konta po jednej niekorzystnej świecy. Wreszcie Kraken Funded umożliwia wyłącznie kupno i sprzedaż, dzięki czemu mechanika pozostaje przejrzysta: nie musisz uwzględniać łańcuchów opcji, stawek finansowania kontraktów perpetual ani struktury wypłat.

Prościej nie znaczy bez ryzyka. Mniejsza liczba zmiennych oznacza jednak mniej sposobów na zaskoczenie regułą, na którą można zgodzić się, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wiesz już, czym jest firma prop tradingowa, jak działa model oceny, a następnie finansowania, oraz dlaczego wersja skoncentrowana na kryptowalutach działa inaczej niż firmy forex i futures, które dominują w tej kategorii. Kolejnym krokiem jest porównanie konkretnych opcji.

Kraken Funded przenosi ten model do tej samej aplikacji, której już używasz do przechowywania i handlu krypto, oferując zerowe opłaty transakcyjne zarówno na etapie wyzwania, jak i finansowania, ekspozycję 1x oraz przejrzystą strukturę opartą wyłącznie na kupnie i sprzedaży.

Bez osobnej platformy, bez nowego rozwiązania custody i bez skomplikowanych obliczeń dźwigni. Rozpocznij ewaluację już teraz.