Hoe werken prop tradingfirma's?

De meeste prop tradingfirma's werken in grote lijnen op dezelfde manier. Eerst betaal je instapkosten om een tradinguitdaging te starten waarin je je tradingvaardigheden moet aantonen.

Als je een winstdoelstelling behaalt zonder een drawdownlimiet te overschrijden, kun je met het kapitaal van de firma traden terwijl je het grootste deel van de winst houdt die je strategie genereert.

Kraken Funded werkt volgens dit model en stelt je in staat om met geld van Kraken te traden in plaats van met je eigen geld, als je tijdens de evaluatiefase je tradingvaardigheden kunt aantonen.

Als je nog beter wilt begrijpen wat een prop tradingfirma is voordat je je verder verdiept in hoe deze firma's werken, kun je een andere handleiding bekijken die dit concept vanaf de basis behandelt.

De instapkosten zijn wat je betaalt om aan de evaluatie deel te nemen en het is het enige geld dat je tijdens het hele proces riskeert. Het is geen storting en ook niet het kapitaal waarmee je uiteindelijk gaat traden. Het zijn de kosten om te bewijzen dat je over voldoende goede tradingvaardigheden beschikt om het kapitaal van de firma te mogen gebruiken.

Zodra je hebt betaald, begint de uitdaging. De firma wijst je een virtueel account met een bepaalde omvang toe, evenals een winstdoelstelling die je moet behalen en een drawdownlimiet die je niet mag overschrijden. Vanaf dat moment is het jouw taak om naar de doelstelling toe te traden en je ondertussen aan de regels te houden.

De evaluatiefase heeft twee voorwaarden die tegen elkaar indruisen. Je moet het account laten groeien om een bepaalde winstdoelstelling te behalen. Tegelijkertijd mag je het account niet onder de drawdownlimiet laten zakken. Die limiet vormt de ondergrens waaronder je accounttegoed niet mag komen.

Een doelstelling behalen is haalbaar als je roekeloze risico's mag nemen. Daarom bestaat de drawdownlimiet: om ervoor te zorgen dat je dit doel kunt bereiken zonder onderweg een aanzienlijk verlies te veroorzaken.

Een firma test niet echt alleen of je de prijsdoelstelling kunt behalen. De firma test of je dat kunt doen en tegelijkertijd je risico kunt beheren.

Traders die uiteindelijk bewijzen dat ze beide doelstellingen kunnen behalen, bewijzen daarmee ook dat ze over vaardigheden beschikken die financiering waard zijn.

Een overtreding betekent dat je account onder de drawdownondergrens is gezakt, waardoor de evaluatie wordt beëindigd.

De drawdownondergrens van Kraken Funded staat vast op 3%. Er is geen afzonderlijke dagelijkse drawdownlimiet, zoals bij sommige andere prop tradingplatforms, waar één slechte dag een uitdaging kan beëindigen, zelfs als je account als geheel nog gezond is. Eén vaste ondergrens is eenvoudiger bij te houden, omdat je altijd precies weet waar de grens ligt.

Wanneer je voor de evaluatie slaagt, krijg je toegang tot een funded account. Met dit account kun je met het kapitaal van de firma traden. De winst die je strategieën opleveren, wordt tussen jou en de firma verdeeld, waarbij jij het grootste deel ontvangt.

De overgang van evaluatie naar funded is de volledige reden waarom het model van prop tradingfirma's bestaat. Je hebt tijdens de uitdaging bewezen dat je over de vereiste vaardigheden beschikt. Dankzij die prestatie voorziet de firma jou en je bewezen aanpak van eigen kapitaal om mee te traden.

Je persoonlijke neerwaartse risico is beperkt tot de instapkosten die je al hebt betaald, terwijl het opwaartse potentieel meegroeit met de effectiviteit van je tradingstrategie.

Op platforms zoals Kraken Funded kun je kiezen uit verschillende evaluaties, waarmee je toegang krijgt tot verschillende accountgroottes. Voor sommige evaluaties betaal je ook hogere instapkosten. Daarom is het belangrijk om het evaluatiepad te kiezen waarvan de evaluatiekosten en accountgrootte bij je strategie passen.

Een verdeling van 80/20 in het voordeel van de trader komt vaak voor. Deze verdeling wordt toegepast wanneer je winst opneemt, en niet bij elke trade. De manier waarop de verdeling wordt berekend, wanneer deze van toepassing is en hoe opnames worden verwerkt, is uitgebreider dan op deze pagina nodig is.

De waarheid is dat de evaluatiefase moeilijk is. Dat is een bewuste eigenschap, geen fout.

Dat komt doordat de evaluatie niets zou bewijzen als iedereen zou slagen, en geen enkele firma haar kapitaal op het resultaat zou riskeren.

Benader een uitdaging dus als een echte test van je tradingvaardigheden, en niet als een formaliteit of een betaalmuur waar je doorheen moet klikken. Traders die slagen, zijn doorgaans degenen die de drawdownlimiet als de echte beperking zien en het winstdoel als het natuurlijke gevolg van trading binnen die limiet. Bereid je daarop voor: dan werkt de moeilijkheid in je voordeel in plaats van tegen je.

Kraken Funded combineert het driestappenmodel in de Kraken-app met een eenvoudige regel. Er is één vaste drawdownondergrens van 3%, geen daglimiet en geen tradingkosten tijdens zowel de challenge- als de funded-fase. Traders hebben geen toegang tot leverage en alle trades zijn beperkt tot een blootstelling van 1x.

Je kunt een evaluatie doen voor drie verschillende tiers, die van elkaar verschillen in accountgrootte, instapkosten, winstdoel en toegestane drawdown. Bekijk de overzichtspagina om de huidige plandetails te zien en een tier te kiezen.

Je weet nu hoe prop tradingfirma's werken: instapkosten, een evaluatie aan de hand van een drawdownlimiet en een funded account waarbij je het grootste deel van de winst behoudt. Je weet ook waarom de challenge moeilijk is en hoe dat ervoor zorgt dat het model van prop tradingfirma's werkt.

Kraken Funded gebruikt dit model in dezelfde app die je al gebruikt om crypto te bewaren en te traden, met een vaste drawdownondergrens van 3%, geen daglimiet, geen tradingkosten tijdens beide fasen en een blootstelling van 1x. Met drie tiers kun je de accountgrootte kiezen die bij je doelen past.