Hoe werken prop trading firms?

De meeste prop trading firms werken op vrijwel dezelfde manier. Je betaalt eerst een instapfee om een tradingchallenge te starten waarin je je tradingvaardigheden moet aantonen.

Als je een winstdoel haalt zonder de drawdown-limiet te overschrijden, kun je met het kapitaal van de firma traden en houd je het grootste deel van de winst die je strategie oplevert.

Kraken Funded werkt volgens ditzelfde model en laat je met het geld van Kraken traden in plaats van met je eigen geld, mits je je tradingvaardigheden kunt bewijzen tijdens de evaluatiefase.

Wil je eerst beter begrijpen wat een prop firm precies is voordat je in de werking duikt? Bekijk dan onze andere gids waarin dit concept van de grond af wordt uitgelegd.

De instapfee is wat je betaalt om aan de evaluatie te mogen deelnemen, en dat is het enige geld dat je in het hele proces riskeert. Het is geen storting en het is niet het kapitaal waarmee je uiteindelijk gaat traden. Het zijn de kosten om te bewijzen dat je tradingvaardigheden sterk genoeg zijn om het kapitaal van de firma toevertrouwd te krijgen.

Zodra je hebt betaald, begint de challenge. De firma wijst je een virtueel account toe met een vastgestelde omvang, een winstdoel dat je moet halen en een drawdown-limiet die je niet mag overschrijden. Vanaf dat moment is het jouw taak om richting het doel te traden en binnen de regels te blijven.

De evaluatiefase kent twee voorwaarden die in tegengestelde richting trekken. Je moet het account laten groeien om een vastgesteld winstdoel te halen. Tegelijkertijd mag je account niet onder de drawdown-limiet zakken, oftewel de ondergrens die je tegoed niet mag doorbreken.

Een doel halen is haalbaar als je roekeloze risico's mag nemen. Daarom bestaat de drawdown-limiet: om ervoor te zorgen dat je dat doel kunt bereiken zonder onderweg een fors verlies te lijden.

Een firma test niet alleen of je het prijsdoel kunt halen. Ze test of je dat kunt doen én tegelijkertijd je risico kunt beheersen.

Uiteindelijk bewijzen traders die aan beide doelen kunnen voldoen ook dat ze de vaardigheden hebben die financiering waard zijn.

Van een breach is sprake wanneer je account onder de drawdown-ondergrens zakt, waarmee de evaluatie wordt beëindigd.

De drawdown-ondergrens van Kraken Funded staat vast op 3%. Er is geen aparte daglimiet, zoals bij sommige andere prop trading platforms waar één slechte dag een challenge kan beëindigen, zelfs als je account als geheel nog gezond is. Eén vaste ondergrens is eenvoudiger te volgen: je weet altijd precies waar de grens ligt.

Wanneer je de evaluatie doorstaat, krijg je toegang tot een gefinancierd account. Met dit account trade je met het kapitaal van de firma, en de winst die je strategieën opleveren wordt tussen jou en de firma verdeeld, waarbij het grootste deel naar jou gaat.

De stap van evaluatie naar gefinancierd is de hele reden waarom het prop trading firm-model bestaat. Je hebt je vaardigheid tijdens de challenge bewezen, en dankzij dat stelt de firma haar eigen kapitaal ter beschikking aan jou en je bewezen aanpak.

Je persoonlijke neerwaartse risico is beperkt tot de deelnamekosten die je al hebt betaald, terwijl je opwaarts potentieel groeit met de effectiviteit van je tradingstrategie.

Op platforms zoals Kraken Funded kun je uit verschillende evaluaties kiezen, die je toegang geven tot verschillende accountgroottes. Ze kunnen ook hogere deelnamekosten hebben, dus het is belangrijk om het evaluatietraject te kiezen met de kosten en accountomvang die bij jouw strategie passen.

Een 80/20-verdeling in het voordeel van de trader is gebruikelijk, toegepast op het moment dat je winst opneemt en niet bij elke trade. De precieze werking van hoe die verdeling wordt berekend, wanneer ze van toepassing is en hoe opnames worden verwerkt, gaat verder dan wat deze pagina hoeft te behandelen.

De eerlijke waarheid is dat de evaluatiefase pittig is. Dat is een bewuste keuze, geen ontwerpfout.

Want als iedereen zou slagen, bewijst de evaluatie niets en zou geen enkel fonds zijn kapitaal aan het resultaat riskeren.

Benader een challenge dus als een echte test van je tradingvaardigheden, niet als een formaliteit of een betaalmuur om doorheen te klikken. Traders die slagen, zien de drawdown-limiet als de echte beperking en het winstdoel als het logische gevolg van trading daarbinnen. Bereid je daar goed op voor, dan werkt de moeilijkheidsgraad juist in je voordeel.

Kraken Funded combineert het driestappenmodel binnen de Kraken-app met één eenvoudige regel. Er is één vaste drawdown-limiet van 3%, geen daglimiet en nul tradingkosten in zowel de challenge- als de gefinancierde fase. Traders hebben geen toegang tot hefboomwerking en alle trades zijn beperkt tot 1x exposure.

Je kunt een evaluatie doen voor drie verschillende segmenten, die verschillen in accountgrootte, instapkosten, winstdoel en drawdown-ruimte. Bekijk de actuele details en kies een segment op de overzichtspagina.

Nu ken je de drie stappen achter de werking van prop firms: instapkosten, een evaluatie met een drawdown-limiet en een gefinancierd account met een meerderheidsaandeel in de winst. Je weet ook waarom de challenge lastig is en waarom het prop trading firm-model juist daardoor werkt.

Kraken Funded past dit model toe in dezelfde app die je al gebruikt om crypto aan te houden en te traden, met een vaste drawdown-vloer van 3%, geen daglimiet, nul tradingkosten in beide fases en 1x exposure. Met drie segmenten kies je de accountgrootte die bij je doelen past.