Wat is crypto dagtrading?

'Crypto day trading' houdt in dat digitale currency-trades op dezelfde dag worden geopend en gesloten, ook wel bekend als 'intraday' trading.

Veel crypto-daytraders gebruiken 'centralized exchanges', zoals Kraken, om meerdere trades binnen een korte periode uit te voeren - soms twintig trades of meer per dag.

Het is voor beginners belangrijk om te weten dat daytraden op zich niet per se een strategie is. Traders kunnen verschillende strategieën of 'opstellingen' gebruiken; of transacties gelden als dagtransacties hangt echter uitsluitend af van hun duur.

Daar staat tegenover dat sommige traders de voorkeur geven aan een langzamer tempo, waarbij ze trades gedurende dagen, weken of zelfs maanden aanhouden. Position- of swing traders houden hun orders aanzienlijk langer open dan degenen die aan crypto daghandel doen.

De crypto-assets die je voor daytraden kiest moeten over het algemeen assets zijn die:

• Je gedurende een lange periode uitgebreid hebt bestudeerd, inclusief het backtesten van je strategieën op de assets om hun geschiktheid te bepalen.

• Zowel bij je persoonlijkheid als bij je trading plan passen - sommige assets kunnen extreem volatiel zijn met veel trading volume, terwijl andere in lange, langzame trends kunnen traden.

• Ondersteund worden door je favoriete cryptocurrency trading platform.

Een voorbeeld van een crypto-daytraden kan er als volgt uitzien:

Na verschillende cryptomarkten te hebben gescand op kansen, identificeert een trader een potentiële trade op de vijfminuten-Bitcoin-prijsgrafiek, terwijl BTC een neerwaartse trend vertoont richting $ 50.000.

Op basis van uitgebreide backtesting, statistische analyse en het bijhouden van een dagboek formuleert de trader een idee voor een trade die historisch gezien een positieve verwachting heeft laten zien.

Kortom, hij gelooft dat, op basis van alle aanwezige factoren, er een goede kans is dat de bitcoinprijzen zullen stijgen, zodra het niveau van $50.000 is bereikt.

Hij besluit een limietorder in te stellen om één Bitcoin te kopen voor $ 50.000 en een stop-loss-order op te nemen voor $ 49.900 om zijn verliezen te beperken als de prijzen blijven dalen.

Voor meer informatie kun je ons Kraken Leercentrum-artikel raadplegen, Wat zijn trade-orders?

De trader plaatst vervolgens een take-profit order op $50.200. Na het berekenen van de potentiële winsten en verliezen van de handel komt hij uit op een risico-rendementsverhouding van 2:1, wat betekent dat de beoogde winst van hun crypto investering ($200) twee keer zo hoog is als hun potentiële verliezen ($100), voor aftrek van eventuele kosten.

De prijs van Bitcoin daalt naar $50.000, zoals verwacht, en de limietkooporder van de trader wordt uitgevoerd. In dit scenario stuitert de markt echter niet zoals de trader had gehoopt, en de prijs van bitcoin blijft dalen.

De stop-loss order van de trader wordt geactiveerd, wanneer de prijzen onder de $49.000 dalen, wat resulteert in een verlies van $100.

Ondanks het gebrek aan succes weet de trader dat hij zijn plan correct heeft uitgevoerd en dat verliezen deel uitmaken van het proces. Statistisch gezien zal dit in een groot percentage van de tijd gebeuren, en één individueel verlies doet niets af aan zijn 'voorsprong', namelijk het vermogen om te profiteren van niet-willekeurige gebeurtenissen op de markt.

De consensus onder sommige professionele traders is dat de meeste mensen, vooral degenen die net beginnen, niet moeten proberen om te daytraden. Hier zijn goede redenen voor.

De harde realiteit is dat de overgrote meerderheid van de daytraders geld verliest - het cijfer dat vaak wordt genoemd is 95%. Er zijn echter aanwijzingen dat het werkelijke cijfer hoger zou kunnen liggen.

Hier volgen enkele belangrijke bevindingen uit verschillende studies van daytraders op traditionele markten:

• 80% van de traders stopt binnen de eerste twee jaar.
• Alles bij elkaar genomen hebben veel studies aangetoond dat meer dan 90% van de daytraders hun geïnvesteerde kapitaal verliest.
• Uit een studie bleek dat slechts 1% van de daytraders winst maakt na aftrek van kosten.
• Een andere studie ging zelfs zo ver om te stellen dat "...het vrijwel onmogelijk is voor een individu om van daytraden een beroep te maken, in tegenstelling tot wat effectenmakelaars en cursusaanbieders vaak beweren."

Er zijn verschillende redenen waarom daytraden in cryptocurrency-assets moeilijk is, zelfs vergeleken met traden op hoge timeframes of periodiek beleggen:

• Cryptocurrency-markten zijn extreem volatiel, wat betekent dat prijzen in korte tijd sterk kunnen fluctueren.
• Daytraden vereist over het algemeen een grote mentale behendigheid als het gaat om het nemen van beslissingen in realtime, iets wat veel traders simpelweg niet kunnen.
• Omdat daghandel meer trades met zich meebrengt, hebben traders hogere overheadkosten in de vorm van transactiekosten (kosten die door de exchange in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties). Het bedrag aan kosten dat iemand moet betalen, kan soms het verschil maken tussen break-even draaien of een totaal verlies lijden.
• Van alle benaderingen van het handelen op financiële markten is daghandel waarschijnlijk het moeilijkst vanwege de hoge eisen die het stelt aan de psychologie van een trader. Day traders moeten uiterst bedreven zijn in het snel incasseren van verliezen en in staat zijn om dergelijke verliezen onmiddellijk achter zich te laten, zodat ze geen invloed hebben op hun toekomstige prestaties. Het incasseren van verliezen is iets dat veel beginnende traders erg moeilijk vinden.

Een interessante vraag die je jezelf kunt stellen is: zou je in een bedrijf investeren zonder te weten of het winstgevend is of of je rendement op je investering kunt verwachten? Als het antwoord 'nee' is, waarom zou je dan investeren? Als je dezelfde vraag niet kunt beantwoorden met betrekking tot je eigen winstgevendheid in daghandel, waarom zou je dan je kapitaal op het spel zetten?

Het worden van een consistent winstgevende trader kan jaren van volharding en vastberadenheid vergen (zoals het geval was voor veel zeer succesvolle traders, zie "Market Wizards," geschreven door Jack Schwager).

Er is niet één manier om te daytraden met cryptocurrency. Cryptocurrency-markten bieden onbeperkte vrijheid en creativiteit, wat sommigen zowel als een zegen als een vloek kunnen zien.

In 'Trading in the zone' legt Mark Douglas uit dat markten ons een creativiteit bieden die we op andere gebieden van het leven niet ervaren. In wezen verwijst hij naar het vermogen van een trader om gemakkelijk enorme risico's te nemen met verwoestende gevolgen.

Om deze reden kan het op korte termijn gemakkelijk zijn om zowel geld te winnen als te verliezen, maar is het erg moeilijk om op lange termijn winst te behouden.

Sommige traders zijn van mening dat je, om succesvol te zijn in crypto-daghandel, het volgende moet doen:

• Bepaal wat voor soort persoon je bent en stel een strategie op basis van je persoonlijkheid op.
• Begrijp de basisprincipes van traden, zoals technische analyse, backtesting en risicobeheer.

Laten we enkele van deze concepten eens nader bekijken.

Hoewel er al jarenlang discussie bestaat over het willekeurige karakter van markten (zie de 'Random Walk Theory'), geloven veel traders dat alle markten herhaalbare, verhandelbare patronen vertonen en handelen zij daar ook naar.

Er zijn oneindig veel manieren om prijsgrafieken te analyseren, met duizenden indicatoren, algoritmen en strategieën die kunnen worden ingezet.

Veel ervaren traders analyseren de prijsontwikkeling van cryptocurrencies (de eenvoudige beweging van de prijs in de loop van de tijd) met behulp van candlestick-grafieken. Candlesticks bieden traders een manier om de bewegingen van de prijs van een asset te visualiseren.

Raadpleeg voor meer informatie ons artikel in het Kraken-leercentrum, Wat zijn candlestick-grafieken?

Daarnaast gebruiken veel traders technische analyse om trends en patronen op de candlestick-grafiek van een cryptocurrency te identificeren. Hierdoor kunnen traders soms inzicht krijgen in het bredere marktsentiment rond een crypto-asset, waardoor ze beter geïnformeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen.

Crypto-daytraders richten zich vaak voornamelijk op de lagere tijdframes, zoals de uurgrafiek (price candles die tot een uur aan prijsactie weergeven) of zelfs candlesticks van slechts 1 minuut.

Deze aanpak stelt traders in staat om mogelijk te profiteren van kleine marktschommelingen gedurende korte periodes, wat aansluit bij hun strategie om zich te richten op kortetermijnwinsten.

Ze kunnen ook gegevens uit hogere tijdsframes, zoals de dagelijkse of wekelijkse prijsgrafieken, gebruiken om hun beslissingen in lagere tijdsframes te onderbouwen.

Als bijvoorbeeld een crypto-asset zoals Polygon (MATIC) of Ether (ETH) op het dagelijkse tijdsframe een stijgende trend vertoont, ligt het voor de hand dat trades die in overeenstemming zijn met die tendens op de lagere tijdsframes worden uitgevoerd, een grotere kans van slagen hebben.

Er zijn veel verschillende soorten orders die op financiële markten worden gebruikt. Doorgaans maakt een crypto-daytrader voornamelijk gebruik van twee veelvoorkomende soorten orders die beschikbaar zijn op elke gecentraliseerde crypto exchange:

• Limietorders.

• Marktorders.

Simpel gezegd zijn limietorders passieve orders of 'rustende orders' die wachten om te worden uitgevoerd, en zijn marktorders actieve orders die de markt beïnvloeden. 

Een limietorder is een order om een asset tegen een bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode te kopen of te verkopen. Een trader die bijvoorbeeld bitcoin wil kopen kan een orderformulier invullen om 1 bitcoin te kopen voor $ 50.000.

Om deze trade uit te kunnen voeren, moet de prijs van bitcoin $ 50.000 bereiken en moet een verkoper een verkooporder tegen deze prijs uitvoeren. Hetzelfde proces werkt in omgekeerde richting voor degenen die hun Bitcoin willen verkopen.

Houd er rekening mee dat een limietorder liquiditeit toevoegt aan een markt, aangezien je door het aanmaken van een limietorder anderen de mogelijkheid biedt om te traden door je crypto-assets te koop aan te bieden.

Het orderboek is simpelweg een verzameling van alle limietorders die de betreffende markt vormen.

Een marktorder daarentegen is een order die een order uit het orderboek haalt.

Daarom kan een daytrader bij het uitvoeren van een marktorder profiteren van de bestaande orders om een positie in te nemen. Als we hetzelfde scenario opnieuw bekijken, wil een daytrader snel Bitcoin kopen rond het niveau van $50.000.

In plaats van een orderformulier in te vullen om een limietorder te plaatsen, besluiten ze dat ze onmiddellijk hun positie willen innemen en niet het risico willen lopen dat hun order niet wordt uitgevoerd. Dus in plaats van te wachten tot de prijs $50.000 bereikt, besluit de trader om net boven dit niveau, op $50.500, in te stappen.

Wanneer ze de optie 'marktkoop' op het orderformulier aanklikken, wordt hun $50.000 omgezet in Bitcoin met behulp van de dichtstbijzijnde beschikbare verkooporders in het orderboek. Om deze reden kunnen marktorders resulteren in een veel slechtere instapprijs, omdat er mogelijk niet genoeg verkooporders in het orderboek staan om de positie in te nemen tegen de door jou gewenste koers.

Dit concept staat bekend als 'slippage' en je hoort traders soms zeggen dat ze 'geslipperd' zijn, wat betekent dat hun marktorder niet tegen de door hen beoogde prijs is uitgevoerd.

Om dezelfde reden kunnen stop-loss-orders (een marktorder op een vooraf bepaald niveau om een positie te sluiten) veel lager of hoger worden uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was (als ze al worden uitgevoerd).

Kortom, geen enkele exchange kan garanderen dat je je trade met succes kunt beëindigen, of tegen de prijs die je wilt.

Goed risicobeheer heeft betrekking op hoeveel van je totale kapitaal je per transactie riskeert, om je 'risico op faillissement' of het verlies van al je kapitaal te minimaliseren.

Risicobeheer is waarschijnlijk het belangrijkste aspect van een succesvolle trader of investeerder.

Het risico van faillissement is de kans dat een trader zoveel van zijn kapitaal verliest dat het niet langer mogelijk is om de verliezen te herstellen of door te gaan. In crypto noemen we dit 'getting rekt'.

Er zijn veel online gratis tools beschikbaar waarmee traders hun eigen risico op faillissement kunnen berekenen.

Bij het verminderen van risico's kiezen veel traders ervoor om het volgende te doen:

• Ze stellen stop-loss orders in op alle trades.

• Ze zorgen ervoor dat ze nooit meer kapitaal investeren dan ze bereid zijn te verliezen.

• Ze voeren een grondig onderzoek uit naar alle cryptocurrencies, voordat ze kapitaal investeren.

Hoewel alle volgende strategieën op elk tijdsframe kunnen worden toegepast, worden ze vaak aangeprezen als bijzonder populair voor daytraders.

Over het algemeen gedragen markten zich op twee manieren: ze vertonen een trend (stijgend of dalend) of ze bewegen binnen een bepaalde bandbreedte (zijwaartse prijsbeweging).

Sterke trends vertragen vaak tot een bepaalde bandbreedte, ook wel consolidatie genoemd. Veel traders zijn gespecialiseerd in het traden in dergelijke consolidaties, door te wachten tot de prijzen een van beide uitersten bereiken, namelijk de onder- of bovengrens van de prijsbandbreedte.

Crypto-prijzen zullen vaak een bandbreedte 'sweepen' of 'afwijken' - dit verwijst simpelweg naar het moment waarop de prijs tijdelijk boven of onder de grenzen van een bandbreedte komt, voordat deze weer terugkeert naar binnen. De theorie achter een dergelijke prijsbeweging is dat traders buitenspel staan, vastzitten in de posities die ze zijn aangegaan toen de prijzen kortstondig buiten de bandbreedte kwamen. Veel range-traders gebruiken deze specifieke prijsactie-volgorde om een trade te openen.

Veel crypto-traders gebruiken de Fibonacci retracement-tool (afgeleid van de Fibonacci-reeks) om interessante gebieden op een grafiek te identificeren. Door een opvallend hoogte- en dieptepunt vast te stellen kunnen traders de Fibonacci-retracementniveaus over elkaar heen leggen om verschillende gebieden te markeren waar de markt mogelijk een ommekeer maakt. De meest gebruikte retracementniveaus zijn 23,6%, 38,2%, 61,8% en 78,6%.

Crypto arbitrage is een strategie die profiteert van het prijsverschil in een digitaal asset tussen twee cryptocurrency exchanges. Zo'n strategie maakt niet per se gebruik van prijsactie. Het vereist veeleer het volgen van de prijs van een asset op verschillende exchanges.

Stel bijvoorbeeld dat Solana (SOL) verhandeld op Exchange A wordt verhandeld tegen $100, maar op Exchange B toevallig tegen $120. Als je geld beschikbaar had op Exchange A, zou je gewoon wat Solana kunnen kopen voor $100 op Exchange A, dit naar Exchange B kunnen sturen en het daar verkopen, waarbij je na aftrek van eventuele kosten de winst in je zak zou steken.

Bij cryptotraden wordt vaak gezegd dat "voormalige weerstand toekomstige steun wordt", wat betekent dat zodra de prijzen van cryptocurrency een belangrijk niveau doorbreken, dit daarna als steun voor de prijzen kan fungeren - althans totdat het marktsentiment weer verandert.

Deze gebeurtenis kan soms kansen creëren voor daytraders. Als je goed kijkt, zie je misschien dat de prijs soms herhaaldelijk een niveau test, voordat hij erdoorheen doorbreekt.

Zodra een prijs erdoorheen breekt - ook wel een 'breakout' genoemd - zal deze vaak terugkeren naar de voormalige weerstand om deze opnieuw te testen als steun, waardoor een ommekeer ontstaat. Dit staat bekend als een 'S/R Flip', vanwege de omkering van weerstand naar steun. De onderstaande grafiek laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

Trendhandelstrategieën streven ernaar om te profiteren van gevestigde markttrends in een asset, vaak gericht op het vastleggen van een deel of het grootste deel van een bepaalde trend. Een veelvoorkomend voorbeeld van een dergelijke benadering is het gebruik van trendlijnen op een prijsgrafiek in combinatie met de prijsactie om het risico en rendement van een setup te bepalen.

Voordelen

• Daytraden stelt een trader in staat om zijn vak uit te oefenen tijdens specifieke uren, net zoals veel anderen gedurende vooraf bepaalde uren werken. Dit kan vooral aantrekkelijk zijn voor mensen met een gezin of andere verplichtingen.

• Als je een ervaren daytrader bent, kun je je rekening heel snel laten groeien. Er kunnen meerdere trades worden uitgevoerd in een korte periode, wat, in combinatie met het effect van samengestelde groei, zorgt voor exponentiële groei.

Nadelen

• Sommige mensen vinden het uitvoeren en beheren van meerdere transacties binnen één dag erg stressvol.

• Daytraden vereist intense, langdurige concentratie op meerdere variabelen (vaak verspreid over meerdere schermen) en kan daarom fysiek en mentaal uitputtend zijn.

• Het is lastig om op de lange termijn succesvol te zijn als daytrader waardoor veel daytraders niet winstgevend zijn en beter af zouden zijn met investeren of het toepassen van een strategie die over een veel langere tijdsperiode wordt uitgevoerd.

Samenvattend is daytraden waarschijnlijk een van de moeilijkste manieren om winst te genereren op cryptocurrency-markten, zoals blijkt uit de zeer hoge faalpercentages.

Voor wie geïnteresseerd is in deze stijl van traden is het raadzaam om zich bewust te zijn van de risico's die hieraan verbonden zijn en eerst te oefenen met demo-accounts om te bepalen of deze methode voor jou geschikt is.

Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van de wereld van de cryptotraden biedt Kraken toegang tot meer dan 210 assets.

Meld je vandaag nog aan voor een gratis account!