Czym jest handel dzienny kryptowalutami?

Kryptowalutowy handel dzienny polega na otwieraniu i zamykaniu transakcji walut cyfrowych w ciągu tego samego dnia, znany jest również jako handel „w ciągu dnia”.

Wielu kryptowalutowych traderów dziennych korzysta z centralnych giełd, takich jak Kraken, aby przeprowadzić wiele transakcji w krótkim czasie – czasami nawet dwadzieścia transakcji dziennie.

Ważne jest, aby początkujący traderzy pamiętali, że handel dzienny sam w sobie nie jest strategią. Traderzy mogą stosować różne strategie lub „ustawienia”; jednak to, czy transakcje kwalifikują się jako transakcje dzienne, zależy wyłącznie od ich czasu trwania.

Niektórzy traderzy preferują wolniejsze tempo, utrzymując transakcje przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Traderzy pozycyjni lub swingowi utrzymują swoje zlecenia otwarte znacznie dłużej niż ci, którzy prowadzą handel dzienny kryptowalutami.

Aktywa kryptowalutowe wybierane do handlu dziennego, generalnie powinny:

• Być dokładnie badane przez długi czas, w tym za pomocą testowania na nich strategii w celu określenia ich przydatności.

• Pasować zarówno do osobowości tradera, jak i planu handlowego — niektóre aktywa mogą charakteryzować się dużą zmiennością i dużym wolumenem obrotu, podczas gdy inne mogą podlegać długim, powolnym trendom.

• Być obsługiwane przez preferowaną kryptowalutową platformę handlową.

Przykład transakcji krypto handlu dziennego może wyglądać tak:

Po zeskanowaniu różnych rynków kryptowalut w poszukiwaniu możliwości, trader identyfikuje potencjalny handel na pięciominutowym wykresie ceny Bitcoina, podczas gdy BTC wykazuje tendencję spadkową w kierunku 50 000 USD.

Na podstawie szeroko zakrojonych testów historycznych, analiz statystycznych i dzienników trader formułuje koncepcję transakcji, która w przeszłości wykazywała pozytywne oczekiwania.

Krótko mówiąc, trader wierzy, że biorąc pod uwagę wszystkie obecne czynniki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny bitcoina odbiją się, gdy osiągną poziom 50 000 USD.

Decyduje się ustawić zlecenie limit na zakup jednego Bitcoina po cenie 50 000 USD i dołączyć zlecenie stop-loss na 49 900 USD, aby ograniczyć swoje straty, jeśli ceny będą nadal spadać.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł w Centrum wiedzy Kraken, Czym są zlecenia handlowe?

Trader następnie składa zlecenie take profit na 50 200 USD. Po obliczeniu potencjalnych zysków i strat z transakcji, uzyskuje stosunek ryzyka do zysku wynoszący 2:1 — co oznacza, że zamierzony zysk z inwestycji w kryptowaluty (200 USD) jest dwa razy większy niż potencjalne straty (100 USD), przed odliczeniem jakichkolwiek opłat.

Cena Bitcoina spada do 50 000 USD, jak przewidywano, a zlecenie kupna limit tradera zostaje zrealizowane. W tym scenariuszu jednak rynek nie odbija się, jak trader miał nadzieję, a cena Bitcoina nadal spada.

Zlecenie stop-loss tradera uruchamia się, gdy cena spada poniżej 49 000 USD, co skutkuje stratą w wysokości 100 USD.

Pomimo niepowodzenia, trader wie, że wykonał swój plan poprawnie i wie, że straty są częścią procesu. Statystycznie będzie się to zdarzać w dużym procencie przypadków, a jedna indywidualna strata nie unieważnia „przewagi” — zdolności do wykorzystywania nielosowych zdarzeń na rynku.

Konsensus wśród niektórych profesjonalnych traderów jest taki, że większość osób, szczególnie tych, które dopiero zaczynają, nie powinna próbować handlu dziennego. Są ku temu dobre powody.

Prawda jest taka, że przytłaczająca większość traderów dziennych traci pieniądze — często podawana liczba to 95%. Istnieją jednak dowody sugerujące, że prawdziwa liczba może być wyższa.

Oto kilka kluczowych wniosków z różnych badań dotyczących traderów dziennych na tradycyjnych rynkach:

• 80% traderów rezygnuje w ciągu pierwszych dwóch lat.
• Wiele badań pokazuje, że łącznie ponad 90% traderów dziennych traci zainwestowany kapitał.
• Jedno badanie wykazało, że tylko 1% traderów dziennych zarabia pieniądze po odliczeniu opłat.
• Inne badanie posunęło się nawet do stwierdzenia, że „... praktycznie niemożliwe jest, aby osoba fizyczna zarabiała w ten sposób na życie, w przeciwieństwie do tego, co często twierdzą specjaliści z biur maklerskich i dostawcy różnych kursów”.

Istnieje kilka powodów, dla których handel dzienny kryptowalutami jest trudny, nawet w porównaniu z handlem w długich przedziałach czasowych lub regularnym inwestowaniem:

• Rynki kryptowalutowe są niezwykle zmienne, co oznacza, że ceny mogą dramatycznie się wahać w krótkim okresie czasu.
• Handel dzienny ogólnie wymaga dużej sprawności umysłowej, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co dla wielu traderów jest po prostu niemożliwe.
• Ponieważ handel dzienny wiąże się z większą liczbą transakcji, inwestorzy ponoszą wyższe koszty ogólne w postaci opłat transakcyjnych (opłat pobieranych przez giełdę za realizację transakcji). Wysokość opłat ponoszonych przez daną osobę może czasami stanowić różnicę między osiągnięciem progu rentowności lub poniesieniem ogólnej straty.
• Spośród wszystkich podejść do handlu na rynkach finansowych, handel dzienny jest prawdopodobnie najtrudniejszy z powodu znaczących wymogów dotyczących psychologii tradera. Traderzy dziennie muszą być niezwykle biegli w bardzo szybkim przyjmowaniu strat i umieć natychmiast o nich zapomnieć, aby nie miały one wpływu na dalsze wyniki. Ponoszenie strat jest czymś, co wielu początkującym inwestorom sprawia duże trudności.

Interesujące pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: czy jestem w stanie zainwestować w firmę, nie wiedząc, czy jest ona rentowna i czy mogę oczekiwać zwrotu z tej inwestycji? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to dlaczego inwestować? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć sobie na to samo pytanie w odniesieniu do własnej rentowności w handlu dziennym, dlaczego masz ryzykować swój kapitał?

Stanie się konsekwentnie rentownym traderem może zająć lata wytrwałości i determinacji (tak jak w przypadku wielu odnoszących sukcesy traderów, patrz „Market Wizards”, autorstwa Jacka Schwagera).

Nie ma jednego sposobu na handel dzienny kryptowalutami. Rynki kryptowalutowe oferują nieograniczoną wolność i kreatywność, co niektórzy mogą postrzegać zarówno jako dar, jak i przekleństwo.

W książce „Trading in the zone” Mark Douglas wyjaśnia, że rynki zapewniają nam kreatywność, której nie doświadczamy w innych dziedzinach życia. W istocie odnosi się on do zdolności inwestora do łatwego podejmowania ogromnego ryzyka, które może mieć katastrofalne skutki.

Z tego powodu łatwo jest zarówno zarabiać, jak i tracić pieniądze w krótkim okresie, ale bardzo trudno jest utrzymać jakiekolwiek zyski długoterminowo.

Niektórzy traderzy uważają, że aby odnieść sukces w handlu dziennym kryptowalutami, należy:

• Zidentyfikować, jakim typem osoby się jest i opracować strategię opartą na swojej osobowości.
• Zrozumieć podstawy handlu, takie jak analiza techniczna, testowanie wsteczne i zarządzanie ryzykiem.

Przyjrzyjmy się niektórym z tych koncepcji bardziej szczegółowo.

Chociaż losowy charakter rynków jest przedmiotem dyskusji od wielu lat (zobacz „Random Walk Theory”), wielu inwestorów wierzy i działa zgodnie z założeniem, że wszystkie rynki charakteryzują się powtarzalnymi, nadającymi się do wykorzystania wzorcami.

Istnieje nieskończona liczba sposobów na analizowanie wykresów cenowych, z tysiącami wskaźników, algorytmów i strategii, które można wdrożyć.

Wielu doświadczonych traderów analizuje ruchy cenowe kryptowalut (prosty ruch ceny w czasie) za pomocą wykresów świecowych. Świece oferują traderom sposób na wizualizację ruchów cen aktywów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem w Centrum Wiedzy Kraken, Czym są wykresy świecowe?

Ponadto, wielu traderów wykorzystuje analizę techniczną do identyfikacji trendów i wzorców na wykresie świecowym kryptowaluty. Czasami może to pozwolić traderom na uzyskanie wglądu w szersze nastroje rynkowe dotyczące aktywów kryptowalutowych i pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Traderzy kryptowalutowi często koncentrują się głównie na niższych przedziałach czasowych, takich jak wykres godzinowy (świece cenowe, które rejestrują do jednej godziny akcji cenowej) lub nawet 1-minutowe świece.

Podejście to pozwala traderom na potencjalne wykorzystanie niewielkich wahań rynkowych w krótkich okresach, zgodnie z ich strategią ukierunkowaną na krótkoterminowe zyski.

Mogą również uwzględniać dane z wyższych przedziałów czasowych, takich jak codzienne lub tygodniowe wykresy cenowe, aby wspierać swoje decyzje w niższych ramach czasowych.

Na przykład, jeśli aktywa kryptograficzne, takie jak Polygon (MATIC) lub Ether (ETH), wykazują tendencję wzrostową w dziennych przedziałach czasowych, jest oczywiste, że transakcje podejmowane zgodnie z tym nastawieniem w niższych przedziałach czasowych mają większą szansę na sukces.

Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń, które są wykorzystywane na rynkach finansowych. Zazwyczaj kryptowalutowy trader dzienny używa głównie dwóch powszechnych typów zleceń, które są dostępne na każdej scentralizowanej giełdzie kryptowalutowej, są to:

• Zlecenia limit.

• Zlecenia rynkowe.

Najprościej to ujmując, zlecenia limit są zleceniami pasywnymi lub „zleceniami oczekującymi”, które czekają na realizację, natomiast zlecenia rynkowe to zlecenia aktywne, które wpływają na rynek. 

Zlecenie limit to zlecenie kupna lub sprzedaży aktywa po określonej cenie w określonym czasie. Na przykład, trader chcący kupić Bitcoina może wypełnić formularz zamówienia na zakup 1 Bitcoina po cenie 50 000 USD.

Aby ta transakcja mogła zostać zrealizowana, cena bitcoina musi osiągnąć poziom 50 000 USD, a sprzedawca musi zrealizować zlecenie sprzedaży po tej cenie. Ten sam proces działa w odwrotną stronę dla tych, którzy chcą sprzedać swoje Bitcoiny.

Należy pamiętać, że zlecenie limit zwiększa płynność rynku, ponieważ tworząc zlecenie limit, zapewniasz innym możliwość handlu, wystawiając swoje aktywa kryptowalutowe na sprzedaż.

Księga zleceń to po prostu zbiór wszystkich zleceń limit, które tworzą dany rynek.

Zlecenie rynkowe, z drugiej strony, to zlecenie, które wyjmuje zlecenie z księgi zleceń.

W związku z tym, wykonując zlecenie rynkowe, trader dzienny może skorzystać z istniejących zleceń, aby wejść w pozycję. Jeśli wyobrazimy sobie tę samą sytuację, trader dzienny chce szybko kupić Bitcoin w okolicach poziomu 50 000 USD.

Zamiast wypełniać formularz zlecenia, aby złożyć zlecenie limit, decyduje, że chce natychmiast wejść w pozycję i nie chce ryzykować, że jego zlecenie nie zostanie zrealizowane. Zamiast czekać, aż cena osiągnie 50 000 USD, trader decyduje się wejść tuż powyżej tego poziomu, na 50 500 USD.

Po kliknięciu opcji „zakup rynkowy” w formularzu zlecenia, jego 50 000 USD zostanie przeliczone na Bitcoin, korzystając z najbliższych dostępnych zleceń sprzedaży w księdze zleceń. Z tego powodu zlecenia rynkowe mogą skutkować uzyskaniem znacznie gorszej ceny wejścia, ponieważ może nie być wystarczającej liczby zleceń sprzedaży w księdze zleceń, aby wejść w pozycję po żądanej cenie.

Koncepcja ta znana jest jako „poślizg” i czasami można usłyszeć, jak traderzy mówią, że doświadczyli „poślizgu”, co oznacza, że ich zlecenie rynkowe nie zostało zrealizowane po zamierzonej cenie.

Z tego samego powodu zlecenia stop-loss (zlecenie rynkowe na określonym poziomie, mające na celu zamknięcie pozycji) mogą zostać zrealizowane po znacznie niższej lub wyższej cenie niż pierwotnie zakładano (o ile w ogóle zostaną zrealizowane).

Krótko mówiąc, żaden rynek nie może zagwarantować, że z powodzeniem uda się zamknąć transakcję lub uzyskać pożądaną cenę.

Dobre zarządzanie ryzykiem dotyczy tego, jaką część całego swojego kapitału ryzykuje się w każdej transakcji, aby zminimalizować „ryzyko ruiny”, czyli utraty całego kapitału.

Zarządzanie ryzykiem jest niewątpliwie najważniejszym aspektem odnoszącego sukcesy tradera lub inwestora.

Ryzyko ruiny to prawdopodobieństwo, że trader straci taką część swojego kapitału, że nie będzie już w stanie odrobić strat ani kontynuować działalności. W świecie krypto nazywamy to „getting rekt”.

Istnieje wiele bezpłatnych narzędzi online, za pomocą których inwestorzy mogą obliczyć swoje ryzyko bankructwa.

Próbując ograniczyć ryzyko, wielu inwestorów może zdecydować się na następujące działania:

• Ustawienie zleceń stop-loss na wszystkich transakcjach.

• Upewnienie się, że nigdy nie inwestują więcej kapitału, niż są gotowi stracić.

• Przeprowadzenie rygorystycznej analizy wszystkich kryptowalut przed zainwestowaniem jakiegokolwiek kapitału.

Chociaż wszystkie poniższe strategie mogą być stosowane w dowolnym przedziale czasowym, często są chwalone jako szczególnie popularne wśród traderów dziennych.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki zachowują się na dwa sposoby: albo wykazują trend (wzrostowy lub spadkowy), albo pozostają w przedziale wahań (boczny ruch cenowy).

Silne trendy często zwalniają tempo, przechodząc w fazę konsolidacji. Wielu traderów specjalizuje się w handlu takimi konsolidacjami, czekając, aż ceny osiągną ekstremum, dolną lub górną granicę przedziału cenowego.

Ceny kryptowalut często „zamiatają” lub „odchylają” zakres — odnosi się to po prostu do sytuacji, gdy cena tymczasowo przekracza lub spada poniżej krawędzi zakresu, zanim do niego powróci. Teoria stojąca za takim ruchem cenowym polega na tym, że traderzy zostają złapani w pułapkę, utknęli w pozycjach, które zajęli, gdy ceny na krótko opuściły zakres. Wielu traderów zakresowych wykorzystuje tę szczególną sekwencję akcji cenowej do wejścia w transakcję.

Wielu traderów kryptowalutowych korzysta z narzędzia zniesienia Fibonacciego (wywodzącego się z sekwencji Fibonacciego), aby zidentyfikować obszary zainteresowania na wykresie. Identyfikując znaczące maksima i minima, inwestorzy mogą nałożyć poziomy zniesienia Fibonacciego, aby podkreślić różne obszary, z których rynek może się odwrócić. Najczęściej używane poziomy retrakcji to 23,6%, 38,2%, 61,8% i 78,6%.

Kryptowalutowy arbitraż to strategia wykorzystująca różnicę cenową aktywów cyfrowych między dwiema giełdami kryptowalutowymi. Taka strategia nie wykorzystuje samych zmian cen. Zamiast tego wymaga śledzenia ceny aktywów na różnych giełdach.

Na przykład wyobraźmy sobie, że Solana (SOL) jest notowana po 100 USD na Giełdzie A, ale przypadkowo jest notowana po 120 USD na Giełdzie B. Jeśli masz środki dostępne na Giełdzie A, możesz po prostu kupić trochę Solany za 100 USD na Giełdzie A, wysłać ją do Giełdy B i sprzedać, zatrzymując zysk po odliczeniu wszelkich opłat.

W handlu kryptowalutami często mówi się, że „poprzedni opór staje się przyszłym wsparciem”, co oznacza, że gdy ceny kryptowalut przebiją kluczowy poziom, może on pełnić rolę wsparcia dla cen w przyszłości — przynajmniej do momentu ponownej zmiany nastrojów rynkowych.

To zdarzenie może czasami stworzyć możliwości dla traderów dziennych. Jeśli uważnie się przyjrzymy, możesz zauważyć, że cena czasami wielokrotnie testuje poziom przed jego przełamaniem.

Gdy cena przebije się przez poziom oporu — co nazywa się „wybiciem” – często powraca do poprzedniego oporu, aby ponownie przetestować go jako wsparcie, powodując odwrócenie trendu. Jest to znane jako „S/R Flip”, z powodu zmiany z oporu na wsparcie. Poniższa grafika pokazuje, jak to działa w praktyce.

Strategie handlowe oparte na trendach mają na celu wykorzystanie ustalonych trendów rynkowych dotyczących danego aktywa, często starając się uchwycić część lub większość konkretnego trendu. Typowym przykładem takiego podejścia jest użycie linii trendu na wykresie cenowym w połączeniu z akcją cenową w celu zdefiniowania ryzyka i nagrody w danym układzie.

Zalety

• Handel dzienny umożliwia traderowi wykonywanie swojej pracy w określonych godzinach, podobnie jak wiele innych osób pracuje w ustalonych godzinach. Może to być szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy mają rodzinę lub inne zobowiązania.

• Bycie wykwalifikowanym traderem dziennym pozwala szybko zwiększyć stan konta. W krótkim okresie można wykonać wiele transakcji, co w połączeniu z efektem składania pozwala na wykładniczy wzrost.

Wady

• Dla niektórych wykonywanie i zarządzanie wieloma transakcjami w ciągu jednego dnia może być niezwykle stresujące.

• Handel dzienny wymaga intensywnej, długotrwałej koncentracji na wielu zmiennych (często rozłożonych na wielu ekranach), dlatego może być to proces wyczerpujący fizycznie i psychicznie.

• Trudność w byciu skutecznym traderem dziennym w długim okresie oznacza, że wielu traderów dziennych nie osiąga zysków i uzyskałaby lepsze efekty, inwestując lub stosując strategię, która jest realizowana w znacznie dłuższych ramach czasowych.

Podsumowując, handel dzienny jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych sposobów na generowanie zysku z rynków kryptowalutowych, co potwierdzają bardzo wysokie wskaźniki niepowodzeń.

Dla tych, którzy są zainteresowani tym stylem handlu, zaleca się, aby byli świadomi związanego z nim ryzyka i najpierw przećwiczyli korzystanie z kont demo, aby ustalić, czy ta droga jest dla nich odpowiednia.

Jeśli chcesz poznać świat handlu kryptowalutami, Kraken zapewnia dostęp do ponad 210 aktywów.

Zarejestruj darmowe konto już dzisiaj!