Giao dịch theo thang giá là gì?

• Giao dịch theo thang giá sử dụng thang giá, hiển thị các lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau, để giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định vào và thoát lệnh sáng suốt.

• Thang giá cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về những thay đổi của thị trường, khiến nó trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày vì tốc độ và hiệu quả, đặc biệt là khi giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử.

• Được giới thiệu bởi Trading Technologies, thang giá đã cách mạng hóa giao dịch điện tử, cung cấp một công cụ toàn diện, trực quan cho các nhà tạo lập thị trường, nhà giao dịch chênh lệch giá và nhà giao dịch lướt sóng.

Giao dịch theo thang giá là một loại chiến lược giao dịch sử dụng một công cụ trực quan, được gọi là thang giá, để giúp thông báo các quyết định của nhà giao dịch về nơi vào và thoát một giao dịch. 

Đúng như tên gọi, thang giá hiển thị danh sách các lệnh mua và bán ở một loạt các mức giá. Các nhà giao dịch có thể thấy số lượng lệnh giới hạn ở mỗi cấp độ cũng như dòng lệnh thị trường, điều này đẩy giá của một tài sản lên và xuống thang giá. 

Bằng cách kiểm tra sự thay đổi trong cung và cầu, cũng như dòng lệnh và khối lượng, các nhà giao dịch có thể sử dụng thang giá để hình dung cách thị trường đang phát triển, theo thời gian thực. 

Cách tiếp cận phổ biến này, còn được gọi là giao dịch Độ sâu Thị trường (DOM), được nhiều nhà giao dịch trong ngày áp dụng để phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn với các biến động thị trường, đặc biệt là khi giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử cùng một lúc.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn của Trung tâm Học tập Kraken của chúng tôi, Giao dịch tiền điện tử trong ngày là gì?

Trong nhiều thế hệ, thị trường tài chính được điều khiển bởi bàn tay và giọng nói của các nhà giao dịch, la hét các lệnh của họ cho một nhà môi giới. Phương pháp hỗn loạn và điên cuồng này đã nhường chỗ cho giao dịch điện tử, với phần lớn cách tiếp cận truyền thống biến mất sau năm 2010.

Khi công nghệ phát triển, các công cụ và phương pháp luận được cung cấp để hỗ trợ các nhà giao dịch điện tử trong việc thực hiện giao dịch của họ cũng vậy. Một trong những đổi mới đó là thang giá. 

Được giới thiệu bởi Trading Technologies vào đầu thế kỷ, ‘MD Trader’ sẽ thay đổi cách giao dịch các thị trường điện tử, mang đến cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp một cách mới để thực hiện các lệnh của họ.

Ngay sau đó, các nhà giao dịch bán lẻ cũng được tiếp cận tương tự, và thang giá đã được phổ biến rộng rãi kể từ đó. Ngày nay, giao dịch theo thang giá đã trở nên phổ biến trong số các nhà giao dịch ngoại hối và phái sinh trong ngày, với nhiều sàn giao dịch cung cấp nó miễn phí hoặc với một khoản phí danh nghĩa.

Thang giá mang lại cho các nhà giao dịch tích cực hai lợi ích chính: tốc độ và hiệu quả. 

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử ngày nay sẽ kết hợp một hoặc nhiều yếu tố sau để phân tích và giao dịch thị trường:

• Biểu đồ giá.

• Mẫu lệnh.

• Biểu đồ độ sâu (khác với DOM).

• Sổ lệnh.

• Thời gian và doanh số.

Hình ảnh dưới đây minh họa một thiết lập điển hình mà các nhà giao dịch có thể sử dụng:

• Chỉ biểu đồ giá cho chúng ta thấy lịch sử giá - những gì đã xảy ra. Điều này có thể rất hữu ích để xác định các mức quan trọng, nhưng nó không nhất thiết minh họa những gì đang xảy ra tại mỗi thời điểm chính xác. 

• Thiết lập tiêu chuẩn không cung cấp cách sử dụng không gian hiệu quả nếu bạn muốn giao dịch nhiều tài sản cùng lúc. Việc hiển thị từng thành phần cho mỗi tài sản đòi hỏi rất nhiều không gian. 

• Nhập chi tiết lệnh vào biểu mẫu lệnh mất thời gian. Đây không phải là vấn đề đối với các nhà giao dịch swing, nhưng đối với các nhà giao dịch lướt sóng muốn nắm bắt các biến động mạnh đến và đi nhanh chóng, những giây phút quan trọng đó có thể tạo ra tất cả sự khác biệt.

• Tất cả các tính năng của thang giá kết hợp cho chúng ta thấy hành động giá theo thời gian thực, cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh hơn với các thay đổi của thị trường. Các nhà giao dịch có thể kết hợp biểu đồ giá với thang giá để xem cách các nhà giao dịch hành xử tại các khu vực quan tâm.

• Ở đây, thang giá vượt trội hơn nhiều vì bạn có thể kết hợp nhiều luồng thông tin vào một giao diện nén và đầy đủ thông tin cho mỗi tài sản. Thiết lập trực quan hơn này được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và có thể được sao chép hiệu quả cho nhiều tài sản.

• Bằng cách xác định rủi ro và quy mô của bạn trước, giao dịch một lần nhấp cho phép bạn vào lệnh mà không do dự, biết rằng giao dịch được quản lý rủi ro nếu nó không diễn ra theo ý bạn.

Thang giá cho phép các nhà giao dịch khả năng thực hiện các chiến lược khác nhau. 

Bằng cách theo dõi dòng chảy của các lệnh cũng như độ sâu thị trường, các nhà giao dịch có thể sử dụng mô-đun thang giá để thực hiện các giao dịch với độ chính xác và tốc độ được cải thiện. Số lượng giao dịch cuối cùng (LTQ, xem biểu đồ thông tin dưới đây) cho nhà giao dịch biết bao nhiêu tài sản cụ thể đã được giao dịch lần cuối ở một mức giá cụ thể. 

Tận dụng các tùy chọn cài đặt sẵn khác nhau—như giao dịch một lần nhấp—giảm đáng kể thời gian chuẩn bị và thực hiện giao dịch, so với việc điền thủ công vào biểu mẫu lệnh.

Một thang giá có thể được coi là một ‘sổ lệnh’ tương tác, kết hợp các công cụ thực hiện giao dịch bằng cách nhấp và chọn.

Trung tâm của thang giá hiển thị danh sách dọc các mức giá với thanh khoản mua và bán tương ứng ở phía bên trái và bên phải của mỗi mức giá. Tại đây, nhà giao dịch có thể thấy giá mua và bán tốt nhất hiện tại do thị trường đưa ra, có tính đến chênh lệch.

Các thanh này hiển thị số lượng lệnh giới hạn hiện đang được đặt ở mỗi mức giá, cho thấy trực quan độ sâu thị trường với một dải màu cùng với dữ liệu số. 

Lưu ý: có thể điều chỉnh bước giá hiển thị trên thang giá, như được trình bày chi tiết trong video dưới đây.

Cột này hiển thị bất kỳ lệnh giới hạn nào được nhà giao dịch gửi bằng thang giá đang chờ được khớp.

Điều này phản ánh số lượng tài sản (chẳng hạn như Bitcoin BTC) được giao dịch lần cuối ở mức giá cụ thể đó.

Điều này phản ánh số lượng tài sản được giao dịch giữa mỗi mức giá trong 24 giờ qua.

Giống như phiếu giao dịch, nhà giao dịch sử dụng thang giá có thể chọn nhập nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau bao gồm: giới hạn, chốt lời, giới hạn chốt lời, cắt lỗ, giới hạn cắt lỗ và iceberg.

Một chức năng rất hữu ích khác của thang giá là khả năng mở rộng vị thế. 

Sử dụng thang giá, sau khi xác định quy mô vị thế mong muốn, khách hàng có thể dễ dàng trải các lệnh trên thang giá theo bất kỳ bước tăng nào họ muốn bằng cách nhấp và kéo chuột. Bằng cách đó, họ có thể tạo ra một số lệnh giới hạn mà khi kết hợp lại, sẽ tạo thành tổng quy mô vị thế mong muốn. 

Bạn có thể cấu hình các lệnh theo tỷ lệ trực tiếp trên thang giá bằng cách sử dụng các cấu hình phân phối khác nhau, bao gồm đồng nhất, tam giác và hàm mũ. Tính năng này cho phép tùy chỉnh tinh chỉnh, chẳng hạn như điều chỉnh kích thước lô và bỏ qua có chọn lọc các mức giá, mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt cao hơn trong việc thực hiện chiến lược của họ một cách chính xác.

Tính năng tự động tham gia (auto-join) là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch muốn duy trì tính cạnh tranh trong các thị trường năng động.

Nó cho phép bạn tự động đặt các lệnh được bù trừ so với chênh lệch giá mua-bán hiện tại bằng một số mức giá xác định. Điều này có thể được tùy chỉnh từ 1 đến 20 cấp độ, với tùy chọn thêm lệnh vào phía mua hoặc phía bán của sổ lệnh, làm cho nó trở nên lý tưởng cho cả nhà giao dịch tích cực và nhà tạo lập thị trường.

Tự động tham gia đặc biệt có giá trị đối với các nhà tạo lập thị trường cần giữ các lệnh của họ đồng bộ với sổ lệnh luôn thay đổi.

Bằng cách đặt tự động tham gia ở một mức bù trừ cụ thể, bạn có thể đảm bảo các lệnh mua và bán của mình luôn được định vị chính xác để nắm bắt các biến động giá mà không cần phải điều chỉnh thủ công.

Thang giá có thể rất hiệu quả trong việc hiển thị:

• Nơi có nhiều lệnh được xếp chồng trong sổ lệnh.

• Độ sâu thanh khoản trong một thị trường.

• Ở những mức nào người mua và người bán đã giao tranh dữ dội, và ai đã thắng.

• Khi người mua và người bán đang trở nên kiệt sức, cho thấy một sự đảo chiều có thể xảy ra.

• Sự thay đổi trong đặc điểm và hành vi của một thị trường, liên quan đến dòng lệnh và thay đổi về khối lượng.

• Khi nhà giao dịch đặt lệnh mà không có ý định khớp (để làm sai lệch cung/cầu một cách sai lầm).

Thang giá cung cấp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm một cách trực quan hơn để hình dung thị trường tiền điện tử và có thể cho phép họ phản ứng với những thay đổi đột ngột một cách hiệu quả hơn.

Kraken Desktop đã được thiết kế đặc biệt để tiếp tục hợp lý hóa và cải thiện quy trình giao dịch thang giá. Điều này bao gồm quyền truy cập vào giao dịch một lần nhấp và một loạt các chiến lược thang giá tích hợp.

Nếu bạn cảm thấy sẵn sàng tích hợp giao dịch thang giá vào chiến lược đầu tư tiền điện tử của mình, thì Kraken Desktop chính là lựa chọn hàng đầu. 

Đây là điểm đến duy nhất của bạn để giao dịch tiền điện tử nâng cao, với giao diện hoàn toàn có thể tùy chỉnh và quyền truy cập vào hơn 210+ thị trường tiền điện tử.

Đăng ký tài khoản miễn phí của bạn ngay hôm nay!