Figures en chandeliers : Optimisez votre trading de cryptomonnaies
Un guide pour identifier les formations en chandeliers 📊
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Les figures en chandeliers peuvent être une source utile de signaux et de biais, et sont utilisées par des traders professionnels
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Certains traders combinent ces figures avec d'autres facteurs (tels que des indicateurs ou un biais contextuel) comme moyen de trader les marchés de cryptomonnaies
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La recherche sur la fiabilité des figures en chandeliers suggère qu'elles ont une certaine valeur prédictive, mais comme pour toutes les stratégies de trading, leur efficacité dépend probablement de divers facteurs
Les figures en chandeliers font référence à l'utilisation d'un ou plusieurs chandeliers pour générer des configurations de trading à partir des graphiques de prix des cryptomonnaies.
Développés au Japon au 18e siècle, les chandeliers restent un système largement utilisé pour visualiser les mouvements de prix des actifs financiers, y compris les cryptomonnaies comme Solana (SOL) et Ethereum (ETH).
Dans certaines conditions de marché, des formations spécifiques de chandeliers peuvent apparaître, signalant des changements de tendance potentiels.
Comprendre comment identifier ces figures peut offrir aux traders une meilleure compréhension du biais directionnel des marchés crypto, les aidant à prendre des décisions plus éclairées.
Pourquoi les figures en chandeliers sont-elles importantes ? 🏆
Les figures en chandeliers ont une réelle utilité
Dans certains cas, les figures en chandeliers peuvent fournir aux traders des informations précieuses sur les directions potentielles du marché. Lorsqu'elles sont correctement interprétées, ces figures peuvent révéler des moments où les acheteurs s'épuisent ou lorsque les vendeurs sont submergés. Ces informations, combinées à une gestion efficace des risques, constituent la base d'une stratégie de trading testable.
Les traders professionnels utilisent les figures en chandeliers
De nombreux traders expérimentés intègrent régulièrement les figures en chandeliers dans leur analyse. Et bien que tous les traders ne les utilisent pas, l'approbation des professionnels souligne leur importance. Comprendre ces figures est essentiel, ne serait-ce que pour reconnaître comment elles peuvent influencer le comportement du marché.
Elles peuvent être un excellent point de départ pour les traders novices
Maîtriser les complexités des marchés financiers prend du temps. Les figures en chandeliers peuvent offrir un point d'entrée accessible aux traders novices, les aidant à saisir des concepts fondamentaux tels que l'offre et la demande, le support et la résistance, et le biais directionnel.
Le prix est la vérité
Les figures en chandeliers représentent l'action des prix dans sa forme la plus pure. Al Brooks, cité comme le « parrain de l'action des prix », a dit un jour que « le prix est la vérité », ce qui signifie que l'action des prix nous dit tout ce que nous devons savoir sur la façon dont un marché se négocie. Le trader professionnel à enjeux élevés Tom Hougaard se concentre également uniquement sur l'action des prix.
Types de figures en chandeliers 📋
Les figures en chandeliers varient en nature. Comme démontré ci-dessous, elles peuvent être composées d'un, deux ou trois chandeliers, chacun possédant ses propres caractéristiques uniques.
Figure en chandelier unique : La pin bar
La pin bar est une figure en chandelier unique bien connue signalant qu'un renversement de tendance est probable.
Les principales caractéristiques d'une pin bar de renversement haussier incluent :
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Une longue mèche inférieure.
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Peu ou pas de mèche supérieure.
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De préférence, la mèche inférieure de la pin bar devrait passer sous la mèche inférieure de la bougie précédente, mais le corps devrait clôturer au-dessus de la bougie précédente.
L'inverse peut être dit pour une figure en chandelier pin bar de renversement baissier.
Si nous examinons comment la barre est formée dans un scénario haussier, les vendeurs poussent initialement le prix vers le bas, mais rencontrent une forte résistance des acheteurs, qui ramènent le prix vers le haut, près du niveau d'ouverture. Il en résulte une barre avec une longue mèche inférieure et un petit corps vert.
En substance, les vendeurs ont tenté de faire baisser le prix mais ont échoué. Les bougies pin bar signalent souvent un renversement de tendance, en particulier sur les unités de temps supérieures où la figure a une plus grande signification.
Figure en chandelier double : La figure en chandelier englobant
La bougie englobante est une figure de renversement classique qui présente un certain nombre de caractéristiques uniques :
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Englober signifie entourer et couvrir complètement quelque chose ou quelqu'un. D'où le nom ici, « bougie englobante ».
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Dans le cas haussier, la bougie balaie le plus bas mais clôture au-dessus du plus haut de la bougie précédente.
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Les bougies englobantes haussières peuvent parfois marquer le fond d'une tendance baissière, suivies d'un fort mouvement à la hausse.
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Elles peuvent être plus efficaces comme renversements lorsqu'elles sont précédées de quatre bougies ou plus en ligne avec la tendance.
En termes simples, une bougie englobante indique qu'un côté du marché (soit les haussiers, soit les baissiers) a été complètement submergé en une seule bougie. Cette figure peut signifier la fin d'une tendance, car elle démontre la perte décisive d'un côté dans la bataille pour le contrôle du marché.
Dans un scénario haussier, le prix peut initialement chuter en dessous du plus bas de la bougie précédente, attirant les vendeurs. Cependant, à mesure que la bougie s'inverse et que ces nouveaux vendeurs capitulent, le marché est poussé à la hausse, culminant par une forte clôture au-dessus de la bougie précédente.
Figure en chandelier triple : Trois méthodes ascendantes/descendantes
La figure en chandelier des trois méthodes ascendantes/descendantes peut parfois signaler une continuation de tendance.
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La figure représente une brève pause dans la tendance, avant que la tendance dominante ne reprenne à la hausse.
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Dans l'exemple haussier, les trois méthodes ascendantes, trois bougies baissières comparativement plus petites sont « prises en sandwich » par deux barres haussières plus fortes.
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À bien des égards, elle est similaire à un drapeau haussier ou baissier, où le côté le plus faible du marché interrompt temporairement la tendance dominante, avant d'être finalement maîtrisé.
Figures en chandelier courantes 🕯️
Les figures suivantes ont été créées en tenant compte des critères suivants :
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La probabilité qu'un trader trouve ces figures sur les marchés des cryptomonnaies. Les figures avec des gaps, par exemple, sont beaucoup moins fréquentes sur ces marchés que d'autres figures. Pour cette raison, nous avons exclu les figures en chandelier avec des gaps.
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Leur performance dans l'« Encyclopedia of Candlestick Charts » de Thomas N. Bulkowski, ainsi que d'autres recherches, qui ont testé empiriquement l'efficacité de diverses figures.
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Les figures qui sont connues pour être utilisées par les traders professionnels de crypto.
Figures en chandelier haussières
Trois soldats blancs
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Un signal de retournement haussier composé de trois bougies vertes consécutives et prononcées avec peu ou pas de mèches, démontrant le transfert de pouvoir des vendeurs aux acheteurs.
Trois étoiles du Sud
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Une figure de retournement haussier rare mais puissante composée de trois bougies baissières qui s'estompent lentement en force et en taille, la dernière des trois ayant une poussée à la baisse nettement plus faible.
Marteau inversé
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Une figure de retournement haussier identifiée par une bougie haussière avec un petit corps et une longue mèche supérieure après une tendance baissière prononcée. La longue mèche supérieure suggère que, malgré la résistance des vendeurs, les acheteurs ont tenu bon et que le marché pourrait s'inverser peu après.
Harami haussier
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Cette figure à deux bougies a tendance à apparaître après une forte baisse des prix, les vendeurs atteignant l'épuisement. Après la clôture d'une barre très baissière, les acheteurs apparaissent de manière inattendue au sein d'une petite bougie haussière compacte, ce qui peut précéder un retournement.
Pin bar haussier
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Comme son nom l'indique, le prix crée une bougie en forme de pin — avec un petit corps et une mèche prononcée — qui signifie l'échec des vendeurs à faire baisser davantage le prix, marquant parfois le fond d'une tendance baissière.
Englobante haussière
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Cette figure de retournement peut signifier l'épuisement d'une tendance baissière et le début d'une tendance haussière, et est identifiée par une barre qui a) se déplace en dessous du plus bas de la bougie précédente mais b) clôture au-dessus du plus haut de la bougie précédente.
Figures en chandelier baissières
Trois corbeaux identiques
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Composée de trois bougies baissières consécutives et prononcées, cette figure marque un net retournement baissier de la tendance dominante et peut entraîner une poursuite significative à la baisse.
Trois lignes de frappe
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Dans le cas baissier, lorsque trois petites bougies haussières sont immédiatement suivies d'un retracement violent, cela indique qu'un marché pourrait être sur le point de baisser. Cela démontre comment un nouveau groupe de vendeurs a brusquement submergé l'influence des acheteurs sur le marché. Notez que, bien que cette figure soit souvent considérée comme une continuation, elle fournit plus typiquement un signal de retournement.
Englobante baissière
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L'inverse d'une englobante haussière (décrite ci-dessus), une englobante baissière peut marquer la fin d'une tendance haussière.
Étoile du soir
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Cette figure à trois bougies se compose d'une petite bougie d'indécision, précédée d'une forte bougie haussière et suivie d'une forte bougie baissière. Similaire à une pin bar, cette figure indique que les acheteurs sont à bout de souffle et que les vendeurs ont repris l'élan.
Pin bar baissier
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L'inverse d'une pin bar haussière (décrite ci-dessus), les marchés s'inversent souvent après l'impression de cette bougie, ce qui indique que les acheteurs sont épuisés.
Pendu
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Ce chandelier, avec un petit corps, peu ou pas de mèche supérieure et une mèche inférieure étendue, indique un possible retournement d'une tendance haussière.
Figures en chandelier de continuation
Trois méthodes ascendantes/descendantes
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Cette figure de continuation est identifiable par trois bougies compactes, à contre-tendance, prises en sandwich entre deux bougies de tendance beaucoup plus longues. Dans le cas haussier - les trois méthodes ascendantes - les vendeurs établissent un bref élan à la baisse avant que les acheteurs ne reprennent confortablement le contrôle pour reprendre la tendance.
Toupie
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Cette figure en chandelier d'indécision se forme souvent dans le cadre d'une pause dans une tendance établie. La bougie elle-même montre comment ni les haussiers ni les baissiers n'ont pu établir de manière convaincante leur domination, créant une petite bougie compacte avec un corps mince et une petite mèche de chaque côté.
Jeu à trois barres
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Cette figure est similaire aux trois méthodes descendantes mais avec une pause beaucoup plus brève dans la tendance. Dans le cas baissier affiché ci-dessus, après une forte barre baissière conforme à la tendance, les acheteurs ont une poussée à la hausse nettement faible avant que les vendeurs ne reprennent le contrôle, faisant baisser le prix.
Comment trader les figures en chandelier ? 📊
Souvent, il ne suffit pas d'identifier simplement une figure en chandelier et de décider de la trader en fonction du biais, surtout pour les traders novices qui débutent.
Pour utiliser les figures en chandelier plus efficacement, les traders peuvent décider de tester leurs idées d'abord, puis de tester leur stratégie en direct sur les marchés.
Pour chaque figure, les traders peuvent trouver utile d'identifier les points suivants et de formuler une stratégie claire avant d'entrer en position :
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Point d'entrée : un niveau de prix ou un signal qui détermine l'entrée.
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Stop : un niveau de prix qui invalide l'idée et clôture la transaction à perte.
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Prise de bénéfice : le prix auquel un trader sort de la transaction avec un profit.
Veuillez noter que ces types d'ordres de trading personnalisés ne sont pas garantis d'être exécutés comme souhaité.
À titre d'exemple, imaginons qu'un trader souhaite tester la valeur potentielle des pin bars haussiers.
Il pourrait examiner chaque instance où Polygon (MATIC) a imprimé cette figure pour voir si,
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Il y a un avantage/signal à les trader.
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Comment leur efficacité pourrait être améliorée.
Pour chaque pin bar qu'il trouve, il pourrait appliquer une stratégie particulière d'entrée, de stop-loss et de prise de bénéfice et examiner comment chaque transaction aurait théoriquement performé. En notant les résultats, si la stratégie semble prometteuse, il pourrait alors décider de tester cette approche en direct. Bien sûr, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
En menant ses recherches sur les pin bars, voici quelques conclusions auxquelles un trader pourrait arriver :
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Toutes les pin bars ne sont pas égales. Certaines peuvent être beaucoup plus efficaces que d'autres en fonction du contexte et/ou d'autres facteurs.
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La stratégie peut être plus réussie si le trader attend que les prix retracent avant d'entrer.
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Les pin bars peuvent fonctionner particulièrement bien sur certains actifs, et moins bien sur d'autres.
Pour en savoir plus, consultez notre article du Centre d'apprentissage Kraken, Stratégies de trading de crypto que vous devez connaître
Comment les traders professionnels utilisent-ils les figures en chandelier ? 💻
Comme confluence
La notion de « confluence » en trading signifie simplement la combinaison de données provenant de nombreuses sources. Par conséquent, certains traders utilisent les figures en chandeliers comme faisant partie d'une constellation de facteurs qui renforcent une thèse globale.
Voici quelques exemples de la façon dont les traders peuvent utiliser les figures en chandeliers en combinaison avec d'autres facteurs :
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Indicateurs : La combinaison des figures en chandeliers avec des signaux sur le MACD ou le RSI, par exemple, peut potentiellement générer des configurations plus réussies. Par exemple, si vous identifiez une barre de pin baissière à côté d'une divergence MACD/RSI baissière, trader la barre de pin pourrait avoir une plus grande chance de succès étant donné cette confluence supplémentaire.
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Fondamentaux : Les nouvelles haussières qui se produisent au même moment ou à peu près au même moment qu'une figure en chandelier haussière peuvent ajouter du poids à une thèse haussière. Par exemple, moins de deux semaines après la confirmation de l'ETF spot de Bitcoin, le graphique a affiché une barre de pin hebdomadaire haussière. Dans ce cas, la combinaison des techniques et des fondamentaux haussiers a conduit à un taux de réussite amélioré. Bien que cela ne soit pas toujours garanti de fonctionner.
Comme biais directionnel/contextuel
En examinant ce que le prix fait sur les horizons temporels supérieurs, nous pouvons générer un biais quant à ce que le prix est plus susceptible de faire sur les horizons temporels inférieurs. Par exemple, si un trader voit un marteau inversé sur l'horizon temporel quotidien (une figure de retournement haussière), il peut alors utiliser cette information pour rechercher des configurations haussières sur des horizons temporels inférieurs. Cette approche descendante permet aux traders de potentiellement trouver des trades avec un ratio risque-récompense plus élevé.
Que dit la recherche sur les figures en chandeliers ? 🔬
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches examinant la capacité prédictive des figures en chandeliers (de nombreux universitaires sont sceptiques quant à l'analyse technique), le tableau général est mitigé :
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Une étude a conclu que « ...seulement 5,3 % du temps, les figures en chandeliers prédisent avec précision les mouvements futurs des prix. »
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Une étude des figures en chandeliers par la bourse thaïlandaise a révélé que « les figures en chandeliers ne peuvent pas prédire de manière fiable les directions du marché », et en outre que la combinaison de figures avec des indicateurs n'a pas produit une plus grande rentabilité ou précision de prédiction.
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Cependant, certaines figures en chandeliers se sont avérées avoir un pouvoir prédictif sur le marché boursier de Taïwan et le marché boursier chinois
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Dans son Encyclopedia of Candlestick Charts, Thomas Bulkowski a également semblé montrer que de nombreuses figures étaient très efficaces pour signaler des retournements et des continuations dans une variété de scénarios.
Il convient de noter que l'efficacité des figures en chandeliers dépendra probablement de plusieurs facteurs :
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Le marché auquel elles sont appliquées.
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Les configurations générées à partir d'elles.
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Le trader gérant les trades en question.
Il existe un nombre infini de façons de trader les figures en chandeliers, telle est la nature du trading discrétionnaire.
En résumé, les figures en chandeliers peuvent fournir un moyen utile d'établir un biais directionnel sur les marchés des cryptomonnaies. Elles peuvent être utilisées isolément ou avec d'autres facteurs contextuels pour générer des configurations de trading.
La recherche sur l'utilité des figures en chandeliers suggère qu'elles peuvent avoir une certaine valeur prédictive, certaines figures étant plus précieuses que d'autres. Cependant, comme pour toutes les stratégies de trading, tout signal généré par un marché ne représente qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste.
Le degré d'efficacité des figures en chandeliers est probablement fonction de nombreux facteurs.
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