Come funzionano le società di prop trading?
Le società di prop trading operano in tre fasi: una quota di iscrizione, una valutazione e una fase finanziata in cui fai trading con il capitale della società.
La valutazione mette alla prova un obiettivo di profitto rispetto a un limite di drawdown e mantenersi al di sopra di tale limite è importante quanto raggiungere l'obiettivo.
Le challenge sono davvero difficili per scelta e, in tutto il settore, la maggior parte dei candidati non supera la prova al primo tentativo.
Kraken Funded utilizza una soglia di drawdown fissa del 3%, senza un limite giornaliero separato, una condizione più rigorosa rispetto a quella di alcune altre società.
Su Kraken Funded puoi accedere a tre livelli: Starter (1.000 $), Mid (5.000 $) e Anchor (10.000 $), ciascuno con la propria quota di iscrizione e il proprio obiettivo di profitto.
La risposta breve
La maggior parte delle società di prop trading opera più o meno allo stesso modo. Per prima cosa paghi una commissione d'ingresso per iniziare una valutazione di trading che richiede di dimostrare le tue capacità.
Se raggiungi un obiettivo di profitto senza superare un limite di drawdown, potrai fare trading con il capitale della società, mantenendo la maggior parte dei profitti generati dalla tua strategia.
Kraken Funded si basa su questo modello e ti permette di fare trading con il denaro di Kraken invece che con il tuo, se riesci a dimostrare le tue capacità di trading durante la fase di valutazione.
Se però hai ancora bisogno di capire meglio che cos'è una società di prop trading, prima di approfondire il suo funzionamento puoi consultare un'altra guida che tratta questo concetto dalle basi.
Passaggio 1: paga la commissione d'ingresso e inizia la valutazione
La commissione d'ingresso è ciò che paghi per tentare la valutazione ed è l'unica somma che metti a rischio nell'intero processo. Non è un deposito né il capitale con cui farai trading in seguito. È il costo per dimostrare di avere capacità di trading abbastanza solide da meritare la fiducia necessaria per fare trading con il capitale della società.
Una volta effettuato il pagamento, inizia la valutazione. La società ti assegna un conto virtuale di dimensioni prestabilite, un obiettivo di profitto da raggiungere e un limite di drawdown che non puoi superare. Da quel momento, il tuo compito è fare trading verso l'obiettivo rispettando le regole.
Passaggio 2: raggiungi l'obiettivo di profitto senza superare il limite di drawdown
La fase di valutazione prevede due condizioni che vanno in direzioni opposte. Devi far crescere il conto per raggiungere un determinato obiettivo di profitto. Allo stesso tempo, non puoi lasciare che il conto scenda oltre il suo limite di drawdown, ovvero il livello minimo al di sotto del quale il saldo non può scendere.
Raggiungere un obiettivo è possibile se ti è consentito assumere rischi sconsiderati. Ecco perché esiste il limite di drawdown: per assicurarti di poter raggiungere questo obiettivo senza generare una perdita significativa lungo il percorso.
Una società non sta davvero verificando soltanto se riesci a raggiungere l'obiettivo di prezzo. Sta verificando se riesci a farlo gestendo anche il rischio.
In definitiva, i trader che dimostrano di saper raggiungere entrambi questi obiettivi dimostrano anche di avere capacità che meritano di essere finanziate.
Cosa costituisce una violazione
Una violazione si verifica quando il conto scende oltre il livello minimo di drawdown, causando la fine della valutazione.
Il livello minimo di drawdown di Kraken Funded è fissato al 3%. Non esiste un limite di drawdown giornaliero separato, come invece accade su alcune altre piattaforme di prop trading, dove una singola giornata negativa può porre fine a una valutazione anche se il conto complessivo è ancora in buona salute. Un unico livello minimo fisso è più semplice da monitorare, perché ti permette di sapere sempre esattamente dove si trova il limite.
Passaggio 3: ottieni il finanziamento e fai trading con il denaro di Kraken
Quando superi la valutazione, ottieni l'accesso a un conto finanziato. Questo conto ti permette di fare trading con il capitale della società e i profitti prodotti dalle tue strategie vengono condivisi tra te e la società, con la maggior parte destinata a te.
Il passaggio dalla valutazione al conto finanziato è l'intero motivo per cui esiste il modello delle società di prop trading. Hai dimostrato le tue capacità durante la valutazione e, grazie a questo, la società ti fornisce il proprio capitale per fare trading secondo il tuo approccio collaudato.
Il tuo rischio personale di perdita è limitato alla commissione d'ingresso che hai già pagato, mentre il potenziale di guadagno cresce in proporzione all'efficacia della tua strategia di trading.
Su piattaforme come Kraken Funded puoi scegliere tra diverse valutazioni, che ti consentono di accedere a conti di dimensioni diverse. Possono anche prevedere commissioni d'ingresso più elevate per sostenere la valutazione, quindi è importante trovare il giusto equilibrio e scegliere il percorso di valutazione con commissioni e dimensioni del conto adatte alla tua strategia.
Come funziona la distribuzione dei profitti
Una ripartizione 80/20 a favore del trader è comune e viene applicata quando ritiri i profitti, anziché su ogni singola operazione. I dettagli sul calcolo delle quote, sulla loro applicazione e sull'elaborazione dei prelievi vanno oltre quanto è necessario trattare in questa pagina.
Quanto è difficile una valutazione tipica?
La verità è che la fase di valutazione è difficile. È una caratteristica, non un difetto.
Questo perché, se tutti la superassero, la valutazione non dimostrerebbe nulla e nessuna società rischierebbe il proprio capitale in base al risultato.
Affronta quindi la valutazione come un autentico test delle tue capacità di trading, non come una formalità o un paywall da superare con un clic. I trader che la superano tendono a essere quelli che considerano il limite di drawdown il vero vincolo e l'obiettivo di profitto la naturale conseguenza del trading al suo interno. Preparati di conseguenza: la difficoltà lavorerà a tuo favore, anziché contro di te.
Come funziona nello specifico Kraken Funded
Kraken Funded combina il modello in tre fasi all'interno dell'app Kraken con una regola semplice. Esiste un limite minimo fisso del 3% per il drawdown, senza limite giornaliero e senza commissioni di trading sia durante la fase di valutazione sia durante quella finanziata. I trader non hanno accesso alla leva e tutte le operazioni sono limitate a un'esposizione di 1x.
Puoi sostenere una valutazione per tre diversi livelli, che variano in base alla dimensione del conto, alla commissione di ingresso, all'obiettivo di profitto e al limite di drawdown. Per consultare i dettagli dei piani attuali e scegliere un livello, inizia dalla pagina panoramica.
Livello | Dimensione del conto | Commissione di ingresso | Obiettivo di profitto | Drawdown |
|---|---|---|---|---|
Starter | 1.000 $ | 20 $ | 120 $ | 30 $ |
Mid | 5.000 $ | 50 $ | 600 $ | 150 $ |
Anchor | 10.000 $ | 90 $ | 1.200 $ | 300 $ |
Inizia a fare prop trading su Kraken
Ora conosci i meccanismi in tre fasi alla base del funzionamento delle società di prop trading: commissione di ingresso, valutazione in base a un limite di drawdown e conto finanziato con una quota maggioritaria dei profitti. Sai anche perché la valutazione è difficile e in che modo questo consente al modello delle società di prop trading di funzionare.
Kraken Funded applica questo modello all'interno della stessa app che già utilizzi per custodire e fare trading di crypto, con un limite minimo fisso del 3% per il drawdown, senza limite giornaliero, senza commissioni di trading in entrambe le fasi e con un'esposizione di 1x. I tre livelli ti permettono di scegliere la dimensione del conto più adatta ai tuoi obiettivi.