Come funzionano le prop trading firm?

La maggior parte delle prop trading firm funziona più o meno allo stesso modo. Per iniziare, paghi una quota di iscrizione per avviare una sfida di trading che ti chiede di dimostrare le tue capacità.

Se raggiungi l'obiettivo di profitto senza violare il limite di drawdown, potrai fare trading con il capitale dell'azienda e trattenere la quota maggioritaria dei profitti generati dalla tua strategia.

Kraken Funded si basa su questo modello e ti consente di fare trading con il denaro di Kraken al posto del tuo, se sei in grado di dimostrare le tue capacità di trading durante la fase di valutazione.

Se invece hai ancora bisogno di capire meglio cos'è una prop firm prima di approfondire il suo funzionamento, puoi consultare un'altra guida che spiega questo concetto partendo dalle basi.

La quota di iscrizione è ciò che paghi per tentare la valutazione ed è l'unico denaro che metti a rischio nell'intero processo. Non è un deposito e non è il capitale con cui poi farai trading. È il costo per dimostrare di avere capacità di trading abbastanza solide da meritare la fiducia di operare con il capitale dell'azienda.

Una volta effettuato il pagamento, la sfida ha inizio. L'azienda ti assegna un account virtuale con una dimensione definita, un obiettivo di profitto da raggiungere e un limite di drawdown che non puoi superare. Da quel momento in poi, il tuo compito è fare trading verso l'obiettivo restando all'interno delle regole.

La fase di valutazione ha due condizioni che tirano in direzioni opposte. Devi far crescere l'account fino a raggiungere un obiettivo di profitto prestabilito. Allo stesso tempo, non puoi lasciare che l'account scenda oltre il suo limite di drawdown, ossia la soglia minima che il tuo saldo non può violare.

Raggiungere un obiettivo è facile se ti è concesso di assumere rischi sconsiderati. È proprio per questo che esiste il limite di drawdown: per garantire che tu riesca a raggiungere questo traguardo senza generare perdite significative lungo il percorso.

Un'azienda non sta davvero verificando se sei in grado di raggiungere l'obiettivo di prezzo da solo. Sta verificando se sei in grado di farlo gestendo al tempo stesso il rischio.

In definitiva, i trader che dimostrano di saper raggiungere entrambi questi obiettivi dimostrano anche di avere capacità che meritano di essere finanziate.

Una violazione significa che il tuo account è sceso oltre la soglia di drawdown, il che comporta la chiusura della valutazione.

La soglia di drawdown di Kraken Funded è fissata al 3%. Non c'è un limite di drawdown giornaliero separato, come invece accade su alcune altre piattaforme di prop trading, dove una sola giornata negativa può porre fine a una sfida anche se il tuo account nel complesso è ancora in salute. Un'unica soglia fissa è più semplice da monitorare, perché ti permette di sapere sempre esattamente dov'è la linea.

Quando superi la valutazione, ottieni l'accesso a un account finanziato. Questo account ti permette di fare trading con il capitale della società, e i profitti generati dalle tue strategie vengono suddivisi tra te e la società, con la quota maggiore destinata a te.

Il passaggio dalla valutazione all'account finanziato è la ragione d'essere del modello delle prop trading firm. Hai dimostrato le tue capacità nella sfida e, grazie a questo, la società mette a disposizione il proprio capitale per te e il tuo approccio comprovato.

Il tuo rischio personale al ribasso è limitato alla quota di iscrizione che hai già pagato, mentre il potenziale di guadagno cresce in base all'efficacia della tua strategia di trading.

Su piattaforme come Kraken Funded, puoi scegliere tra diverse valutazioni, che ti danno accesso ad account di dimensioni differenti. Possono anche prevedere quote di iscrizione più elevate, quindi è importante trovare il giusto equilibrio tra le commissioni della valutazione e la dimensione dell'account più adatta alla tua strategia.

Una ripartizione 80/20 a favore del trader è comune e viene applicata al momento del prelievo dei profitti, non su ogni singolo trade. I dettagli su come vengono calcolate le quote, quando si applicano e come vengono elaborati i prelievi sono più tecnici di quanto serva approfondire in questa pagina.

La verità è che la fase di valutazione è difficile. È una caratteristica voluta, non un difetto.

Il motivo è semplice: se tutti la superassero, la valutazione non dimostrerebbe nulla e nessuna società rischierebbe il proprio capitale sul risultato.

Affronta quindi la sfida come un vero test delle tue capacità di trading, non come una formalità o un semplice pagamento da superare. I trader che passano sono in genere quelli che considerano il limite di drawdown come il vero vincolo e l'obiettivo di profitto come la naturale conseguenza di operare rispettandolo. Preparati di conseguenza e la difficoltà lavorerà a tuo favore, non contro di te.

Kraken Funded unisce il modello in tre fasi all'interno della Kraken App a una regola semplice. C'è un unico limite di drawdown fisso al 3%, nessun limite giornaliero e zero commissioni di trading sia nella fase di sfida sia in quella con account finanziato. I trader non hanno accesso alla leva e tutti i trade sono limitati a un'esposizione 1x.

Puoi affrontare una valutazione su tre livelli diversi, che variano per dimensione dell'account, quota d'ingresso, obiettivo di profitto e drawdown consentito. Per vedere i dettagli aggiornati dei piani e scegliere un livello, parti dalla pagina di panoramica.

Ora conosci il meccanismo in tre fasi alla base del funzionamento delle prop firm: quota d'ingresso, valutazione con un limite di drawdown e un account finanziato con una quota maggioritaria dei profitti. Sai anche perché la sfida è difficile e perché è proprio questo a rendere sostenibile il modello delle prop trading firm.

Kraken Funded applica questo modello all'interno della stessa app che usi già per detenere e fare trading di crypto, con un limite di drawdown fisso al 3%, nessun limite giornaliero, zero commissioni di trading in entrambe le fasi ed esposizione 1x. Tre livelli ti permettono di scegliere la dimensione dell'account più adatta ai tuoi obiettivi.