Che cos'è un golden cross?

Il golden cross è un modello grafico rialzista che si forma quando la linea della media mobile (MA) a breve termine si incrocia con la linea della MA a lungo termine sul grafico del prezzo di un asset.

La MA è un indicatore tecnico che appare come una linea liscia sul grafico dei prezzi degli asset. Queste linee possono essere configurate in modo tale da seguire il prezzo in modo più o meno serrato, a seconda del periodo di tempo utilizzato. Più breve è il periodo, meno prezzi giornalieri precedenti vengono utilizzati per calcolare la linea MA. Più lungo è il periodo, maggiore è il numero di prezzi giornalieri precedenti utilizzati per calcolare la linea MA.

Le MA a breve termine forniscono un'istantanea più recente dell'azione dei prezzi delle criptovalute rispetto alle MA a lungo termine, consentendo di sovrapporre più linee MA sullo stesso grafico, aiutando i trader a interpretare i cambiamenti a breve, medio e lungo termine del sentimento e della direzione del mercato.

Le MA a 50 giorni e a 200 giorni sono molto utilizzate dai trader tecnici. I grafici a candela, che mostrano l'azione giornaliera del prezzo di una criptovaluta in un determinato periodo di tempo, sono tipicamente analizzati con intervalli giornalieri, settimanali o mensili.

Molti trader ritengono che le MA di durata maggiore forniscano conferme più affidabili rispetto a quelle di durata inferiore, poiché riflettono una maggiore quantità di informazioni per un periodo di tempo più lungo. Questo fornisce un indicatore più duraturo del sentimento del mercato e della convinzione degli acquirenti a lungo termine.

Un modello golden cross è composto da tre fasi:

1. Il mercato tende al rialzo dopo una prolungata fase di ribasso. La MA a breve termine (tipicamente a 50 giorni) inizia a salire a un ritmo più veloce rispetto alla MA a lungo termine (tipicamente a 200 giorni).
2. La MA a 50 giorni incrocia la MA a 200 giorni.
3. Questo incrocio spesso segnala un aumento del sentimento rialzista a 50 giorni, sufficiente a controllare l'azione dei prezzi a breve termine e a sostituire il trend meno rialzista a 200 giorni.

Il modello golden cross è un indicatore ritardatario che può essere confermato solo quando l'azione di prezzo necessaria per creare un golden cross si è già verificata. Grazie a questa certezza, i trader tecnici considerano il golden cross come uno dei modelli grafici più affidabili per guidare le loro decisioni di trading.
 

Un golden cross indica che un aumento dei prezzi a breve termine (una MA a 50 giorni positiva e in aumento) può avere il potenziale di invertire una tendenza al ribasso dei prezzi a lungo termine (una MA a 200 giorni ancora negativa, ma che si sta lentamente invertendo).

Quando la MA a 50 giorni incrocia la MA a 200 giorni, sul grafico si forma un golden cross. Questo indica che il momentum di trading al rialzo a 50 giorni sta aumentando in un asset crypto o in un mercato rispetto ai 200 giorni precedenti. Un trade basato su un golden cross è una scommessa sul fatto che l'acquisto a breve termine che sta facendo salire i prezzi sarà sostenuto e porterà a un nuovo ciclo rialzista.

Un golden cross segnala ai trader tecnici un'inversione rialzista. Quando si verifica, o sta per verificarsi, è frequente che i trader chiudano le posizioni short e diventino rialzisti.

I golden cross tendono a essere indicatori più affidabili in condizioni di mercato meno volatili. Nei mercati incerti, in cui i prezzi si impennano e precipitano regolarmente senza un movimento sostenuto in entrambe le direzioni, la MA a 50 giorni e la MA a 200 giorni possono muoversi sopra e sotto l'una e l'altra più volte nel corso di giorni e settimane.

Sebbene questa azione dei prezzi possa rappresentare la definizione letterale di golden cross, in quanto una volatilità significativa fa sì che la MA a 50 giorni e la MA a 200 giorni si incrocino ripetutamente, un investitore deve chiedersi il motivo di questa azione del grafico.

La MA a 50 giorni è indicativa di un'attività di acquisto sostenuta e specifica per i criptoasset, che è il motore principale dell'uso predittivo di un golden cross? Oppure il prezzo dell'asset crypto sta seguendo un trend di mercato più ampio, mentre l'alta volatilità sta mandando molti altri criptoasset in una corsa altrettanto caotica? 

Il contesto di mercato più ampio e la durata del grafico di un golden cross sono entrambi importanti. Un golden cross che impiega mesi per formarsi e che viene confermato da un forte acquisto fornisce al trader informazioni significative a lungo termine che i modelli di golden cross formati in periodi più brevi non possono fornire.

Come tutti gli indicatori tecnici, il golden cross è una rappresentazione statistica del grafico che descrive il processo decisionale in corso da parte di acquirenti e venditori. Può fornire informazioni sulle attuali dinamiche di mercato di un asset e sulla loro evoluzione, informazioni che possono aiutarti a decidere come fare trading.